20230705-RIS315536 Geamendeerd gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijzeprocedure IPP ontwerp-programmabegroting 2024-2027 alsmede kennisname jaarrekening 2022

Datum

Registratienummer

27 juni 2023

DSO/10511157 RIS315536

Geamendeerd gewijzigd raadsvoorstel van het college inzake Zienswijzeprocedure IPP ontwerp-programmabegroting 2024-2027 alsmede kennisname jaarrekening 2022 Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 27 juni 2023, Besluit: I.

Wel een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp-programmabegroting 2024-2027. a. De gemeenteraad wil het IPP wijzen op de ingediende zienswijze 1) uitbreiding rechtsgebied IPP (RIS 315205) en; 2) de begrotingswijziging 2023 t.b.v. Investeringsagenda (RIS314962) en ziet deze graag verwerkt in de programmabegroting 2024-2027; b. De ingestelde bestemmingsreserve zou alleen mogen worden ingezet voor het deel van de Westvlietweg waar reeds een bedrijfsbestemming van toepassing is, en niet ook voor de uitbreidingslocaties Westvlietweg en GAVI-kavel. Derhalve verzoekt de raad het IPP de programmabegroting 2024-2027 tekstueel en cijfermatig hierop aan te passen. c. *De gemeenteraad geeft het IPP mee om te bezien hoe het bedrijven op zijn terreinen kan stimuleren om bij bouw en verbouwing van panden de mogelijkheden tot verduurzaming van de gebouwen mee kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen en een groen dak op het dak, maar ook verticaal groen. Daarnaast wijst de gemeenteraad het IPP op de mogelijkheid van natuurinclusief bouwen, zoals Den Haag heeft vastgelegd in ‘De Stad Natuurlijk – natuurinclusief bouwen in Den Haag.

II.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2022;

III.

Dit besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van het IPP.

*Aldus geamendeerd besloten in de openbare raadsvergadering van 5 juli 2023. De griffier,

De voorzitter,

Lilianne Blankwaard-Rombouts

Jan van Zanen

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10511157

Toelichting 1.

Inleiding In dit raadsvoorstel liggen de volgende stukken van het dagelijks bestuur Industrieschap de Plaspoelpolder (hierna: IPP) voor: 1) het jaarverslag en de jaarrekening 2022; 2) de ontwerpprogrammabegroting 2024-2027. De ontwerp-programmabegroting 2024-2027 wordt voor een zienswijze aangeboden en de jaarrekening 2022 wordt ter kennisname gelijktijdig aangeboden. In overeenstemming met Wet gemeenschappelijke regelingen 34b geschiedt dit voor 30 april 2023. Vervolgens worden de financiële stukken – inclusief de eventueel kenbaar gemaakte zienswijzen – ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van IPP (gepland op 23 augustus 2023). Tot slot worden de door het algemeen bestuur vastgestelde programmabegroting 2024-2027 (voor 15 september 2023) en jaarrekening 2022 (voor 15 juli) toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

2.

(Economische) beleidskaders gemeente Den Haag Den Haag kampt met een tekort aan bedrijfsruimte in de stad en in de regio. Dit zet een rem op de economische groei van bedrijven. Conform de ‘Bedrijfshuisvestingsstrategie Den Haag’ (RIS303177, 2019); de ‘Economische Visie Den Haag 2030’ (RIS303550, 2019) en; de ‘Urgentiebrief Bedrijfshuisvesting' (RIS311819, 2022) wil de gemeente Den Haag de mogelijkheid behouden gebruik te kunnen maken van de kennis en expertise over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen van de uitvoeringsorganisatie IPP. Het IPP, waarin de gemeente voor 50% participeert, is te beschouwen als een uitvoeringsorganisatie van de gemeente. In de 2022 door de gemeente Den Haag vastgestelde ‘Evaluaties Verbonden Partijen’ (RIS313870) is het IPP als waardevol instrument benoemd in het verwezenlijken van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid en vestigingsklimaat.

3.

Industrieschap de Plaspoelpolder algemeen Het IPP is een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van de gemeenten Den Haag en Rijswijk (RIS295527). Het IPP werkt in opdracht van en binnen geldende beleidskaders van de gemeenten aan het doel ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. Het IPP vervult daarmee een functie voor Haagse bedrijven die huisvesting zoeken of bedrijven die Den Haag als verzorgingsgebied hebben. Per 1 januari 2017 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking getreden, met instemming van de gemeenteraden Den Haag en Rijswijk (RIS 295528). Eind 2021 heeft de evaluatie van het IPP plaatsgevonden en is besloten het samenwerkingsverband van rechtswege te verlengen voor een periode van 4 jaar tot 31 december 2026 (RIS310917). Zeggenschap en risico is gelijk verdeeld tussen beide deelnemende gemeenten (50/50). Het IPP heeft sinds de oprichting een eigen vermogen opgebouwd van € 13.1 mln. per 31 december 2022. Dit biedt het IPP de mogelijkheid om in opdracht van de gemeenten en binnen geldende beleidskaders actief grondbeleid te voeren en nieuwe (kapitaalintensieve) projecten op te starten.

2/5

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10511157

4.

Stand van zaken projecten en programma’s Het IPP kent drie programma’s, te weten: het programma ‘algemeen bestuur’, het programma ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties’ en het programma ‘herstructurering werklocaties’. Het IPP heeft twee projecten onderhanden, dit zijn de grondexploitaties Hoornwijck en Sylvain Poonsstraat. Met de verkoop van Treubstraat locatie 1 (2022) en met de verwachte verkoop van locatie 5 (2023) wordt het project afgesloten. Daarnaast onderzoekt het IPP, in opdracht van de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk, de business cases Westvlietweg te Den Haag en Middengebied Plaspoelpolder te Rijswijk. Hierover loopt momenteel de zienswijzeprocedure ‘Begrotingswijziging 2023 t.b.v. Investeringsagenda IPP Haaglanden’ (RIS314962). 4.a Business cases Westvlietweg en Middengebied Plaspoelpolder De business cases zijn per 2022 onderdeel van de jaarrekening. Met betrekking tot de business cases hebben de gemeente Den Haag en Rijswijk het IPP de opdracht gegeven om, in samenwerking met beide gemeenten, een inventarisatie te maken van mogelijke nieuwe opgaven voor het IPP en de mogelijke strategische inzet van dit uitvoeringsinstrument – en de strategische inzet van eigen financiële middelen – voor het economisch beleidsterrein in beide gemeenten. Momenteel loopt een zienswijzeprocedure omtrent de begrotingswijziging 2023 t.b.v.

de Investeringsagenda IPP Haaglanden (RIS314962).

5.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording zoals deze luidde bij aanvang van het verslagjaar en heeft van de accountant een goedkeurende controleverklaring ontvangen ten aanzien van getrouwheid als ook rechtmatigheid. De jaarrekening sluit met een positief financieel resultaat van € 64.606,-. Dit resultaat is als volgt samengesteld: programma ‘algemeen bestuur’ (€ 166.155,- nadelig); de kosten programma ‘ontwikkeling en uitgifte werklocaties’ (€ 433.961,- nadelig) en; de kosten programma ‘herstructurering werklocaties’ (€ 218.432,- voordelig). De overige exploitaties, die niet aan een programma zijn gekoppeld, kennen een voordelig resultaat van € 446.291,-. Het positieve resultaat van € 64.606,- is toegevoegd aan de algemene reserve. Ultimo 2022 bedraagt de algemene reserve € 13, 1 miljoen euro (ultimo 2021: € 13,0 mln.).

6.

Ontwerp-programmabegroting 2024–2027 Conform Besluit Begroting en Verantwoording betreft dit de begroting voor het komende jaar (2024) en de meerjarenraming voor de drie jaren daaropvolgend. Dientengevolge zijn ook de jaarschijven tot en met 2027 in de ontwerp-programmabegroting opgenomen. De ontwerpprogrammabegroting 2024 beschrijft wat het IPP wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat de kosten zijn en kent drie programma’s: ‘algemeen bestuur’ (€ 73.463,- nadelig), ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties’ (€ 104.055 voordelig), ‘herstructurering werklocaties’ – na verrekening met de bestemmingsreserve business cases – (€ 83.000,- nadelig) en; ‘algemene dekkingsmiddelen’ per saldo € 4.374.000,- voordelig. De totale ontwerp-programmabegroting 2024 sluit hierdoor met een verwacht positief resultaat van € 4.321.582,- en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

3/5

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10511157

6.a Programma ‘algemeen bestuur’ De bestuurs- en beheerskosten, waaronder de apparaatskosten, zijn ten opzichte van 2021 niet verder afgenomen. De apparaatskosten zijn in overeenstemming met de huidige opgave opgesteld. De indirecte plankosten zijn in samenhang met de actualisatie van de grondexploitaties nader verdeeld. De plankosten zijn meerjarig niet verder afgebouwd, uitgaande van mogelijke nieuwe opgaven voor het IPP, voortbordurend op de Investeringsagenda IPP Haaglanden die momenteel door het college aan de raad voor een zienswijze wordt gevraagd (RIS314962). De lasten bestuurs- en beheerskosten voor 2024 bedragen € 565.100,- waarvan € 491.637,- wordt doorberekend aan de programma’s. Voor het programma wordt hierdoor een nadelig saldo van ca. € 73.463,- verwacht voor 2024. 6.b Programma ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties’ Voor het project Sylvain Poonsstraat is de verwachte verkoop doorgeschoven van 2023 naar 2024. Voor het programma wordt hierdoor een voordelig saldo van ca. € 104.000 verwacht voor 2024. Tevens zijn baten en lasten geraamd voor de grondexploitatie Hoornwijck, welke worden verrekend met het onderhanden werk. Dit heeft geen effect op het resultaat. 6.c Programma ‘herstructurering werklocaties’ Vanaf 2023 worden de business cases Westvlietweg en Middengebied Plaspoelpolder binnen dit programma opgenomen.

Momenteel loopt de zienswijzeprocedure ‘Begrotingswijziging 2023 t.b.v. Investeringsagenda IPP Haaglanden’ (RIS314962) waarin het voorstel wordt gedaan in totaal € 6 mln. te onttrekken vanuit de algemeen reserve en deze als bestemmingsreserve in te richten voor de herontwikkeling/revitalisering van de business cases waarbij elke business case € 3 mln. toegewezen krijgt. Voor 2024 staat € 95.000,- voor Westvlietweg en € 340.000,- voor Middengebied Plaspoelpolder geraamd en betreffen korte termijn maatregelen (passend binnen de huidige planologische kaders) m.b.t. veiligheid onderhoud en uitstraling en tijdelijke voorzieningen. De overige business cases zijn geraamd op € 83.010,-. De lasten van de business cases zijn voor 2024 geraamd op € 518.010,-. Voor het programma wordt hierdoor een nadelig saldo van ca. € 518.010,- verwacht voor 2024. De bedragen van de business cases Westvlietweg en Middengebied Plaspoelpolder zullen worden verrekend met eerdergenoemde bestemmingsreserve (€ 435.000,-). 6.d. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen bestaan vooral uit opbrengsten, welke niet aan programma’s zijn toe te rekenen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen komen voort uit de verwachte verkoop van drie locaties in 2024, te weten: parkeerterrein Burgemeester Elsenlaan, Locatie aan de Nijverheidsstraat en locatie Sijthoff.

Voor 2024 wordt hierdoor een voordelig saldo van ca. € 4.374.000,- verwacht.

4/5

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10511157

7.

Risico’s en reserves Het IPP heeft voor de te kwantificeren risico’s in de projecten een voorziening getroffen. De risico’s waarvoor nog geen voorziening is getroffen en de niet gekwantificeerde risico’s kunnen worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit (algemene en stille reserves) om te bepalen of deze van voldoende omvang is. Het IPP bepaalt haar risicoprofiel met behulp van het softwareprogramma Naris. Hiermee worden risico’s systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Op basis van een risico-simulatie is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 1,179 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit betreffen de reserves van het IPP. De stand van de algemene reserve ultimo boekjaar 2022 bedraagt € 13,1 mln. en is daarmee van voldoende omvang om de risico’s af te dekken. De gemeente Den Haag heeft tot op heden geen voorzieningen hoeven treffen voor het IPP. Op basis van voorliggende prognoses is dit ook nu niet nodig.

8.

Conclusie en besluitvorming Op basis van bovenstaande toelichting op de jaarrekening 2022 en de ontwerp-begroting 20242027 wordt voorgesteld:

I.

Wel een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerpprogrammabegroting 2024-2027; a. De gemeenteraad wil het IPP wijzen op de ingediende zienswijze 1) uitbreiding rechtsgebied IPP (RIS 315205) en; 2) de begrotingswijziging 2023 t.b.v. Investeringsagenda (RIS314962) en ziet deze graag verwerkt in de programmabegroting 2024-2027; b. Dit behelst dat de ingestelde bestemmingsreserve volgens de raad alleen zou mogen worden ingezet voor het deel van de Westvlietweg waar reeds een bedrijfsbestemming van toepassing is, en niet ook voor de uitbreidingslocaties Westvlietweg en GAVI-kavel. Derhalve verzoekt de raad het IPP de programmabegroting 2024-2027 tekstueel en cijfermatig hierop aan te passen.

II.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2022;

III.

Dit besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van het IPP.

5/5