20220519-RIS312046 Voorstel college ziensw ontw-progr.begroting 2023-2026 Industrieschap Plaspoelpolder

Datum

Registratienummer

19 april 2022

DSO/10289781 RIS312046

Voorstel van het college inzake zienswijzeprocedure ontwerp-programmabegroting 2023-2026 Industrieschap de Plaspoelpolder, alsmede kennisname van de jaarrekening 2021 1.

Achtergrond

Het IPP is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Zeggenschap en risico in het schap is gelijk verdeeld (50/50). Het doel van IPP is het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. Het IPP vervult daarmee een functie voor Haagse bedrijven die huisvesting zoeken of bedrijven die Den Haag als verzorgingsgebied hebben. De gemeenschappelijke regeling is in werking getreden in 1953. Per 1 januari 2017 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking getreden, nadat de gemeenteraden van Den Haag en Rijswijk in december 2016 hiermee hadden ingestemd (RIS 295528). Verlenging vindt vervolgens plaats per periode van vier jaar tenzij één van de deelnemers tenminste één jaar voor het einde van de lopende periode te kennen geeft verlenging niet wenselijk te achten (art 34 Gemeenschappelijk Regeling Industrieschap de Plaspoelpolder). Eind 2021 heeft de evaluatie van het IPP plaatsgevonden en is besloten het samenwerkingsverband niet te liquideren en van rechtswege te verlengen (RIS310917). De nieuwe einddatum van de gemeenschappelijke regeling is hierdoor 31 december 2026 geworden. Momenteel heeft het IPP drie projecten onderhanden, te weten grondexploitaties Hoornwijck N-kavel en Sylvain Poonsstraat en herstructureringslocatie Treubstraat.

Daarnaast onderzoekt het IPP, in opdracht van het bestuur IPP, een aantal businesscases die mogelijk interessant kunnen zijn om door het IPP opgepakt te worden. Besluitvorming over de businesscases van het IPP zal in de tweede helft van 2022 plaatsvinden bij beide deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Procedure In de DB vergadering van 13 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur IPP de jaarrekening 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een begroting te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om de raden in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen hierop kenbaar te maken. Met ingang van 1 januari 2015 is elke GR tevens verplicht de jaarrekening ter kennisname aan de gemeenteraden te verzenden. U zult de ontwerp-programmabegroting 2023–2026 alsmede de jaarrekening 2021 IPP ook rechtsreeks ontvangen van het Industrieschap de Plaspoelpolder. Vanwege de samenhang met de begroting wordt de jaarrekening 2021 ook in dit raadsvoorstel nader toegelicht.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10289781

Beoogd wordt de Ontwerp-programmabegroting 2023-2026 -met inachtneming van eventuele zienswijzen - en de jaarrekening 2021 definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 juni 2022. Hierna zullen de vastgestelde Ontwerp-programmabegroting en de jaarrekening 2021 respectievelijk vóór 1 augustus en vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland worden aangeboden. 2. Stand van zaken programma’s IPP Het IPP kent drie programma’s, te weten het programma ‘algemeen bestuur’, het programma ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties’ en het programma ‘herstructurering werklocaties’. In 2021 heeft het IPP verschillende activiteiten uitgevoerd die binnen deze programma’s vallen. a. Programma ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties De locatie Hoornwijck (N-kavel) is gelegen tussen de Laan van Hoornwijck (doorgaande weg richting de nieuwbouwwijk ‘Ypenburg’) en de Rijksweg A4 (Amsterdam-Antwerpen). De kavel wordt doorsneden door de Rotterdamsebaan (ROBA), een nieuwe toegangsweg tot Den Haag. In 2021 is in overleg met de gemeente Den Haag onderzocht of een door de gemeente Den Haag gewenste Park & Ride voorziening en waterstofvulpunt kan worden geïntegreerd in het oorspronkelijke programma van 10.000 m² bvo bedrijvigheid en 5.000 m² bvo kantoor.

Afhankelijk van besluitvorming bij de gemeente Den Haag over financiering van de Park & Ride voorziening zal het IPP nagaan onder welke voorwaarden de toevoeging van een Park & Ride voorziening en waterstofvulpunt kan worden gerealiseerd. Het door IPP beoogde programma voor deze locatie betreft in dat geval 10.000 m² bvo bedrijven, 5.000 m² bvo kantoor, 220 parkeerplaatsen op eigen terrein, een Park & Ride voorziening (ca. 800 parkeerplaatsen) en een waterstofvulpunt. Door de toevoeging van extra programma op de N-kavel en de hiermee samenhangende complexere planvoorbereiding is de looptijd van de grondexploitatie met 4 jaar verlengd tot 2026. De locatie Sylvain Poonsstraat (kavel 100) is eigendom van het IPP, welke momenteel in gebruik is als parkeerterrein en is gelegen tussen de Paul Steenbergenlaan en de Sylvain Poonsstraat. Momenteel wordt een bestemmingsplanwijziging opgestart om op deze kavel bedrijfshuisvesting mogelijk te maken. De buurt is eind september 2021 geraadpleegd. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Participatie zal ook tijdens het bestemmingsplantraject plaatsvinden. Het streven is om een bedrijfsverzamelgebouw (1.400 m² bvo bedrijvigheid, 400 m² bvo kantoor en 30 parkeerplaatsen op eigen terrein) te realiseren ten behoeve van kleinschalige bedrijvigheid. Uitgifte van de grond zal naar verwachting eind 2023 plaatsvinden. b.

Programma herstructurering werklocaties

Het IPP heeft in 2016 een zestal locaties rond de Treubstraat aangekocht. Inmiddels is flinke voortgang gemaakt met de ontwikkeling van deze zes locaties, waarbij de focus van grondexploitatie naar herstructurering is verschoven. Door het besluit om locaties 1, 4, 5 en 6 in bestaande staat te verkopen, zijn bij vorige jaarrekeningen deze locaties uit de grondexploitatie gelicht. Door deze uitlichting naar de jaarrekening betreft de grondexploitatie alleen nog de locaties 2 en 3. In juli 2021 zijn de bouwrijpe gronden van de locaties 2 en 3 uitgegeven. Op locaties 2 en 3 zal de ontwikkelaar high-end bedrijfslofts realiseren gericht op de maakindustrie en overige bedrijvigheid. Hiermee is het grondexploitatie gedeelte van de locatie Treubstraat afgerond met een negatief saldo van € 357.000 en is het resultaat met de verliesvoorziening Treubstraat verrekend.

2/5

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10289781

Van de herstructureringslocaties zijn de locaties 4, 6 en een gedeelte van locatie 5 in bestaande staat verkocht. Ook is voor het resterende deel van locatie 5 in 2021 een koopovereenkomst afgesloten met een ontwikkelaar, waarvan het transport in 2022 zal plaatsvinden. Hiermee is locatie 5 geheel verkocht in 2022 en resteert alleen nog het transport van locatie 1. Voor locatie 1 is een huur/koopovereenkomst in 2020 afgesloten met Pels-Rozendal. In verband met migratie van vleermuizen kan hier het transport pas plaatsvinden als er voldoende mitigerende maatregelen zijn getroffen voor de vleermuizen op locatie 1. De verwachting is dat de huurder in 2023 het gebouw gaat kopen. Dit is één jaar eerder dan bij de vorige ontwerp-programmabegroting was aangenomen. Hiermee is de herstructurering van de Treubstraat succesvol afgerond. c. Programma algemeen bestuur Onder het programma algemeen bestuur vallen de kosten van de organisatie van het IPP (bestuur en ambtelijke kernorganisatie). Ook (juridische) advieskosten en accountantskosten vallen onder het programma algemeen bestuur. Het aantal grondexploitaties van het IPP is in 2021 afgenomen, maar er zijn veel nieuwe projecten/verkopen in voorbereiding. Het IPP onderzoekt momenteel een aantal businesscases die toekomstige opgaven voor het IPP zullen worden.

Qua voorbereidingskosten (met name personele inzet) is rekening gehouden met het feit dat nieuwe projecten zullen worden toegevoegd aan de opgaven van het IPP. 3. Financiële verantwoording Jaarrekening 2021 Resultaat Als bijlage bij dit raadsvoorstel is zowel een gewaarmerkte versie van de jaarrekening 2021 als een verkorte versie van de jaarrekening/-verslag 20221 bijgevoegd. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) zoals deze luidde bij aanvang van het verslagjaar. De jaarrekening 2021 sluit met een negatief financieel resultaat van € 74.547. Dit resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door de kosten algemeen bestuur (€ 115.000 nadelig) en de planvoorbereidingskosten van nieuwe herstructureringslocaties (€ 150.000 nadelig). Daarnaast leveren de projecten Hoornwijck en Treubstraat een bijdrage van respectievelijk € 24.000 (voordelig) en € 57.000 (voordelig) aan het resultaat. Tenslotte dragen overige ontvangsten als huuropbrengsten voor € 110.000 (voordelig) bij aan het resultaat. Het negatief resultaat van € 74.547 is toegevoegd aan de algemene reserve, welke einde 2021 € 13,0 mln. bedraagt. Verklaring accountant Accountant Baker Tilly Berk heeft een goedkeurende verklaring verstrekt ten aanzien van getrouwheid als ook voor rechtmatigheid.

Ontwerp-programmabegroting 2023-2026 IPP Conform het BBV betreft dit de begroting voor het komende jaar (2023) en de meerjarenraming voor drie jaren daaropvolgend. Dientengevolge zijn ook de jaarschijven tot en met 2026 in de Ontwerpprogrammabegroting opgenomen.

3/5

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10289781

De ontwerp-programmabegroting 2023-2026 beschrijft wat het IPP wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat de kosten zijn. De begroting van het IPP kent drie programma’s: ‘algemeen bestuur’, ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties’ en ‘herstructurering werklocaties’. Onder het programma ‘algemeen bestuur’ vallen de kosten van de organisatie van het IPP (bestuur en ambtelijke kernorganisatie). De lopende grondexploitaties zijn door het afsluiten van de grondexploitatie Treubstraat (locaties 2 en 3) afgenomen af van drie naar twee. In de ontwerpprogrammabegroting is rekening gehouden met het toevoegen van de voorbereidingskosten van nieuwe projecten aan de projectportefeuille van het IPP. Besluitvorming over de toekomstige projecten van het IPP zal in tweede helft van 2022 plaatsvinden bij beide deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Voor 2023 kent het programma ‘algemeen bestuur’ een negatief saldo van € 19.000, omdat niet alle kosten van het algemeen bestuur kunnen worden doorberekend aan projecten. Voor het programma ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties’ zijn voor de beide projecten die onder dit programma vallen de kosten voor bouwrijp maken en de kostprijs opgenomen als ook de opbrengsten van de locaties bij verkoop. Voor het project Sylvain Poonsstraat is de verwachte verkoop doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Voor het totale programma ‘ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties wordt hierdoor een positief saldo van ca. € 239.000 verwacht voor 2023. Onder het programma ‘herstructurering werklocaties’ is voor 2023 de kostprijs en opbrengst van de Treubstraat locaties 1 opgenomen, wat een positief resultaat oplevert van ca. € 496.000. Daar staat tegenover een negatief resultaat van € 332.000 inzake de planvoorbereidingskosten van nieuwe herstructureringsprojecten. Tezamen wordt voor het programma herstructurering werklocaties een positief saldo van € 164.000 verwacht voor 2023. Overige ontvangsten dragen voor € 102.000 bij aan een verwacht positief saldo voor 2023. De totale ontwerp-programmabegroting 2023 sluit hierdoor met een verwacht positief financieel resultaat van € 486.000. Dit resultaat wordt met name bepaald door de verwachte verkoop van locatie 1 Treubstraat en de opbrengst van grondexploitatie Sylvain Poonsstraat. Het verwachte positieve resultaat van € 486.000 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het uitgangspunt voor deze ontwerp-programmabegroting 2023-2026 is gebaseerd op de grondexploitatie met prijspeil 1 januari 2022 welke tegelijkertijd zal worden vastgesteld. 4. Risico en reserves Het IPP heeft voor de te kwantificeren risico’s in de projecten een voorziening getroffen.

De risico’s waarvoor nog geen voorziening is getroffen en de niet gekwantificeerde risico’s kunnen worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit (algemene en stille reserves) om te bepalen of deze van voldoende omvang is.

4/5

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

DSO/10289781

Als gevolg van de ontwikkelingen in afgelopen jaar hebben de onderhanden projecten van het IPP een berekend risicoprofiel van € 422.000, wat een voordelig verschil betekent van € 1.299.000 ten opzichte van het laatst vastgestelde risicoprofiel in de jaarrekening 2020/ontwerpprogrammabegroting 2022 – 2025 (€ 1.721.000). Dit wordt met name veroorzaakt door het vervallen van de risico’s van de grondexploitatie Treubstraat (locaties 2 en 3) en door het verlagen van de marktrisico’s voor herstructureringslocaties 1 en 5. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat de beschikbare weerstandscapaciteit van het IPP einde 2021 € 13,0 mln. bedraagt en daarmee toereikend is om de risico’s van € 422.000 op te vangen. De gemeente Den Haag heeft tot op heden geen voorzieningen hoeven treffen voor het IPP. Op basis van voorliggende prognoses is dit ook nu niet nodig. Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gelet op artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap de Plaspoelpolder, Gezien het voorstel van het college van 19 april 2022, Besluit: I. II. III.

Geen zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerp-programmabegroting 20232026 van het Industrieschap de Plaspoelpolder; Kennis te nemen van de jaarrekening 2021; Dit besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het Industrieschap de Plaspoelpolder.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 mei 2022. De griffier,

De voorzitter,

5/5