20201216-RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves

Datum

Registratienummer

1 december 2020

BSD/10042028 RIS307129

Raadsvoorstel van het college inzake Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves Inleiding Op 29 oktober zijn de stukken over de 8-maandsrapportage met de actualisatie van de financiële impactanalyse en het sociaal-economisch herstelplan aan de gemeenteraad aangeboden (RIS306618). Het voorliggende raadsvoorstel omvat de begrotingswijzigingen die uit deze stukken volgen. De wijzigingen hebben betrekking op de actualisatie van de dekking van de coronabuffer en de inzet van de dekking om nadelen op te vangen als gevolg van de Coronacrisis. De begrotingsbijstellingen sluiten inhoudelijk aan op deze stukken. Het voorliggende raadsvoorstel dient dan ook in samenhang hiermee gelezen te worden. Daarnaast worden met dit raadsvoorstel, zoals bij de begroting 2021-2024 aangekondigd, enkele begrotingsbijstellingen voor de inzet van de Eneco-reserves voorgelegd. Tot slot worden met dit raadsvoorstel de recent ontvangen rijksmiddelen voor woningbouwimpuls, de septembercirculaire en de verdeling van de middelen voor de Regiodeal Den Haag Zuidwest in de begroting verwerkt. Normaliter worden begrotingsaanpassingen van het huidig uitvoeringsjaar en de meerjarenbegroting één keer paar jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit gebeurt op basis van de inzichten uit de eerste helft van het huidig jaar.

Echter is, met de actuele inzichten van de gevolgen van de Coronacrisis en de geplande onttrekkingen aan de Eneco-reserves, een actualisatie van de lopende begroting 2020 en de meerjarenbegroting noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en een juiste verantwoording over 2020 te kunnen opstellen. De opbouw van dit raadsvoorstel is als volgt: 1. Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis. 2: Begrotingsactualisatie van bestedingen uit Eneco-reserves en 3: Overige begrotingsbijstellingen. 1. Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis In de 8-maandsrapportage is het beeld geactualiseerd van de financiële impact van de Coronacrisis en de dekking die hiervoor beschikbaar is. Dit gaf het volgende inzicht: De verwachte dekking voor het opvangen van nadelen als gevolg van de Coronacrisis betreft € 133,1 mln. Dit is een toename van € 51,6 mln. ten opzichte van de vulling bij de programmabegroting 2021-2024. De toename is opgebouwd uit € 10,7 mln. al toegekende rijksdekking en € 40,9 mln. verwachte rijksdekking. In 2020 is € 83 mln. inzet van deze dekking nodig om nadelige coronaeffecten op te vangen. Voor het sociaal-economisch herstel van de gemeente wordt aanvullend ca. € 17 mln. uit de coronadekking ingezet. Zo blijft de gemeente investeren om de economische dip van de Coronacrisis te verkleinen en bouwt ze aan een solidaire toekomst.

De resterende middelen in de buffer van ca. € 33 mln. zijn nodig voor onzekere uitgaven en dekkingsbijdragen (ca. € 11 mln.) en verwachte nadelen in 2021 (€ 22 mln.). De begrotingsactualisatie die nu voorligt richt zich grotendeels op de technische verwerking van de eerste drie punten. Dit zijn (1) de actualisatie van de dekking voor de effecten van de Coronacrisis, (2) de toewijzing van deze middelen aan de begrotingsprogramma’s om nadelen in 2020 op te vangen en

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10042028

(3) het beschikbaar stellen van gemeentelijke dekking voor het sociaal-economisch herstelplan. Omdat de opbouw van de bedragen nader zijn toegelicht en onderbouwd in de 8-maandsrapportage 2020, worden deze in het voorliggende stuk niet nogmaals inhoudelijk toegelicht. In de 8-maandsrapportage zijn meerkosten voor het uitvoeren van coronatests door de GGD (bijna € 66 mln.) en kosten met betrekking tot de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) van bijna € 135 mln. benoemd, maar expliciet niet in de inzet van € 83 mln. meegeteld. Ook deze extra kosten en de evengrote rijkscompensatie om de kosten op te vangen, worden met dit voorstel verwerkt. Dit is voor de gemeente financieel neutraal. De verschillende stappen die hierna volgen, vormen samen de begrotingsactualisatie conform de inzichten van de 8-maandsrapportage over actualisatie van de dekking van de coronabuffer en de inzet van de dekking om nadelen op te vangen als gevolg van de Coronacrisis. 1.a Toevoegen nieuwe rijksdekking aan de coronareserve Na het opstellen van de begroting 2021-2024 is bij de septembercirculaire extra dekking door het rijk toegekend. Dit is bij de 8-maandsrapportage toegelicht. Deze extra rijksdekking van ca. € 10,7 mln. wordt aan de reserve Buffer Impact Coronacrisis toegevoegd. Zie bijlage 1.a voor de begrotingswijziging.

Technisch wordt deze begrotingswijziging als volgt verwerkt: vanuit de algemene uitkering gemeentefonds wordt in 2020 en 2021 respectievelijk € 4,3 mln. en € 6,4 mln. gedoteerd aan de reserve. De begrote vulling van de reserve neemt daarmee toe van € 81,5 mln. (begroting 2021-2024) tot € 92,2 mln. Hiernaast wordt € 40,9 mln. dekking specifieke uitkeringen nog verwacht (zie onderdeel 1.c). Samen vormt dit het bufferbedrag van € 133,1 mln.

1.b Inzet van de coronareserve In 2020 wordt € 42,1 mln. onttrokken aan de reserve Buffer impact Coronacrisis. Samen met de aanwending van verwachte specifieke rijksuitkeringen van € 40,9 mln. (zie onderdeel 1.c) vormt dit de inzet van € 83 mln. dekking voor coronanadelen. De toedeling aan de verschillende beleidsvelden is in de 8-maandsanalyse onderbouwd en toegelicht. De begrotingswijziging die nu voorligt sluit hierop aan. Zie bijlage 1.b voor de begrotingswijzing. Technisch is deze begrotingswijziging als volgt opgebouwd: Uit de reserve wordt € 42,1 mln. onttrokken. Dit is opgesplitst naar: € 36,5 mln. waarvan de rijksdekking beschikbaar is gesteld voor beleidsvelden en € 5,6 mln. onttrekking voor overige nadelen. - De gemeente Den Haag ontvangt op basis van de rijkscirculaires € 36,5 mln. voor nadelen die ontstaan zijn door de ontwikkelingen van de coronacrisis op specifieke beleidsterreinen. Deze rijksmiddelen vormen onderdeel van de coronareserve. De compensatie is zowel voor hogere lasten, zoals extra kosten voor maatschappelijk opvang (€ 7,6 mln.) als lagere baten, zoals verminderde parkeerbaten en toeristenbelasting tot 1 juni (€ 12 mln.). De compensatie wordt als taakmutatie verwerkt. Dat betekent dat de rijksbijdragen één op één aan de betreffende beleidsterreinen worden toegewezen, op deze posten vindt in de programmarekening geen nacalculatie plaats.

- De overige nadelen met betrekking tot de Coronacrisis, waar geen toegekende of verwachte rijksbijdragen tegenover staan worden indien mogelijk met programmasturing binnen het programma opgelost. In de inzet van € 83 mln. is dit meegewogen (zie de 8-maandsrapportage). Voor de resterende nadelen van € 5,6 mln. wordt de coronareserve aangesproken. -De bedragen zijn conform de 8 maandsrapportage.

1.c. Verwachte rijksuitkeringen Coronacrisis en toedeling hiervan De gemeente verwacht naast de vastgestelde ondersteuning en inzet hiervan (zie onder a en b) aanvullende ondersteuning van het rijk. Dit is ondersteuning die volgt uit kamerbrieven en circulaires

2/7

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10042028

zonder dat de exacte uitkeringen voor Den Haag al vastgesteld zijn voor heel 2020. De gemeente verwacht aanvullend € 40,9 mln. uitkeringen, voor een evenhoog bedrag aan nadelen. Dit bedrag bestaat grotendeels uit kostendekkende vergoeding voor lagere parkeerbaten en toeristenbelasting tussen 1 juni tot en met 31 december (naar verwachting € 19,2 mln.) en een dekkende bijdrage voor de extra bijstandsuitkeringen die over 2020 worden uitgekeerd (naar verwachting € 9,4 mln.). De verschillende posten zijn toegelicht in de 8-maandsrapportage. Logischerwijs zijn de daadwerkelijke nadelen tot en met 31 december nog niet zeker. De gemeente verwacht een kostendekkende vergoeding. Als de nadelen hoger uitvallen, rekent zij op een hogere rijksbijdrage en vice versa. De technische verwerking van de verwachte rijksuitkeringen en toedeling hiervan aan de begrotingsbegrotingsprogramma’s vindt plaats bij dit raadsvoorstel. Zie bijlage 1.c voor de begrotingsverwerking van deze extra rijksdekking en de toedeling hiervan. Technisch is de begrotingswijziging als volgt opgebouwd: de middelen worden als baten in de begroting opgenomen bij de desbetreffende programma’s waar de hogere lasten of lagere baten tegenover staan. Dit loopt niet via de reserve Buffer impact Coronacrisis. Dat volgt uit de karakteristieken van de bijdrage.

De na te calculeren inkomstenderving van de parkeeropbrengsten en toeristenbelasting voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 december lopen in de begrotingsbijstelling wel via de coronareserve Buffer impact Coronacrisis. Hiervoor is gekozen omdat de rijkscompensatie tot 1 juni (via de algemene uitkering) ook via deze reserve is verwerkt.

1.d. Instellen en vullen reserve sociaal-economisch herstelplan. Op basis van de 8-maandsrapportage wordt € 13 mln. beschikbaar gesteld uit de coronareserve voor de uitvoering van het gepresenteerde sociaal-economisch herstelplan. Eerder was hier al € 4,1 mln. uit toegewezen voor economie. In totaal wordt daarmee € 17,1 mln. uit deze reserve beschikbaar gesteld voor dit plan. Dit is nog niet in de begroting verwerkt. Om deze middelen niet te vermengen met de overige middelen, wordt voorgesteld hiervoor een separate concernreserve te vormen. In 2021 kunnen de middelen, na verdere uitwerking, vanuit deze reserve worden toebedeeld aan de desbetreffende programma’s. Zie bijlage 1.d voor de begrotingsverwerking van de onttrekking van deze middelen en bijlage 4 voor het instellen van een reserve voor het financieel-economisch herstelplan. Technisch is de begrotingswijziging als volgt opgebouwd: € 17,1 mln. wordt toegekend (onttrokken) uit de reserve Buffer impact Coronacrisis en toegewezen (gedoteerd) aan de nieuwe reserve Sociaal-economisch herstelplan Coronacrisis.

1.e. Overige mutaties update financiële impactanalyse Coronacrisis In de 8-maandsrapportage 2020 zijn de kosten voor bron-en contactonderzoek en het uitvoeren van de coronatests door de GGD alsook de kosten en vergoeding met betrekking tot TOZO-regeling met overbruggingskrediet voor zelfstandigen benoemd. De kosten van deze specifieke taken zijn niet meegeteld in het totaal van € 83 mln. aan nadelen omdat de gemeente voor deze lasten een volledige vergoeding van het rijk krijgt. De gemeente verwacht hiervoor uitkeringen van het rijk ter hoogte van bijna € 66 mln. aan de GGD voor de coronatests (cijfermatig verwerkt in de 8-maandsrapportage) en circa € 135 mln. voor de TOZO-regeling (cijfermatig niet verwerkt in de 8-maandsrapportage). In de 8-maandssrapportage is aangegeven dat middelen voor re-integratie die in 2020 niet tot besteding kunnen komen, hiervoor in 2021 worden ingezet. De herfasering van deze € 4,8 mln. aan middelen vindt hierbij plaats. Zie bijlage 1.e voor de begrotingsverwerking hiervan. Technisch is de begrotingswijziging als volgt opgebouwd: de verwachte lasten voor de GGD en TOZO zijn evenhoog als de verwachte rijksbijdragen. Dit wordt rechtstreeks op de begrotingsprogramma’s begroot vanwege het karakter van de taak en de rijksvergoeding die wordt ontvangen. De onttrekking aan

3/7

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10042028

beschikbare dekking voor re-integratietrajecten in de reserve wordt in 2020 verlaagd en in 2021 verhoogd.

1.f. Steunmaatregelen huurders van gemeentelijk vastgoed De gemeente verhuurt eigen vastgoed aan instellingen, bedrijven of verenigingen die daarvoor een marktconforme huur betalen. Een deel van de huurders kan door de effecten van COVID-19 hun activiteiten niet meer uitvoeren op het niveau dat ze gewend waren en daardoor niet meer voldoen aan de huurverplichtingen richting de gemeente als verhuurder. Het college heeft recent besloten € 2,8 mln. steun te verstrekken aan huurders van gemeentelijk vastgoed. Hiervan was reeds € 1,2 mln. meegenomen in de 8-maandsrapportage (programma Sport). De aanvullende financiële effecten van € 1,6 mln. van deze maatregelen worden ten laste gebracht van de reserve Buffer Impact Coronacrisis. Zie bijlage 1.f voor de begrotingswijzigingen die samenhangen met dit besluit. Technisch is de begrotingswijziging als volgt opgebouwd: Aanvullend op de inzichten uit de 8maandsrapportage wordt € 1,6 mln. uit de reserve Buffer impact Coronacrisis onttrokken en ingezet voor steunmaatregelen. De reserve biedt deze ruimte omdat (zoals toegelicht in de 8-maandsrapportage) een reservering is aangehouden van € 11 mln. voor onzekere uitgaven en dekkingsbijdragen. Deze wordt hiermee voor € 1,6 mln. belegd.

1.g. Herlabeling reserve Buffer Impact Coronacrisis. De reserve Buffer Impact Coronacrisis dient om de incidentele negatieve impact als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De reserve is bij de begroting 2021-2024 toegevoegd onder de categorie “overige reserves”. Voorgesteld wordt de reserve te herlabelen tot een projectreserve. Dit geeft meer flexibiliteit, doordat met een projectreserve afwijkingen op dotaties en onttrekking zijn toegestaan. Deze flexibiliteit is nodig, omdat de hoogte van de te ontvangen rijksbijdragen over 2020 nog kunnen bewegen. Dit maakt een transparante verantwoording in de jaarstukken van de coronabuffer eenvoudiger. Zie bijlage 4 voor de voorgestelde aanpassing van deze reserve. 2. Begrotingsactualisatie van de inzet uit Eneco-reserves Met het raadsbesluit tot het toekennen van de verkoopopbrengsten van Eneco uit juli 2020 (RIS305669) zijn de middelen voor de duurzame verbetering van de stad beschikbaar gekomen in de programmabegroting 2021-2024 en gestort aan de Eneco-reserves. Voor de inzet van Eneco-middelen zijn spelregels ingesteld (RIS304225). Na het opstellen van de begroting 2021-2024 zijn aan college en raad besluiten voorgelegd over de aanwending van de Enecoreserves met specifieke bestedingsvoorstellen.

De formele begrotingsactualisatie waarbij middelen aan de Enecoreserves worden onttrokken ten behoeve van de begrotingsprogramma’s, vindt met dit voorstel plaats. Deze begrotingsactualisatie sluit inhoudelijk aan op deze besluitvorming over de bestedingsplannen en concrete toewijzing voor projecten. Er worden nu geen nieuwe inhoudelijke keuzes voorgelegd, maar een administratief technische bekrachtiging van eerdere besluitvorming. Zo is in samenhang te volgen welke aanvullende onttrekking uit de Enecoreserves plaatsvindt na de vaststelling van de programmabegroting. Het betreft slechts een gedeeltelijke aanwending van de reserves, voor het grootste deel van de middelen vindt besluitvorming en onttrekking uit de reserve later plaats nadat plannen verder zijn uitgewerkt.

4/7

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10042028

De begrotingsactualisatie en stand van zaken wordt per afzonderlijke Eneco-reserve kort toegelicht. Omdat in samenhang met de onttrekking uit Eneco-middelen ook is besloten tot de inzet uit andere reserve, wordt dit ook toegelicht en bij dit raadsvoorstel technisch verwerkt. Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen In het “Bestedingsvoorstel Enecomiddelen extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen en het verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw” (RIS307127 en RIS307128) wordt aangegeven hoe de middelen worden ingezet voor de bouw van voldoende betaalbare woningen, de kwaliteit van de woningvoorraad, de ondersteuning van bewoners, project- en procesbegeleiding en de handhaving rond arbeidsmigranten. Daarin is voorgesteld om € 1,3 mln. in 2020 en € 2,0 mln. van de gereserveerde middelen aan te wenden voor o.a. het urgentieprogramma woningbouw 1e tranche (€ 0,4 mln.), uitvoering huisvestings-vergunning (€ 0,7 mln.) en kwaliteitsbeleid (€ 0,7 mln.). De inzet is nader toegelicht in het betreffende raadsvoorstel. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging wordt in dit voorstel voorgelegd.

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw en samenhangende inzet Voor de inzet van deze reserve zijn een tweetal raadsvoorstellen van toepassing: het voorstel Woningbouwimpuls Binckhorst/ Haagse Asfaltcentrale (RIS306644) en het Bestedingsvoorstel Enecomiddelen extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen en het verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw (RIS307127 en RIS307128). Daarbij is voorgesteld om een bedrag van € 21 mln. te onttrekken uit deze reserve en in te zetten. De aanwending hiervan is voor onder meer organisatie- en voorbereidingskosten van ca. € 8,5 mln. en de start van de uitvoering van de woningbouwimpuls Binckhorst / HAC voor € 6 mln. Dit is in de eerdergenoemde raadsvoorstellen toegelicht en besloten. Deze bijstellingen worden in het onderhavige voorstel begrotingstechnisch verwerkt. Met betrekking tot het voorstel Woningbouwimpuls Binckhorst/ Haagse Asfaltcentrale wordt enkel het deel dat betrekking heeft op 2020 hierbij verwerkt. Het deel dat betrekking heeft op 2021 wordt nader uitgewerkt. De voorstellen hebben een bredere scope dan inzet van middelen uit de Eneco-reserve. Ook de bijbehorende begrotingsbijstellingen worden hierbij technisch verwerkt.

Dit zijn de volgende: In de twee voorstellen wordt ook besloten middelen te onttrekken uit de reserve Grote Projecten als dekkingsbron om de projecten uit te voeren. Er wordt ca. € 10,9 mln. onttrokken uit de reserve Grote Projecten, ten behoeve van de start uitvoer woningbouwimpuls Binckhorst / HAC en voor de afwikkeling van contractuele verplichtingen in 2020 met betrekking tot een strategische aankoop. De hieruit voortvloeiende begrotingsbijstelling wordt nu meegenomen. Het deel van de toegekende rijksbijdrage ter hoogte voor de woningbouwopgave in de Binckhorst dat betrekking heeft op 2020, wordt aan de begroting op programma Stadsontwikkeling en Wonen toegevoegd. Tenslotte wordt € 6 mln. uit deze Eneco-reserve ingezet voor de dekking van de Middenboulevard. Hierdoor kan € 6 mln. dekking die hiervoor was toegekend uit de Reserve Grote Projecten (RIS303570, ontwerpoptimalisatie Middenboulevard, 2019) weer terugvloeien naar deze reserve. De middelen zijn daarmee weer beschikbaar om in te zetten voor gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw vanuit de Reserve Grote Projecten. De beoogde dekking van dit bedrag uit de verkoop van Eneco kon bij de besluitvorming in 2019 nog niet plaatsvinden, omdat de verkoopopbrengsten uit Eneco nog niet waren gerealiseerd.

5/7

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10042028

Reserve Duurzaamheid en energietransitie In het raadsvoorstel Bestedingsplan Enecomiddelen Duurzaamheid en Energietransitie (RIS306372) wordt aangeven hoe de middelen voor de energietransitie de komende periode onderverdeeld kunnen worden over verschillende programmalijnen. Daarbij wordt voorgesteld om € 11,5 mln. in 2020 en € 35,7 mln. in 2021 uit de reserve te onttrekken om in te kunnen zetten op diverse onderwerpen, zoals verduurzaming gemeentelijk vastgoed, subsidiebijdragen Wonen op schone energie, verduurzaming en aanleg van energiebronnen, - netten en -opslag, programma- en proceskosten en andere inzet. Dit is in het bestedingsplan uitgebreid toegelicht. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging wordt in dit voorstel voorgelegd. Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Op 7 oktober 2020 (RIS 306078) heeft de raad besloten een gemeentelijke bijdrage van € 39 mln. uit deze reserve toe te kennen aan de totstandkoming van het zogenaamde “No-regret pakket”. Samen met de bijdrages van andere overheden, kan hiermee voor ca. € 137 mln. worden geïnvesteerd aan duurzame mobiliteit in CID Binckhorst door het uitvoeren van een pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Met het raadsbesluit zijn de middelen gelabeld binnen de reserve, maar er is nu geen begrotingsbijstelling nodig.

De projecten worden uitgewerkt en later ter besluitvorming gelegd aan college (projecten < € 2,5 mln.) danwel de raad (projecten > € 2,5 mln.) waarbij stapsgewijs de gereserveerde € 39 mln. uit de reserve wordt toegewezen. Afsluitend De begrotingsbijstellingen die voortvloeien uit de bovengenoemde voorstellen zijn opgenomen in bijlage 2. De bedragen zijn conform de raadsvoorstellen van het najaar van 2020. Indien de raad besluit tot aanpaste vaststelling of afwijzing van de inzet van de Eneco-reserves, zal ook dit technische voorstel op gelijke wijze aangepast (moeten) worden. 3. Overige begrotingsbijstellingen De volgende overige bijstellingen zijn primair noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en een juiste verantwoording over 2020 te kunnen opstellen. 3.a Taakmutaties septembercirculaire 2020 Op 15 september heeft het Rijk de septembercirculaire 2020 uitgegeven met daarin informatie over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatieuitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De taakmutaties die betrekking hebben op de coronacrisis zijn onder het eerste punt van dit begrotingsvoorstel al meegenomen. De taakmutaties die hier geen betrekking op hebben, worden eveneens aan de begroting toegevoegd. Het betreft zowel incidentele (€ 12,9 mln.) als structurele (oplopend tot € 7,1 mln.

in 2024) toekenningen. De voornaamste incidentele mutaties hebben betrekking op Jeugdhulp (€ 11,3 mln.) en Beschut werk (€ 1,5 mln.). Voor de structurele mutaties zijn dit Vrouwenopvang (€ 3,1 mln.) en Beschermd wonen (€ 2,6 mln.). Zie bijlage 3a voor de begrotingswijziging.

6/7

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10042028

3.b Regiodeal Den Haag Zuidwest In de zomer 2019 is de Regiodeal Den Haag Zuidwest, een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Den Haag, van start gegaan. Het doel hiervan is om de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk in sociaal-economisch opzicht te versterken. Vanuit het Rijk is € 7,5 mln. beschikbaar gesteld. Dit is in de Programmabegroting 2020-2023 opgenomen in de reserve ‘Grote Projecten’. Met deze begrotingsmutaties wordt bijna € 6 mln. van de rijksbijdrage onttrokken aan de reserve ‘Grote projecten’ en voor 2020 en verder verdeeld over de betreffende beleidsprogramma’s. Basis voor deze verdeling zijn de collegebesluiten uit 2019 (RIS303223) en 2020 (RIS305635). Zie bijlage 3b voor de begrotingswijziging die volgt uit deze nadere toedeling. 3.c Nieuwe projectreserve Regiofuncties Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang Voor verschillende taken heeft Den Haag een regiofunctie en is zij centrumgemeente. Zo ook voor Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Voor deze regiofuncties heeft Den Haag vanuit het Rijk (septembercirculaire 2020 en eerdere circulaires gemeentefonds) in totaal € 20,6 mln. ontvangen om binnen de centrumregio aan Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang te besteden. Deze middelen zijn onderverdeeld in € 16,2 mln. voor Maatschappelijke opvang en € 4,4 mln. voor Vrouwenopvang.

Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen, wordt voorgesteld hiervoor een nieuwe projectreserve te vormen. Zie bijlage 3a voor de begrotingsbijstelling en bijlage 4 voor het instellen van de nieuwe reserve. Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 1 december 2020, Besluit in te stemmen met: I.

de bijstellingen van de begroting (lasten, baten, dotaties en onttrekkingen) van het huidige uitvoeringsjaar 2020 en verdere jaren vanwege de effecten Coronacrisis zoals verwerkt in de bijlages 1a tot en met 1f;

II.

de bijstellingen van de begroting (lasten, baten, dotaties en onttrekkingen) van het huidige uitvoeringsjaar 2020 en verdere jaren vanwege de inzet uit Eneco-reserves zoals verwerkt in bijlage 2;

III.

de overige bijstellingen van de begroting (lasten, baten, dotaties en onttrekkingen) van het huidige uitvoeringsjaar 2020 en verdere jaren zoals verwerkt in de bijlages 3a en 3b;

IV.

Het instellen en bijstellen van reserves zoals opgenomen in bijlage 4.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020. De griffier,

De voorzitter,

7/7