Bijlage bij beantwoording Vraag 119 Verloop kredieten 2024

E-Jumpy V-49-FSJ (vervanging VN-192-G) 70184 WXL/V-24-GZR vervanging VP-422-Z 62056 WXL/V-97-FZL vervanging VX-155-T 60693 WXL/Citroen E-jumpy V-38-FTG (vervanging VK-935-X) 70184 WXL/V-09-DPK Vervanging voor VZ-802-P 36749

2.501,00 80.385,06 322.411,01 80.939,18 60.045,25 51.826,65 2.886,00 336.906,80 194.278,43 3.432,00 124.007,07 43.208,17 91,00 162.171,00 25.561,00 30.350,00 152.189,00 10.033,00 160.898,00 1.847,00 86.709,00 22.334.444,53 31.623,00 -

15.382,89 1.986,50 18.558,04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.356,00 20.750,00 -147.167,00 257.699,87 2.568,30 1.747,50 46.340,00 18.520,00 3.270,10 512.209,36 0,48 254.829,00 2.254.160,49 8.453,80 987.298,65 544.211,04 1.024.981,36 51.427,04 11.877,37 1.019.855,65 -399.143,20 271.626,43 4.709,85 -2.303,17 47,96 166.303,00 441.696,00 189.362,00 83.332,52 119.349,67 26.762,07 42.777,36 42.777,36 65.909,07 42.774,98 60.693,16 70.183,79 36.737,40 42.777,36 42.812,19 70.183,79 71.052,96 70.183,79 62.055,61 60.693,16 70.183,78 36.748,72

15.382,89 1.986,50 18.558,04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.356,00 20.750,00 2.501,00 80.385,06 322.411,01 -147.167,00 257.699,87 80.939,18 2.568,30 60.045,25 53.574,15 49.226,00 355.426,80 194.278,43 3.270,10 515.641,36 124.007,07 0,48 43.208,17 91,00 417.000,00 25.561,00 30.350,00 152.189,00 10.033,00 2.254.160,49 8.453,80 987.298,65 160.898,00 544.211,04 1.024.981,36 1.847,00 51.427,04 86.709,00 22.334.444,53 31.623,00 11.877,37 1.019.855,65 -399.143,20 271.626,43 4.709,85 -2.303,17 47,96 166.303,00 441.696,00 189.362,00 83.332,52 119.349,67 26.762,07 42.777,36 42.777,36 65.909,07 42.774,98 60.693,16 70.183,79 36.737,40 42.777,36 42.812,19 70.183,79 71.052,96 70.183,79 62.055,61 60.693,16 70.183,78 36.748,72

-27.451,89 -2.245,50 145.122,95 -536,99 30.000,00 35.000,00 88.000,00 25.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 8.500,00 130.000,00 -145.300,00 390.228,40 200.000,00 90.000,00 100.000,00 1.267.000,00 4.149.000,00 100.000,00 2.151.925,26 274.000,00 7.714.000,00 1.801.000,00 312.567,00 641.238,00 673.328,50 500.000,00 438.400,00 -726,00 -10.909,40 40.623,48 104.024,94 158.750,99 705.396,23 -4.726,70 7.085,00 98.115,00 31.526,01 525.000,00 20.804,85 31.120,00 199.450,20 20.720,57 -3.269,10 200.565,64 37.799,52 261.061,93 635.732,83 360.909,00 32.739,00 38.150,00 7.737,00 23.771,00 18.000,00 490.000,00 -345.946,49 18.946,20 187.601,35 13.822,00 -94.211,04 16.440,00 16.440,00 8.868,64 85.000,00 13.153,00 -0,04 65.791,00 3.717.832,00 48.377,00 106.000,00 19.000,00 -0,37 0,35 0,20 -0,43 0,15 0,17 0,04 0,48 0,33 110.000,00 -0,07 -0,36 -0,36 -0,07 0,02 -0,16 0,21 -0,40 -0,36 -0,19 0,21 0,04 0,21 0,39 -0,16 0,22 0,28

Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

I10500-100 I10501-100 I10502-100 I10503-100 I10504-100 I10510-100 I10511-100 I10516-100 I10517-100 I10518-100 I10524-100 I10526-100 I10527-100 I10528-100 I10529-100 I10530-100 I10533-100 I10537-100 I10537-101 I10538-100 I10541-100 I10544-100 I10545-100 I10546-100 I10549-100 I10551-100 I10553-100 I10554-100 I10555-100 I10556-100 I10571-100 I10578-100 I10579-100 I10580-100 I10589-100 I10590-100 I10599-100 I10600-100 I10607-100 I10608-100 I10615-100 I10616-100 I10617-100 I10618-100 I10619-100 I10620-100 I10621-100 I10622-100 I10623-100 I10624-100 I10625-100 I10626-100 I10627-100 I10630-100 I10632-100 I10632-101 I10633-101 I10633-101 I10634-102 I10635-101 I10635-102 I10635-103 I10636-101 I10636-102 I10636-103 I10638-101 I10638-102 I10638-103 I10639-101 I10639-102 I10639-103 I10641-101 I10642-100 I10643-100 I10644-100 I10644-101 I10645-101 I10645-101 I10645-102 I10645-103 I10645-104 I10645-105 I10645-106 I10646-100 I10647-100 I10650-101 I10652-101 I10653-101 I10653-102 I10655-100 I10657-100 I10658-100 I10659-100 I10660-100 I10661-100 I10662-100 I10663-100 I10663-101 I10664-101 I10664-102 I10664-102 I10664-103 I10664-104 I10664-105 I10666-101 I10667-100 I10667-100 I10667-101 I10667-102 I10667-103 I10667-104 I10667-105 I10668-101 I10668-102 I10669-101 I10670-101 I10671-100 I10673-101 I10674-101 I10675-101 I10676-100

WXL/V-44-GBL vervanging VN-444-V 42777 WXL/V-67-GFB vervanging VN-746-V 42775 WXL/V-31-FZS vervanging VS-045-N 70184 WXL/vervanging VN-463-H 47464 WXL/Frankeermachine, handscanner en software 74678 WXL/Inkoopbeleid wagenpark Groen 2023 72725 WXL/Moderniseren textiellijn 0 WXL/Peugeot e-Boxer met Citybox opbouw V-71-JXD (verv 2-VZV-07) 49419 WXL/Peugeot e-Boxer met Citybox opbouw V-26-JVR (verv 9-VZT-27) 49419 WXL/Investeringsruimte Vindingrijk afs 5 jr 2023 10000 WXL/RPA development 20454 WXL/Aanbesteding BAckoffice inkomen en BB 121963 WXL/Modules Kredit-Innovadis 155106 WXL/Licenties Uipath-Robotisering 50000 WXL/Management informati Jeugd-WMO 100000 WXL/Koppeling IOS Civsam Frontend - Backend 25000 WXL/Werk en inburgering 231014 SO/ AANPASSING O.R. VESTINGWERKEN 2011-2013 (restant) FJZ 97.000,00 SO/ AANPASSING O.R. VESTINGWERKEN 2011-2013 (restant) Afdelingen WXL/Koppeling OIS Cisam fase 2 10000 WXL/Bedrijfsvoering verplicht 2023 WXL 64773 WXL/Investeringsruimte FacMan 10 jr afs 2021 335 WXL/Rollend Materieel 2022 96113 WXL/Investeringsruimte FacMan 10 jr afs 2022 5660 WXL/AV schermen buiten stiko 143303 WXL/Losse inrichting (o.a.

meubilair) 6141 WXL/Bedrijfsvoering rendabel 2024 WXL 100000 WXL/Samenwerking met partners rendabel 2024 WXL 100000 WXL/Bedrijfsvoering verplicht 2024 WXL 188166 WXL/Samenwerking met partners verplicht 2024 MO 100000 WXL/Investeringsruimte 7 jaar afschrijven 2024 114405 WXL/Aanschaf hulpmiddelen logistieke ploeg 20000 WXL/Aanschaf hulpmiddelen t.b.v. faciliteren Textielverwerking 30000 WXL/Aanschaf hulpmiddelen voor faciliteren van repaire cafe 1087 WXL/Investeringsruimte 5 jaar afschrijven 2024 40000 WXL/Vervanging scooters 2024 15000 WXL/Inkoopbeleid wagenpark 2024 795000 WXL/Investeringsruimte 10 jaar afschrijven 2024 50000 WXL/Investeringsruimte 7 jaar afschrijven 2024 106000 WXL/Investeringsruimte 10 jaar afschrijven 2024 19000 SB/B&P Diverse reparaties en aanpassingen 1382492,42 SB/B&P Vervanging riolering algemeen 6047322 SB/B&P Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting 2895051 SB/B&P Aanleg groen tbv waterberging 221500 SB/B&P Vervanging auto's 2024+restant 503565 SB/B&P Vervanging winterdienst2024+restant 153021 SB/B&P Projecten vitaliseringsplan 2024+restant 1756585,91 SB/B&P Openbare verlichting; vervanging armaturen 2024+nieuw 1573883 SB/B&P Openbare verlichting; vervanging lichtmasten 2024+nieuw -317938 SB/B&P Inrichting werven 75000 SB/ AFV Vervanging afzuiging lasdampen Garage 50000 SB/ AFV KCA-depot milieustation Treurenburg 200000 SB/ AFV Logistiek

zonder papier 50000 MO/ SCC Rosmalen / Perron 3 450000 SO/ MD - PRIORITEITEN BIJGESTELDE TOEKOMSTVISIE FJZ 110.490,00 SO/ MD - PRIORITEITEN BIJGESTELDE TOEKOMSTVISIE AFDELINGEN SO/ AANPLANT BOOM KERKPLEIN MET STENEN ZITRAND Afdelingen -20.200,00 SO/ AANPLANT BOOM KERKPLEIN MET STENEN ZITRAND Afdelingen 52.200,00 SO/ INVESTERINGSPLAN (LET OP NIET OP BOEKEN) let op alleen voor krediet met 40 43.818.363,00 jaar afschrijving SO/ Grasso Kantoor Positief resultaat tgv ABR Afdelingen -18.625,00 SO/ Grasso Kantoor Positief resultaat tgv ABR Afdelingen SB SO/ Grasso kantoor positief resultaat tgv ABR Historisch resultaat 1.639.911,00 SO/ Grasso Grenco Positief resultaat tgv ABR Afdelingen 28.406,29 SO/ Grasso Grenco Positief restultaat tgv ABR SB SO/ Grasso Grenco Positief resultaat tgv ABR FJZ Historisch aandeel 256.594,00 SO/ Compensatiegronden Positief resultaat tgv ABR Afdelingen 40.000,00 SO/ Compensatiegrond Positief resultaat tgv ABR SB SO/ Compensatiegrond Positief resultaat tgv ABR Historisch resultaat 452.758,00 SO/ Complex en terreininr. Tramk. Positief resultaat tgv ABR Afdelingen 119.490,23 SO/ Complex en terreininr. Tramk. Positief resultaat tgv ABR Historisch resultaat SO/ Complex en terreininr. Tramk.

historisch aandeel 135.820,00 SO/ Verlichting AZC afdelingen 14000 SO/ Verkeersregelinstallaties (VRI's) FJZ 387.400,00 SO/ Mobiliteit binnenstad FJZ 10.960.000,00 SO/ Flexwoningen FJZ (R10043-103) (E20006-112) 693.865,87 SO/ Flexwoningen AFDELINGEN 6.134,13 SO/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum Afdelingen -474.390,00 SO/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum Afdelingen 571.036,00 SO/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum SB 128.964,00 SO/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum Bijdrage LO 124.470,00 SB/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum Bijdrage SB PWR afkoppelen 60120 SB/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum Bijdrage SB PWR vervanging 101450 SB/ Herinrichting Bethaniëstraat buitenruimte Erfgoedcentrum Bijdrage SB Vitalisering 188350 WXL/GVR-37-X Vervannging Melex 1 32727 WXL/GVR-38-X Vervanging Melex 2 30868 SO/ Aanbrengen extra detectielus verkeerslichten Pettelaarseweg Afdelingen 22.000,00 SO/ Aanpassen voorrangsregeling Sluisweg afdelingen 14360 SO/ Wegversmalling Kindcentrum De Hoven, Rosmalen afdelingen 7.752,00 SO/ Wegversmalling Kindcentrum De Hoven-Allegroweg Rosmalen SB 27.248,00 WXL/4 Vacaturezuilen en 2 posterzuilen 3080 SO/ Overige gronden FJZ 40.000,00 SO/ Zandstraat 58 FJZ 180.000,00 SB/MV BBS De Graaf Verbetering Ventilatie Graafseweg

52-54; 5213AL52 828740 SB/MV BBS de AA Verbetering Ventilatie Acaciasingel 77; 5213VC77 727221 SB/MV Verbeteren Ventilatie BBS Haren/Donk/Reit Ploossche Hof 85; 5233HG85 839872 SB/MV Verbeteren Ventilatie BBS De Hambaken Het Wielsem 1; 5231BV1 962929 Grond Michellin terrein uitwijkcentrum 37047 Grond Michellin terrein -37047 SO/ Herinrichting Oude Vlijmenseweg Afdelingen 33.232,00 SO/ Herinrichting Oude Vlijmenseweg SB -1.984.216,00 SO/ Herinrichting Oude Vlijmenseweg SB 3.174.318,00 SO/ Aandeel PWR alg-Herinrichting Oude Vlijmenseweg SB 830914 SO/ Aandeel PWR afkopp.-Herinrichting Oude Vlijmenseweg SB 976346 SO/ Aandeel Vitalisering-Herinrichting Oude Vlijmenseweg SB 176956 SO/ Bewonersinitiatief omvormen parkeerplaatsen tot groen Zuid Willemsvaart Afdelingen SB/ Herinrichting Sluis 0 -7541330,28 SB/ Herinrichting Sluis 0 12541330,28 SB/ A124 Herinrichting Sluis 0/ openbare ruimte 1525808,89 SB/ A124 Herinrichting Sluis 0/ installaties 2273594,39 SB/ A124 Herinrichting Sluis 0/ civieltechn 2741927 SB/ A124 Herinrichting Sluis 0/ aanleg groen tbv waterberging PWR 300000 SB/ A124 Herinrichting Sluis 0/ kunstwerken 700000 SO/ Herinrichting entree Bossche Broek Afdelingen -35.000,00 SO/ Herinrichting entree Bossche Broek SB 113.000,00 SO/ Aanleg geleiderail Vlijmenseweg-Hoefpad Afdelingen 25.000,00 SO/ Maatwerk abri Zuid-Willemsvaart afdelingen 110.000,00 WXL/ Peugeot Boxer

V-82-JXD vervanging VX-519-P 46400 SO/ Vergroening en oplossen parkeerprobleem Ijzerkampen te Nuland Afdelingen 32.000,00 SO/ Weren doorgaand verkeer Jacob van Maerlantstraat en omgeving Afdelingen 50.000,00 SO/ Kop van 't Zand - Hotel Jo vd Bosch Afdelingen 1.898.637,00 SB/MV Verbetering ventilatie Pierson College 64646

41.185,00 10.755,00 98.265,00 256.594,00 452.758,00 135.820,00 -

42.777,36 42.774,98 70.183,78 47.463,77 49.418,87 49.418,87 10.227,22 20.487,22 83.450,72 6.013,86 16.984,97 6.141,04 -248.424,10 -4.501.767,06 9.947,90 13.980,47 6.134,13 -54.953,00 29.981,75 51.105,96 14.419,00 6.964,00 11.752,00 21.818,00 32.727,31 30.868,38 16.490,40 797,20 390,00 40.000,00 180.000,00 5.412,51 4.912,51 29.338,05 199.205,36 37.047,00 -37.047,00 2.834,00 55.674,40 20.464,25 46.400,36 1.898.637,14 64.646,00

42.777,36 42.774,98 70.183,78 47.463,77 41.185,00 49.418,87 49.418,87 10.227,22 20.487,22 83.450,72 10.755,00 6.013,86 115.249,97 6.141,04 -248.424,10 -4.501.767,06 9.947,90 256.594,00 452.758,00 135.820,00 13.980,47 6.134,13 -54.953,00 29.981,75 51.105,96 14.419,00 6.964,00 11.752,00 21.818,00 32.727,31 30.868,38 16.490,40 797,20 390,00 40.000,00 180.000,00 5.412,51 4.912,51 29.338,05 199.205,36 37.047,00 -37.047,00 2.834,00 55.674,40 20.464,25 46.400,36 1.898.637,14 64.646,00

-0,36 0,02 0,22 0,23 33.493,00 72.725,00 0,13 0,13 10.000,00 10.226,78 101.475,78 71.655,28 39.245,00 100.000,00 25.000,00 225.000,14 97.000,00 10.000,00 64.773,00 335,00 96.113,00 5.660,00 28.053,03 -0,04 100.000,00 100.000,00 188.166,00 100.000,00 114.405,00 20.000,00 30.000,00 1.087,00 40.000,00 15.000,00 795.000,00 50.000,00 106.000,00 19.000,00 1.382.492,42 6.047.322,00 3.143.475,10 221.500,00 503.565,00 153.021,00 6.258.352,97 1.573.883,00 -317.938,00 65.052,10 50.000,00 200.000,00 50.000,00 450.000,00 110.490,00 -20.200,00 52.200,00 43.818.363,00 -18.625,00 1.639.911,00 28.406,29 40.000,00 119.490,23 19,53 387.400,00 10.960.000,00 693.865,87 -419.437,00 541.054,25 77.858,04 110.051,00 53.156,00 89.698,00 166.532,00 -0,31 -0,38 22.000,00 -2.130,40 6.954,80 26.858,00 3.080,00 823.327,49 722.308,49 810.533,95 763.723,64 33.232,00 -1.984.216,00 3.171.484,00 830.914,00 976.346,00 176.956,00 -7.541.330,28 12.485.655,88 1.525.808,89 2.273.594,39 2.741.927,00 300.000,00 700.000,00 -35.000,00 92.535,75 25.000,00 110.000,00 -0,36 32.000,00 50.000,00 -0,14 -

Ja Ja Ja Ja ja Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja

I10677-100 I10678-100 I10679-100 I10682-100 I10712-100 I10713-100 I10714-101 I10715-101 I10715-101 I10717-101 I10717-103 I10718-101 I10721-101 I10722-101 I10723-101 I10723-101 I10724-100 I10724-101 I10726-101 I10727-100 I10727-100 I10727-101 I10727-101 I10727-103 I10730-101 I10731-101 I10731-101 I10732-100 I10732-100 I10732-101 I10732-101 I10733-101 I10733-103 I10734-101 I10735-101 I10735-101 I10735-102 I10737-100 I10737-101 I10739-101 I10740-101 I10740-101 I10742-101 I10744-101 I10744-102 I10745-100 I10745-101 I10745-103 I10745-104 I10745-105 I10745-106 I10747-101 I10750-101 I10751-100 I10751-101 I10755-101 I10755-101 I10755-102 I10755-103 I10756-101 I10757-101 I10757-104 I10758-101 I10758-103 I10759-101 I10759-102 I10759-103 I10761-101 I10761-102 I10763-101 I10763-102 I10764-101 I10765-101 I10765-101 I10766-101 I10766-103 I10768-100 I10768-101 I10770-101 I10770-101 I10772-100 I10772-101 I10775-101 I10775-102 I10775-103 I10776-101 I10777-101 I10781-101 I10782-101 I10782-101 I10783-101 I10785-101 I10787-101 I10787-102 I10788-101 I10789-101 I10789-101 I10790-101 I10790-103 I10791-101 I10791-103 I10792-101 I10792-102 I10793-103 I10795-101 I10795-103 I10796-101 I10799-101 I10799-101 I10799-102 I10800-101 I10801-101 I10801-101 I10801-103 I10802-101 I10802-101 I10804-101 I10804-102 I10809-101 I10809-101 I10809-102

SB/MV Verbetering ventilatie De Kameleon 31514,18 SB/MV Verbetering ventilatie Het Palet 202604,32 SB/MV Verbetering ventilatie SGDB 27907 SB/MV Geluidswand Willem II 36145,12 SB/ST Boot waterhandhaving 76000 SB/ST AWD voertuig waterhandhaving 66000 MO/ Onderwijsleerpakket IP2024 133756 SO/ KANAALPARK 2E FASE VERVOLG Afdelingen SO/ KANAALPARK 2E FASE VERVOLG Afdelingen -5,65 SO/ MOBILITEIT SCHONE EN SLIMME BINNENSTAD BEVOORRAD. Afdelingen 22.201,94 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 37.660,00 SO/ AANLICHTEN MORIAAN, STADHUIS, BEELD JB (JB500) Afdelingen 90.925,00 SO/ NATUUR IN DE STAD DGD II Afdelingen 31.329,20 SO/ INRICHTING VOEDSELBOS (DGD) Afdelingen 101.200,00 SO/ ENGELERMEER OOST (DGD) INKOMST Afdelingen -453.643,01 SO/ ENGELERMEER OOST (DGD) INKOMST Afdelingen 150.000,00 SO/ AANPAK BUITENWEGEN FJZ 229.400,00 SO/ AANPAK BUITENWEGEN Afdelingen SO/ KLEINE MONUMENTEN IN DE OPENBARE RUIMTE Afdelingen 0 SO/ LINKSAFVAK TREURENBURG FJZ -36.000,00 SO/ LINKSAFVAK TREURENBURG FJZ 36.000,00 SO/ LINKSAFVAK TREURENBURG Afdelingen SO/ LINKSAFVAK TREURENBURG Afdelingen SO/ LINKSAFVAK TREURENBURG tbv reserve vaste activa (R10026-102) (E20007-113) 164.000,00 SO/ DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT Afdelingen 140.680,00 SO/ OOSTELIJKE GEMEENTEDELEN VERVOLGONDERZOEK Afdelingen 0 SO/ OOSTELIJKE GEMEENTEDELEN VERVOLGONDERZOEK Afdelingen 0 SO/ FIETSPADEN 2022 (RESTANT) FJZ -635.783,00 SO/

FIETSPADEN 2022 (RESTANT) FJZ 2.228.798,00 SO/ FIETSPADEN 2022 (RESTANT) Afdelingen SO/ FIETSPADEN 2022 (RESTANT) Afdelingen SO/ SNELFIETSROUTE WAALWIJK-'s-HERTOGENBOSCH Afdelingen 1.075.000,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 25.852,83 SO/ MIDDENGELEIDER VAN VELDEKEKADE Afdelingen 30.000,00 SO/ BUITENRUIMTE KRUITHUIS (ZWP) Afdelingen -315.600,00 SO/ BUITENRUIMTE KRUITHUIS (ZWP) Afdelingen 19.755,40 SO/ BUITENRUIMTE KRUITHUIS (ZWP) SB 654.529,17 SO/ INVESTERINGEN PROGR. DUURZAAMHEID INCL MOBILITEIT FJZ 1.030.532,00 SO/ INVESTERINGEN PROGR. DUURZAAMHEID INCL MOBILITEIT Afdelingen SO/ GRONDEN DIEZEM, HENR.WAARD, MARKGRAFF DGD II Afdelingen 130,35 SO/ GEVELGROEN IN HISTORISCHE BINNENSTAD Afdelingen 6.775,00 SO/ GEVELGROEN IN HISTORISCHE BINNENSTAD Afdelingen -980,09 SO/ VERKEERSMAATREGELEN KINDCENTRUM TROUBADOUR Afdelingen 12.276,22 SO/ CENTRUM ROSMALEN VERKEER EN PARKEREN Afdelingen 2.091,88 SO/ CENTRUM ROSMALEN VERKEER EN PARKEREN SB 8.273,57 SO/ KLEINE INRICHTINGSPROJ. OPENBARE RUIMTE 520/580 FJZ 520.923,00 SO/ KLEINE INRICHTINGSPROJ.

OPENBARE RUIMTE 520/580 Afdelingen SO/ Optimalisatie maatregelen verkeer+parkeren nieuwbouw De Hoef fase 2 Rosmalen 25.000,00 SO/ Budget 2024 tbv voorbereiding en uitvoering van kleine verkeerskundige projecten 50.000,00 SO/ Vergroening centrum Rosmalen, Dorpsstraat 69 te Rosmalen Afdelingen 25.900,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 441.066,17 SO/ VERKEERSMAATREGELEN 2022 (RESTANT) afd 529 Afdelingen 100.247,66 SO/ GRONDEN KANAALPARK DGD II Afdelingen 360.116,81 SO/ INVEST. PROGR. DUURZAAMHEID INCL MOBILITEIT (20jr) FJZ 3.331.040,00 SO/ INVEST. PROGR. DUURZAAMHEID INCL MOBILITEIT (20jr) Afdelingen SO/ HERINR HOOGHUISSTRAAT-RAADHUISSTRAAT EO Afdelingen -1.552.000,00 SO/ HERINR HOOGHUISSTRAAT-RAADHUISSTRAAT EO Afdelingen 467.035,00 SO/ HERINR HOOGSTRAAT-RAADHUISSTRAAT EO SB 980.778,35 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 304.186,65 SO/ HH RECR.VOORZIENINGEN VINKEL DGD II Afdelingen 5.495,50 SO/ PROJ WATERPLAN: HOOGWATERPROBLEMATIEK Afdelingen 21.945,05 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 19.031,22 SO/ STADSAA Afdelingen 7.727,90 SO/ STADSAA tbv reserve vaste activa (R10036-100 Concern) (E20009-117) 6.713,00 SO/ BASTION DEUTEREN Afdelingen -5,40012E-13 SO/ BASTION DEUTEREN SB 246,85 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 27113,18 SO/ VERNIEUWING VRI BOS261 Afdelingen 8.214,00 SO/ VERNIEUWING VRI BOS261 SB 136.786,00 SO/ BEGELEIDING NATUURBOUW ENGELMEER OOST

Afdelingen 14.331,25 SO/ BEGELEIDING NATUURBOUW ENGELMEER OOST SB 747,00 SO/ BOSCHVELD VLEK 21 HERINR DEELGEB II (ALED) Afdelingen -62.995,00 SO/ NIEUWBOUW DESIGNMUSEUM Afdelingen 0 SO/ NIEUWBOUW DESIGNMUSEUM Afdelingen 0 SO/ PILOT DUURZAME INFRASTRUCTUUR Afdelingen 61.895,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 38.105,00 SO/ ZUID-WILLEMSPARK (RESTANT) FJZ 629.355,00 SO/ ZUID-WILLEMSPARK (RESTANT) Afdelingen SO/ PROGRAMMA MIRT A2- BULK NUMMER 40 JAAR AFSCHR. Afdelingen -394.310,00 SO/ PROGRAMMA MIRT A2- BULK NUMMER 40 JAAR AFSCHR. Afdelingen 420.340,00 SO/ VERGROENEN OMGEVING FJZ 2.233.000,00 SO/ VERGROENEN OMGEVING Afdelingen SO/ INRICHTING DIEZEM, HENR.WAARD,MARKGRAFF DGD II Afdelingen -11.509,00 SO/ INRICHTING DIEZEM, HENR.WAARD,MARKGRAFF DGD II SB 186.499,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 5.788,39 SO/ DIEZEM. HERN. WAARD.

MARKGRAFF INKOMST (DGDII) Afdelingen -171.072,54 SO/ REALISATIE VERBLIJFSPLEKKEN ZW PARK Afdelingen 7.873,36 SO/ HERINRICHTING PASTOOR VAN THIELLAAN Afdelingen 79.189,80 SO/ BEGELEIDING STADSAA 1E FASE DGD II Afdelingen -1.073.600,00 SO/ BEGELEIDING STADSAA 1E FASE DGD II Afdelingen 1.347.200,00 SO/ HERINRICHTING HAVENKWARTIER Afdelingen -19.734,15 SO/ SFEERVERLICHTING-2002 Afdelingen 76.200,00 SO/ FIETSOVERSTEKEN VLINDERLAAN-VLIETDIJK Afdelingen 45.493,20 SO/ FIETSOVERSTEKEN VLINDERLAAN-VLIETDIJK SB 99.050,50 SO/ AANLEG FIETSSTROKEN RIJNSTRAAT Afdelingen -2.101,60 SO/ INRICHTING DUNGENSE POLDER DGD II Afdelingen -135.000,00 SO/ INRICHTING DUNGENSE POLDER DGD II Afdelingen 135.000,00 SO/ VERGROENING DE RIETVELDEN Afdelingen 349.091,20 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 908,80 SO/ Fietsenstalling Gasthuiskwartier (GZG) Afdelingen 1.157.690,52 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 1.836.059,48 SO/ VERNIEUWING VRI 2023 BOS259 Afdelingen 3.107,20 SO/ VERNIEUWING VRI 2023 BOS259 SB 46.242,19 SO/ RESTPUNTEN MAXIMAKANAL tbv reserve vaste activa (R10034-101 Concern) (E20007-127) 83.000,00 SO/ TIJDELIJKE WONINGEN Afdelingen 357.392,49 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 187.636,08 SO/ BOSCHVELD VLEK 21 ANTERIEUR DEELGEB II (ALED) Afdelingen 25.000,00 SO/ UITVOERINGSPROGRAMMA VERGROENING (2020) Afdelingen 7.502,00 SO/ UITVOERINGSPROGRAMMA VERGROENING (2020) Afdelingen

-31.097,83 SO/ UITVOERINGSPROGRAMMA VERGROENING (2020) SB 47.979,68 SO/ GRONDEN ENGLERMEER WEST (DGD) Afdelingen 20.000,00 SO/ GUIDO GEZELLELAAN NIEUWBOUW (GESTELSE BUURT) Afdelingen -285.199,00 SO/ GUIDO GEZELLELAAN NIEUWBOUW (GESTELSE BUURT) Afdelingen -17.420,51 SO/ GUIDO GEZELLELAAN (GESTELSE BUURT) herinrichting SB 131.743,00 SO/ RODENBACHSTRAAT NIEUWBOUW (GESTELSE BUURT) Afdelingen -334.549,00 SO/ RODENBACHSTRAAT NIEUWBOUW (GESTELSE BUURT) Afdelingen -17.534,05 SO/ VERKEERSMAATREGELEN DEELAUTO'S Afdelingen SO/ VERKEERSMAATREGELEN DEELAUTO'S SB 18.140,00 SO/ DREMPEL EERSTE REITSEDREEF Afdelingen -16.100,00 SO/ DREMPEL EERSTE REITSEDREEF Afdelingen 2.180,00 SO/ DREMPEL EERSTE REITSEDREEF SB 54.496,91

61.194,51 37.660,00 25.852,83 441.066,17 304.186,65 19.031,22 27.113,18 38.105,00 5.788,39 908,80 1.836.059,48 187.636,08 -

31.514,18 202.604,32 27.907,00 36.145,12 1.369,00 59.235,38 150.181,06 12.868,54 965,20 2.700,00 99.312,92 4.464,05 1.146,19 2.413,00 561.892,89 -200,00 2.292,35 2.246,54 3.719,70 44.842,43 942,40 702.792,18 1.170,00 246,85 4.705,35 560,18 30.781,25 11.129,90 124.355,00 3.859,96 1.365,00 293,49 86.045,41 778,91 17.367,54 15.594,16 74.716,17 -4.600,00 54.104,90

31.514,18 202.604,32 27.907,00 36.145,12 62.563,51 59.235,38 150.181,06 12.868,54 37.660,00 965,20 2.700,00 99.312,92 4.464,05 25.852,83 1.146,19 2.413,00 561.892,89 -200,00 2.292,35 2.246,54 3.719,70 44.842,43 441.066,17 942,40 702.792,18 304.186,65 19.031,22 1.170,00 246,85 27.113,18 4.705,35 560,18 30.781,25 38.105,00 11.129,90 124.355,00 5.788,39 3.859,96 1.365,00 293,49 86.045,41 908,80 778,91 1.836.059,48 187.636,08 17.367,54 15.594,16 74.716,17 -4.600,00 54.104,90

13.436,49 6.764,62 -16.425,06 -5,65 9.333,40 89.959,80 28.629,20 1.887,08 -453.643,01 150.000,00 229.400,00 -36.000,00 36.000,00 164.000,00 136.215,95 -635.783,00 2.228.798,00 1.075.000,00 28.853,81 -315.600,00 17.342,40 92.636,28 1.030.532,00 130,35 6.975,00 -3.272,44 12.276,22 2.091,88 6.027,03 520.923,00 -3.719,70 25.000,00 5.157,57 25.900,00 100.247,66 359.174,41 3.331.040,00 -1.552.000,00 467.035,00 277.986,17 5.495,50 21.945,05 6.557,90 6.713,00 -0,00 3.508,65 136.786,00 13.771,07 747,00 -93.776,25 61.895,00 629.355,00 -11.129,90 -394.310,00 420.340,00 2.233.000,00 -11.509,00 62.144,00 -171.072,54 7.873,36 75.329,84 -1.073.600,00 1.347.200,00 -21.099,15 76.200,00 45.199,71 13.005,09 -2.101,60 -135.000,00 135.000,00 349.091,20 1.156.911,61 3.107,20 46.242,19 83.000,00 357.392,49 25.000,00 7.502,00 -31.097,83 30.612,14 20.000,00 -285.199,00 -33.014,67 57.026,83 -334.549,00 -17.534,05 18.140,00 -11.500,00 2.180,00 392,01

Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

I10810-101 I10811-101 I10811-101 I10812-100 I10812-101 I10813-101 I10813-101 I10814-101 I10816-100 I10816-101 I10817-101 I10817-103 I10819-101 I10821-100 I10821-101 I10822-101 I10823-101 I10824-103 I10825-101 I10825-101 I10826-100 I10826-100 I10826-101 I10826-101 I10826-103 I10828-101 I10828-103 I10829-101 I10830-101 I10834-101 I10835-101 I10835-101 I10836-100 I10836-101 I10837-103 I10838-101 I10838-101 I10838-103 I10838-104 I10838-105 I10844-100 I10844-101 I10851-101 I10851-103 I10859-101 I11100-105 I11106-100 I11107-100 I11111-117 I11111-118 I11111-127 I11111-130 I11111-131 I11111-132 I11111-133 I11111-134 I11111-135 I11111-136 I11111-137 I11111-138 I11111-139 I11111-142 I11111-143 I11113-100 I11113-101 I11113-101 I11114-100 I11114-101 I11114-103 I11115-100 I11115-100 I11115-101 I11115-101 I11116-101 I11116-102 I11116-103 I11117-100 I11117-101 I11117-102 I11117-103 I11117-104 I11120-101 I11120-102 I11120-103 I11121-101 I11124-101 I11124-102 I11124-103 I11125-101 I11125-101 I11125-102 I11125-103 I11125-104 I11126-101 I11126-102 I11126-103 I11127-101 I11127-102 I11127-103 I11128-101 I11129-100 I11129-100 I11129-101 I11129-101 I11129-102 I11129-103 I11130-101 I11130-103 I11131-101 I11131-102 I11131-103 I11140-100 I11140-101 I11200-100 I11200-101 I11200-102 I11201-100 I11202-100 I11202-101 I11202-102 I11202-103

SO/ HERINRICHTING NEMIUSSTRAAT Afdelingen 3 SO/ SNELHEIDSREMMENDE MAATR. HOFF V HOLLANTLAAN Afdelingen -15.000,00 SO/ SNELHEIDSREMMENDE MAATR. HOFF V HOLLANTLAAN Afdelingen 74.417,20 SO/ KWALITEITSMONITOR MONUMENTEN FJZ 35.000,00 SO/ KWALITEITSMONITOR MONUMENTEN Afdelingen SO/ ERTVELDPOLDER (DGD) Afdelingen 68.772,72 SO/ ERTVELDPOLDER (DGD) Afdelingen -68.772,72 SO/ ELEKTRIFICATIE MATERIEEL Afdelingen 30.000,00 SO/ DYNAM. SNELHEIDSAAND.GRENS BEBOUWDE KOM FJZ 23.520,00 SO/ DYNAM. SNELHEIDSAAND.GRENS BEBOUWDE KOM Afdelingen -20,00 SO/ BEWEGWIJZERING Afdelingen 61.901,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 15.214,00 SO/ GRONDEN NATUURBOUW ENGELERMEER OOST (DGD) Afdelingen 24.150,00 SO/ PARKEREN BUITENWIJKEN 520/580 FJZ 44.445,00 SO/ PARKEREN BUITENWIJKEN 520/580 Afdelingen SO/ BEGELEIDING ENGLERMEER WEST (DGD) Afdelingen 12.560,20 SO/ VERBETEREN KERN ROSMALEN VOOR VERKEER EN PARKEREN Afdelingen 1862 SO/ WIJKWINKELCENTRA OR (RESTANT) tbv reserve vaste activa (R10034-101 Concern)65.000,00 (E20011-137) SO/ VERKABELING HOOGSPANNINGSLIJNEN (EXT KN) Afdelingen 0 SO/ VERKABELING HOOGSPANNINGSLIJNEN (EXT KN) Afdelingen 0 SO/ AANPAK ONVEILIGE INFRASTRUCTUUR 2022 (RESTANT) FJZ -516.515,00 SO/ AANPAK ONVEILIGE INFRASTRUCTUUR 2022 (RESTANT) FJZ 1.162.916,00 SO/ AANPAK ONVEILIGE INFRASTRUCTUUR 2022 (RESTANT) Afdelingen SO/ AANPAK ONVEILIGE INFRASTRUCTUUR 2022 (RESTANT) Afdelingen niet

gebruiken (historisch projectsaldo) 180.913,67 SO/ INRICHTING NATUURBOUW ENGELERMEER OOST (DGD) Afdelingen 297.408,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 15.806,76 SO/ ENGELERMEER WEST (DGD) INKOMST Afdelingen -396.250,00 SO/ HERMAN MOERKERKPARK FASE2 (GZG) (R10033) Afdelingen 700000 SO/ BIJDRAGE ISABELLABRUG VUGHT Afdelingen 26.000,00 SO/ GRONDEN DUNGENSE POLDER DGD II Afdelingen -721.000,00 SO/ GRONDEN DUNGENSE POLDER DGD II Afdelingen 721.000,00 SO/ VEILIGH. RONDOM SCHOLEN (restant) FJZ 36.400,00 SO/ VEILIGH. RONDOM SCHOLEN (restant) Afdelingen SO/ VERSTERKEN EVENEMENTSKLIMAAT tbv reserve vaste activa (R10042-102) (E20009-111) 100.000,00 SO/ OMBOUW HUSTENWEG Afdelingen -400.000,00 SO/ OMBOUW HUSTENWEG Afdelingen 965.000,00 SO/ OMBOUW HUSTENWEG tbv reserve vaste activa (R10026-101) (E20007-112) 485.000,00 SO/ OMBOUW HUSTENWEG tbv reserve vaste activa (R10016-100) (E20007-110) 150.000,00 niet gebruiken (historisch projectsaldo) 800.000,00 SO/ URINELIFTEN BINNENSTAD (restant) FJZ 64.400,00 SO/ URINELIFTEN BINNENSTAD (restant) Afdelingen SO/ VERBOUWING GRASSO TOT ICT CENTRUM Afdelingen 1.812.069,04 SO/ Verbouwing Grasso tot ICT CENTRUM Historisch aandeel 12.386.696,00 SO/ BRUGGEN 29 SLOOP + NIEUWBOUW GARAGE Afdelingen 28.000,00 SB/ AFV OGC REST 2024 509538,67 SB/ AFV Vervanging brand - gasdeuren KCA-depot 50000 SB/ AFV Vervanging biomassa kachel 900000 SB/ AFV

Vervoermiddelen (bulkkrediet, alleen begroting) 234746 SB/AFV Tablets voertuigen routeoptimalisatie 7350 SB/ AFV Trafostations meetdiensten voertuigen AFV 20700 SB/ AFV Weegsystemen voertuigen 80205 SB/ AFV DAF Emoss elektrisch 63-BVV-7 219000 Kraanweegsysteem voor 449 44-BHN-1 23660 SB/ AFV Mercedes Actros 2536L6X2 (505) W1T96302010585109 219950 SB/ AFV Mercedes Actros 2536L6X2 (506) W1T96302010585108 219950 SB/ AFV Mercedes Antos 2536L6X2 (507) WDB96302010407769 159000 SB/ AFV Mercedes Antos 2536L6X2 (508) WDB96302010407770 159000 IVECO daily 72C18 Meiller kipper + laadkraan 91000 SB/ AFV Bakwagen 3,5ton Emballagehal (verv 419) 58870 SB\ AFV Bakwagen 2e hands 7ton Emballagehal (verv 155) 35095 SB/ AFV Kraanwagen elektrisch (pilot) 488 563836 SB/ AFV Achterlader elektrisch (pilot) 487 574450 SO/ HERINRICHTING BINNENSTAD OA PARADE 2011-2013 FJZ 35.840,00 SO/ HERINRICHTING BINNENSTAD OA PARADE 2011-2013 Afdelingen 40.000,00 SO/ HERINRICHTING BINNENSTAD OA PARADE 2011-2013 Afdelingen SO/ BOMENPLAN 520/580 FJZ 500.430,00 SO/ BOMENPLAN 520/580 Afdelingen niet gebruiken (historisch projectsaldo) 317.252,51 SO/ VERKEERSMANAGEMENT FJZ -480.000,00 SO/ VERKEERSMANAGEMENT FJZ 1.309.645,00 SO/ VERKEERSMANAGEMENT Afdelingen SO/ VERKEERSMANAGEMENT Afdelingen SO/ VERGROENING HOFSTAD DZH Afdelingen 212.885,20 SO/ VERGROENING HOFSTAD DZH SB 100.509,80 niet gebruiken (historisch projectsaldo)

36.605,00 SB/ AFV Containers/ inzamelmiddelen (bulkkrediet, alleen begroting) 663077,96 SB/ AFV Schenk afzetcontainers 138534 SB/ AFV 4 stuks 40m3 containers 2e hands MS TR 29323,59 SB/ AFV Heusden 4 OGC 2024 (verhuur) 0 SB/ AFV OGC Vught AH (verhuur) 22441,45 SO/ RESTAURATIE BIJGEBOUWEN KOESTRAAT Afdelingen 2.605.276,22 SO/ Restauratie bijgebouwen Koestraat SB SO/ Restauratie bijgebouwen Koestraat Historisch resultaat 1.059.724,00 SO/ BIJZ. BOUWK. VOORZ. BIJGEBOUWEN KOESTRAAT Afdelingen 690.000,00 SO/ ONTW. LOC. EKP ZUID Afdelingen 198.220,85 SO/ Ontw.loc. EKP Zuid SB SO/ Ontw.loc. EKP Zuid Historisch resultaat 651.779,00 SO/ ONTW. LOC. BOSSCHE STADSDELTA Afdelingen -796.658,15 SO/ ONTW. LOC. BOSSCHE STADSDELTA Afdelingen -18.216,00 SO/ ONTW. LOC. BOSSCHE STADSDELTA SB SO/ BOSSCHE STADSDELTA ONDERGROND SB 18.216,00 SP/Ontw. loc. Bossche Stadsdelta Historisch resultaat 1.161.846,00 SO/ ONTW. LOC. JEROEN BOSCH COLL (ROMPERT) Afdelingen 168.319,11 SO/ Ontw. loc. Jeroen Bosch Coll (Rompert) SB SO/ Ontw. loc. Jeroen Bosch Coll (Rompert) Historisch aandeel 31.681,00 SO/ ONTW. LOC. RODENBORCH-COLLEGE Afdelingen 197.909,00 SO/ Ontw. loc. Rodenborch-College SO/ ONTW. LOC.

RODENBORCH-COLLEGE FJZ Historisch aandeel 2.091,00 SO/ RIJKS-HBS HOOFD- EN BIJGEBOUW Afdelingen 239.000,00 SO/ BOSSCHE STADSDELTA DIEZEBRUG FJZ -3.750.000,00 SO/ BOSSCHE STADSDELTA DIEZEBRUG FJZ 16.046.888,00 SO/ BOSSCHE STADSDELTA DIEZEBRUG Afdelingen -359.545,56 SO/ BOSSCHE STADSDELTA DIEZEBRUG Afdelingen 284.733,64 SO/ BOSSCHE STADSDELTA DIEZEBRUG SB 353.112,00 SO/ Bossche Stadsdelta Diezebrug Historisch aandeel 265.079,00 SO/ ONTW. LOC. GROOTE ELST Afdelingen 71.120,90 SO/ Ontw.Loc. Groote Elst Historisch aandeel 3.879,00 SO/ VERBOUW GRENCO HALLEN Afdelingen 1.549.294,70 SO/ Verbouw Grenco Hallen SB SO/ Verbouw Grenco Hallen Historisch resultaat 3.850.705,00 SB/ AFV ARBO werkplekken bij KCA-depot / Containerhal 0 SB/ AFV ARBO werkplekken bij KCA-depot / Containerhal deel 2 300000 SB/ SIM SO-SB GEO software 123000 SB/ SIM SO-SB GEO meetapparatuur 50368 SB/ SIM SO-SB GEO innovatieve investeringen 159851 SB/ST IP24 Renault Zoe K-514-BZ (E-parkeren) 35000 SB/ST/THOR KIA NIRO Z-916-NS 56638,78 SB/ST/THOR KIA NIRO Z-917-NS 56059,61 SB/ST/THOR KIA NIRO Z-918-NS 56636,5 SB/ST/THOR KIA NIRO GTV-99-N 50736,21

15.214,00 180.913,67 15.806,76 800.000,00 12.386.696,00 317.252,51 36.605,00 1.059.724,00 651.779,00 1.161.846,00 31.681,00 2.091,00 265.079,00 3.879,00 3.850.705,00 -

-62.907,00 904,92 -50.887,66 68.523,35 1.178,00 3.588,00 6.172,43 -2.999,99 694.168,70 17.500,00 509.538,67 7.350,00 20.700,00 80.205,00 219.000,00 23.660,00 219.950,00 219.950,00 159.000,00 159.000,00 91.000,00 58.870,00 35.095,00 563.836,00 574.450,00 40.000,00 4.946,65 108.026,86 138.534,00 29.323,59 22.441,45 2.704.146,93 405.038,45 544.880,09 16.229,30 10.877,00 69.543,41 887.580,25 403.455,51 123.858,39 -0,00 34.987,30 56.638,78 56.059,61 56.636,50 54.236,21

-62.907,00 904,92 -50.887,66 68.523,35 15.214,00 1.178,00 3.588,00 180.913,67 6.172,43 15.806,76 -2.999,99 694.168,70 800.000,00 17.500,00 12.386.696,00 509.538,67 7.350,00 20.700,00 80.205,00 219.000,00 23.660,00 219.950,00 219.950,00 159.000,00 159.000,00 91.000,00 58.870,00 35.095,00 563.836,00 574.450,00 40.000,00 317.252,51 4.946,65 108.026,86 36.605,00 138.534,00 29.323,59 22.441,45 2.704.146,93 1.059.724,00 405.038,45 651.779,00 544.880,09 16.229,30 1.172.723,00 69.543,41 31.681,00 2.091,00 887.580,25 403.455,51 265.079,00 3.879,00 123.858,39 3.850.705,00 -0,00 34.987,30 56.638,78 56.059,61 56.636,50 54.236,21

3,00 47.907,00 73.512,28 35.000,00 119.660,38 -137.296,07 30.000,00 23.520,00 -20,00 61.901,00 24.150,00 44.445,00 11.382,20 1.862,00 65.000,00 -516.515,00 1.162.916,00 -3.588,00 291.235,57 -393.250,01 5.831,30 26.000,00 -721.000,00 721.000,00 36.400,00 100.000,00 -400.000,00 965.000,00 485.000,00 150.000,00 64.400,00 1.794.569,04 28.000,00 50.000,00 900.000,00 234.746,00 35.840,00 500.430,00 -480.000,00 1.309.645,00 207.938,55 -7.517,06 663.077,96 -98.870,71 690.000,00 -206.817,60 -796.658,15 -563.096,09 -16.229,30 -1.154.507,00 1.161.846,00 98.775,70 197.909,00 239.000,00 -3.750.000,00 16.046.888,00 -359.545,56 -602.846,61 -50.343,51 71.120,90 1.425.436,31 0,00 265.012,70 123.000,00 50.368,00 159.851,00 35.000,00 -3.500,00

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja

I11203-100 I11204-100 I11205-100 I11206-100 I11206-101 I11206-102 I11206-103 I11206-104 I11206-105 I11206-106 I11206-107 I11206-108 I11206-109 I11206-110 I11206-111 I11206-112 I11206-113 I11206-114 I11206-115 I11206-116 I11206-117 I11206-118 I11206-119 I11206-120 I11206-121 I11206-122 I11206-123 I11206-123 I11207-100 I11207-101 I11208-100 I11208-101 I11208-101 I11209-100 I11210-100 I11211-100 I11212-100 I11213-100 I11214-100 I11216-100 I11217-100 I11218-100 I11218-100 I11219-100 I11219-100 I11220-100 I11220-100 I11221-100 I11221-100 I11222-100 I11222-100 I11225-100 I11225-100 I11226-100 I11226-100 I11227-100 I11227-100 I11228-100 I11228-100 I11229-100 I11229-100 I11230-100 I11230-100 I11231-100 I11231-100 I11232-100 I11232-100 I11233-100 I11233-100 I11234-100 I11234-100 I11235-100 I11235-100 I11236-100 I11236-100 I11237-100 I11237-100 I11238-100 I11239-100 I11239-100

SB/ST IP24 Samenvoegen meldkamer-CTR, verbouwingskosten SB/ST IP24 Samenvoegen meldkamer-CTR- inrichting SB/ST IP24 Samenvoegen meldkamer-CTR- ICT voorzieningen SB/MV Huis73 HINTHAMERSTRAAT 72 5,8% KVH BTW SB/MV Huis73 HINTHAMERSTRAAT 74 52,3%KVH BTW SB/MV Huis73 INTERIEUR niet toe te rekenen aan afzonderlijk pand SB/MV Huis73 INDEXERING: Loon- en prijsstijgingen SB/MV Huis73 BIJK. KST: inzet personeel Huis73 SB/MV Huis73 BIJK. KST: Architect SB/MV Huis73 BIJK. KST: overige adviseurs SB/MV Huis73 BIJK. KST: constructeur incl. verschotten SB/MV Huis73 BIJK. KST: adviseurs bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid SB/MV/Huis73 BIJK. KST: adviseurs gebouwinstallaties SB/MV Huis73 BIJK. KST: kostendeskundige/juridisch adviseur SB/MV Huis73 BIJK. KST: externe projectleiding: bouwmanagement SB/MV Huis73 BIJK. KST: Legeskosten SB/MV Huis73 BIJK. KST: externe projectleiding SB/MV Huis73 BIJK. KST: uren kosten interne afdelingen SB/MV Huis73 BIJK. KST: inmeten pand en overige toepassingen SB/MV Huis73 BIJK. KST: Openingskosten SB/MV Huis73 BIJK.

KST: schoonmaakkosten na 1e oplevering SB/MV Huis73 TIJDELIJKE HUISVESTING SB/MV Huis73: Verduurzaming tot Label A SB/MV Huis73: Onvoorzien en nadere planuitwerking SB/MV Huis73: INTERIEUR Bibliotheek (100% Fiscaal) SB/MV Huis73: INTERIEUR tbv Culturele activiteiten (100% vrijgesteld) SB/MV Huis73: Subsidies en aanvullende dekking SB/MV Huis73: Subsidies en aanvullende dekking VERSLIMMING OPENBARE VERLICHTING SB/ Verslimming OV nog in te plannen BAZ/PFZ Herinrichting binnentuin STK (2024) BAZ/PFZ Herinrichting binnentuin STK -SB BAZ/PFZ Herinrichting binnentuin STK -SB BAZ/PFZ Vervanging inventaris STK (2024) BAZ/PFZ Vervanging koffieautomaten (2024) BAZ/PFZ Vervanging roomguides (2024) SB/MV WERKZAAMHEDEN NIEUWE DIJK 3 VLV WONINGEN SB/MV BIJGEBOUW TOM LAGELANDSTRAAT SB/MV RENOVATIE BUITENGEVEL DELTALAAN 140 SB/B&P Magazijnstellingen SB/B&P Perscontainers A129 Meerkosten vervanging toplaag BVV A129 Meerkosten vervanging toplaag BVV A123 Maaspoort S&E; vergaderfaciliteiten A123 Maaspoort S&E; vergaderfaciliteiten A123 Zaalsport; iloq systeem A123 Zaalsport; iloq systeem A123 Sporthal De Schutskamp; renovatie A123 Sporthal De Schutskamp; renovatie A126 Veldverlichting (omzetten LED) kunstgras A126 Veldverlichting (omzetten LED) kunstgras A129 Kunstgras onderbouw 2023 A129 Kunstgras onderbouw 2023 A129 Kunstgras toplaag 2023 A129 Kunstgras toplaag 2023 SB/S&R Sportzaal

Noordoosthoek Groote Wielen SB/S&R Sportzaal Noordoosthoek Groote Wielen SB/S&R Actualiseren binnensportaccomodaties 2024 SB/S&R Actualiseren binnensportaccomodaties 2024 SB/S&R Actualiseren openluchtsportaccommodaties 2024 SB/S&R Actualiseren openluchtsportaccommodaties 2024 SB/S&R Toplagen: HC Den Bosch (MIP 2024) SB/S&R Toplagen: HC Den Bosch (MIP 2024) SB/S&R Toplagen: BLC SB/S&R Toplagen: BLC SB/S&R Kleedlokalen HC Den Bosch; renovatie SB/S&R Kleedlokalen HC Den Bosch; renovatie SB/S&R Actualiseren Kwekkelstijn 2024 SB/S&R Actualiseren Kwekkelstijn 2024 SB/S&R Kunstgras onderbouw (MIP 2024) SB/S&R Kunstgras onderbouw (MIP 2024) SB/S&R Kunstgras toplaag (MIP 2024) SB/S&R Kunstgras toplaag (MIP 2024) SB/S&R Aanp klimaat en verduurz (energiebesparing) Kwekkelst warmtepomp SB/S&R Aanp klimaat en verduurz (energiebesparing) Kwekkelst warmtepomp SB/S&R Aanp klimaat en verduurz (energiebesparing) Kwekkelst techn install SB/S&R Aanp klimaat en verduurz (energiebesparing) Kwekkelst techn install SB/S&R Actualiseren (openlucht)recreatie 2024 A123 Maaspoort S&E; uitbreiding verlichting A123 Maaspoort S&E; uitbreiding verlichting CV HERSTEL METSELWERK BOOGBRUGGEN SB/ Vervangen en versterken kunstwerken nog te plannen SB/ vervangen en versterken kunstwerken werkelijk 2024 KRUISKAMP-NEDERLANDSE BUURT-VITALISERING FASE II OSO 172- VESTINGWERKEN NOORDZIJDE TAG EMPEL NOORD EN LEUNWEG SB/

HERINRICHTING TM KORTENHORSTLAAN SB/ RENOVATIE HENRIETTESLUIS SB/ GEBIEDSGERICHTE AANPAK DE MUNTEL SB/ AANLEG SPEELTUIN CAROLUS - SLOKKER VASTGOED SB/ Ploegweg 's-Hertogenbosch SB/ HERINRICHTING BINNENHAVEN E.O. SB/ Projecten vitalisering 2024 RB0350 INKOMSTEN TBV PROJECT SLUIS 0 SB/ Rijnstraat riolering SB/ BROLIJNPLEIN en DEMERSTRAAT RIOOL PIETER BREUGHEL BOKKELAREN-KLOKKENLAAN ASALTONDERHOUD SB/ KOESTRAAT-KALVERSTRAAT-OSSENSTRAAT SB/ HELFTHEUVELWEG SB/ FELIX TIMMERMANLAAN SB/ HERINRICHTING RIJZERTLAAN SB/ Johan Vladerackenpark herinrichting SB/ Afkoppelen van hemelwater 2024 SO/ Versterken bestaande groenstructuur Ertveldmoeras BOL Afdelingen SB/MV Oberon 17 5221LT17 Antonius Abt verbetering ventilatie SB/MV Aartshertogenlaan 23 verbouwing vrouwenopvang totaal SB/MV Aartshertogenlaan 23 verbouwing vrouwenopvang totaal SB/MV OSO 337-GOG ERFGOEDHUISVESTING SB/MV HET NIEUWE THEATER AAN DE PARADE SB/MV 5211KL23 het Nieuwe Theater aan de Parade uren P. Zwart SO/ Herinrichting Engelerpark SB SB/MV OSO 454-KRUITHUIS RESTAURATIE SB/MV 5211CC15 Van der Does de Willeboissingel 15 verduurzaming SB/MV Asmunt 1-3 verduurzaming SB/MV MAATREGELEN KC OOSTERPLAS SB/MV Gilde St Catharina overname van Grondzaken SB/MV SM's optimalisatie installaties SB/MV De Hobbit Overname van Grondzaken SB/MV De Rodenborch SB/MV Verkoop SM's

877000 135000 238000 11257930 8417230 738770 1994090 265450 810280 393280 20430 256530 491240 89230 497960 330000 408810 35000 5320 10630 26570 342290 833670 4438470 1443460 534940 -2089420 -287750 1200000 350000 350000 -1 1 90000 255357 40000 2300000 630768 166306 40000 130000 -70589 403364 -960 59600 -2010 21510 -39880 640000 -76230 436230 -46000 260000 -68000 390000 -12000 163000 -9117 84007 -30000 175000 -49000 281000 -81000 469000 -48000 272000 -7000 41000 -50930 282930 -76830 426830 -40780 233050 -32000 180000 78000 -1190 301190

399.156,49 38.959,36 11.448,51 65.217,69 167.936,72 79.666,53 103.634,52 5.638,00 5.873,07 11.325,55 588.238,53 1.665.110,53 88.999,68 172.284,72 14.860,60 36.162,93 -66.936,62 382.494,04 -99.768,00 571.246,22 -87.662,00 500.923,99 -764,00 198.362,86 -598.444,00 57.000,00 -190.316,05 137.700,00 1.618.054,00 -1.613.396,00

14.647,50 8.598,00 1.899.189,44 320.645,79 90.993,21 20.723,98 19.335,77 86.027,99 42.636,93 191.098,48 267.268,00 74.847,43 127.548,95 -525.164,85 516.192,94 31.011,50 87.598,98 195.158,37 51.577,31 510.251,00 47.869,10 383,40 43.711,25 2.022,00 -11.234,85 -940,00 58.702,00 -211,00 2.251,54 -4.342,00 24.172,33 -3.960,00 21.997,81 -163,00 907,50 -2.980,00 16.557,64 -3.030,00 16.834,73 -175,00 44.562,85 -8.107,90 8.107,90 -8.107,90 -10.701,14 -88.311,00 102.434,10 22.583,21 930.013,92 35.048,40 -33.034,64 15.709,65 884,00 -121.345,64 18.284,25 1.430,00 -42.964,36 5.859,15 6.599,00 42.834,42 54.096,34 28.043,30 13.819,00 -42.964,36 0,30 -556.054,58 -184.254,00 3.044.448,06 29.155,09 -704.529,92 23.250,00 -10.000,00 243.133,35 -153.951,84 -7.982,40 35.976,65 -

14.647,50 8.598,00 1.899.189,44 719.802,28 129.952,57 32.172,49 84.553,46 253.964,71 122.303,46 294.733,00 272.906,00 80.720,50 138.874,50 -525.164,85 1.104.431,47 31.011,50 87.598,98 195.158,37 1.716.687,84 599.250,68 220.153,82 15.244,00 79.874,18 -64.914,62 371.259,19 -940,00 58.702,00 -211,00 2.251,54 -104.110,00 595.418,55 -87.662,00 500.923,99 -3.960,00 21.997,81 -163,00 907,50 -2.980,00 16.557,64 -3.030,00 16.834,73 -939,00 242.925,71 -8.107,90 8.107,90 -8.107,90 -10.701,14 -88.311,00 102.434,10 22.583,21 930.013,92 35.048,40 -33.034,64 15.709,65 884,00 -121.345,64 -598.444,00 18.284,25 1.430,00 -42.964,36 5.859,15 6.599,00 42.834,42 54.096,34 28.043,30 13.819,00 -42.964,36 0,30 -556.054,58 -184.254,00 3.044.448,06 29.155,09 -704.529,92 23.250,00 -10.000,00 243.133,35 -153.951,84 -7.982,40 35.976,65 57.000,00 -190.316,05 137.700,00 1.618.054,00 -1.613.396,00

862.352,50 126.402,00 238.000,00 9.358.740,56 8.417.230,00 738.770,00 1.994.090,00 265.450,00 90.477,72 263.327,43 -11.742,49 171.976,54 237.275,29 -33.073,46 203.227,00 57.094,00 328.089,50 -103.874,50 5.320,00 10.630,00 26.570,00 342.290,00 833.670,00 4.438.470,00 1.443.460,00 534.940,00 -1.564.255,15 -287.750,00 95.568,53 350.000,00 350.000,00 -1,00 -31.010,50 2.401,02 60.198,63 40.000,00 583.312,16 31.517,32 -53.847,82 24.756,00 50.125,82 -5.674,38 32.104,81 -20,00 898,00 -1.799,00 19.258,46 64.230,00 44.581,45 11.432,00 -64.693,99 -42.040,00 238.002,19 -67.837,00 389.092,50 -12.000,00 163.000,00 -9.117,00 84.007,00 -30.000,00 175.000,00 -49.000,00 281.000,00 -81.000,00 469.000,00 -45.020,00 255.442,36 -7.000,00 41.000,00 -47.900,00 266.095,27 -76.830,00 426.830,00 -40.780,00 233.050,00 -32.000,00 180.000,00 78.000,00 -251,00 58.264,29 8.107,90 -8.107,90 8.107,90 10.701,14 88.311,00 -102.434,10 -22.583,21 -930.013,92 -35.048,40 33.034,64 -15.709,65 -884,00 121.345,64 598.444,00 -18.284,25 -1.430,00 42.964,36 -5.859,15 -6.599,00 -42.834,42 -54.096,34 -28.043,30 -13.819,00 42.964,36 -0,30 556.054,58 184.254,00 -3.044.448,06 -29.155,09 704.529,92 -23.250,00 10.000,00 -243.133,35 153.951,84 7.982,40 -35.976,65 -57.000,00 190.316,05 -137.700,00 -1.618.054,00 1.613.396,00

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja

SB/MV Verkoop SM's (dekking uit structuurfonds) SB/MV Verkoop SM's SB/MV Hervensebaan 5 SB/MV Onderwijsboulevard 1 SO/ Erfgoed ontwikkeling, ondersteuning kerngroep SB SO/ Erfgoed ontwikkeling, ondersteuning kerngroep SB SB/B&P Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting SB/ B&P Vervanging winterdienst2024 SB/B&P Projecten vitaliseringsplan 2024+restant SO/ Grasso kantoor positief resultaat tgv ABR Historisch resultaat SB/MV Verbouwing Voedselbank Waalstr.50 5215CK50 SO/ Herinrichting entree Bossche Broek Afdelingen SB/MV Vervanging liften Paleisbrug SO/ ONTW. LOC. BOSSCHE STADSDELTA FJZ SB/ST/THOR KIA NIRO GTV-99-N

-6.423.883,00 -3.953.966,00 -2.076.640,00 -1.180.850,00 1.639.911,00 -

-26.357,50 26.357,50 42.964,36 12.065,00 121.345,64 78.653,10 -7.000,00 276.173,89 -15.120,00 -3.500,00

-6.423.883,00 -3.953.966,00 -2.076.640,00 -1.180.850,00 -26.357,50 26.357,50 42.964,36 12.065,00 121.345,64 1.639.911,00 78.653,10 -7.000,00 276.173,89 -15.120,00 -3.500,00

6.423.883,00 3.953.966,00 2.076.640,00 1.180.850,00 26.357,50 -26.357,50 -42.964,36 -12.065,00 -121.345,64 -1.639.911,00 -78.653,10 7.000,00 -276.173,89 15.120,00 3.500,00

Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja