Bijlage 3 Meerjarenraming ‘scenario cultureel ondernemerschap’ 2024 2029 ZNTM b.v.

CONCEPT MEERJARENPROGNOSE THEATER AAN DE PARADE Theater aan de Parade

2025

2026

2027

2028

2029

Basisprogrammering incl theatertoeslag Horeca Verhuur Subsidie gemeente Cubus + Partners Vrienden + Innovatiefonds Servicetoeslag inkomsten minus Tixly Diversen fondsen Rentebaten deposito + overige Incidenteel subisidie Structureel subsidie

2.500 1.375 375 3.876 440 170 60 75 30 400 530

2.625 1.500 425 3.876 450 80 60 75 30 300 530

2.725 1.525 450 3.876 450 80 60 75 30 200 530

2.825 1.550 475 3.876 450 80 60 75 30 100 530

2.875 1.575 500 3.876 450 80 60 75 30

TOTAAL

9.831

9.951

10.001

10.051

10.051

Inkopen basisprogramma Projecten Horeca

2.125 125 460

2.200 125 500

2.275 125 500

2.350 125 500

2.350 125 500

TOTAAL

2.710

2.825

2.900

2.975

2.975

Personeel Herstructurering Team horeca Marketing Algemene kosten TP Fonds ICT/telefonie Advies/Accountant/RvC Afschrijving Kosten Theatertechniek

2.800 300 645 200 80 120 135 85 200 75

2.800

2.800

2.800

2.800

645 200 80 120 135 85 200 75

645 200 80 120 135 85 200 75

645 200 80 120 135 85 200 75

645 200 80 120 135 85 200 75

TOTAAL

4.640

4.340

4.340

4.340

4.340

Huur WOZ Energiekosten Operationeel huisvestingskosten Gebouw onderhoud en direct vervanging cf mjop Theatertechniek onderhoud

1.340 165 280 500 411 0

1.340 165 280 500 411 0

1.340 165 280 500 411 0

1.340 165 280 500 411 0

1.340 165 280 500 411 0

TOTAAL

2.696

2.696

2.696

2.696

2.696

Bankkosten

40

40

40

40

40

TOTAAL

40

40

40

40

40

-255

50

25

Omzet

530

Inkoop van de omzet

Algemene kosten

Huisvestingskosten

Overige

(verwacht) resultaat

Concept

meerjarenbegroting TP

-

-

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK