bijlage 2b exploitatieopzet Grencohallen berekening

Parameters en resultaten

Kasstroomschema

Stichtingskosten Totaal Per m2 bvo Resultaten DCF-Waarde

Afschrijving per jaar Gemeente

Inkomsten € €

5.394.297 1.029

€

148.000

€

215.772

50% 0,50 95% 1,50 95% 2,50 95% 3,50 95% 4,50 95% 5,50 95% 6,50 95% 7,50 95% 8,50 95% 9,50 95% 10,50 95% 11,50 95% 12,50 95% 13,50 95% 14,50 95% 15,50 95% 16,50 95% 17,50 95% 18,50 95% 19,50 95% 20,50 95% 21,50 95% 22,50 95% 23,50 95% 24,50 95% 25,00 Totalen

Huur kantoor (bestaand) € 44.200,78 € 85.231,90 € 87.788,85 € 90.422,52 € 93.135,20 € 95.929,25 € 98.807,13 € 101.771,34 € 104.824,48 € 107.969,22 € 111.208,29 € 114.544,54 € 117.980,88 € 121.520,31 € 125.165,91 € 128.920,89 € 132.788,52 € 136.772,17 € 140.875,34 € 145.101,60 € 149.454,65 € 153.938,29 € 158.556,44 € 163.313,13 € 168.212,52 € 86.629,45

Huur kantoor (nieuw) € 39.570,00 € 76.302,41 € 78.591,48 € 80.949,23 € 83.377,71 € 85.879,04 € 88.455,41 € 91.109,07 € 93.842,34 € 96.657,61 € 99.557,34 € 102.544,06 € 105.620,38 € 108.788,99 € 112.052,66 € 115.414,24 € 118.876,67 € 122.442,97 € 126.116,26 € 129.899,75 € 133.796,74 € 137.810,64 € 141.944,96 € 146.203,31 € 150.589,41 € 77.553,55

Huur bedrijfsruimte € 102.859,02 € 201.295,09 € 207.333,95 € 213.553,97 € 219.960,58 € 226.559,40 € 233.356,18 € 240.356,87 € 247.567,58 € 254.994,60 € 262.644,44 € 270.523,77 € 278.639,49 € 286.998,67 € 295.608,63 € 304.476,89 € 313.611,20 € 323.019,53 € 332.710,12 € 342.691,42 € 352.972,17 € 363.561,33 € 374.468,17 € 385.702,22 € 397.273,28 € 201.594,17

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Huur Totaal 186.629,80 362.829,40 373.714,29 384.925,71 396.473,49 408.367,69 420.618,72 433.237,28 446.234,40 459.621,43 473.410,08 487.612,38 502.240,75 517.307,97 532.827,21 548.812,03 565.276,39 582.234,68 599.701,72 617.692,77 636.223,55 655.310,26 674.969,57 695.218,66 716.075,22 365.777,17

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal 186.630 362.829 373.714 384.926 396.473 408.368 420.619 433.237 446.234 459.621 473.410 487.612 502.241 517.308 532.827 548.812 565.276 582.235 599.702 617.693 636.224 655.310 674.970 695.219 716.075 365.777

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Aflossing 107.886 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 215.772 107.886 5.394.297

Schuld per 1-7€ 5.394.297 € 5.286.411 € 5.070.639 € 4.854.867 € 4.639.095 € 4.423.323 € 4.207.551 € 3.991.779 € 3.776.008 € 3.560.236 € 3.344.464 € 3.128.692 € 2.912.920 € 2.697.148 € 2.481.376 € 2.265.605 € 2.049.833 € 1.834.061 € 1.618.289 € 1.402.517 € 1.186.745 € 970.973 € 755.202 € 539.430 € 323.658 € 107.886

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Rente 53.943 105.728 101.413 97.097 92.782 88.466 84.151 79.836 75.520 71.205 66.889 62.574 58.258 53.943 49.628 45.312 40.997 36.681 32.366 28.050 23.735 19.419 15.104 10.789 6.473 2.158

Kapitaallasten € 161.829 € 321.500 € 317.185 € 312.869 € 308.554 € 304.238 € 299.923 € 295.607 € 291.292 € 286.977 € 282.661 € 278.346 € 274.030 € 269.715 € 265.399 € 261.084 € 256.769 € 252.453 € 248.138 € 243.822 € 239.507 € 235.191 € 230.876 € 226.560 € 222.245 € 110.044

Uitgaven Commercieel beheer € 51.000 € 94.774 € 96.669 € 98.603 € 100.575 € 102.586 € 104.638 € 106.731 € 108.865 € 111.043 € 113.263 € 115.529 € 117.839 € 120.196 € 122.600 € 125.052 € 127.553 € 130.104 € 132.706 € 135.360 € 138.067 € 140.829 € 143.645 € 146.518 € 149.449 € 75.468

Huurderving € 4.666 € 9.071 € 9.343 € 9.623 € 9.912 € 10.209 € 10.515 € 10.831 € 11.156 € 11.491 € 11.835 € 12.190 € 12.556 € 12.933 € 13.321 € 13.720 € 14.132 € 14.556 € 14.993 € 15.442 € 15.906 € 16.383 € 16.874 € 17.380 € 17.902 € 9.144

Totalen Technisch beheer € 60.000 € 27.814 € 28.370 € 28.938 € 29.516 € 30.107 € 30.709 € 31.323 € 31.950 € 32.589 € 33.240 € 33.905 € 34.583 € 35.275 € 35.980 € 36.700 € 37.434 € 38.183 € 38.946 € 39.725 € 40.520 € 41.330 € 42.157 € 43.000 € 43.860 € 22.148

Beheer MJOP € 7.500 € 15.452 € 15.761 € 16.077 € 16.398 € 16.726 € 17.061 € 17.402 € 17.750 € 18.105 € 18.467 € 18.836 € 19.213 € 19.597 € 19.989 € 20.389 € 20.797 € 21.213 € 21.637 € 22.070 € 22.511 € 22.961 € 23.420 € 23.889 € 24.367 € 12.305

Verzekering / OZB € 12.500 € 25.754 € 26.269 € 26.794 € 27.330 € 27.877 € 28.434 € 29.003 € 29.583 € 30.175 € 30.778 € 31.394 € 32.022 € 32.662 € 33.315 € 33.982 € 34.661 € 35.354 € 36.061 € 36.783 € 37.518 € 38.269 € 39.034 € 39.815 € 40.611 € 20.508

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totaal 297.495 494.365 493.597 492.903 492.285 491.743 491.280 490.897 490.595 490.378 490.245 490.200 490.243 490.378 490.605 490.927 491.345 491.863 492.481 493.202 494.029 494.963 496.007 497.163 498.433 249.616

Saldo € -110.864,85 € -131.535,18 € -119.882,86 € -107.977,67 € -95.811,38 € -83.375,47 € -70.661,20 € -57.659,49 € -44.361,03 € -30.756,19 € -16.835,04 € -2.587,33 € 11.997,50 € 26.930,34 € 42.222,43 € 57.885,37 € 73.931,11 € 90.371,99 € 107.220,71 € 124.490,41 € 142.194,60 € 160.347,25 € 178.962,73 € 198.055,89 € 217.642,04 € 116.160,91 Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

CW -109.772,55 -127.685,52 -114.092,38 -100.747,28 -87.642,81 -74.771,72 -62.126,93 -49.701,50 -37.488,68 -25.481,85 -13.674,52 -2.060,39 9.366,74 20.612,92 31.684,05 42.585,93 53.324,21 63.904,41 74.331,95 84.612,11 94.750,08 104.750,91 114.619,56 124.360,86 133.979,57 70.803,66 147.637,16