Bijlage 2: Financiële verantwoording bijdrage JADS (2016-2020)

Financiële verantwoording bijdrage JADS 2016-2020 Datum: 18 februari 2021 Opgesteld door: Gemeente ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant In opdracht van: Bestuurlijk overleg JADS, bestaande uit TU/Eindhoven, Tilburg University, provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch. Conform de bestuursopdracht van het bestuurlijk overleg JADS (oktober 2020) zijn het managementrapport JADS 2019, de andere jaarverslagen en trekkingsverzoeken van JADS in de afgelopen vijf jaar geanalyseerd. Hieronder volgt per subsidietraject de financiële en inhoudelijke verantwoording. 1. Subsidies onderwijs en onderzoek (ondergebracht in DSFF) A. Financiële stand van zaken – uitbetaling tranches Stand van zaken per 15 februari 2021, zoals aangevraagd en verantwoord door JADS en betaald door gemeente ‘s-Hertogenbosch na goedkeuring provincie Noord-Brabant. Jaar Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aangevraagd voorschot Voorschot betaald Definitef verantwoord Definitief betaald Ter beoordeling € 219.526 € 219.526 € 2.687.508 € 2.687.508 € 5.457.000 € 4.565.254 € 4.565.254 € 5.750.000 € 5.750.000 € 5.459.101 € 5.459.101 € 4.605.000 € 4.978.697 € 4.978.697 € 2.705.000 n.t.b. € 2.089.914 Totaal betaald tot op heden Totaal verantwoord tot op heden

€ 13.222.288 € 17.910.086

De complexiteit van de werkafspraken tussen universiteiten enerzijds en overheden anderzijds, heeft geleid tot een vertraging in de uitbetaling van tranche 4 en de daaropvolgende tranches. De leerpunten vanuit dit proces worden richting toekomst meegenomen. De afwikkeling van de lopende tranches is momenteel nog gaande. B. Financiële verantwoording Wanneer tranches 4 t/m 6 zijn afgehandeld, zal de door de provincie en gemeente toegezegde €20 miljoen voor het dekken van het exploitatietekort in een periode van 5 jaar aangevraagd (en uitbetaald) zijn, in plaats van de vooraf voorziene 10 jaar. Ook al is dit sneller dan voorzien, dit is wel in overeenstemming met de afspraken binnen de samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat inzake dit punt namelijk beschreven dat trekkingen uit het DSFF plaatsvinden op basis van een door de universiteiten jaarlijks aan te geven behoefte. In de bestuursrapportage JADS 2019 worden de volgende redenen gegeven voor de versnelde aanvraag: - Het besluit van de Rijksoverheid om de rijksbijdrage voor universiteiten te berekenen over een driejaars-gemiddelde heeft effect gehad op de cashflow zoals die in de oorspronkelijke business case was voorzien. - JADS heeft moeite om internationale non-EER studenten te werven, wat een negatief effect heeft op de cashflow.

- De noodzaak om een premaster op te zetten, was niet voorzien in de oorspronkelijke businesscase. Dit bleek wel nodig om verschillende bacheloropleidingen beter te laten aansluiten op de JADS Master-opleiding. - De oorspronkelijke business case bleek op een aantal punten niet kloppend. De kosten voor het runnen van JADS Den Bosch (JADS/Db) als eigenstandige locatie is in de oorspronkelijke business case onderschat, met name als het gaat om personeelskosten, die hierdoor hoger uitgevallen zijn. 1

-

Er bleken grotere voorinvesteringen nodig op het vlak van onderzoek vanwege het feit dat subsidiegelden pas binnen komen als projecten eenmaal in uitvoering zijn, dus ook hier was sprake van een cash flow probleem.

C. Inhoudelijke verantwoording Per aangevraagde tranche en in het management verslag 2019 heeft JADS gerapporteerd over de uitgevoerde activiteiten en bijhorende kosten. Daarbij zijn de activiteiten zoveel mogelijk gerelateerd aan de doelen zoals geformuleerd in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst JADS. Deze doelstellingen en jaar rapportages zijn naast elkaar gelegd. In de samenwerkingsovereenkomst d.d. 31 mei 2016 worden in artikel 2 in 4 subleden de doelstellingen beschreven. Hieronder worden deze doelstelling nogmaals benoemd en wordt aangegeven in hoeverre elke doelstelling behaald is. - De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het grand initiative JADS Deze doelstelling is behaald, aangezien JADS zowel in ‘s-Hertogenbosch, als in Eindhoven en Tilburg actief is en opleidingen aanbiedt. In ’s-Hertogenbosch worden de premaster, (joint) master, PDeng en professional education programma’s aangeboden. In Eindhoven en Tilburg wordt de joint bachelor aangeboden alsmede verschillende andere masterprogramma’s die in het teken staan van Data Science. De labeling van de investeringen van de samenwerkingspartners in de diverse onderwijsprogramma’s is nader toegelicht in het bestuurlijke verslag 2019. -

De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een Graduate School Data Science in het Kloostercomplex Mariënburg, of op een daartoe geschikte locatie te ’s-Hertogenbosch1 Mariënburg is ontwikkeld als thuisbasis voor JADS/Db, waar onderwijs, onderzoek, bedrijven en studentenhuisvesting samen een plek hebben gevonden. Deze doelstelling is hiermee bereikt. -

De ontwikkeling van het grand initiative JADS tot een economisch cluster van internationale allure. Het is moeilijk om een oordeel te vellen over deze doelstelling, aangezien het complex is deze te meten. Daar wordt door JADS in de rapportages ook bij stilgestaan. Een indicator die inzicht geeft in deze doelstelling is het aandeel buitenlandse studenten bij JADS. In 2018 betrof dit aandeel 38%, waarmee JADS goed scoort. Naast bovenstaande drie hoofddoelen, wordt in de samenwerkingsovereenkomst ook ingegaan op vervolgstappen rondom de tweede fase van JADS (artikel 2 – lid 4). Dit gaat met name om activiteiten rondom de innovatie- en valorisatieprojecten (ook wel ‘impact’ genoemd). Deze activiteiten en bijhorende subsidies worden in de volgende paragraaf behandeld. 2. Valorisatie-subsidies In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er voorts een uitwerking zou plaatsvinden van de bijdragen van JADS aan innovatie- en valorisatieprojecten, de ontwikkeling van een regionaal en nationaal ecosysteem met internationale allure en een bijhorend financieringsinstrumentarium. Conform deze afspraken is in augustus 2017 een plan van aanpak rondom de ontwikkeling van de zogenaamde JADS Association en Valorisatieorganisatie Data Science Brabant (afgekort: JADS Association) aangeboden door JADS/db aan de vier partners.

Voor de periode 2018-2022 werden de totale kosten voor de JADS Association en de valorisatie organisatie geschat op € 9.500.000. De vier partners werden gevraagd gezamenlijk de onrendabele top’ van ongeveer €4.000.000 te dekken. Uitgangspunt was dat

1 NB: ten tijde van de samenwerkingsovereenkomst was reeds bekend dat er definitief gekozen was voor

kloostercomplex Mariënburg.

2

de overheden vanaf 2023 geen bijdrage meer zullen leveren en de kosten dan gedekt zullen worden door gegenereerde inkomsten vanuit danwel de valorisatie/impact activiteiten danwel de universiteiten. Voorafgaand aan de subsidie voor de JADS Association (onderdeel A hieronder), is er een tweetal vooruitlopende subsidies ten behoeve van de valorisatie organisatie toegekend (onderdelen B en C). Onderstaand een overzicht van de drie subsidietrajecten: A. • •

•

Subsidie JADS Association en werkorganisatie 2018-2022 Doel: Ontwikkeling JADS Association en werkorganisatie Totale kosten: €4.080.000, waarvan €850.000 per overheidspartner. Status: Lopend. Universiteiten: hebben over 2018 en 2019 zowel bijdragen in cash als in kind gedaan. Gemeente: subsidie over 2018 is na rapportage door JADS verleend en iets lager vastgesteld. Op korte termijn wordt een besluit genomen over de subsidie over 2019, waarover JADS recent gerapporteerd heeft. Over de subsidies m.b.t. 2020 en 2021 lopen gesprekken met de provincie en JADS/Db. Provincie: De verleningsbeschikking voor de subsidie over 2018 en 2019 wordt momenteel voorbereid en deze wordt begin 2021 afgegeven. Vervolgens zal JADS nog over deze jaren rapporteren op identieke wijze als richting de gemeente. Over de subsidies m.b.t. 2020 en 2021 en een mogelijke bijdrage vanuit het Brabant Valorisatieplan in 2022 (zoals destijds opgenomen in de begroting van plan van aanpak JADS Association) lopen gesprekken met de gemeente en JADS/Db.

B. Subsidie 2fte Partnerships-management - Doel: aanstelling van 2fte voor management partnerships met bedrijfsleven, voor de periode 2017-2019. Deze valorisatie officers hebben zich bezig gehouden met kennis-valorisatie, o.a. via accountmanagement richting strategische accounts (grote samenwerkingspartners vanuit het bedrijfsleven) en de acquisitie en facilitering van bedrijven in de Mariënburg campus. - Totale kosten: €727.786, gelijk verdeeld over de vier partners. - Status: Nagenoeg afgerond, de subsidies zijn verleend en vastgesteld door gemeente en worden in januari 2021 door provincie vastgesteld. C. Subsidie valorisatie 2017 - Doel: Kennisvalorisatie JADS voor het jaar 2017, o.a. gericht op de profilering van JADS en de inzet van het basisteam valorisatie en haar activiteiten. - Totale kosten: €480.000 - Betaald uit: surplus uit het DSFF. Zoals in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen: “indien en voor zover binnen DSFF een surplus wordt gecreëerd, zal dit surplus worden toegekend aan de kennisvalorisatie door een bijdrage te leveren aan het Data Science Valorisatie Fund (kortweg: DSVF).” - Status: Afgerond, subsidie is verleend en vastgesteld. De subsidie is ingezet om de samenwerking met het bedrijfsleven te stroomlijnen en het contact te professionaliseren via o.a. een CRM-systeem.

Daarnaast zijn events georganiseerd en is de basis gelegd voor valorisatie activiteiten in 2018 en 2019. In januari en februari 2021 worden de valorisatie subsidietrajecten over 2018 en 2019 afgehandeld op basis van de eerder gemaakte afspraken tussen de universiteiten enerzijds en de overheden anderzijds. Er moeten afspraken gemaakt worden over de afhandeling van de subsidie over 2020, waarbij provincie en gemeente dezelfde subsidievoorwaarden zullen hanteren om het proces van rapportage voor JADS zo eenvoudig mogelijk te maken. Tot slot zal de beschikking over 2021 heroverwogen worden, in lijn met de voorliggende financiële vraag m.b.t. business case JADS 2.0.

3