Bijlage 1: Concept jaarstukken 2021
Tekst van het document
en het grondbedrijf blijven de risico’s van het project kritisch beoordelen.
94
Haverleij BV Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,
Financieel belang Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
garanties, subsidies e.d.
01-01-2021
31-12-2021
01-01-2021
31-12-2021
2021
€ 23.143 (aandelenkapitaal, waarvan € 7.714 in bezit BIM)
€ 11.700.000 € 13.200.000
€ 500.000
€ 1.900.000
€ 1.500.000
Risicomanagement: De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh. Het kasteel Heesterburgh is inmiddels in aanbouw en omvat 49 woningen en 24 appartementen. De verkoop van de woningen is gestart medio mei 2019. De eerste woningen worden voorjaar 2021 opgeleverd. Het kasteel Oeverhuyze is ontwikkeld en omvat 57 woningen en 14 appartementen. De geplande start verkoop is voorjaar 2021. De vennootschap heeft einde 2020 overeenstemming bereikt over de verkoop van de golfbaan. De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa € 13 miljoen.
Heesch-West Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,
Financieel belang Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
garanties, subsidies e.d.
01-01-2021
31-12-2021
01-01-2021
31-12-2021
2021
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
€ -116.325
€ -166.607
€ 2.862.608
€ 2.836.592
€ -50.282
Risicomanagement: Bovenstaande cijfers hebben betrekking op boekjaar 2020. De grondexploitatie van de GR Heesch West wordt elk jaar geactualiseerd en bij tekorten zullen de deelnemende gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss) het tekort aanvullen. Hierdoor is er geen reserve als weerstandsvermogen binnen de GR nodig. De geactualiseerde exploitatieberekening van begin 2019 sluit met een tekort van € 43,7 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben daarop hun verliesvoorziening afgestemd (€ 43,7 miljoen) en deze zal bij overdracht van de gronden eveneens worden overgedragen. Verder is er een beperkt beschikbare weerstandscapaciteit in de grondexploitatie bij het budget bouw- en woonrijp maken opgenomen (post onvoorzien).
95
Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant/AgriFoodCapital Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d. € 3,00 per inwoner per jaar
Financieel belang Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
01-01-2021
31-12-2021
01-01-2021
31-12-2021
2021
€ 60.000
€ 60.000
€ 822.262
€ 1.094.509
€ 0,-
Risicomanagement: Bovenstaande cijfers hebben betrekking op boekjaar 2020. De bestuurlijke regionale samenwerking kent beperkte risico’s omdat zij alleen participeert in overheidsprojecten. De regio staat breed bekend als Agrifood Capital . Agrifood Capital is zelf geen opdrachtgever maar dit zijn de gezamenlijke deelnemende gemeenten. Het samenwerkingsverband Agrifood Capital geeft jaarlijks een opdracht aan Agrifood Capital B.V. De BV participeert in publieke en private projecten. De hoogte van het totale bedrag is echter gelimiteerd tot de opdrachtwaarde van € 1 miljoen. De Stichting Agrifood Capital houdt 100% van de aandelen en het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, de regionale opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op Agrifood Capital B.V. Het risico is dat de stichting AgriFoodCapital en de BV AgrifoodCapital in financiële problemen kunnen komen. In dat geval is de regio Noordoost Brabant als deelnemer in het stichtingsbestuur en daarmee de gemeenten als deelnemers in de regionale samenwerking (mede) verantwoordelijk. Het financiële risico is echter beperkt tot het aandelenkapitaal van € 60.000.
96
Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: Omschrijving Aard Maximaal bedrag Omgevingswet
Structureel
pm
Kans Verklaring mutatie (1=laag, 5=hoog) 3 Vanwege de grote onzekerheid is er geen inschatting van de omvang te maken.
Toelichting De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld tot naar verwachting 1 januari 2023. Dit heeft te maken met het feit dat het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet naar behoren functioneert. Door het telkens uitstellen van de inwerkingtredingsdatum lopen de implementatiekosten van de Omgevingswet op. Dit wordt inmiddels onderkend door het Rijk. Daarom worden door het Rijk voor de jaren 2022 tot en met 2025 extra financiële middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Deze middelen zullen wij inzetten om te maken kosten voor de ingevolge de Omgevingswet verplicht op te stellen omgevingsvisie, omgevingsplan, aanpassingen van werkprocessen en ondersteunende ICT voorzieningen en benodigde opleidingen te dekken. Op dit moment is niet in te schatten of deze door het Rijk beschikbaar te stellen financiële middelen voldoende zullen zijn om de invoeringskosten van de Omgevingswet volledig te dekken. Wij zullen dit blijven monitoren en u hiervan op de hoogte houden.
Beleidskaders/Wet- en regelgeving Nota Wonen 2012 Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 Bomenbeleidsplan Lichtvisie Ruimtelijke StructuurVisie, Stad tussen stromen Welstandsnota
97
BEREIKBARE STAD Ambitie Onze ambitie is het op een duurzame manier verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en daarmee samenhangend de leefbaarheid en de economie. Centraal daarbij staat een goede bereikbaarheid van de stad voor alle vervoersmodaliteiten. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet de overlast voor burgers zo veel mogelijk beperkt worden.
Effecten Covid-19 Het financiële nadeel parkeeropbrengsten bedroeg in 2021 € 6,2 miljoen. Het is nog onbekend of we vanuit het Rijk een compensatie voor gemiste parkeeropbrengsten ontvangen (in 2020: € 2,1 mln.). Bij de parkeeruitgaven zijn vanwege Covid-19 voor een bedrag ad € 0,1 miljoen extra uitgaven voor beschikbaarheidsvergoeding Weener XL personeel en dieptereiniging sanitair fietsenstallingen. Doordat er na de zomer in 2021 veel uitval was als gevolg van Covid-19, zowel intern als bij onze partners (aannemers, leveranciers), zijn geplande werkzaamheden niet meer uitgevoerd in 2021. Het gaat hierbij om water en kunstwerken (€ 0,2 miljoen) en verhardingen (€ 0,1 miljoen).
Doelstellingen De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende indicatoren. Onderstaand ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").
Goede bereikbaarheid voor alle verkeersmodaliteiten Wat wilden we bereiken? Een bereikbare, leefbare, duurzame, gastvrije en actieve stad. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen. Wat we willen bereiken en onderstaande indicatoren en doelstellingen zijn gebaseerd op het bestaande beleid – Actualisatie Koersnota 2017. Bij de Actualisatie Koersnota 2017 zijn ook onderstaande drie begrotingsindicatoren vastgelegd. Indicator Indexcijfer voor reistijden met de fiets binnen de gemeente
Nulmeting
Doelstelling 2021
Realisatie Ambitie 2022 2021
100
99
100 (i.v.m. corona is dit ingeschat)
98
100
101
Niet beschikbaar
102
100
100
Niet beschikbaar
100
Bron: SO
Indexcijfer actief vervoer: het aantal interne actieve verplaatsingen (lopen, (elektrische) fiets) in de totale mobiliteit Bron: SO
Indexcijfer autoreistijden op de daarvoor bedoelde routes in de gemeente Bron: SO
Wat hebben we er voor gedaan? Indicator
Gerealiseerd?
Aanleg fietsbruggen Postweg en turborotonde Postweg (uitvoering)
Ja
De fietsbruggen zijn in december 2021 in gebruik genomen.
98
Kleine maatregelen lopen, fietsen en deelmobiliteit in de Centrumzone conform Ja de Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en -Agenda Het afgelopen jaar zijn er verschillende kleinschalige maatregelen in de centrumzone uitgevoerd, waaronder fietsvlonders, bloembakken voor snelheidsremmers. Leefbaarheid kernen: vanuit kleinschalig vervoer buitengebied: actief meedenken Ja voor maatwerk oplossingen en blijvend participeren aan digitaal platform met bereikbaarheidsinformatie Volledig gerealiseerd. Continue monitoring verkeer en vervoer.
Ja
We blijven op verschillende manieren zowel algemeen voor de gemeente als ook specifiek voor projecten het verkeer monitoren. Actief inspelen op kleine verkeersvragen en –knelpunten.
Ja
We zijn in contact met bewoners/ondernemers met vragen over verkeer en parkeren om samen met hun te zoeken naar kleinschalige mogelijkheden voor verbetering. Daarbij kijken we niet alleen naar infrastructurele aanpassingen maar juist ook naar gedrag, educatie en handhaving om te komen tot verbeteringen. Kanaalboulevard, vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan Citadellaan; dit Gedeeltelijk gedeelte wordt samen opgepakt met GZG- ontwikkeling Voorbereiding is gestart, er is een variantenonderzoek uitgevoerd en er wordt gewerkt naar een voorkeursvariant die in 2022 wordt vastgesteld. Oranjeboulevard, zuidelijk deel: tussen Julianaplein en Willemsplein;
Ja
Uitvoering is in Q4-2021 van start gegaan en de oplevering heeft plaatsgevonden in Q1- 2022. Verdere voorbereiding en realisatie van de overige delen Oranjeboulevard en Gedeeltelijk Kanaalboulevard Voorbereiding is gestart, er is een variantenonderzoek uitgevoerd en er wordt gewerkt naar een voorkeursvariant die in 2022 wordt vastgesteld. Uitwerken maatregelen voor Duurzame Mobilteit, op basis van Actieplan Ja Duurzame Mobiliteit. Voor de verschillende werklijnen van het actieplan zijn campagnes, acties en maatregelen uitgevoerd. Actieplan Duurzame Mobiliteit: Een forse toename van het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
Ja
De wijklaadplannen zijn in 2021 vastgesteld, op basis waarvan er veel nieuwe locaties zijn aangevraagd en gerealiseerd. Ook worden proactief op basis van de wijklaadplannen laadpalen geplaatst. Actieplan Duurzame Mobiliteit: Mobiliteitsdata op orde
Ja
Er wordt continue gewerkt aan het op orde krijgen van mobiliteitsdata. Middels nieuwe innovatieve methoden (sensoren) wordt steeds meer data op verschillende locaties verkregen, daarnaast gebruiken we data uit de VRI’s. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk inkopen van aanvullende verkeerstellingen. Actieplan Duurzame Mobiliteit: Verduurzamen bevoorrading binnenstad
Ja
De Green Deal Stadslogistiek is in 2021 getekend. Op basis hiervan zijn er al verschillende acties uitgevoerd door zowel de gemeente als de partners van de Green Deal (ZES).
99
Actieplan Duurzame Mobiliteit: Community aanpak gericht op verbetering van duurzame en (gastvrije) bereikbaarheid.
Ja
We hebben een eerste opzet uitgewerkt van de ‘Autoluwere binnenstad’ waarin we toewerken naar een toekomstbestendige, leefbare, gezonde en aantrekkelijke binnenstad. Actieplan Duurzame Mobiliteit: Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten, rondom deelmobiliteit en andere innovaties die zich aandoen
Ja
We zetten vervolgstappen om de deelmobiliteit in goede banen te leiden, met bijvoorbeeld hubs in de binnenstad. Daarnaast werken we aan een vergunninghouders systeem voor aanbieders van deelmobiliteit. Actieplan Duurzame Mobiliteit: Gedragsaanpak voor het stimuleren van Ja duurzaam mobiliteitsgedrag bij bewoners, bezoekers en forenzen. Dit doen we deels in Brabantstad verband Met onder andere de campagne bewust bestellen rond Sinterklaas en Kerst is hier aandacht aan besteed. Voorbereiding snelfietsroute: 's-Hertogenbosch - Tilburg, verkenning.
Nee
Dit wordt opgepakt in het kader van de uitvoering N65 (vertraagd i.v.m. stikstof). Voorbereiding Snelfietsroute: 's-Hertogenbosch - Zaltbommel voorbereiding en uitvoering 1e en 2e fase (ook onderdeel MIRT A2 quick wins) Het civieltechnische voorbereidingstraject loopt, echter is vertraagd.
Gedeeltelijk
Voorbereiding snelfietsroute: Waalwijk - 's-Hertogenbosch, realisatie wegvakken Nee uitvoering 2023 Speelt pas in 2023. Voorbereiding Snelfietsroute: * 's-Hertogenbosch - Eindhoven, Gedeeltelijk bestuursovereenkomst 2021 Deze is vertraagd, er is een nieuwe intentieovereenkomst afgesloten en de partijen willen in 2022 de bestuursovereenkomst vaststellen. Samen met de provincie, de B5 steden en de regio werken we aan de regionale Ja uitwerking van het OV toekomstbeeld 2040. Volledig gerealiseerd. Het OV toekomstbeeld 2040 is afgerond en aan de staatssecretaris aangeboden.
Met het Rijk en regionale partners participeren wij in een Gebiedsgerichte Gedeeltelijk (programma)aanpak MIRT A2 Deil-Vught: in 2021 zijn we in de fase van de planuitwerking waarin het voorkeursalternatief verder uitgewerkt wordt voor een structurele oplossing op de lange termijn. Daarnaast gaan we door met het realiseren van quick wins voor de korte termijn om de A2 te ontlasten en de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, onder andere: De afronding van de planfase van het MIRT A2 is doorgeschoven. Het VKA wordt pas in 2022 vastgesteld door Ministerie en partners. Daarna start de planuitwerkingsfase op. Uitvoering aanpassing kruising Gestelseweg met A2 (fase 2)
Ja
Dit kruispunt is aangepast, waarbij behalve verkeersveiligheidsmaatregelen ook optimalisaties aan de VRI zijn doorgevoerd.
100