2a. Bijlage ODBN programmabegroting 2023
Tekst van het document
BALANS 1-1-27
Dotaties aan voorzieningen
ACTIVA
In- en desinvesteringen
176.600
37.000
+
Vaste activa
Onttrekkingen aan voorzieningen
344.100
394.000
+
EMU SALDO
1.012.487
930.695
Totale lasten
27.526.224
31.213.938
3,68%
2,98%
Materiële vaste activa
1.677
1.320
1.217
1.085
1.233
776
Vlottende activa 19.433
18.323
18.073
17.985
17.671
18.031
Liquide middelen
304
0
0
0
0
0
Overlopende activa
92
92
92
92
92
92
TOTAAL ACTIVA
21.507
19.734
19.382
19.162
18.996
18.898
Eigen vermogen
10.127
8.403
8.445
8.487
8.529
8.613
Voorzieningen
5.333
5.285
4.891
4.629
4.421
4.239
0
0
0
0
0
0
Schulden korter dan 1 jr
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
Overlopende passiva
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
21.506
19.734
19.382
19.162
18.996
18.898
Uitzettingen korter dan 1 jr
EMU SALDO ALS % TOTALE LASTEN
PASSIVA Vaste passiva
Schulden langer dan 1 jr Vlottende passiva
Totaal passiva
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2023
82
83
Verloop van reserves en voorzieningen VERLOOP RESERVES BEDRAGEN IN € 1.000
STAND MUTATIE STAND RESULTAAT 31-12-2021 2022 31-12-2022 2022
TOEVOEGING 2023
ONTSTAND TREKKING 31-12-2023 2023
RESERVES ALGEMENE RESERVES Algemene reserve ODBN
1.852
0
1.852
34
0
0
1.852
vakantiedagen
0
0
0
0
0
0
0
Organisatieontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
5.944
0
5.944
0
0
0
5.944
Huisvesting
12
-12
0
0
0
0
0
Implementatie Omgevingswet
150
-120
30
0
0
0
30
Informatiegestuurd werken
200
-155
45
0
0
0
45
HR-instrumentarium
400
-400
0
0
0
0
0
8.558
-687
7.871
34
0
0
7.871
Nazorg Voorste Heide
4.283
-31
4.252
0
0
31
4.221
WW-verplichting
1.039
-14
1.025
0
0
363
662
Transitievergoeding
12
-3
9
0
0
0
9
TOTAAL VOORZIENINGEN
5.333
-48
5.285
0
0
394
4.891
BESTEMMINGSRESERVES
ISV
TOTAAL RESERVES VOORZIENINGEN
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2023
84
Bijlagen
85
4
Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst
ODBN Programmabegroting 2023
86
87
Overzicht bijdragen per deelnemer 2023
DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)
PROGRAMMA 1
PROGRAMMA 1
BASIS- EN V TH VERZOEKTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE
OVERIGE VERZOEKTAKEN GEMEENTEN, VERZOEKTAKEN + BUFFEROPDRACHTEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN
➔
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 2
TOTAAL
COLLECTIEVE TAKEN
KLACHTENREGELING
BODEMLOKET
SSiB
2023
Gemeente Bernheze
1.111.975
318.521
31.140
4.500
2.359
13.021
1.481.516
Gemeente Boekel
362.649
54.920
10.850
1.600
822
8.169
439.010
Gemeente Boxtel
529.352
72.164
32.640
4.700
2.473
10.555
651.884
Gemeente Land van Cuijk
3.012.549
567.237
89.290
12.800
6.764
36.375
3.725.015
Gemeente Maashorst
1.415.194
554.911
57.530
8.300
4.358
16.738
2.057.031
Gemeente Meierijstad
2.096.314
733.333
80.830
11.600
6.124
20.484
2.948.685
Gemeente Oss
2.215.593
368.729
91.600
13.100
6.939
18.956
2.714.917
Gemeente 's-Hertogenbosch
1.435.875
122.081
153.940
22.100
0
12.604
1.746.600
Gemeente Sint-Michielsgestel
419.158
63.631
29.200
4.200
2.212
10.111
528.512
Gemeente Vught
372.781
76.740
31.350
4.500
2.375
7.547
495.293
Provincie Noord Brabant
2.425.393
8.585.688
206.400
14.100
0
1.551.926
12.783.507
Diversen
0
856.500
0
0
0
795.768
1.652.268
TOTAAL
15.396.833
12.374.455
814.770
101.500
34.426
2.502.254
31.224.238
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2023
88
89
Overzicht baten en lasten per taakveld TAAKVELD
OMSCHRIJVING
LASTEN 2023
BATEN 2023
SALDO 2023
46.690
0
-46.690
10.515.361
0
-10.515.361
0
0
0
100.000
0
-100.000
0.1
Bestuur
0.4
Overhead (bedrijfsvoering)
0.5
Treasury
0.8
Overige baten en lasten
0.10
Mutatie reserves
0
0
0
1.1
Crisisbeheersing
95.622
98.600
2.978
7.3
Afval
31.100
31.100
0
7.4
Milieubeheer
20.425.165
31.126.538
10.701.373
TOTAAL
31.213.938
31.256.238
42.300
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2023
90
91
Geactualiseerde risicoanalyse OMSCHRIJVING
BEHEERSMAATREGELEN
Onevenredige stijgende inhuur tarieven
Goede afspraken maken met onze leveranciers van externe krachten over de indexering van tarieven etc.
Externe ontwikkelingen
- Intensieve monitoring van externe ontwikkelingen zodat hier tijdig op geacteerd kan worden. - Tijdig gebruik maken van de flexibele schil van de organisatie waar mogelijk - Duidelijke afspraken maken met opdrachtgevers bij externe ontwikkelingen
➔
KARAKTER
RISICO BEDRAG (IN EURO'S)
IMPACT (IN EURO'S)
KANS
structureel
100.000
25%
50.000
structureel
273.000
75%
409.500
incidenteel
273.000
50%
136.500
incidenteel
150.000
25%
37.500
structureel
300.000
50%
300.000
Hoger ziekteverzuim dan begroot
Monitoring en sturing op ziekteverzuim
Uitstel van invoerdatum Omgevingswet
Monitoring van ontwikkelingen op de ontwikkelingen
Niet realiseren van opdrachtvolume
Monitoring en sturing op uitvoering van de opdracht
Krappe arbeidsmarkt
- Extra inzet op wervingsactiviteiten - Actieve arbeidsmarktcommunicatie
structureel
300.000
25%
150.000
Niet-toegankelijke ICT-omgeving
- Outsourcing bij professionele partij - Intensieve inzet en scholing op databeveiliging/ informatiebeveiliging zodat kans op beveiligingsprobleem beperkt wordt. - Plan opstellen ter beveiliging systemen tegen hacks, virusaanvallen en datalekken
incidenteel
100.000
50%
50.000
Het toepassen van een goed werving en selectiebeleid, het blijven investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en daarnaast werkt de ODBN met een flexibele schil.
incidenteel
500.000
25%
125.000
incidenteel
0
50%
0
Structureel
187.500
50%
187.500
Eigen risicodrager personeel
Effecten van Omgevingswet op de omvang van de opdrachten van onze deelnemers niet duidelijk.
Omgevingswet heeft impact op. Overleg met deelnemers, monitoren landelijke ontwikkelingen
Onrust in de wereld leiden tot prijsstijgingen
Goede prijsafspraken met leveranciers, monitoren ontwikkelingen
TOTAAL RISICOPROFIEL ODBN OP PEILDATUM
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
BEGROTING 2023
1.446.000
ODBN Programmabegroting 2023
92
Vragen over de Programmabegroting 2023? Neem gerust contact op met de ODBN.
www.odbn.nl Victorialaan 1 5213 JG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving