2. Bijlage Financiële evaluatie De Groene Delta v2 - 8feb2024

Bijlage 2: Financiële evaluatie De Groene Delta 2 De projecten van De Groene Delta 2 kunnen binnen de beschikbare dekking van De Groene Delta worden uitgevoerd. De beschikbare budgetten van de af te sluiten projecten (zie tabel: overzicht per 31 december 2023) worden ingezet als dekking voor de projecten waar geen subsidie voor ontvangen is, of wordt verwacht. De bijbehorende saldi reserveren we vervolgens voor natuurprojecten welke in het nieuwe uitvoeringsprogramma bij de Visie Groen en Klimaatbestendig worden opgenomen. De Groene Delta reserve Groene Delta

Projectsaldo 31-12-2023

Opmerkingen

€

Restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur

315.922,00

Totaal De Groene Delta II Investering Kanaalpark (fase 2)

Projectsaldo 31-12-2023 € 168.613,11

Dungense Polder

€

-671,60

Hooge Heide Natuur in de Stad Marggraff Henriettewaard

€ € € €

5.495,50 -3.180,17 187.810,17 -

Stads AA

€

EVZ Groote Wetering

€

-30.180,00

Totaal

€

327.887,01

De Groene Delta II Exploitatie Hooge Heide Exploitatie Otterplan Beheerplannen 2018-2021 Programma en samenwerking Communicatie / educatie en beheer Diezemonding Ark inzet

Projectsaldo 31-12-2023 € 67.200,00 € € 5.390,00 € € 50.000,00 € -

Totaal

€

-

122.590,00

Opmerkingen Gereed in 2024 (afsluiten, restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Provinciale subsidies vervallen, beschikbare budgetten worden aangepast en gereserveerd voor toekomstige natuurontwikkeling Gereed (afsluiten, restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Gereed in 2024 (dekking vanuit Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Gepland (2024) Gepland (2029; realisatie los van DGD) Provinciale subsidies vervallen, beschikbare budgetten worden aangepast en restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur Gepland (2024; dekking vanuit Groen en Klimaatbestendig: Natuur)

Opmerkingen Gereed (afsluiten, restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Gereed: afgesloten Gereed (afsluiten, restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Gereed: afgesloten Doorlopend project Gereed: afgesloten

Groene Delta overig (exploitatie) Communicatie DGD II Ecologische Visiekaart

Projectsaldo 31-12-2023 € 32.203,88 € 8.335,88

Totaal

€

Meer bos en nieuwe projecten (geen DGD 2) Ertveldpolderbos Engelermeer West

Projectsaldo 31-12-2023 € -14.384,77 € -17.439,80

Engelermeer Oost

€

Bossche Veldjes

€

-

Bos Emplina

€

-

Totaal

€

TOTALEN De Groene Delta reserve De Groene Delta II Investering De Groene Delta II Exploitatie Groene Delta overig (exploitatie) Meer bos en nieuwe projecten

Projectsaldo 31-12-2023 € 315.922,00 € 327.887,01 € 122.590,00 € 40.539,76 € -48.378,33

Totaal

€

Opmerkingen Gereed (overhevelen naar budget Communicatie / educatie en beheer) Gereed (restant naar restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur)

40.539,76

-16.553,76

- 48.378,33

758.560,44

Opmerkingen In uitvoering (2024 gereed; dekking vanuit restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Gepland (2025; dekking vanuit restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) Gepland (2025; Provinciale subsidies vervallen, dit leidt tot een dekkingstekort van circa € 300.000; dekking uit restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur) In voorbereiding (dekking uit subsidies, restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur en andere financieringsvormen) In voorbereiding (dekking uit subsidies, restant naar Groen en Klimaatbestendig: Natuur en andere financieringsvormen)