Zesde financiële vertaling impact coronacrisis

4686442

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Inhoudsopgave 1 Inleiding

2

2 Samenvatting

3

3 Financiële effecten coronacrisis

5

3.1 3.2 3.3 3.4

Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve Batendervingen Compensatiemaatregelen Rijk Maatschappelijke partners en overige posten

5 5 5 6

4 Financiële consequenties: gevolgen per taakveld

7

5 Overzichten mutaties begrotingswijziging

16

1

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

1 Inleiding Voor u ligt de zesde rapportage aan de hand van een analyse van de financiële gevolgen die de coronacrisis heeft voor de gemeente Delft. In deze rapportage zijn wederom actuele ontwikkelingen opgenomen, die in voorkomende gevallen vergezeld gaan van concrete voorstellen. Consequenties die we signaleren maar nog niet voldoende concreet zijn om daarover al besluitvorming in de vorm van een begrotingswijziging voor te leggen, hebben we weer per taakveld opgenomen onder een kopje “Overige ontwikkelingen”. We zien dat landelijk het aantal besmettingen weer sterk is opgelopen. Dat houdt in dat we ook lokaal de vinger aan de pols blijven houden. Dit leidt in deze rapportage dan ook opnieuw tot een aantal financiële voorstellen. Tegelijkertijd is er in de afgelopen tijd sterk op ingezet om verantwoordelijkheden voor adequate omgang met de ontwikkelingen nog beter te beleggen in de lijnorganisatie. Dat maakt dat we de separate financiële coronarapportages, die overigens qua aanbiedingsmomenten al samenvielen met de reguliere planning & control-documenten, daarin vanaf 2022 zullen integreren. Vanwege de nog blijvende onzekerheden en de noodzaak tot voortdurende alertheid zullen we u in voorkomende gevallen zo nodig een tussentijds voorstel doen of bij, acute noodzaak, achteraf verantwoording afleggen.

Met toekomstige corona-effecten houden we financieel ook rekening via het risicoprofiel in de Programmabegroting 2022-2025. Verder op in deze rapportage wordt een en ander nader uiteengezet.

Leeswijzer Het hart van deze rapportage wordt gevormd door hoofdstuk 4, waarin op basis van de landelijke verdeling van beleidsterreinen in taakvelden een beschrijving wordt gegeven van de financiële consequenties van de coronacrisis. Evenals in voorgaande rapportages is hierbij voor het niveau van taakvelden gekozen, waardoor alle beleidsterreinen de revue passeren. Een financiële samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de inhoudelijke hoofdlijnen. Hoofdstuk 5 bevat een recapitulerend overzicht van de afzonderlijke begrotingsmutaties die voortvloeien uit deze rapportage.

2

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

2 Samenvatting Omdat via eerdere raadsbesluiten ook onttrekkingen voor toekomstige jaren zijn geaccordeerd, is in deze rapportage voor een cijfermatige opstelling gemaakt waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de geraamde eindstand van de bestemmingsreserve per jaar is, rekening houdend met besluiten die eerder zijn genomen en voorstellen die nu worden gedaan. De mutaties die voortvloeien uit de voorliggende 6e financiële coronarapportage zijn daarbij vetgedrukt gemaakt. De inhoudelijke toelichtingen per afzonderlijke mutatie zijn te vinden in hoofdstuk 4. Een overzicht met alle aanwendingen, verdeeld over de programma’s, is in hoofdstuk 5 opgenomen (pag. 16). Bedragen in euro's Beginstand Onttrekkingen Stortingen Eindstand Stand reserve 1/1/2021: 40.000 2021 mutaties vóór 6e coronarapp. -4.739.000 8.222.000 2021 mutaties uhv 6e coronarapp. 129.987 Eindstand 2021 (na 6e rapportage): 3.652.987 2022 mutaties vóór 6e coronarapp. -511.000 713.000 2022 mutaties uhv 6e coronarapp. -469.500 Eindstand 2022 (na 6e rapportage) 3.385.487 e 2023 mutaties vóór 6 coronarapp: nvt 2023 mutaties uhv 6e coronarapp. -103.500 Eindstand 2023 (na 6e rapportage) 3.281.987

In het risicoprofiel van de Programmabegroting 2022-2025 is hiernaast nog rekening gehouden met een bruto (ongewogen) risicoprofiel1 van € 3,3 miljoen (gewogen risicoprofiel: € 2,475 miljoen; als hypotheek op de Algemene reserve). Een nadere toelichting op het risicoprofiel voor toekomstige jaren is te vinden in de onlangs aan de raad verzonden Programmabegroting 2022-2025. De gemeente heeft verder in de afgelopen periode inspanningen verricht om richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderbouwing aan te leveren in het kader van door het Rijk nog niet gecompenseerde batendervingen over 2020. Naar verwachting leidt dat tot een aanvulling van € 497.000 voor Delft via de Decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Overige (landelijke) informatie die ten tijde van het opstellen van deze rapportage voorhanden is over verwachte aanvullende compensatie vanuit het Rijk staat in paragraaf 3.3 (Compensatiemaatregelen Rijk). We zien daarom geen noodzaak om nu over te gaan tot extra onttrekkingen vanuit de Algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Bij de komende Kadernota wordt een eventuele noodzaak hiertoe opnieuw bezien. Tegelijk geldt een winstwaarschuwing: de bestemmingsreserve zal nog benodigd blijven om (nieuwe inventarisaties van) batendervingen en hogere lasten in komende jaren te kunnen blijven dekken. 1

Zie voor meer informatie over ongewogen en gewogen risico’s desgewenst de presentatie onder de commissievergadering R&A van 9 juni 2021 en de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” in de Programmabegroting 2022-2025: https://delft.notubiz.nl/document/10636466/1/Programma-begroting%2020222025%20(5%20-%20Raad%20(erratum)) (risico nr.13: pag. 128 en 137-138).

3

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

(Middel)lange termijn We hebben na het ontstaan van de crisis ook nagedacht over de middellange en lange termijn. Onze eerste gedachten daarover zijn met uw raad gedeeld tijdens de raadsavond in juli 2020 over de lange termijn investeringsplanning en verder bijvoorbeeld in januari 2021, via de beeldvormende raadssessie over herstelplannen economie. Daaruit voortgevloeide concretiseringen zijn geland in de Programmabegroting 2021-2024 (stimulerings- en intensiveringspakket), het initiatiefvoorstel van de raad “Nieuwe Energie”, de Kadernota 2021. Voor uitvoeringsniveaus voor (middel)lange termijnherstel geldt dat we, met het oog op het ontbreken van structurele middelen binnen de gemeentebegroting, afhankelijk blijven van (voortduring van) coronacompensatie vanuit het Rijk. De mate waarin financiële compensatie daadwerkelijk ter beschikking komt, vormt een begrenzing voor de mogelijkheden die we hebben voor extra impulsen. Dat maakt dat we ook de komende tijd scherp moeten blijven afwegen tussen wat wenselijk is en wat financieel mogelijk is.

4

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

3 Financiële effecten coronacrisis Hieronder wordt ingegaan op de verschillende bouwstenen van deze rapportage: 1. Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve; 2. Gederfde baten ten laste van de bestemmingsreserve; 3. Compensatie Rijk; 4. Steun maatschappelijke partners en overige posten.

3.1 Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve Voor ‘harde’ reeds gemaakte en binnenkort te plegen uitgaven zijn in deze rapportage wederom begrotingswijzigingen opgenomen om budgetten naar de betreffende programma’s te alloceren. Inhoudelijke toelichtingen per taakveld zijn te vinden in hoofdstuk 4; een recapitulerend overzicht van alle afzonderlijke begrotingsmutaties staat in hoofdstuk 5.

3.2 Batendervingen Bij het opstellen van deze rapportage zijn geen substantiële aanvullende batendervingen voor 2021 aan het licht gekomen. Tot enkele weken geleden leek voor museum Prinsenhof nog sprake van een meevaller op het geraamde omzetverlies voor 2021. Door de inmiddels landelijk aangescherpte coronamaatregelen (ook voor museumbezoek) lijkt het ons voorzichtigheidshalve niet verstandig nog uit te gaan van een voordeel, dat zich in de jaarrekening mogelijk niet manifesteert. We begroten daarom vooralsnog geen vrijval ten gunste van de bestemmingsreserve.

3.3 Compensatiemaatregelen Rijk Compensaties vanuit het Rijk worden aan de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis toegevoegd. Op basis van lokaal geraamde afwijkingen op lasten en baten en voorstellen met betrekking tot (verwachte) knelpunten worden concrete aanwendingen aan de raad voorgelegd. In het raadsvoorstel over de septembercirculaire waarmee de raad op 4 november 2021 instemde is nadere inhoudelijke informatie te vinden over de achtergronden van de meest recent toegevoegde tranche coronacompensatie. Recentelijk is aangekondigd is dat gemeenten, via de Decembercirculaire 2021, gezamenlijk € 136 miljoen aan extra coronacompensatie zullen ontvangen. Daarvan komt € 47 miljoen via de algemene uitkering en € 89 miljoen via integratie- en decentralisatie-uitkeringen.

5

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Hieronder is de aangekondigde landelijke extra compensatie opgenomen, verdeeld naar inhoudelijke achtergronden: € miljoen 26,2 20,8 8,0 80,8 0,3 136,1

Verdeling algemene uitkering, cluster Jeugd algemene uitkering, cluster Maatschappelijke ondersteuning integratie-uitkering Beschermd Wonen decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Totaal

3.4 Maatschappelijke partners en overige posten Actuele beschrijvingen van de steun aan maatschappelijke en culturele instellingen zijn per taakveld in hoofdstuk 4 van deze rapportage te vinden. Indien komende periode onverhoopt een acute noodzaak tot steun of bijvoorbeeld uitgaven voor extra coronamaatregelen in het kader van 1,5 metersamenleving aan de orde zijn dan ontvangt uw raad, voor zover van toepassing en in de tijd mogelijk, vooraf een voorstel bij significante (steun)maatregelen. Tegelijk kunnen zich situaties blijven voordoen waarbij enkel verantwoording achteraf mogelijk is. Als belangrijk toetsingskader bij besluitvorming hanteren we het zgn. ‘Handelingsperspectief coronacrisis’ waarvan de meest actuele versie staat opgenomen in de vijfde coronarapportage, die op 4 november jl. in de raad is behandeld. In de nu voorliggende rapportage is ook geïnventariseerd of zich verschuivingen in de tijd voordoen bij de aanwending van eerder goedgekeurde budgetten. Zo is bijvoorbeeld eerder in 2021 door landelijk afgeschaalde maatregelen, vanwege destijds dalende besmettingscijfers, gedeeltelijk sprake geweest van lagere uitgaven. Nu de besmettingscijfers landelijk weer sterk zijn toegenomen en ook extra beperkende maatregelen weer aan de orde zijn, achten we het verstandig om diverse nog beschikbare budgetten te handhaven.

Deels voor nog te verwachten uitgaven eind 2021 en deels voor overzetting naar 2022. Nadere toelichtingen staan bij de betreffende taakvelden in hoofdstuk 4. We zien verder dat de coronacrisis op meerdere manieren negatief inwerkt op onze (civiele) projecten in de stad. Zo hebben we te maken met langere levertijden en hogere grondstofprijzen. Ook zien we dat bij (civiele) projecten met meerdere disciplines / externen, er meer tijd nodig is voor afstemming of participatie. Vrijwel alle projecten hebben met deze aspecten te maken. Het behalen van de doelen (tegen geplande kosten, tijd en organisatie) wordt daarmee steeds ingewikkelder doordat er als het ware een boeggolf aan werk aan het ontstaan is. In 2022 komen we hierop nader terug.

6

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

4 Financiële consequenties: gevolgen per taakveld Algemene disclaimer: bij het onderdeel “overige ontwikkelingen” worden indicaties weergegeven naar huidige inzichten. Uit uitwerkingen die in de komende periode worden opgewerkt kunnen nadere (preciezere) bedragen voor concrete begrotingswijzigingen voortvloeien. 01 - Bestuur

MB

Begrotingswijziging:

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2022

Coronaherdenking

+20.000

-20.000

Coronaherdenking Via het raadsbesluit over de vijfde coronarapportage is € 20.000 voor een coronaherdenking en/of -herdenkingsmonument ter beschikking gesteld. De Rijksoverheid werkt aan een landelijke lijn rondom het herdenken en gedenken van de coronaperiode. Om daar lokaal bij aan te sluiten wordt het budget overgezet naar 2022. 02 - Burgerzaken Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: Leges huwelijken Een afname van de opbrengsten van leges voor huwelijken heeft zich tot op heden niet voorgedaan. 03 - Beheer overige gebouwen en gronden Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: n.v.t. KS-MH

04 - Overhead (incl. interne bedrijfsvoering)

Begrotingswijziging:

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2022

Coronacommunicatie

+30.000

-30.000

Overdracht coronawerkzaamheden naar de lijn

+6.250

+9.000

Coronacommunicatie Vanwege de eerder in 2021 dalende besmettingscijfers en daarbij landelijk afgeschaalde beperkende maatregelen is het budget voor coronacommunicatie nog slechts beperkt aangesproken. Door de recente landelijke aanscherpingen is ook de noodzaak van communicatie weer toegenomen. Dat zal naar verwachting tot in ieder 7

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

geval begin komend jaar van belang blijven. Om die reden wordt van het nog beschikbare budget € 30.000 overgezet naar 2022. Overdracht coronawerkzaamheden naar de lijn Via de vierde financiële coronarapportage is budget beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden van een intern projectleider van het coronateam. In samenspraak met betrokkenen in de clusters zijn werkzaamheden inmiddels adequaat belegd in de lijn. Van daaruit blijven de ontwikkelingen nauwlettend gemonitord worden. Waar nuttig en nodig worden voorstellen gedaan om (verwachte) gevolgen van de coronacrisis zo optimaal mogelijk te blijven adresseren. Het afgeronde projectleiderschap leidt tot een terugvloeiing van bedragen in de bestemmingsreserve: € 6.250 (2021) en € 9.000 (2022). Overige ontwikkelingen: Om het hybride werken te faciliteren op het stadskantoor, wordt onderzoek gedaan naar hoe het nieuwe werkplekconcept er uitziet. Duidelijk is al wel dat systemen, applicaties en fysieke ruimtes aangepast dienen te worden. 05 – Treasury Begrotingswijziging: n.v.t.

SB

Overige ontwikkelingen: Risico-opslagen opgenomen gelden De opslagen en rentepercentages vertonen sinds enige tijd een stijgende tendens. Uiteraard blijven we de renteontwikkelingen scherp monitoren; overigens verwachten we op dit moment niet de komende twee jaar nieuwe leningen te hoeven aangaan. 061 OZB-woningen, 062 OZB-niet-woningen en 064 Belastingen overig Begrotingswijziging: n.v.t.

SB

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 063 Parkeerbelasting en 22 Parkeren Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 11 - Crisisbeheersing en brandweer Begrotingswijziging: n.v.t.

MB

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 12 – Openbare orde en veiligheid Begrotingswijziging: n.v.t.

MB

Overige ontwikkelingen: Bij de vijfde financiële coronarapportage zijn aanvullende middelen toegekend voor de uitgaven van Toezicht en Handhaving op het toezien en handhaven van de coronamaatregelen en daarnaast voor de reguliere werkzaamheden waarin, door de inzet op corona, een achterstand op is ontstaan. Mogelijk resteert per het eind van het jaar nog een deel van dit budget. Vanwege de inmiddels aangescherpte maatregelen wordt voorzichtigheidshalve vooralsnog geen vrijval geraamd. Zie ook de toelichting hierna over evenementen. 8

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

21 - Verkeer en vervoer Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: in de binnenstad zijn diverse aanpassingen in de openbare ruimte gedaan ten behoeve van de 1,5 metermaatregel. Met het loslaten van deze maatregel moeten deze aanpassingen weer hersteld worden. 23 - Recreatieve havens Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 25 - Openbaar vervoer Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 31 - Economische ontwikkeling Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 34 – Economische promotie Begrotingswijziging: Intensiveren inzet KCC

BV Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021 -15.000

Intensiveren inzet KCC Met het oog op het initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie heeft de gemeente besloten de inzet van het KCC te intensiveren en tijdelijk extra capaciteit in te huren voor de aangepaste afhandeling van aanvragen voor incidentele festiviteiten en de behandeling van de vele vragen die binnenkomen over wat mogelijk is qua incidentele festiviteiten en evenementen. Overige ontwikkelingen: Evenementen Er staan voor 2021 nog een aantal evenementen (bijv. Sinterklaas en Lichtjesavond) gepland. De vorm van deze evenementen is sterk afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Het kan zijn dat er met QR-codes gewerkt moet worden, wat dan mogelijk extra inzet van organisatie en handhaving met zich mee kan brengen. Zie ook de toelichting onder taakveld 12 (Openbare orde en veiligheid). Lagere baten toeristenbelasting De baten uit toeristenbelasting zijn afhankelijk van wanneer maatregelen al dan niet worden afgeschaald. Het zakelijk toerisme zal zich dit jaar naar verwachting nog 9

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

maar zeer beperkt herstellen. In de vorige coronarapportage is geschat dat een daling van 50% van de inkomsten reëel lijkt. Het is de vraag of deze verwachting uitgaat komen. Het herstel de komende jaren is sterk afhankelijk van maatregelen en beperkingen. 41 - Openbaar basisonderwijs Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 42 – Onderwijshuisvesting Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: Huurinkomstenderving onderwijshuisvesting Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 52-Sportaccommodaties. Ventilatie schoolgebouwen De subsidieregeling voor het verstrekken van Regeling specifieke uitkering ventilatie in (PO- en VO) scholen (hierna: SUVIS) is verlengd tot en met 31 januari 2022 en het budget is opgehoogd. De gemeente Delft heeft medewerkers beschikbaar gesteld om vragen van scholen op het gebied van ventilatie en verspreiding van het coronavirus te beantwoorden en eventuele aanvraag voor SUVIS te faciliteren. 43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Begrotingswijziging: Leerlingenvervoer

LH Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021 -6.263

Leerlingenvervoer Met de aanbesteding van het leerlingenvervoer is rekening gehouden met de continuïteit van deze dienst. In het begin van de coronatijd was deze dienst grotendeels weggevallen. Inmiddels is het leerlingenvervoer genormaliseerd. In verband met corona heeft Trafficon extra uren gemaakt. Overige ontwikkelingen: Onderwijsbeleid en leerlingzaken De gemeente krijgt van het Rijk een coronabijdrage vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid. Voor ouders die geen recht hadden op kinderopvangtoeslag is de gemeente verantwoordelijk om de eigen bijdragen die ouders gedurende de coronaperiode zelf hebben doorbetaald, te vergoeden. De gesubsidieerde kinderopvangorganisaties hebben zelf een opgave gedaan van deze ouderbijdrage en zij hebben dit bedrag middels een subsidie verkregen. De kinderen met sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang krijgen, maken niet altijd gebruik van de gesubsidieerde kinderopvang. Die ouders zijn aangeschreven en gevraagd om een opgave van een eigen bijdrage. Het KCC heeft dit verder uitbetaald aan deze ouders. Lesuitval en noodgedwongen digitalisering in onderwijs kunnen leiden tot toename van het aantal kinderen met een leerachterstand of een nog grotere leerachterstand bij kinderen; met hogere kosten voor schoolinspectie, zorgtrajecten, etc.

10

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Het vinden van stageplekken voor scholieren is lastiger in de coronatijd, met als risico dat meer scholieren geen startkwalificatie halen, waardoor op termijn meer inzet op schoolverlaters nodig is en daardoor hogere kosten. Het kabinet heeft in februari jl. besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Het programma bevat stevige maatregelen om verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen vertragingen en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Hiervoor wordt de komende 2,5 jaar landelijk € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het onderwijs. Basisscholen ontvangen hiervoor naar verwachting gemiddeld circa € 180.000 per school. Voor scholen voor voortgezet onderwijs is vanuit het Rijk gemiddeld circa € 1,3 miljoen per school voorzien. 51 -Sportbeleid en activering Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Sportclubs Sportclubs maken extra kosten voor preventiemaatregelen, hebben minder barinkomsten, ledenverlies en/of minder nieuwe leden. Tevens is er minder aanwas en terugloop van vrijwilligers. 52 - Sportaccommodaties Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Huurinkomstenderving sportaccommodaties Voor het derde en vierde kwartaal van 2021 heeft de Rijksoverheid (nog) geen regeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19’ meer opengesteld. Indien de coronaontwikkelingen opnieuw leiden tot een Rijksregeling, zal de gemeente opnieuw overgaan tot het kwijtschelden of niet in rekening brengen van de gebruiksgebonden huur en niet-gebruiksgebonden huur. IJsbanen en zwembaden Ten aanzien van zwembaden heeft het Rijk op dit moment geen ‘Specifieke uitwerking ijsbanen en zwembaden’ meer voor de tweede helft van 2021 opengesteld. 53 - Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Begrotingswijziging: Makersregeling Motie Activiteiten OPEN behouden in 2022

BV Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021 +40.000

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2022 -50.000

Makersregeling Op het vlak van de regeling creatieve makers is tot en met 19 oktober jl. € 45.286 aan subsidies verleend. Naar verwachting is er een overschot op de Makersregeling van minimaal € 40.000. Motie Activiteiten OPEN behouden in 2022 In de raadsvergadering van 4 november jl. is een motie aangenomen om vanuit de coronareserve € 50.000 vrij te maken om de daarin beschreven activiteiten in OPEN voor 2022 te behouden. Conform de motie wordt de onttrekking begroot. 11

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Zoals de motie verder oproept, wordt met DOK en VAK in overleg gegaan hoe de activiteiten het best behouden kunnen worden. Overige ontwikkelingen: n.v.t. 54 – Musea Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: Museum Prinsenhof Op dit moment wordt ingeschat dat museum Prinsenhof de eerder geraamde middelen uit de coronareserve niet volledig nodig heeft. Dit is echter mede afhankelijk van de effecten van de inmiddels aangescherpte coronamaatregelen. Er wordt daarom afgewacht wat het definitieve resultaat is bij de jaarrekening 2021 alvorens middelen eventueel terug te laten vloeien naar de coronareserve. 55 - Cultureel erfgoed Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 56 - Media (media en letteren) Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 57 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 61 - Samenkracht en burgerparticipatie Begrotingswijziging: Tijdelijke subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties Allocatie budget sociaal mentaal welzijn

KS Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2022

+30.000 +275.000

-275.000

Tijdelijke Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties De subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties is bijna financieel afgewikkeld. Tot en met 19 oktober jl. is € 616.494 aan subsidies verstrekt. Naar verwachting wordt ongeveer € 30.000 niet besteed. De definitieve cijfers zijn bekend ten tijde van de jaarrekening. Allocatie budget sociaal mentaal welzijn Voor wat betreft het steunpakket sociaal mentaal welzijn is de gemeente nog hard bezig de aanvragen te beoordelen. De activiteiten in de aanvragen zijn niet alleen gepland in 2021, maar ook in 2022. Aangezien de timing van de activiteiten leidend is voor de allocatie van de budgetten zal het budget voor 2021 opgesplitst moeten worden in een deel voor 2021 en een deel voor 2022. Om die reden wordt € 275.000 van het reeds goedgekeurde budget overgezet naar 2022. 12

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 62 – Wijkteams Begrotingswijziging: n.v.t.

Div.

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 63 - Inkomensregelingen

KS-SB Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2021 -250.000

Begrotingswijziging: TONK

TONK De gemeente heeft voor de uitvoering van de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) middelen van het Rijk ontvangen in twee tranches. In de vijfde financiële coronarapportage deden we de aankondiging dat bij de septembercirculaire een bedrag van € 1,3 miljoen zou worden toegekend. Dit budget is gestort in de coronareserve. Hiervan wordt nu € 250.000 toegevoegd aan de reguliere begroting voor de TONK. Uiteindelijk hebben van deze maatregel armoedebestrijding veel minder mensen gebruik gemaakt dan vooraf ingeschat. Dit ondanks verruiming van de criteria en communicatie over de TONK op verschillende manieren. Dit blijkt bij alle gemeenten in Nederland het geval te zijn. Overige ontwikkelingen: n.v.t. 64 - Begeleide participatie Begrotingswijziging: n.v.t.

SB

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 65 – Arbeidsparticipatie

Begrotingswijziging: Vroegsignalering schulden

SB Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2022

Voordeel (+) / Nadeel (-) Jaar 2023

-103.500

-103.500

Vroegsignalering schulden Bij het vroegsignaleringsproject EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden) zien we een grote toename van het aantal gemelde betalingsachterstanden. Dit heeft deels te maken met het feit dat inmiddels zo’n 40 partijen achterstanden bij ons melden. Door de coronacrisis heeft een aantal mensen te maken met een inkomensterugval waardoor betalingsachterstanden ontstaan. Daarnaast is het zo dat de mensen die wij benaderen ook vaker hulp accepteren. We hebben onvoldoende personele capaciteit om dit op te vangen. Vanuit de rijksmiddelen is voor het gemeentelijk schuldenbeleid in 2021 € 207.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. We stellen voor om de huidige uitvoeringscapaciteit EMMA voor de komende twee jaar uit te breiden, zodat we meer mensen met betalingsachterstanden kunnen helpen. Dit betekent een uitbreiding van de huidige capaciteit met 50%. 13

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 66 - Maatwerkvoorziening (Wmo) Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 671 - Maatwerkdienstverlening 18+ Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Voor de Wmo is de meerkostenregeling geactualiseerd naar de criteria voor 2021 en indien er middelen uit het Rijk beschikbaar komen (verwachting is najaar) dan kan er voor maximaal het ontvangen bedrag gedeclareerd worden. 672 - Maatwerkdienstverlening 18Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: Voor de jeugdhulp wordt de meerkostenregeling geactualiseerd naar de criteria voor 2021 en indien er middelen uit het Rijk beschikbaar komen (verwachting is najaar) dan kan ervoor maximaal het ontvangen bedrag gedeclareerd worden. 681 - Geëscaleerde zorg 18+ Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 682 - Geëscaleerde zorg 18Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 71 - Volksgezondheid Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: GGD/Veilig Thuis Bij de gemeenschappelijke regeling GGD/ Veilig thuis wordt verwacht dat zij het jaar 2021 afsluiten met een positief saldo, een overschot. De intentie is om dit overschot te behouden voor deze doelstelling, aangezien zich extra vraagstukken kunnen voordoen vanuit corona. Het definitieve resultaat wordt bij de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling duidelijk. 72 - Riolering Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t.

14

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

73 - Afval Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 74 – Milieubeheer Begrotingswijziging: n.v.t.

SB

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 75 - Begraafplaatsen en crematoria Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 81 - Ruimtelijke ordening Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: n.v.t. 82 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: n.v.t. Voor de gebiedsontwikkeling Schieoevers zijn de gevolgen nog niet te voorzien, wat te verklaren is door de fase waarin het project zich bevindt en anderzijds doordat de druk op de woningmarkt nog steeds hoog is. Risico is en blijft het effect dat de coronacrisis zal hebben op de werkgelegenheid en het vertrouwen in de woningmarkt/vastgoedmarkt. De realisatie van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft loopt op basis van de huidige planningsinzichten tot en met 2027. Dit is een vertraging van één jaar in vergelijking met de verwachte planning van vorig jaar. Dit komt doordat de processen als gevolg van corona moeizamer lopen en kavelaars ook meer aandacht vragen. 83 - Wonen en bouwen Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: n.v.t.

15

Zesde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

5 Overzichten mutaties begrotingswijziging Onderstaand recapitulerend overzicht met alle afzonderlijke begrotingsmutaties wordt per programma weergegeven, aangezien dat aansluit bij het niveau en de indeling waarop de raad begrotingswijzigingen autoriseert. (NB: in begrotingswijzigingen betekent een minteken voor de lasten een verlaging van de tot dusver opgenomen begrotingspost; bij de baten betekent een minteken een afname van begrote opbrengsten).

(bedragen in euro’s) Omschrijving

Solide maatschappelijke basis Leerlingenvervoer Makersregeling Motie Activiteiten OPEN behouden in 2022 Tijdelijke subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties Allocatie budget sociaal en mentaal welzijn Economische zelfstandigheid TONK Vroegsignalering schulden

Lasten 2021

Lasten 2022

Lasten 2023

6.263 -40.000 50.000 -30.000 -275.000

275.000

250.000 103.500

103.500

Stad in bedrijf Intensiveren inzet KCC

15.000

Stad en bestuur Coronaherdenking

-20.000

20.000

Overhead Coronacommunicatie Overdracht coronawerkzaamheden naar de lijn

-30.000 -6.250

30.000 -9.000

Totaal effecten lasten en baten

-129.987

469.500

103.500

Mutatie reserve (positief: storting, negatief: onttrekking)

129.987

-469.500

-103.500

Inhoudelijke toelichtingen zijn onder de taakvelden in hoofdstuk 4 te vinden; de mutaties zijn tevens in de raadsbegrotingswijziging opgenomen.

16