Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Jaarplan en Meerjarenbegroting 2023 – 2026

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1.

Organisatie .................................................................................................................................... 4

2.

Werkplan 2023 Beleid ................................................................................................................... 5 2.1

Parkeertransitie .................................................................................................................... 5

2.2

ParkerenDelft als databank ................................................................................................. 5

2.3

ParkerenDelft: De Parkeerregisseur .................................................................................... 5

2.4

Handhaving geslotenverklaring (C01 handhaving) ............................................................. 6

2.5

Communicatie ...................................................................................................................... 6

3.

Werkplan 2023: Straatparkeren .................................................................................................... 7 3.1

Parkeertransitie .................................................................................................................... 7

3.2

Gebiedsuitbreiding in 2023 .................................................................................................. 7

3.3

Bredere inzet van de scanauto ............................................................................................ 7

3.4

ESPA Award straatparkeren ................................................................................................ 8

3.5

Duurzaamheidsaanpassingen parkeerautomaten ............................................................... 8

4.

Werkplan 2023: Garages .............................................................................................................. 9 4.1

Beheer en onderhoud .......................................................................................................... 9

4.2

Laden elektrische voertuigen in parkeergarages ................................................................ 9

4.3

Kansen voor uitbreiding activiteiten ..................................................................................... 9

4.3.1

Uitbreiding activiteiten HUB’s ............................................................................................ 10

4.4

Communicatie .................................................................................................................... 10

4.5

Activiteiten TU Delft ........................................................................................................... 10

5.

Financiën ..................................................................................................................................... 11 5.1

Vergoeding DVO ................................................................................................................ 11

5.2

Verloop kasstroom en businesscase ................................................................................. 12

5.2.1

Toelichting verloop kasstroom ........................................................................................... 12

5.3

Toelichting meerjarenbegroting ......................................................................................... 13

5.4

Externe invloeden .............................................................................................................. 15

5.5

Investeringsplanning 2023 ................................................................................................. 16

5.6

Winst en verlies, begroting 2023 – 2026 ........................................................................... 17

5.7

Fiscaal bedrijfsresultaat op basis van begroting 2023 ...................................................... 18

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 2 van 18

Inleiding Zoals eerder verwacht, is in 2022 weer herstel te zien in de bezetting van de parkeergarages. De bezetting is weer terug op het niveau van 2019. Er is nog steeds sprake van besmettingen met het Corona-virus en er wordt gewerkt aan een volgende vaccinatiecampagne. De verwachting is echter dat de enorme (negatieve) impact zoals we deze in 2020 en 2021 hebben gehad achterwege zal blijven. Helaas zijn er op dit moment in de wereld, Europa en Nederland verschillende crises aan de gang waarvan de invloed op het parkeren en daarmee de omzetcijfers en kosten niet is in te schatten. De energieprijzen zijn enorm gestegen, waarbij de brandstofprijzen weer een lichte daling laten zien. De inflatie is extreem hoog en heeft daarmee een negatieve invloed op koopkracht van iedereen. Het is lastig om in te schatten op welke wijze zich dit vertaalt naar een bezoek aan de Delftse binnenstad en daarmee ook aan de parkeergarages. In de begrotingscijfers voor 2023 gaan wij toch uit van een positief scenario. De verwachting is dat de bezetting van de garages op niveau blijft en daarbij worden extra parkeerders verwacht omdat het mixparkeren op de Gasthuisplaats is afgeschaft. 2023 Wordt ook het Jaar van Vermeer. Gemeente Delft probeert met dit evenement de stad Delft als geboortestad van Vermeer nadrukkelijk op de kaart te zetten.

De verwachting is dat we ook in de parkeergarages veel van deze bezoekers kunnen verwelkomen. De meerjarenbegroting geeft inzicht in de actuele begroting van 2023 en een doorkijk tot en met 2026. De begroting blijft in lijn met de oorspronkelijke businesscase waarbij in 2042 een positief resultaat moet worden gerealiseerd. Het jaarplan geeft aan waar het komende jaar de ambities liggen van ParkerenDelft (PD). Het jaarplan en de meerjarenbegroting die in dit document worden gepresenteerd, beginnen in hoofdstuk 1 met een korte beschrijving van de organisatie van ParkerenDelft (PD). Hoofdstuk 2 geeft weer welke activiteiten PD wil ontplooien op het thema parkeerbeleid. Parkeerbeleid is het domein van gemeente Delft waarin PD optreedt als uitvoeringsorganisatie. PD heeft echter ook de rol om gevraagd en ongevraagd te adviseren op het parkeer- en handhavingsbeleid. In hoofdstuk 3 is een opsomming opgenomen van de activiteiten op het thema straatparkeren. De activiteiten zijn gerelateerd aan wijzigingen in met name parkeerregulering. Daarnaast ziet PD mogelijkheden om de scanauto breder in te zetten en daarmee de gemeente van breder te faciliteren met actuele data voor het beheer van de openbare ruimte. Hoofdstuk 4 geeft aan welke activiteiten in 2023 zullen plaatsvinden om het kwaliteitsniveau van de garages te behouden en indien mogelijk nog verder te vergroten.

In hoofdstuk 5 is de meerjarenbegroting 2023 – 2026 opgenomen. Kern is de begroting voor 2023 waarop ook de toelichting is gebaseerd. Belangrijk in de meerjarenbegroting is figuur 2, het zgn. “badkuipmodel”. Deze figuur geeft aan in het welk jaar de businesscase een positieve kasstroom genereert.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 3 van 18

1. Organisatie De organisatie van PD kent, in de structuur, geen wijzigingen ten opzichte van 2022. Ook PD heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, maar tot op heden is het gelukt om de roosters volledig te vullen. In 2022 is er verloop geweest bij zowel Front Office (FO), Technische Dienst (TD) als Handhaving (HH). Het is, lopende het jaar, gelukt om de vacatures inclusief een vacature bij de TD die al langere tijd open stond, op te vullen. Gemiddeld waren er in 2022, 27 medewerkers in dienst met gemiddeld 24,4 FTE. Begin 2023 werken er 28 medewerkers bij PD. Dit zijn 25,2 FTE. In 2023 blijft het terugdringen van verzuim punt van aandacht. In 2022 is het kortverzuim beperkt geweest en we zullen er alles aan doen om dit zo te houden. Het verzuimcijfer wordt sterk beïnvloed door het lang verzuim. Er blijft hierin aandacht voor de procedurele kant van begeleiding, maar ook voor de persoonlijke kant. Alles met als doel om de verzuimende medewerker betrokken te houden bij PD en, daar waar mogelijk, de verzuimduur zo kort mogelijk te houden. In 2023 starten een aantal nieuwe collega’s met de opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De verwachting is dat uiterlijk Q2 dan iedereen, waarvoor dat nodig is, is opgeleid.

We onderzoeken of het mogelijk is om de akoestiek in het kantoor Zuidpoort nog beter te beheersen Daar waar mogelijk zullen we in 2023 de inrichting van het kantoor aanpassen. Komend jaar wordt het gestructureerd voeren van werkoverleg met de collega’s van diverse onderdelen voortgezet. De kwartaalbijeenkomsten die een meer sociaal karakter hebben, worden ook in 2023 weer gehouden. Collega’s worden gevraagd om ook zelf met ideeën te komen voor de invulling van deze bijeenkomsten. Figuur 1: Organogram ParkerenDelft

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 4 van 18

2. Werkplan 2023 Beleid 2.1 Parkeertransitie De parkeertransitie gaat ook in 2023 door. In kwartaal 1 wordt ook een aantal straten in het TU-gebied toegevoegd aan het gereguleerd gebied. Deze uitbreiding wordt aangeduid als gebied T. In 2022 zijn de Grasbuurt (gebied F), het Bethelpark (gebied H) en Nieuw Delft (gebied F) al toegevoegd aan het gereguleerd gebied. Echter komen hier de eerste woningen pas in 2023 gereed en zullen we dus ook de eerste parkeervergunningen uitgeven en starten met de handhaving. Er is nog geen beeld dat in 2023 het autoluw gebied zal worden uitgebreid. In 2023 zal met de betrokken wethouder(s) en ambtelijke ondersteuning een sessie worden georganiseerd om met elkaar te onderzoeken op welke wijze PD, met haar parkeergarages, nog verder kan worden betrokken en ingezet om bij te dragen aan het uit het straatbeeld halen van (geparkeerde) om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verhogen.

2.2 ParkerenDelft als databank Vanaf januari 2023 zijn we in staat om continue de betalingsbereidheid te meten. Gemeente Delft heeft hiervoor de gewenste definitie en berekeningsmethode aangeleverd. Dit levert waardevolle informatie op voor de gemeente om nieuw – of bijstelling van beleid op te baseren. Binnen PD werd al een definitie van betalingsbereidheid gehanteerd om de inzet van de scanauto en daarmee monitoring te sturen. Doel van PD is: “de juiste parkeerder op de juiste plaats”. De mate van betalingsbereidheid is hiervoor een indicatie. Bij een dalende betalingsbereidheid in een bepaald gebied wordt de scanauto frequenter ingezet als instrument om de betalingsbereidheid te vergroten. In 2023 willen we starten met continue meting van de parkeerdruk. Ook dit levert beleidsmatig waardevolle informatie op. Om deze metingen uit te kunnen voeren is inzet vanuit de gemeente nodig om het juiste kaartmateriaal beschikbaar te stellen, maar ook moet de leverancier programmatuur van de verwerking van de scanbeelden een aantal onderdelen nog verder ontwikkelen. Overleg hierover is zowel met de gemeente als met de leverancier reeds gestart. De ambitie is om wel in Q1 2023 met deze dataverzameling te kunnen starten.

2.3 ParkerenDelft: De Parkeerregisseur Met de oprichting van PD heeft GD de uitvoering van het parkeerbeleid en de parkeertaken op afstand gezet. PD is daarmee het gezicht en aanspreekpunt voor parkeren binnen de gemeente Delft. De beleidsmatige onderdelen liggen bij GD en de operationele onderdelen liggen bij PD. PD onderhoudt het contact met burgers en organisaties binnen gemeente Delft om uitleg te geven, en vragen te beantwoorden over de uitvoering van het parkeerbeleid. Met name met middenstandsverenigingen wordt het contact onderhouden om parkeren mee te nemen in de economische discussie. In het kader van 2023 “Jaar van Vermeer” proberen we met de Delftse Middenstand en/of Middenstandsorganisaties afspraken te maken om parkeren een onderdeel te laten zijn van de diverse producten of media-uitingen die komend jaar op stapel staan. Daarnaast is en blijft PD eerste aanspreekpunt voor vragen over parkeren, parkeerproducten en de parkeersituatie met name in het gereguleerd gebied. Het is daarbij van groot belang dat

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 5 van 18

beleidswijzigingen en wijzigingen in (praktische) parkeersituaties proactief door GD worden gecommuniceerd. Ook komend jaar zullen wij de gemeente en met name betrokken beleidsmakers vragen om PD tijdig te betrekken in (beleid) discussies over parkeren.

2.4 Handhaving geslotenverklaring (C01 handhaving) Naast de parkeerhandhaving in de gereguleerde gebieden, handhaaft PD ook de geslotenverklaringen, de zgn. C01 handhaving. Dit is de handhaving van de autoluwe binnenstad, de verkeersknip Buitenwatersloot en de verkeersknip Kristalweg. PD verzorgt hierin ook het verstrekken van noodzakelijke ontheffingen. Handhaving vindt plaats door middel van camera’s. Wanneer men zonder ontheffing een dergelijke geslotenverklaring negeert, is sprake van een Mulderfeit en ontvangt men een beschikking. Inning verloopt via het CJIB en inkomsten vloeien naar het rijk. Alle kosten voor monitoring en handhaving liggen bij gemeente Delft. PD ziet mogelijkheden om de overtreding onder de BBOOR (Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte) te brengen. Hierdoor kan de gemeente zelf bepalen wat de hoogte is van de boete die wordt opgelegd. Eventuele bezwaren of vragen over een boete door PD worden afgehandeld wat snelheid en duidelijkheid bevordert Belangrijk in deze aanpak is dat de inkomsten niet meer naar het rijk gaan, maar rechtstreeks naar de gemeente en dat deze inkomsten de kosten ver overstijgen. Een positief saldo voor de gemeente dus daar waar het in de huidige situatie alleen maar geld kost. In overleg met GD, en slechts ná goedkeuring van o.a. de gemeente en het Openbaar Ministerie, wil PD deze manier van handhaven in 2023 introduceren.

2.5 Communicatie Naast dat de webshop van PD recent is vernieuwd is het voornemen om in 2023 ook de website te verbeteren. De website van PD oogt zeker “fris”, maar de indeling kan meer gebruikersvriendelijk en ook op het punt van onderhoud worden verbeterd. Omdat heel veel informatie op de website van PD gerelateerd is aan straatparkeren en ontheffingen zullen we de aanpassingen in nauw overleg met GD doorvoeren.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 6 van 18

3. Werkplan 2023: Straatparkeren

3.1 Parkeertransitie In 2.1 is al vermeld welke activiteiten worden voorzien in het kader van de parkeertransitie. In de uitvoering van de parkeertransitie is het voor het eerst dat ook een aantal straten wordt toegevoegd aan het gereguleerd gebied waar nog geen woningen staan of waar nog geen mensen wonen. Dit geldt met name voor de Grasbuurt. Dit is een nieuwe wijk die aansluit op de Wippolder en grofweg ligt tussen de Schoemakerstraat en de A13. Aan de Reinier de Graafweg wordt het Bethelpark gerealiseerd en natuurlijk geldt Nieuw Delft als ontwikkelingsgebied. In deze gebieden zijn op dit moment slechts in een aantal straten de huizen bewoond. Verwachting is dat de introductie zonder al te veel aandacht zal verlopen, maar dat de druk op de FO langer zal aanhouden omdat er geen gepland informatiemoment zal zijn voor de toekomstige bewoners en dat over langere tijd de vragen bij ons binnen zullen komen.

3.2 Gebiedsuitbreiding in 2023 TU Delft is al enige jaren met de regulering op de Campus aan de slag. De oorspronkelijke planning was dat dit in januari 2022 gereed zou zijn. Nu is het beeld dat dit in het eerste kwartaal 2023 het geval zal zijn. De regulering op de campus bestaat ‘grofweg’ uit het herverdelen van parkeerplekken op de campus, het afsluiten hiervan voor openbaar gebruik en het realiseren van aanvullende parkeercapaciteit in parkeergarages. Gelijktijdig met de activiteiten van de TU zal ook een aantal straten in het Campusgebied worden toegevoegd aan het gereguleerd gebied van Delft. PD verzorgt dan ook weer de handhaving en vergunningen verkoop. In 2021 is ook onderzoek geweest naar de parkeerdruk in de Indische Buurt, aan de noordkant van Delft. Vooralsnog is er geen zicht op uitbreiding van de parkeerregulering in dit gebied. In het kader van verzamelen van actuele data kan het praktisch zijn dat PD in 2023 frequent parkeerdrukmetingen uitvoert in dit gebied.

3.3 Bredere inzet van de scanauto Afgelopen jaar zijn er meerder gesprekken geweest met GD over een bredere inzet van de scanauto. Middels aanpassingen in de camera’s en programmatuur kan er met de scanauto nog veel meer worden gemonitord in de openbare ruimte. Denk hierbij o.a. aan: - Naastzettingen van (grof)vuil bij vuilcontainers - De werking van straatverlichting - Foutparkeren van fietsen - Etc. Door de scanauto in te zetten, kunnen zonder veel moeite heel veel waarnemingen worden gedaan. Allereerst in gereguleerd gebied, maar dit kan ook op andere plaatsen in Delft. Kortweg kan het beheer van de openbare ruimte daardoor eenvoudiger en goedkoper. Ook wordt er op eenvoudige wijze een schat aan data verzameld die de kwaliteit van het op te stellen beleid weer verbetert.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 7 van 18

Tot nu is het niet gelukt om pilots of projecten samen met de gemeente op te starten. We zullen toch weer proberen om in 2023 de scanauto breder in te zetten om de daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen.

3.4 ESPA Award straatparkeren In 2021 heeft PD in haar parkeergarages de ESPA Gold Award behaald. De ESPA (Gold) Award is door de European Parking Association (EPA) in het leven geroepen om parkeergarages van topkwaliteit te onderscheiden van de standaard waaraan iedere parkeergarage zou moeten voldoen. Met deze onderscheiding toont de parkeerbranche zijn waardering voor de hoge kwaliteit en het gebruiksgemak van de parkeergarages in het centrum van Delft. Door de EPA zijn nu ook criteria opgesteld op basis waarvan awards worden uitgereikt voor de kwaliteit van parkeren op straat. In 2023 wil PD, in samenwerking met GD, onderzoeken of het mogelijk is om ook deze onderscheiding te ontvangen.

3.5 Duurzaamheidsaanpassingen parkeerautomaten In de parkeerautomaten wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor deze weer toekomstbestendig zijn wat betreft betrouwbaarheid, maar ook energie bewuster zullen werken. De volgende aanpassingen worden uitgevoerd: - Overstap van het 2G netwerk naar 4G/5G netwerk; - Ombouw (van de nog resterende automaten) van 230 volt naar solar; - Vervangen van oude solar panelen door de nieuwste uitvoering.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 8 van 18

4. Werkplan 2023: Garages In 2022 is de bezetting van de garages weer teruggekomen op het niveau van 2019. In de begroting van 2023 gaan we ervan uit dat, ondanks alle omstandigheden die een negatieve invloed kunnen hebben op de (auto)mobiliteit van mensen, hun koopkracht en daarmee hun parkeergedrag, er een stijging zal zijn in de omzet kortparkeren in de garages. De garages van PD zijn van hoog niveau. De staat van onderhoud is hoog en, hoewel niet door onderzoek onderbouwd, krijgen wij voldoende signalen dat men onze garages waardeert. In 2022 hebben we geurelementen in de trappenhuizen toegevoegd waardoor het verblijf in de garages, onbewust, wordt veraangenaamd. In het eerste kwartaal 2023 willen we daar ook een vorm van achtergrondmuziek aan toevoegen.

4.1 Beheer en onderhoud PD streeft ernaar dat haar garages altijd schoon, heel en veilig zijn en dat dit ook als zodanig wordt ervaren. Daarnaast is met name het onderhoudsprogramma erop gericht dat zoveel mogelijk onderhoud preventief wordt uitgevoerd zodat storingen tot een minimum worden beperkt. In 2023 wordt op een aantal punten levensverlengend onderhoud uitgevoerd om vast te kunnen houden aan het hoge voorzieningen en veiligheidsniveau tegen beheersbare onderhoudskosten. Er is veel aandacht voor elektrisch laden en de veiligheid hiervan. De garages van PD zijn (brand)veilig. In 2023 wordt nog een aantal “fire lanes” gecreëerd om de basis brandveiligheid nog verder te vergroten. Met het introduceren van deze “lanes” wordt de kans van het overslaan van vuur naar andere auto’s verder beperkt. Daarnaast worden alle systemen periodiek onderhouden en gecontroleerd. In dat kader is recent de brandmeldcentrale in de Phoenixgarage vervangen. Met GD wordt het overleg voortgezet om de vindbaarheid van de Prinsenhofgarage te vergroten. Het gesprek hierover loopt al meerdere jaren, en de verwachting is dat in 2023 hierin daadwerkelijk stappen kunnen worden gemaakt. Naast het verplaatsen van het portaal bij de Prinsenhofgarage zodat deze zichtbaarder wordt, wordt ingezet op uitbreiding van het PRIS-systeem (Parkeerregistratie en informatiesysteem) bij de Phoenixgarage.

Wanneer de Phoenixgarage vol is, moeten parkeerders beter en duidelijker worden doorverwezen naar de Prinsenhofgarage.

4.2 Laden elektrische voertuigen in parkeergarages De laadinstallaties in onze garages worden goed gebruikt. Er is in 2022 geen gewijzigde regelgeving gekomen ihkv de (brand)veiligheid m.b.t. elektrisch laden in parkeergarages. Er is geen aanleiding om het aantal laadpalen het komende jaar uit te breiden. In de dynamiek van de energieprijzen volgen we ook dit jaar weer het tarief dat wij hanteren voor het laden in de garages. Bij de sterk stijgende prijzen kunnen tussentijdse tariefsaanpassingen voor het laden in onze garages noodzakelijk zijn.

4.3 Kansen voor uitbreiding activiteiten In 2022 is een intentieverklaring afgesloten met Novaforum, de ontwikkelaar van het gebied De Staal. In dit gebied worden nieuwbouwwoningen gerealiseerd inclusief een parkeergarage. De intentie is dat PD het beheer en onderhoud van deze garage gaat uitvoeren. Hoewel de realisatie van de ontwikkeling vertraagd is, worden de gesprekken voortgezet om af te spreken op welke wijze en wanneer PD deze rol kan gaan spelen.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 9 van 18

In 2023 wordt opnieuw aandacht besteed aan het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met omliggende partijen en gemeenten. Dit kan zijn op het gebied van zowel straat- als garageparkeren.

4.3.1 Uitbreiding activiteiten HUB’s Een verkeers- of mobiliteitshub is een locatie waar meerdere mobiliteiten samenkomen. PD voert het contractmanagement uit voor de verkeershub in Nieuw Delft. In deze hub zijn deelauto’s en deelfietsen ondergebracht. De inrichting is nu nog tijdelijk op een parkeerterrein. De hub zal worden ondergebracht in een (semi) publieke garage in Nieuw Delft. De bouw van deze garage vordert en begin 2023 zullen we de eerste beheer- en onderhoudsactiviteiten gaan uitvoeren. Vanaf 2023 worden ook in de Zuidpoortgarage 2 deelvoertuigen aangeboden. Deze activiteit staat los van de verkeershub, maar de aanbieder van de voertuigen is wel dezelfde als bij de hub. Vooralsnog zijn er geen plannen om ook deelfietsen in de parkeergarages aan te bieden.

4.4 Communicatie Ook in 2023 zoeken we naar nieuwe mogelijkheden/kanalen om de communicatie met de bezoekers van onze garages te verbeteren. In de garages zelf maken we, nog meer, gebruik van A0 posters om een boodschap over te brengen. Daarnaast starten we in de Zuidpoortgarage met digitale informatiepanelen die worden geplaatst bij de 2 inritten van de garage. Met Parkbee zijn gesprekken gestart om te bezien of een samenwerking opportuun is. Er wordt een pilot voorbereid om parkeerruimte in de Prinsenhofgarage en de Kampveldgarage beschikbaar te stellen. Als een pilot kan worden uitgevoerd is onderwerp van evaluatie nadrukkelijk de omzet toename als gevolg van samenwerking met Parkbee. In de Kampveldgarage gaat een actie lopen met het zgn. winterabonnement. Doelgroep is de bezitter van met name oldtimers en cabrioletten die een goede en betaalbare winterstalling zoeken voor hun voertuig.

4.5 Activiteiten TU Delft In haar eigen parkeertransitie onttrekt TU Delft 2500 parkeerplaatsen aan de openbare ruimte. De parkeerplaatsen voor bezoekers en bedrijven van de TU worden gerealiseerd in 4 parkeergarages en 5 parkeerterreinen. PD beheert op dit moment 3 parkeerterreinen op de TU Campus. TU Delft heeft een nieuwe partij geselecteerd voor beheer en onderhoud van het parkeerareaal. Deze partij zou in 2022 al operationeel moeten zijn, maar dit is niet gelukt. PD beheert momenteel 3 parkeerterreinen op de TU Campus met in totaal 250 uitgegeven parkeerplaatsen. Deze opdracht eindigt met ingang van kwartaal 2 in 2023.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 10 van 18

5. Financiën In de meerjarenbegroting 2022-2024 hielden we er nog rekening mee met dat de invloed van de Covid-19 pandemie lang zou aanhouden. Toen verwachtten we dat we in 2025 weer terug zouden zijn op het niveau van 2019. Uit de rapportages blijkt dat vanaf maart 2022 de omzet al steeds meer naar het niveau van 2019 is gekomen. In de prognoses gaan we ervan uit dat deze ontwikkeling voor het gehele jaar 2022 geldt. Bij de begroting 2023 gaan we ervan uit dat de omzetgroei zich ten opzichte van 2022 blijft ontwikkelen.

5.1 Vergoeding DVO De afspraken en opdracht aan PD, is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor de uitvoering ontvangt PD een vastgestelde vergoeding. In april 2022 is de noodzakelijke vergoeding voor 2023 begroot en vastgesteld. In dit jaarplan wordt in het kader van de parkeertransitie gesproken over uitbreiding van het gereguleerd gebied in 2022. De noodzakelijke vergoeding aan PD is nog niet in de DVO-vergoeding opgenomen. Dit omdat deze nog niet geoffreerd is aan GD of nog niet goedgekeurd. GD heeft aangegeven dat PD in de jaren 2023 en 2024 respectievelijk € 105.000 en € 100.000 moet besparen op de DVO-vergoeding. De bezuinigingsopdracht voor 2024 zal in de gesprekken voor het vaststellen van de DVO-vergoeding 2024 worden meegenomen. Doel is om, net als in 2022, de DVOvergoeding voor 2024 in april het voorafgaande jaar (2023) met de gemeente te hebben afgestemd.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 11 van 18

5.2 Verloop kasstroom en businesscase De businesscase van PD is in het verleden vastgesteld door de gemeenteraad van Delft en vormt daarmee het lange-termijn-perspectief. In 2010 is daarmee vastgesteld dat de kasstroom in 2042 (cumulatief) positief zal moeten zijn. Met alle invloeden de afgelopen jaren is dit beeld meerder malen bijgesteld. Met de huidige inzichten is de cumulatieve kasstroom, ondanks de negatieve invloeden van de covid pandemie en de doorgevoerde bezuiniging, in 2041 positief. 20.000.000 15.000.000

10.000.000 5.000.000

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

-5.000.000

2010

0

-10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -25.000.000 -30.000.000 Cumulatieve kasstroom 2010-2044

Cumulatieve kasstroom 2022-2044

Cumulatieve kasstroom 2023-2044 Figuur 2: Verloop kasstromen Kengegevens bij begroting 2023 Hoogste waarde kasgeldlening Eerste jaar positieve kasstroom

Jaar

Bedrag 2032 € -20.393.782 2041

5.2.1 Toelichting verloop kasstroom De kasgeldlening bereikt nog steeds de hoogste stand in 2032. In figuur 2 (badkuipmodel) is dit het diepste punt. Ten opzichte van de laatste meerjarenbegroting is de lening met € 800.000 toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de bezuinigingstaakstelling voor 2024 in de meerjarenbegroting is opgenomen.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 12 van 18

5.3 Toelichting meerjarenbegroting In paragraaf 5.6 is de begroting opgenomen voor de jaren 2023 – 2026. De begroting is gebaseerd op de voorlopige resultaten tot en met Q3 2022 met daarbij de verwachtingen voor de komende jaren. Dit is de eerste meerjarenbegroting waarbij PD een positief (commercieel) resultaat begroot. Hierbij is, met name, de omzet van het kortparkeren uitdagend, maar onderbouwd opgenomen. Ook geldt er een forse ambitie om de binnen de begrote kosten te exploiteren. Hieronder is aangegeven met welke uitgangspunten de begroting is opgesteld. Baten: In 2023 worden de inkomsten hoger begroot dan de begroting van 2022 en de prognose voor 2022 op basis van de inzichten tot en met Q3 2022. Belangrijkste elementen hierin: o Kortparkeren: De omzet kortparkeren is in 2022 weer hersteld. Hiervoor wordt ook nog een kleine groei begroot. In de Zuidpoortgarage wordt een omzetstijging verwacht. Wij gaan er hierbij vanuit dat door het wegvallen van het mixparkeren op de Gasthuisplaats, deze parkeerders zullen kiezen voor de Zuidpoortgarage. Daarnaast is een tariefstijging van 4% begroot. Dit is conform het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt van de businesscase. o

Abonnementen: De ontwikkelingen rond het oude Legermuseum zijn in 2022 volledig afgerond. In het kader van de noodzaak om te voldoen aan de parkeernorm is de ontwikkelaar gehouden om een aantal abonnementen af te nemen. Dit verklaart de toename in inkomsten op abonnementen.

o

TU Delft: Het contract met TU Delft wordt na Q1 definitief beëindigd waardoor er op dit punt geen inkomsten meer zijn. Een daling derhalve.

Lasten: Ook voor PD zijn de kosten in 2022 fors gestegen en dit vertaalt zich in de begroting van de lasten in 2023. o Personeelskosten: De post personeelskosten ligt hoger dan (eind)prognose 2022. Oorzaak hiervan is grofweg tweeledig: - PD kent in de arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers een automatische prijscompensatie die gebaseerd is op consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS). In de begroting is rekening gehouden met een inflatie van 10%. - In de begroting zijn de personeelskosten opgenomen voor opvangen van het verloop. Het aantal FTE is verhoogd ivm gebiedsuitbreidingen die in 2022 hebben plaatsgevonden en die voor 2023 nog zullen plaatsvinden. Daarnaast is de lichte uitbreiding noodzakelijk om in te spelen op verzuim en beschikbaar houden van voldoende personeel. o Uitbesteed werk regulier en Betalingsverkeer In tegenstelling tot vorig jaar zijn in de post “uitbesteed werk regulier” de kosten voor het innen van de naheffingen en de kosten voor de monitoring C01 opgenomen. Deze kosten zitten nu niet meer in de post betalingsverkeer. Voor 2023 worden de kosten hoger ingeschat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door: • Toename van financiële- en juridische ondersteuning; • Tariefstijgingen op ICT-outsourcing en flexibele schil; • Tariefstijging contracten voor ondersteunende diensten.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 13 van 18

o

o

Uitbesteed werk projecten: Dit betreft advieswerkzaamheden die kunnen voortvloeien uit systeem aanpassingen of projecten. Een aantal activiteiten vanuit 2022 is doorgeschoven naar 2023 waardoor de prognose afwijkt van de begroting 2023. Voor 2023 wordt rekening gehouden met: • Ontwikkelen en realiseren van een nieuwe/geüpdatete website; • Een aantal aanpassingen in de ICT-systemen; • Selecteren en implementeren van een nieuw financieel pakket. Onderhoud/Schoonmaak: Voor 2023 en verder is een uitgebreide meerjaren onderhoudsplanning en -begroting opgesteld. Op basis van lopende contracten zijn de begrotingscijfers opgenomen. Vanwege de inflatie wordt rekening gehouden met een significante stijging van tarieven op de onderhoudscontracten. Daarnaast is € 130.000 opgenomen om op een aantal punten levensverlengend onderhoud uit te voeren.

o

Verkoopkosten en marketing Onder de post verkoopkosten zijn ook de kosten voor marketing en communicatie opgenomen. Om deze reden is ook de titel van de kostenpost gewijzigd. Het budget op deze post is opgehoogd om uitgaven op dit thema te kunnen verantwoorden.

o

Betalingsverkeer: De kosten voor het innen van de NHA’s en C01- monitoring zijn opgenomen onder uitbesteed werk regulier. In de post betalingsverkeer zijn nu de kosten opgenomen voor de (parkeer)belproviders en de kosten voor het betalingsverkeer in de parkeergarages.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 14 van 18

5.4 Externe invloeden In de huidige tijd is het zeer lastig om de invloed van externe factoren (risico’s) op de bedrijfsvoering te benoemen en daarna de impact op de financiën in te schatten. De gebeurtenissen die de koopkracht van mensen bepalen, het sentiment en daarmee hun bestedingspatroon volgen elkaar in hoog tempo op. Bij de garages ligt het risico op de omzet vooral in de mate van het gebruik door kortparkeerders. Het gebruik van de garages hangt sterk af van de aantrekkelijkheid van de stad en daarbij de mate waarbij mensen in staat zijn om te consumeren. Er zijn tal van zaken, met name de hoge inflatie, die hierin negatief werken. Toch zien we dit in de laatste maanden van 2022 nog niet terug. De invloed van de Covid-pandemie is niet meer terug te zien in de aantallen kortparkeerders. Toch worden we nog altijd gewaarschuwd dat Corona niet verdwenen is. Een “lockdown” is niet waarschijnlijk, maar een grote uitbraak kan opnieuw de bezetting in de garages negatief beïnvloeden. 2023 Wordt het jaar van Vermeer. Vermeer krijgt dan in het Rijksmuseum zijn grootste tentoonstelling ooit waarbij een unieke verzameling van zijn werken te zien zal zijn. Ook Delft, als geboortestad van Vermeer, maakt zich op voor grote aantallen bezoekers die juist in Delft de sfeer van Vermeer willen proeven en ervaren.

De verwachting is dat dit een positieve invloed zal hebben op de bezetting in de garages. Het uitbreiden van de mogelijkheid (of verplichting) voor vergunninghouders om een garageabonnement tegen gereduceerd tarief aan te schaffen, is voor de garages zowel een kans als een bedreiging. Wanneer het tarief voor deze abonnementen te laag wordt vastgesteld, zal dit een negatieve invloed hebben op de businesscase op lange termijn. Met betrekking tot het parkeren op straat ziet PD geen risico’s voor het teruglopen van inkomsten voor de gemeente ten opzichte van 2022. De inzet voor PD blijft om de betalingsbereidheid hoog te houden waardoor het aantal naheffingsaanslagen beperkt kan blijven. Met de uitbreiding van gereguleerd gebied kunnen inkomsten op het punt van vergunningen en kortparkeren licht stijgen.

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 15 van 18

5.5 Investeringsplanning 2023 In 2023 zijn onderstaande investeringen voorzien. De uitgaven zijn verwerkt in de cashflow prognose en geplande afschrijvingen. Kantoor Zuidpoort: Aanpassingen kantoorruimte: Vervanging meubilair:

€ 60.000 € 5.000

Automatisering Servers (2 maal) Vervanging desktops en monitoren Vervanging laptops: PDA’s

€ 21.000 € 4.500 € 3.000 € 3.500

Technische Dienst Aanschaf valhelmen: Vervanging scooter:

€ €

Handhaving Vervanging scanauto:

€ 40.000

2.000 3.500

Garages Vervangingen in beheer en onderhoud: € 171.000

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 16 van 18

5.6 Winst en verlies, begroting 2023 – 2026

Baten kort parkeren abonnementen TU Delft HUB DVO gemeente IPD Bezuinigings taakstelling - DVO overige Totaal baten Lasten personeelskosten uitbesteed werk regulier uitbesteed werk projecten huisvestingskosten onderhoud en schoonmaak ICT en SAAS verkoop en marketingkosten kantoorkosten betalingsverkeer algemene kosten afschrijvingen garages afschrijvingen overig Totaal lasten

jaarrek 2021 3.411.101 492.947 39.355 2.110.000

begroting 2022 4.026.451 550.673 0 6.151 2.167.000

prognose 2022 4.650.000 468.000 53.849 6.151 2.327.124

begroting 2023 5.616.000 612.936 14.100 6.643 2.294.250 63.454 8.607.383

begroting 2024 5.616.000 637.453 0 6.842 2.363.078 -100.000 64.723 8.588.097

begroting 2025 5.840.640 637.453 0 7.048 2.433.970 -102.000 66.018 8.883.129

begroting 2026 5.840.640 662.952 0 7.259 2.506.989 -104.040 67.338 8.981.138

78.726 6.132.129

64.104 6.814.379

80.000 7.585.124

2021 1.404.610 151.716 1.146 589.089 559.648 231.123 26.631 20.927 328.753 42.211 1.559.519 132.928 5.048.301

2022 1.559.580 200.655 93.713 661.500 598.691 359.583 25.427 24.567 321.429 44.558 1.746.100 315.000 5.950.803

prognose 1.616.732 183.047 35.000 581.081 532.675 280.262 29.947 22.519 258.308 42.000 1.746.100 315.000 5.642.671

2023 1.820.700 308.000 39.375 555.450 729.000 268.550 84.650 18.900 166.950 40.950 1.746.100 315.000 6.093.625

2024 1.884.425 318.780 40.753 574.891 634.515 277.949 87.613 19.562 172.793 42.383 1.746.100 315.000 6.114.763

2025 1.922.113 325.156 41.568 586.389 647.205 283.508 89.365 19.953 176.249 43.231 1.746.100 315.000 6.195.836

2026 1.960.555 331.659 42.400 598.116 660.149 289.178 91.152 20.352 179.774 44.096 1.746.100 315.000 6.278.531

5.7 Fiscaal bedrijfsresultaat op basis van begroting 2023

jaarrek 2021

begroting 2022

prognose 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

Bedrijfsresultaat

1.083.828

863.576

1.942.453

2.513.759

2.473.334

2.687.292

2.702.607

rentelasten kort rentelasten lang Financiële baten en lasten

264.045 2.442.496 -2.706.541

123.467 2.426.942 -2.550.409

143.031 2.426.942 -2.569.973

168.524 2.332.999 -2.501.523

291.156 2.236.019 -2.527.175

319.333 2.134.185 -2.453.519

357.953 2.027.244 -2.385.197

Resultaat commercieel

-1.622.713

-1.686.833

-627.520

12.236

-53.841

233.774

317.410

jaarrek 2021

begroting 2022

prognose 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

6.132.129 7.754.842 -1.622.713 10.794 -1.633.507

6.814.379 8.501.212 -1.686.833 153.232 -1.840.065

7.585.124 8.212.644 -627.520 379.707 -1.007.227

8.607.383 8.595.147 12.236 482.885 -470.649

8.588.097 8.641.938 -53.841 475.584 -529.425

8.883.129 8.649.355 233.774 514.225 -280.451

8.981.138 8.663.728 317.410 516.991 -199.581

WenV fiscaal en VpB

Totaal baten Totaal lasten Resultaat commercieel Belasting Resultaat na belasting

Bijlage 2_Jaarplan en meerjarenbegroting 2023 - 2026

Pagina 18 van 18