Gestempeld - Jaarstukken 2022

312 80 392 52 67 242 46 407

312 80 392 67 242 46 355

-52 -52

Saldo reservemutaties

-15

37

52

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking of storting plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Openbare ruimte Bestemd voor het financiering van aanvullend onderhoud van wegen, straten, pleinen, groen, waterwegen en civiele kunstwerken (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Openbare Ruimte Kaderbrief 2022 - vervangingsinvesteringen beheer van de stad Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen Toevoegingen reserves Waterwegen Herfaseringen openbaar groen Onttrekkingen reserves

1.500 500 2.000 75 175 250

1.500 500 2.000 62 161 223

-13 -14 -27

Saldo reservemutaties

1.750

1.777

27

Conform de uitgangspunten vindt de storting plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Reiniging Deze reserve is bestemd voor de afrekening van exploitatiesaldi van het gesloten circuit reiniging. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Reiniging Omzetting reserve naar voorziening reiniging Onttrekkingen reserves

73 73

73 73

-

Saldo reservemutaties

-73

-73

-

Conform de notitie 'Lokale heffingen' uit 2021 van de Commissie BBV is het totale saldo van deze reserve per 31-12-2022 overgeboekt naar de nieuwe voorziening Reiniging. Reserve Riolering Het resultaat op de exploitatie van het beheer en onderhoud ten behoeve van de gemeentelijke riolering. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Riolering Omzetting reserve naar voorziening riool Onttrekkingen reserves

2.906 2.906

2.906 2.906

-

Saldo reservemutaties

-2.906

-2.906

-

Conform de notitie 'Lokale heffingen' uit 2021 van de Commissie BBV is het totale saldo van deze reserve per 31-12-2022 overgeboekt naar de nieuwe voorziening Riolering.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

97

Jaarstukken 2022

Versie: 07-06-2023

Reserve Schieoevers De reserve is ingesteld ter dekking van het ontwikkelplan Schieoevers tot en met fase 2 en de bijbehorende bovenwijkse voorzieningen. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Schieoevers Bijdrage van Kabeldistrict Toevoegingen reserves Besteding reserve Onttrekkingen reserves

5.000 5.000 4.031 4.031

5.000 5.000 3.281 3.281

-750 -750

Saldo reservemutaties

969

1.719

750

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Sociaal domein Deze reserve is bestemd om incidentele voorbereidings- en frictiekosten te financieren in het sociaal domein en innovatie mogelijk te maken. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

1.200 2.974 336 4.510 100 240 2.078 1.900 4.318

1.200 2.974 336 4.510 75 199 1.633 1.900 3.807

-25 -41 -445 -511

192

703

-511

Reserve Sociaal domein Programma Transisitie sociaal domein Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - BUIG Systeemleren en intg. Toevoegingen reserves Taalcursussen Aanpak wachttijden Actualisatie bestedingen sociaal domein BUIG loonkostensubsidie Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Conform de uitgangspunten vindt een onttrekking plaats op basis van de de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Stad Deze reserve is bestemd voor het mogelijk maken van projectbijdragen die voor de lange termijn de structuur van de stad versterken op de ruimtelijk en economisch gebied. De criteria voor de reserve richten zich op een solide businesscase, voldoende cofinanciering en de positieve impact die de voorstellen hebben op de stad. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Stad Financieel kader Agenda Stad Herstelplan - jaarlijkse dotatie Actualisatie begroting Schieoevers Toevoegingen reserves Onttrekking t.b.v. begrotingssaldo Biotech Campus Next Delft Next Delft huurgarantie Onttrekkingen reserves

1.575 -675 1.651 2.551 334 150 100 450 1.034

1.575 -675 1.651 2.551 150 100 423 673

-334 -27 -361

Saldo reservemutaties

1.517

1.878

-361

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026 is aanvullend

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

98

Jaarstukken 2022

Versie: 07-06-2023

rekening gehouden met een storting van € 1,651 miljoen ten behoeve van de Gelatinebrug (Anterieure Overeenkomst Schieoevers-kabeldistrict). Reserve Transitiefonds Bestemd voor duurzame en economische innovaties, ook in relatie tot internationale betrekkingen. Deze reserve is bij de Najaarsrapportage 2022 opgeheven. (bedragen × 1.000) Reserve Transitiefonds Opheffing reserve Onttrekkingen reserves

Begroting

Realisatie

Verschil

15 15

15 15

-

-15

-15

-

Reserve Vastgoed Deze reserve is ten eerste bestemd voor de verrekening van de resultaten van de jaarrekening ten opzichte van de begroting. Ten tweede om risico’s in de vastgoedportefeuille op te kunnen vangen (egalisatie). Ten derde voor het opvangen van de incidentele verkoopkosten, boekwinsten en boekverliezen van panden in de categorie overig en gemeentelijke huisvesting, conform de nota kaders en uitgangspunten vastgoedmanagement. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

382 800 1.182 622 622

382 800 1.182 197 197

-425 -425

560

985

425

Reserve Vastgoed Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - onderhoud vastgoed Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud Toevoegingen reserves Onderhoud Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve Beschermd wonen Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die we ontvangen vanuit de centrumfunctie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Hiermee geven we uitvoering aan de regionale functie en de transformatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen als gevolg van de verandering in wet- en regelgeving. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve MO/BW/Beg Jaarrekening 2021 Coronarapportage bij NJR 2022 NJR 2022 - WMO BW NJR 2022 - WMO MO Toevoegingen reserves MO en bescherm wonen Onttrekkingen reserves

3.674 95 8.000 310 12.079 1.512 1.512

3.674 95 8.000 310 12.079 1.512 1.512

-

Saldo reservemutaties

10.567

10.567

-

Conform de uitgangspunten vindt de storting plaats op basis van de raming. Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 Kansrijke initiatieven de mogelijkheid geven om nader uitgewerkt te worden tot een solide businesscase ten behoeve van Fonds Delft 2040. Het gaat hier dus om incidentele uitgaven.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

99

Jaarstukken 2022

Versie: 07-06-2023

(bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040 Werkbudget Agenda Delft 2040 Onttrekkingen reserves

125 125

41 41

-84 -84

Saldo reservemutaties

-125

-41

84

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van de raming. Reserve VAK Het zelfstandig functioneren van De VAK (Vrije Akademie) te bevorderen door voorkomende schommelingen in jaarlijkse baten en lasten op te vangen. (bedragen × 1.000)

Begroting

Realisatie

Verschil

Reserve VAK Frictiekosten DOK/VAK Onttrekkingen reserves

256 256

225 225

-31 -31

Saldo reservemutaties

-256

-225

31

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van de raming. Reserve Kostenverhaal Reserveren van ontvangen financiële bijdragen van private initiatiefnemers (bovenwijkse voorzieningen; maatregelen vergroting rioolcapaciteit als gevolg van de uitbreidingsopgave/gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke bijdrage) en eventuele gemeentelijke middelen en de middelen inzetten voor de maatregelen voor uitbreiding rioolcapaciteit en/of ruimtelijke ontwikkelingen. (bedragen × 1.000) Reserve Kostenverhaal Kaderbrief 2022 - ontwikkelovereenkomst Hovenpassage Resultaatbestemming 2021 - kostenverhaal bovenwijkse vz Bijdrage van Kabeldistrict-actualisatie begroting Schieoevers 2022 Toevoegingen reserves Kaderbrief 2022 - Hovenpassage Vergroten afvoercapaciteit gemaal Slauerhofflaan Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen Uitbreiding buffer- en sturingsmogelijkheden voor afvalwater binnen het gemeentelijk gebied Aanpassen capaciteit collecteurriool Onttrekkingen reserves Saldo reservemutaties

Begroting

Realisatie

Verschil

1.500 8.300 1.736 11.536 25 2.400 250

1.500 8.300 1.736 11.536 3 2.400 250

-22 -

100 100 2.875

100 100 2.853

-22

8.661

8.683

22

Conform de uitgangspunten vindt de onttrekking plaats op basis van de werkelijke gemaakte kosten tot een maximum van de raming. Reserve Project Prinsenhof De reserve is ingesteld om het Prinsenhof, als monumentaal complex incl. tuin, toekomstbestendig en duurzaam maken door middel van renovatie en restauratie.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Algemene dekkings-middelen en overhead / Financieel gezonde gemeente

100