Fonds Delft 2040 Voortgangsrapportage

Fonds Delft 2040

Voortgangsrapportage businesscases 2021

Fonds Delft 2040, maart 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1

1. Inleiding

2

2. Voortgang toegekende initiatieven

3

A. B. C. D. E. F. G.

Station Delft Campus Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen NeXt!Delft Biotech Campus Delft Filmhuis Lumen Futureproof open warmtenet Delft Project Maria Duystlaan

4 6 7 8 9 10 12

3. Financiële stand van zaken

13

4. Overige initiatieven

16

1. Initiatieven in pijplijn of beginfase 2. Initiatieven niet meer in ‘pijplijn’

16 16

1

Fonds Delft 2040, maart 2022

1. Inleiding In Delft werken we met een lange termijn agenda voor de stad - een aantrekkelijke stad zijn in de toekomst, Agenda Delft 2040. Dat wat we nu doen (waar we in investeren), doen we met de blik op die toekomst. In de agenda zijn het sociaal domein en de transformatieopgaven stevig met elkaar verbonden. Van belang is dat we dit in co-creatie, dus samen, doen met onze partners, andere overheden en investeerders. Sinds november 2017 heeft deze agenda een plek in de programmabegroting.

De geformuleerde opgaven en ambities zijn: • Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie • Delft als toeristische topbestemming • Delft met voorzieningen voor iedereen • Delft waar het goed wonen is • Delft bereikbaar voor iedereen • Delft energieneutraal Om de investeringen die nodig zijn voor deze toekomst ook in co-creatie met publieke en private partners in Delft te laten landen, heeft Delft een fonds ingericht, Fonds Delft 2040. Een fonds met criteria waar een aanvraag aan dient te voldoen én met een proces – routekaart – welke leidt tot een investeringsbesluit van de raad. Om te kunnen blijven investeren is het van belang te blijven toezien op de criteria en spelregels rondom het fonds en het vastgesteld instrumentarium (vastgesteld door de raad). Leeswijzer Deze voortgangsrapportage biedt inzicht in de en de voortgang van de door de raad goedgekeurde businesscases vanuit het Fonds Delft 2040. Daarna volgt de financiële stand van zaken van het Fonds Delft 2040. Tot slot biedt de rapportage inzicht in de businesscases in pijplijn of gestopte businesscases.

2

Fonds Delft 2040, maart 2022

2. Voortgang toegekende initiatieven Hieronder alle initiatieven waarbij een aanvraag bij het Fonds Delft 2040 is ingediend en goedgekeurd door de raad. A. Station Delft Campus B. Gelatinebrug C. NeXt!Delft D. Biotechcampus Delft E. Filmhuis Lumen F. Futureproof open warmtenet G. Ontwikkeling Maria Duystlaan Per initiatief wordt ingegaan op: Kerngegevens: 1. Initiatiefnemers 2. Omvang investering 3. Aanvraag Fonds Delft 2040 4. Instrument 5. Revolverendheid (de mate waarin) Het raadsbesluit en de voortgang. Daarnaast wordt inzicht geboden in de initiatieven die de afgelopen periode zijn aangemeld en besproken zijn maar die nog niet tot een definitieve aanvraag hebben geleid.

3

Fonds Delft 2040, maart 2022

A. Station Delft Campus Kerngegevens Initiatiefnemers: ProRail / NS / Ministerie van I&W / Gemeente Omvang investering: € 2,4 miljoen Aanvraag Fonds Delft 2040: € 1,0 miljoen Instrument: Investering Revolverend: Nee

Raadsbesluit De businesscase Station Delft Campus (voorheen: Station Delft Zuid: Stationskap) is goedgekeurd in 2018. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Voor dit project € 1.000.000 te reserveren binnen de Reserve Stad. 2. Akkoord te gaan met de verdere procedure zoals beschreven in de businesscase in het aanvraagformulier Fonds Delft 2040 - Station Delft Zuid.

Stand van zaken In 2021 is er volop gebouwd aan station Delft Campus. Het nieuwe station is voorzien van een energie neutrale perronkap. Boven de perrons staat een kap die bestaat uit zonnepanelen. Voor deze kap is eerder een vormgevingsvisie vastgesteld. Globaal heeft de kap de vorm van een vleermuis (een lijf met twee vleugels). Het nieuwe station is op 20 december 2021 in gebruik genomen. Delft heeft hiermee het eerste energie neutrale station van Nederland. In 2022 worden nog afrondende werkzaamheden rondom het station uitgevoerd en zal het project worden afgesloten.

4

Fonds Delft 2040, maart 2022

5

Fonds Delft 2040, maart 2022

B. Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen Kerngegevens Initiatiefnemers: Provincie Zuid Holland / Gemeente Omvang investering: € 16,0 miljoen Aanvraag Fonds Delft 2040: € 9,1 miljoen Instrument: Investering Revolverend: Ja, maximaal € 5,5 miljoen waarvan € 2,9 miljoen contractueel overeengekomen.

Raadsbesluit De businesscase aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen is goedgekeurd in 2019. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1 In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaal investeringskrediet van € 13,4 miljoen. 2 In te stemmen met de volgende dekking: • Een maximale bijdrage van Fonds Delft 2040 van € 9,1 mln. • Een (nog aan te vragen) BDU subsidie van € 4,3 mln. 3. In te stemmen met bijgevoegde 7e begrotingswijziging van 2019.

Huidige stand van zaken De provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft hebben in november 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de verbreding van de Schie, de realisatie en instandhouding van de brug en verplaatsing van de loswal en ligplaatsen. De verkeersaansluitingen en de inpassing van de brug met aanlandingen in haar omgeving is in 2021 uitgewerkt. Dit is verwerkt tot een concept integraal Programma van Eisen. Het is duidelijk geworden dat geïnventariseerde eisen/wensen en ambities niet passen binnen het taakstellend budget. Daarnaast ligt er een inpassingsopgave, zowel fysiek als in ruimtelijk beeld, om de brug met een doorvaarthoogte van 3 meter goed ingepast te krijgen. Oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht. Gemeente en provincie onderzoeken samen met andere stakeholders gevolgen en consequenties. Het proces heeft tot vertraging geleid. De nut en noodzaak van de brug staat vast. Naast de verbetering van de fietsbereikbaarheid in het lokale netwerk is de Gelatinebrug een essentiële schakel in het Metropolitane fietsnetwerk. De verkennende gesprekken over cofinanciering zijn gestart en worden voortgezet. Op basis daarvan zal in 2022 een aanvraag voor cofinanciering worden gedaan. De bouw van de brug is voorzien in begin 2025.

6

Fonds Delft 2040, maart 2022

C. NeXt!Delft Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

TU Delft / ASR Delft Science Park Fund / Gemeente € 32,0 miljoen € 1,15 miljoen Subsidie: € 0,5 miljoen Garantie: € 0,65 miljoen Ja, maximaal € 0,65 miljoen

Raadsbesluit De businesscase NeXt!Delft is goedgekeurd in 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Instemmen met een maximale bijdrage van 1,15 miljoen euro vanuit Fonds 2040 voor NeXt!Delft. Deze bijdrage wordt vormgegeven in een subsidie van € 500.000,- en een huurgarantie van maximaal € 650.000,- over drie jaar.

Huidige stand van zaken De businesscase Next Delft is medio 2020 goedgekeurd. ASR, TU Delft en gemeente Delft werken samen om groeiende bedrijven een plek te bieden in NeXt!Delft en nieuwe bedrijven aan te trekken. De bouw van NeXt!Delft is in oktober 2020 volgens planning gestart. Begin 2021 begint ASR met de campagne voor de verhuur, de eerste verhuurcontracten kunnen dan gesloten worden. In 2021 is gewerkt aan de realisatie van het gebouw. NEXT!Delft is begin maart 2022 opgeleverd wordt. Op het gebied van verhuur kan gemeld worden dan: • Januari 2022, stand is dat 70% is verhuurd. • Voor 2022 staat de huurgarantie vanuit het Fonds nog open. Tenslotte wordt in samenwerking met Compass group een hospitality-, horeca en servicepakket binnen NEXT vormgegeven. In 2022 worden gesprekken gestart voor fase 2.

7

Fonds Delft 2040, maart 2022

D. Biotech Campus Delft Kerngegevens Initiatiefnemers: DSM / Provincie Zuid Holland/ TU Delft / IQ / Gemeente Omvang investering: € 8,5 miljoen Aanvraag Fonds Delft 2040: € 1,5 miljoen Instrument: Subsidie: € 1,2 miljoen Garantie: € 0,3 miljoen Revolverend: Ja, maximaal € 0,3 miljoen

Raadsbesluit De businesscase Biotech Campus Delft is goed gekeurd in 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Een bijdrage van maximaal 1,5 miljoen euro uit Fonds 2040 ter beschikking te stellen aan Stichting Planet B.io voor de ontwikkeling van (een deel van) de Biotech Campus Delft tot een open innovatie campus. De bijdrage bestaat uit een subsidie van 1,2 miljoen euro en; 2. Een huurgarantie van maximaal € 300.000,-.

Huidige stand van zaken De businesscase Biotechcampus Delft is medio 2020 goedgekeurd. Begin 2021 is het verzoek van Planet B.io ontvangen om de looptijd van de subsidie te wijzigen in juli 2020 t/m juni 2024. Dit omdat pas vanaf het moment van beschikken door PZH en gemeente Delft kosten opgevoerd kunnen worden. Aangezien dit verzoek geen financiële consequenties heeft, is hiermee ingestemd. In de zomer 2020 is de stichting Planet B.io formeel opgericht. De eerste drie etages zijn in gebruik genomen. Veel van de beoogde doelen voor de komende vier jaar zijn reeds behaald. Gevolg is dat er voor 2021 ook geen aanspraak wordt gemaakt op de afgegeven huurgarantie. De belangstelling is zo groot dat versneld gekeken naar uitbreiding van het aantal m2 bedrijfsruimte. Gekeken wordt naar de ontwikkeling van een doorgroeigebouw en extra onderzoeksfaciliteiten zoals een DemoHal. De partners werken samen om dit mogelijk te maken.

8

Fonds Delft 2040, maart 2022

E. Filmhuis Lumen Kerngegevens Initiatiefnemers: Lumen / Dupon Vastgoed / Gemeente Omvang investering: € 5,35 miljoen Aanvraag Fonds Delft 2040: € 1,85 miljoen Instrument: Subsidie: € 0,65 miljoen Garantie: € 1,2 miljoen Revolverend: Ja, maximaal € 1,2 miljoen

Raadsbesluit De businesscase Lumen is goed gekeurd in december 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. We stellen voor om uit het Fonds Delft 2040 een eenmalige subsidie te verstrekken van maximaal € 650.000 en een garantstelling voor de hypothecaire lening aftegeven van maximaal €1.200.000 mits de te ontvangen aanvragen hiertoe passen binnen de geldende regelgeving zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening en de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen. Beide bedragen zullen, indien nodig, worden onttrokken aan het Fonds Delft 2040 (de reserve stad). 2. Het college vragen om de aanvragen t.z.t. conform dit besluit uit te voeren.

Huidige stand van zaken Filmhuis Lumen en de gemeente Delft zijn de garantstelling verder aan het uitwerken. Gebleken is dat het, voor zowel Lumen als de gemeente Delft, interessanter is wanneer de gemeente garant staat voor de gehele lening. Aangezien deze uitwerking afwijkt van het raadsbesluit zal dit, met een advies van de investeringscommissie, aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Begin 2022 heeft de investeringscommissie het college geadviseerd over een herziene aanvraag voor filmhuis Lumen. Hiervoor is een aanvullende reservering “in de pijplijn” opgenomen van € 1,7 mln. De raad zal ook hier net als bij Futureproof Open Warmtenet Delft een uitgewerkte businesscase en aanvraag voorgelegd krijgen.

9

Fonds Delft 2040, maart 2022

F. Futureproof open warmtenet Delft Kerngegevens Initiatiefnemers: NetVerder / Engie / Gemeente Omvang investering: € 6,1 miljoen/ € 3,8 miljoen Aanvraag Fonds Delft 2040: € 6,1 miljoen/ € 3,8 miljoen Instrument: Subsidie Revolverend: Ja, maximaal € 6,1 miljoen / € 3,8 miljoen

Raadsbesluit 1 De businesscase Futureproof open warmtenet Delft is goedgekeurd in december 2020. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met het volgende besluit: 1. Instemmen met het Futureproof-scenario voor het Open Warmtenet Delft; 2. lnstemmen met een maximale bijdrage van € 6,1 mln. uit Fonds Delft 2040 ten behoeve van meerinvestering voor het Futureproof Open Warmtenet Delft, onder de volgende voorwaarden: • Commitment en goede afspraken met de corporaties met betrekking tot de warmtevraag; • Zekerheid over de realisatie van de bronnen; • Definitieve besluitvorming van alle betrokken partijen; • Uitwerken van het terugverdienmodel • Passend binnen de regels van staatssteun en aanbesteding 3. De definitieve hoogte van de bijdrage, mist voldaan aan de gestelde voorwaarden, vast te stellen op basis van het Definitief Ontwerp - naar verwachting eind 2021.

Raadsbesluit 2: uitwerking, definitieve aanvraag De eerder voorgelegde businesscase Futureproof open warmtenet Delft is conform besluitvorming verder uitgewerkt. In december 2021 is de raad gevraagd om op akkoord te gaan met de uitwerking en daarbij horende bijdrage uit het Fonds Delft 2040. Het volgende besluit is genomen: 1. maximaal € 3.784.000 te onttrekken uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad), voor de overdimensionering van het Open Warmtenet Delft ten behoeve van toekomstige aansluitingen in de wijken Voorhof en Buitenhof; 2. € 100.000,- per jaar voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 te onttrekken uit de Reserve Voorbereidingskosten voor de inzet van de gemeentelijke capaciteit en procesbegeleiding bij de uitrol van het warmtenet; 3. de 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen;

Huidige stand van zaken In 2021 is het gehele proces doorlopen ten aanzien van de gezamenlijke businesscase en aanvraag bij Fonds Delft 2040. De raad heeft in december 2021 ingestemd met het beschikbaar stellen van € 3,8 mln voor de over dimensionering van het leidingstelsel. Het raadsvoorstel kende naast de aanvraag vanuit de initiatiefnemers ook uit een voorstel voor onttrekking van middelen vanuit de reserve voorbereidingskosten om de gemeentelijke inzet die de komende jaren nodig is voor de realisatie bij de gemeente 10

Fonds Delft 2040, maart 2022

te borgen. In de definitieve begrotingswijziging ten aanzien van de reserve voorbereidingskosten is hiervoor in totaal € 0,2 mln voor de jaren 2022 en 2023 opgenomen. Dit wijkt af van het besluit in de aanvraag doordat deze is gekoppeld aan de fasering van de uitvoering; we gaan in de uit begroting van de definitieve begrotingswijziging welke door de raad is goedgekeurd. In 2022 vindt de aanbesteding plaats op basis waarmee de hoogte van de definitieve investering wordt bepaald en de hoogte van de bijdrage vanuit Fonds Delft 2040. Medio 2022 wordt het finale investeringsbesluit genomen.

11

Fonds Delft 2040, maart 2022

G.

Project Maria Duystlaan

Kerngegevens Initiatiefnemers: Omvang investering: Bijdrage Fonds Delft 2040: Instrument: Revolverend:

Lange Keizer, Sportfondsen, gemeente Delft € 42,1 mln € 1 mln (hoogwaardige (groene) openbare ruimte en € 0,2 mln reserveren (afwaardering grond) Subsidie Deels, terugstorten max. € 1 mln bij een hogere grondopbrengst.

Raadsbesluit In de raad van juli 2021 is grondexploitatie van de Maria Duystlaan vastgesteld. Hiermee is akkoord gegaan met een bijdrage uit Fonds Delft 2040. Onderstaand het genomen besluit door de raad: De grondexploitatie Maria Duystlaan vast te stellen; 1. In te stemmen met het verhogen van de "voorziening negatieve grondexploitaties" met € 780.000 voor het tekort op de grondexploitatie Maria Duystlaan; 2. In te stemmen met het reserveren van€ 206.000 binnen Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) voor het afwaarderen van de grondwaarde van de school; 3. In te stemmen met het onttrekken vaneen maximaal € 1 miljoen uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) voor het project Maria Duystlaan, gekoppeld aan het realiseren vaneen hoogwaardige (groene) openbare ruimte; 4. In te stemmen met het terugstorten van maximaal € 1miljoen in Fonds Delft 2040 (Reserve Stad) indien de uitkomst van de tender leidt tot een hogere grondopbrengst dan nu is opgenomen in de grondexploitatie; 5. In te stemmen met de 10° begrotingswijziging.

Huidige stand van zaken Het project Maria Duystlaan is op 1 maart 2021 besproken in de investeringscommissie. In dit gebied (Maria Duystlaan / Stalpaert van der Wieleweg) wordt een nieuwe school, zwembad, sporthal in combinatie met woningen gerealiseerd. Daarnaast krijgt de openbare ruimte aan de Clara van Sparwoudestraat een kwaliteitsimpuls mede door het parkeren hier weg te halen en onder te brengen in een parkeergarage onder het Zwembad / de Sporthal. Voor deze kwaliteitsimpuls is een aanvraag bij het Fonds ingediend voor een subsidie van € 1 miljoen. Na behandeling in de investeringscommissie zal dit voorstel, samen met de grondexploitatie Maria Duystlaan fase 1, ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. In juli 2021 heeft de Raad de grondexploitatie vastgesteld. Eind 2021 is gestart met de sloop van het Zwem- en Squashcentrum. De bouwaanvraag voor de school is in voorbereiding. Doel is deze in mei 2022 aan te vragen. De start van de bouw van de school is begin 2023 gepland. Parallel daaraan wordt het bestemmingsplan gemaakt. Deze zal medio 2022 worden vrijgegeven voor inspraak. Tevens wordt in 2022 de tender voor de realisatie van het sportcentrum voorbereid.

12

Fonds Delft 2040, maart 2022

3. Financiële stand van zaken Om de agenda voor de stad Delft mogelijk te maken is het Fonds Delft 2040 ingericht; er is geld gereserveerd dat nodig is voor het gemeentelijke aandeel in deze investeringen/bijdragen aan initiatieven. De omvang van het fonds bedroeg € 45 miljoen met het commitment om dit te laten groeien naar € 75 miljoen. In 2021 heeft de gemeente Delft een “niet structureel sluitende” (tekort) begroting ingediend bij de provincie. Voor het zogenaamde herstelplan dienden er voorstellen te worden gedaan om de begroting weer structureel sluitend te krijgen. Met de vaststelling van het herstelplan 2021 is besloten tot een verlaging van het Fonds Delft 2040. Om balans te houden tussen het hier en nu en investeren in de toekomst is het voorstel om het fonds te verlagen met een investeringsvolume van in totaal circa € 10 miljoen. Sinds de oprichting van het Fonds Delft 2040 heeft de gemeenteraad, na positief advies van de investeringscommissie en besluitvorming door het college een aantal bijdragen aan initiatieven toegekend. Het totaalbedrag aan toegekende bijdragen (besluit door gemeenteraad) bedraagt op dit moment € 19,6 miljoen. Het totale gezamenlijke investeringsvolume dat geïnvesteerd wordt in de stad is circa € 110 miljoen.

Aanvragen Fonds 2040

Toegekend 19.587.000

20.616.000

In pijplijn Initiatief Vrij besteedbaar

-

1.700.000

13

Fonds Delft 2040, maart 2022

Huidige omvang Fonds Delft 2040 Programmabegroting 2018-2021 Kaderbrief 2018 Station Delft Zuid Dotatie jaarrekening 2018 Stand Fonds per 31-12-2018 Gelatinebrug en omgeving Dotatie jaarrekening 2019 Stand Fonds per 31-12-2019 Next!Delft Biotechcampus Lumen 2020 Futureproof warmtenet Dotatie jaarrekening 2020 Stand Fonds per 31-12-2020 Herstelplan eenmalige onttrekking 2021 Herstelplan struct. lager va 2021 (totaal) Bijdrage project Maria Duystlaan Futureproof warmetenet lagere aanvraag Stand Fonds per 31-12-2021

Bedrag x € 1.000 45.000 2.500 -1.000 1.132 47.632 -9.097 1.471 40.006 -1.150 -1.500 -1.850 -6.100 1.575 30.981 -1.000 -8.775 -1.206 2.316 22.316

Per 31-12-2021 heeft het Fonds Delft 2040 nog een omvang van circa € 22,3 miljoen. Begin 2022 heeft de investeringscommissie het college geadviseerd over een herziene aanvraag voor filmhuis Lumen. Hiervoor is een aanvullende reservering opgenomen van € 1,7 mln. Na aftrek van deze reservering in de pijplijn resteert een vrij besteedbaar bedrag van € 20,6 miljoen. Werking van het Fonds Delft 2040 Om zoveel mogelijk initiatieven in de stad te laten landen, wordt er naar gestreefd om het Fonds revolverend te laten zijn. Dit betekent dat we initiatieven ondersteunen, maar ook afspraken proberen te maken over het terugbetalen en of niet uitbetalen als het niet nodig is van (een deel van) de bijdrage. Om dit mogelijk te maken zet het Fonds verschillende instrumenten in, te weten: • • • •

Garanties Investeringen Subsidies/bijdragen (niet of deels revolverend) Leningen

14

Fonds Delft 2040, maart 2022

Aanvragen naar instrument

35%

Subsidie

47%

Lening Garantie Investering

18%

0%

In het meest gunstige scenario zou circa € 14 miljoen terugvloeien naar het Fonds (revolverend). Deze “inkomsten” zijn voor een belangrijk nog onzeker. Alleen met de projectontwikkelaar van Kabeldistrict is (in de anterieure overeenkomst) is een bijdrage aan de Gelatinebrug – een teruggave - overeengekomen. Dit bedrag (€ 2,9 miljoen) zal naar verwachting in 2024 aan het Fonds worden toegevoegd.

15

Fonds Delft 2040, maart 2022

4. Overige initiatieven 1. Initiatieven in pijplijn of beginfase De volgende projecten bevinden zich in de pijplijn of beginfase: • • • •

Stunt Upcycle Campus (verbinding met de wijken Buitenhof/Voorhof en ontwikkeling station Delft Campus) Gebiedsvisie Brasserskade Smart Maker Delft Stad voor iedereen (Wijkversterking, community building etc)

2. Initiatieven niet meer in ‘pijplijn’ De volgende initiatieven zijn niet meer in ‘pijplijn’: • • • • • • • • • • • • • •

Fietsparkeren (niet toegekend) Camera Obscura (niet toegekend) Tec Factory Van Marken Museum Geothermiebron Delft Stimulering startup’s en scaleup’s Schieoevers Investeringskader bedrijven Reinier de Graaf Juniusbuurt Quantum Campus Museum Prinsenhof New Energy Delft Mobiliteitshubs Alfarim Wooncoöperatie Nieuw Delft Van wijkaccommodaties naar hotspots in de wijk

16

Fonds Delft 2040, maart 2022

Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon 14015 Internet www.delft.nl Maart 2022

17