Businesscase SRT
Tekst van het document
Exploitatieprognose na verbouwing (versie augustus 2021) Op verzoek van de gemeente is een bijstelling gemaakt van de businesscase zoals die in mei 2021 is voorgelegd. De vraag was wat de invloed op de omzet is van geluidsisolatiemaatregelen per ruimte. Uitgangspunt is dat de benedenzaal sowieso een geluidsniveau tot 95dB kan herbergen. Als dit lager wordt zal dat tot omzetverlies leiden omdat 43% van onze huidige voorstellingen, die nu gedoogd worden, dan niet meer plaats zouden kunnen vinden. In onderstaande blauwe tabel is aangegeven wat de verwachte meeromzet is per ruimte in het eerste jaar en bij optimale benutting. De berekening is opgebouwd uit het verwachte aantal extra dagdelen verhuur plus een opslag voor de extra barinkomsten. Aannames: - Bij zaalverhuur zijn de barinkomsten gemiddeld 82% van de zaalhuur en bij repetities 50%. - elke extra atelier ruimte vanaf in gebruikname minimaals eens per week verhuurd kan worden, en de exploitatie kan doorgroeien naar minimaal 4 of 5 keer per week
Hieruit kunnen we concluderen: - als de benedenzaal geen 95dB kan hebben en gehandhaafd gaat worden, dat desastreus is voor de omzet - een geluidsnveau van 95dB in de bovenzaal op termijn een extra omzet kan opleveren van 80.000 op jaarbasis - elk atelier (huur € 2500) dat we optimaal kunnen exploieteren (85dB en gebruik versterkte muziek) op termijn ongeveer € 1200 toevoegt aan de exploitatie - dat indien we alle ruimten volledig kunnen exploiteren we vanaf jaar 1 (bij een huur van 90.000) waarschijnlijk al kostendekkend kunnen exploiteren - elke ruimte die er volledig exploitabel bijkomt bijdraagt aan de bestaanszekerheid van het Rietveld Theater. tarief per dagdeel
aantal dagdelen aantal dagdelen extra jaar 1 extra jaar optimaal
verhuur jaar 1
verhuur jaar optimaal
extra baromzet (als percentage van de extra omzet)
baromzet jaar 1
baromzet jaar optimaal
verhuur + baromzet jaar 1 (cumulatief)
verhuur + baromzet jaar optimaal (cumulatief)
zaal beneden GEEN 95db
€ 275,00
-86
-86
-€ 23.650,00
-€ 23.650,00
82%
-€ 19.393,00
-€ 19.393,00
zaal boven 85db
€ 200,00
80
120
€ 16.000,00
€ 24.000,00
82%
€ 13.120,00
€ 19.680,00
€ 29.120,00
€ 43.680,00
zaal boven 95db
€ 200,00
120
200
€ 24.000,00
€ 40.000,00
82%
€ 19.680,00
€ 32.800,00
€ 72.800,00
€ 116.480,00
huidige atelier 85db
€ 41,00
50
100
€ 2.050,00
€ 4.100,00
50%
€ 1.025,00
€ 2.050,00
€ 75.875,00
€ 122.630,00
1 extra atelier 85db
€ 41,00
50
200
€ 2.050,00
€ 8.200,00
50%
€ 1.025,00
€ 4.100,00
€ 78.950,00
€ 134.930,00
2 extra ateliers 85db
€ 41,00
50
200
€ 2.050,00
€ 8.200,00
50%
€ 1.025,00
€ 4.100,00
€ 82.025,00
€ 147.230,00
Winst- en verliesrekening
2019
jaar 1 na verbouwing
jaar optimaal toelichting na verbouwing
Kosten / baten 02.1.1.1 - Huisvestingskosten
€ 39.821,00
€ 113.578,00
€ 113.578,00
waarvan kale huur
€ 25.448,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00 huur na verbouwing volgens opgave gemeente
waarvan gas-water-licht
€ 11.789,00
€ 23.578,00
€ 23.578,00 energiekosten verdubbelen naar schatting bij ingebruikname hele gebouw
02.1.1.2 - Organisatiekosten
€ 24.996,00
€ 32.992,00
€ 32.992,00 verwacht is een verdubbeling van de organisatiekosten minus de advieskosten en accountantskosten
waarvan advieskosten
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00 advieskosten zijn overgeheveld naar Stichting Theaternetwerk
waarvan accountantskosten
€ 4.500,00
€ 0,00
€ 0,00 de gemeente vereist bij een subsidie van minder dan 75.000 geen accountantscontrole meer
02.1.1.2a - Coordinatorkosten
€ 31.500,00
€ 31.500,00
02.1.1.3 - Financiele kosten
€ 1.653,09
€ 3.469,34
€ 4.978,62 de financiele kosten nemen toe naar rato van de omzetverhoging door verhuur
02.1.1.4 - Overige algemene kosten
€ 2.164,59
€ 4.542,83
€ 6.519,11 de overige kosten nemen toe naar rato van de omzetverhoging door verhuur
02.1.3 - Projectkosten
€ 109.551,09
€ 80.000,00
€ 100.000,00 projectkosten en projectopbrengsten dienen tegen elkaar weg te vallen; dit zijn gesubsidieerde projecten waar geen winst op wordt gemaakt
Totaal: 02.1.1 - Algemene kosten
€ 178.185,77
€ 266.082,17
€ 289.567,73
02.1.2 - Algemene omzet 02.1.2.1 - Omzet uit verhuur
-€ 42.004,17
-€ 88.154,17
-€ 126.504,17
waarvan voorstellingen e.a.
-€ 34.485,17
-€ 74.485,17
-€ 98.485,17
waarvan atelier verhuur
-€ 7.519,00
-€ 13.669,00
-€ 28.019,00
-€ 31.500,00
-€ 31.500,00 vanaf 2020 ontvangt het RVT ene susbidie van de gemeente voor inzet van een coördinator
-€ 34.358,51
-€ 70.233,51
-€ 97.088,51
-€ 67,14
€ 0,00
€ 0,00
-€ 109.551,09
-€ 80.000,00
-€ 100.000,00 projectkosten en projectopbrengsten dienen tegen elkaar weg te vallen; dit zijn gesubsidieerde projecten waar geen winst op wordt gemaakt
Subsidie voor programmering
-€ 64.004,00
-€ 34.410,00
-€ 34.410,00 In 2021 is minder subsidie voor programmering verkregen omdat een deel van de projecten van RVT naar Theaternetwerk is overgegaan
Overige projectoprengsten
-€ 45.547,09
-€ 45.590,00
-€ 65.590,00 bestaan uit kaartverkoop, cursusbijdragen en overige subsidies
-€ 185.980,91
-€ 269.887,68
-€ 355.092,68
-€ 7.795,14
-€ 3.805,51
-€ 65.524,95
winst
winst
02.1.2.1a - Subsidie voor coordinator 02.1.2.2 - Barexploitatie 02.1.2.3 - Overige algemene omzet 02.1.3 - Projectopbrengsten
Totaal: 02.1.2 - Algemene omzet Inrichtingkosten Winst uit exploitatie
winst
Besteding positief resultaat Uitbreiding uren coördinator
€ 31.500,00 wegens verdubbeling van de activiteiten, zal het anatal uren voor de coördinator worden uitgebreid zodra mogelijk
Reservering vervanging investeringen
€ 34.024,95 de resterende winst is nodig als reservering voor vervanging van investeringen
Totaal
€ 65.524,95