Bijlage B-2 Exploitatieprognose na verbouwing (versie december 2024)
Tekst van het document
2412 Exploitatiebegroting ABB
Exploitatieprognose na verbouwing (versie december 2024) Inflatie 2026
2019
2026
Inflatie
25,0%
Index
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
125
128
131
135
138
141
145
kentallen
2019
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
toelichting
barinkomsten t.o.v. zaalhuur
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
dit is een ervaringscijfer uit 2019, met de huidige kennis en ervaring is ook 100% haalbaar, maar we rekenen voorzichtigheidshalve met 82%
barinkomsten bij verhuur voor ateliers
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Ook dit is een ervaringscijfer uit 2019. Als het aantal verhuringen van ateliers fors uitgebreid wordt, houden we er rekening mee dat er relatief minder gebruik van de horeca gemaakt wordt doordat ook andere groepen binnenkomen.
huur na verbouwing
25.448
110.000
112.750
115.569
118.458
121.419
124.455
verhuur benedenzaal
200
80
200
200
200
200
200
200 het aantal verhuringen van de benedenzaal blijft minimaal op het peil van 2019, 5 per week in opstartjaar 2026 kunnen we pas vanaf september verhuren
verhuur bovenzaal
0
48
100
150
200
200
200
200 opbouwend naar 4 per week, in opstartjaar 2026 kunnen we pas vanaf september verhuren
verhuur atelier 1
220
64
260
300
340
380
380
380 het aantal verhuringen van het huidige atelier blijft minimaal op het peil van 2019; we verwachten een groei van minimaal 1 per week door verbeterde faciliteiten; de maximale capaciteit van 1 atelier is 1092 op jaarbasis in opstartjaar 2026 kunnen we pas vanaf september verhuren
verhuur atelier 2, 3 en 4
0
144
480
600
720
840
960
samenwerking VAK
0
324
810
810
810
810
810
810 De VAK heeft aangegeven minimaal 90 uur per week voor 36 weken gebruik te willen maken van een atelier, wat op 810 dagdelen per jaar komt in opstartjaar 2026 kunnen we pas vanaf september verhuren
aantal gebruikers en bezoekers
15.600
10.980
21.200
23.500
25.800
26.600
27.200
27.800 In 2019 telde het Rietveld Theater 15.667 bezoekers en gebruikers. Uitgaande van gemiddeld 50 bezoekers bij een voorstelling in de benedenzaal, 30 bezoekers in de bovenzaal en 5 gebruikers van een atelier, en een aantal festivals, ziet de voorzichtige prognose er zo uit.
- bij samenwerking VAK
15.600
12.600
25.250
27.550
29.850
30.650
31.250
31.850 Indien de VAK medegebruiker wordt van het pand zal het aantal gebruikers met 4050 toenemen, uitgaande van gemiddelde groepsgrootten van 5
4-1-2025
127.566 volgens opgave gemeente
1.080 met twee nieuwe ateliers er bij, streven we ernaar dat elk atelier in beginsel drie per week verhuurd wordt, en jaarlijks minimaal 1 keer extra in opstartjaar 2026 kunnen we pas vanaf september verhuren
1
2412 Exploitatiebegroting ABB Tarieven
2019
Tariefsverhoging huur benedenzaal
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
€ 385
€ 395
€ 404
€ 415
€ 425
€ 436
€ 446
€ 330
€ 338
€ 347
€ 355
€ 364
€ 373
€ 383
€ 61
€ 62
€ 64
€ 65
€ 67
€ 68
€ 70
10% € 275
huur bovenzaal atelier
€ 45
tariefsverhoging toegepast t.o.v. vorige begroting
Bedragen zijn exclusief BTW
Kosten
2019
inflatie t.o.v. 2021 02.1.1.1 - Huisvestingskosten
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
125%
128%
131%
135%
138%
141%
145%
Toelichting
39.955
75.459
158.869
162.841
166.912
171.085
175.362
179.746
waarvan kale huur
25.448
55.000
112.750
115.569
118.458
121.419
124.455
127.566 huur na verbouwing volgens opgave gemeente
onderhoudskosten
2.718
2.039
8.358
8.567
8.781
9.000
9.226
9.456 kosten voor klein onderhoud worden 3 keer zo hoog ingeschat als in de oude situatie door het intensiever gebruik
waarvan gas-water-licht
11.789
18.420
37.762
38.706
39.673
40.665
41.682
42.724 Het gebruik verdriedubbelt (van 200+220 verhuringen naar 240+1100 verhuringen). De huidige verwarmingsinstallatie is 30 jaar oud en zeer energieslurpend. Verwachting is daarom dat de energiekosten niet 3 keer maar 2,5 keer hoger zullen uitvallen (na inflatiecorrectie en met de duurzaamheidsmaatregelen die in de verbouwing zitten)
02.1.2.2 - Inkopen Bar
22.414
16.202
40.770
47.654
54.857
57.164
59.311
61.531 Inkoop bar in 2019 is 35% van de verkoop. Dit is relatief hoog door het aantal vrijwilligers dat meewerkt. Verwacht wordt dat dit omlaag kan, maar voorzichtigheidshalve is dit percentage aangehouden
02.1.1.2 - Organisatiekosten
25.096
39.128
76.090
76.993
77.917
78.865
79.837
80.833 verwacht is een verdubbeling van de organisatiekosten exclusief accountantskosten en advieskosten
waarvan advieskosten
4.000
0
0
0
0
0
0
0 adviesactiviteiten zijn ondergebracht bij Stichting Theaternetwerk
waarvan accountantskosten
5.445
0
0
0
0
0
0
0 gemeente heeft verplichte accountantscontrole afgeschaft voor subsidies onder de 75.000
59.063
121.078
124.105
127.208
130.388
133.648
136.989 In 2019 had het Rietveld Theater nog geen betaalde coördinator. Sinds 2020 vordt er een coördinator ingehuurd voor 31.500 per jaar. Verwacht wordt een verdrievoudiging van de coördinator uren in de aanloop naar en na heropening
3.102
3.180
3.259
3.341
3.424
3.510
3.598 de financiële kosten nemen toe naar rato van de omzetverhoging door verhuur
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800 Voor de investeringen die RVT zelf doet is een lening aangegaan van € 200.000 met het Cultuurfonds Ondernemen, af te lossen in 10 jaar tegen 1% rente. 45.424 de overige kosten nemen toe naar rato van de omzetverhoging door verhuur
02.1.1.2a - Coördinator Kosten
02.1.1.3 - Financiele kosten
1.653
Rentekosten ondernemerslening
02.1.1.4 - Overige algemene kosten
2.165
4.062
40.148
41.152
42.181
43.235
44.316
waarvan afschrijvingskosten
1.567
3.918
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
02.1.3 - Projectkosten
109.634
137.043
140.469
143.980
147.580
151.269
155.051
158.927 Projectkosten worden gefinancierd vanuit subsidies en een deel van de exploitatieopbrengsten
Totale kosten
200.917
336.058
582.404
601.584
621.396
636.631
652.035
667.848
4-1-2025
2
2412 Exploitatiebegroting ABB
Baten
2019
inflatie t.o.v. 2021
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
125%
128%
131%
135%
138%
141%
145%
Toelichting
02.1.2 - Algemene omzet 02.1.2.1 - Omzet uit verhuur
-42.004
-78.826
-208.869
-241.596
-275.829
-293.410
-308.959
-325.103
waarvan voorstellingen e.a.
-34.485
-46.640
-112.750
-132.904
-153.995
-157.845
-161.791
-165.836
waarvan verhuur 4 ateliers
-7.519
-12.584
-45.889
-57.207
-69.061
-81.472
-91.723
-102.436
-19.602
-50.230
-51.486
-52.773
-54.092
-55.445
-56.831
-39.375
-40.359
-41.368
-42.403
-43.463
-44.549
-45.663 vanaf 2020 ontvangt het RVT een subsidie van de gemeente voor inzet van een coördinator; ook hier gaan we uit van indexering -175.802 verkoopomzet
waarbij samenwerking VAK
02.1.2.1a - Subsidie voor coördinator 02.1.2.2 - Barexploitatie
-57.091
-46.291
-116.485
-136.154
-156.735
-163.324
-169.461
02.1.2.3 - Overige algemene opbrengsten
-9.758
-11.362
-11.646
-11.937
-12.236
-12.541
-12.855
-13.176 theatertoeslag donaties, vriendenbijdragen
02.1.3 - Projectopbrengsten (inclusief subsidies)
-117.692
-137.043
-140.469
-143.980
-147.580
-151.269
-155.051
-158.927 Projectkosten worden gefinancierd vanuit subsidies en een deel van de exploitatieopbrengsten
Totaal: 02.1.2 - Netto omzet
-226.545
-312.897
-517.828
-575.037
-634.782
-664.008
-690.875
-718.671
Winst uit exploitatie
-25.628 resultaat
4-1-2025
23.161 verlies
64.576 verlies
26.548 verlies
-13.386 resultaat
-27.377 resultaat
-38.840 resultaat
-50.824 resultaat
-16.143 meerjaren resultaat
3