Bijlage 6 Programma van Eisen 1.0

Kenmerk: 5522133 Programma van Eisen Inschrijver dient zich aan onderstaande voorschriften te houden. Afwijkingen van hetgeen is voorgeschreven worden niet geaccepteerd en leiden tot ongeldigheid en/of het niet (verder) in behandeling nemen van de Inschrijving. Onderstaande bijlage dient ondertekend te worden en maakt onderdeel uit van de Inschrijving. Het is mogelijk om vragen te stellen over of tekstvoorstellen te doen ten aanzien van dit programma van Eisen, zie ook 3.3 van de Aanbestedingsleidraad. Opmerkingen met onderbouwde tekstvoorstellen dient u tegelijk met de vragen in. Functionele eisen Algemeen fe-1 Opdrachtnemer voert de diensten uit binnen de termijnen benoemd in paragraaf 2.9 van de Aanbestedingsleidraad. fe-2 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem te leveren diensten gedurende de looptijd van het contract van goede kwaliteit zijn en blijven en dat diensten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid, normen, specificaties en overheidsvoorschriften. fe-3 Opdrachtnemer is bereid bij de uitvoering van de dienstverlening, indien nodig en gewenst, samen te werken met derden.

fe-4 Opdrachtnemer accepteert in principe alleen aanvragen van dienstverlening, welke vallen binnen de parameters van deze aanbesteding, en die worden geplaatst door de Opdrachtgever aangewezen functionarissen op de tussen partijen overeengekomen wijze. fe-5 Indien Opdrachtnemer niet, of niet binnen de overeengekomen tijdsduur de afspraken met betrekking tot de dienstverlening nakomt, is Opdrachtgever gemachtigd en gerechtigd: a) van Opdrachtnemer te eisen dat deze voor eigen kosten onmiddellijk corrigerende actie onderneemt, waarbij spoeddienstverlening is inbegrepen; b) gemaakte extra kosten voor noodzakelijke verwerving van de dienstverlening elders in rekening te brengen. fe-6 Opdrachtnemer is bereid en in staat een presentatie door de tekenend accountant en zijn/haar controleteam te laten verzorgen. Een nader uitgewerkte vraagstelling voor de presentatie wordt door Opdrachtgever van tevoren aan de Inschrijvers toegezonden. fe-7 De wijze van verslaglegging wordt geregeld in het vigerende controleprotocol en vervolgens tussen partijen besproken. fe-8 Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze een vaste contactpersoon aanstelt voor alle communicatie met de gemeente Delft. De gemeente stelt ook een vaste contactpersoon aan. fe-9 Opdrachtnemer zet voor de accountantscontrole zoveel mogelijk dezelfde personen in.

fe-10 Bij iedere vervanging van personeelsleden wordt vervangend personeel ter beschikking gesteld dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van tenminste gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezet personeel. Vervanging door personeel dat aan mindere kwalificaties voldoet kan slechts bij uitzondering (en dan tegen een lagere tariefstelling) plaatsvinden na instemming van Opdrachtgever. fe-11 Vervanging van personeel leidt niet tot extra kosten voor Opdrachtgever. Algemeen certificerende functie fe-12 Het accountantsrapport over de conceptjaarrekening is uiterlijk binnen twee weken na het vaststellen van de jaarrekening door het College van B&W gereed. fe-13 Het accountantsverslag en de accountantsverklaring bij de jaarrekening worden uitgebracht aan de gemeenteraad.

Kenmerk: 5522133 fe-14

fe-15

fe-16

fe-17

fe-18

fe-19

fe-20

Het accountantsverslag bevat in ieder geval de navolgende elementen: a. de rapportering over de geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening; b. opvattingen over de kwaliteit van de Administratieve Organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle c.q. het samenvattend geheel van alle beheersmaatregelen; c. de kwaliteit van de informatiecyclus d. de bevindingen omtrent de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansposten. Opdrachtnemer brengt een tussentijdse managementletter bestemd voor het Directieteam en het college van B&W uit, waarin de nadruk ligt op: a. het functioneren van de administratieve organisatie; b. de interne controle; c. de geautomatiseerde gegevensverwerking; d. het financieel beheer. Tevens wordt zo nodig aandacht besteed aan bedrijfseconomische en exploitatierisico's. In de managementletter worden tevens geconstateerde afwijkingen en tekortkomingen die niet leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring en niet van bestuurlijk belang zijn, aan het management meegedeeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om opmerkingen over rubriceringfouten en onvolkomenheden in de administratieve organisatie, welke eenvoudig in onderling overleg met het management van Opdrachtgever kunnen worden opgelost. De managementletter is een rapportage van de tussentijdse werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole van de gemeente.

In de managementletter staan aanbevelingen voor de interne beheersing, de IT-omgeving en actuele ontwikkelingen. Deze aanbevelingen betreffen zowel gemeentebrede als aanbevelingen per organisatieonderdeel. De managementletter heeft betrekking op de bedrijfsvoering en is als zodanig bestemd voor het college van B&W en het Directieteam. De hoofdlijnen van de managementletter worden door Opdrachtnemer ter kennisneming aan de gemeenteraad gezonden en toegelicht. Natuurlijke adviesfunctie Opdrachtnemer vult de natuurlijke adviesfunctie in zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 van het Aanbestedingsdocument. Bestuurlijke ondersteuning gemeenteraad Opdrachtnemer vult bestuurlijke ondersteuning van de gemeenteraad in zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 van het Aanbestedingsdocument.

Juridische eisen je-1 Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing. je-2 Het Aanbestedingsdocument, de gevraagde bijlagen, de vragen en antwoorden uit de informatiefase en het verslag van de verificatievergadering vormen tezamen met een door beide partijen getekend oplegvel, de Overeenkomst. Eisen ten aanzien van Social Return es-1 Inschrijver zet tijdens de uitvoering van de Opdracht werkzoekenden en leerlingen in uit de doelgroep Social Return met het doel werk- en/of stageplekken te creëren. De doelgroepen zijn nader benoemd in het bouwblokkenschema zoals wordt gehanteerd in de arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal (zie separate Bijlage). Inschrijver is verplicht minimaal 5% van de aannemingssom aan te wenden voor de inzet van personeel uit voornoemde doelgroep.

Kenmerk: 5522133 es-2

es-3

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder het vinden van personeel uit de doelgroep gebeurt wordt in nader overleg tussen Inschrijver en de “Projectcoördinatie 5%-regeling” van de Gemeente vastgesteld. Uiterlijk zeven kalenderdagen na de dag van gunning treedt Inschrijver in overleg met de Projectcoördinatie 5%-regeling. De Projectcoördinatie is ondergebracht bij: Werkgeversservicepunt Delft De Gantel 23 2635 DP Den Hoorn Postbus 500 2600 AM Delft

es-4

Email info@wspdelft.nl Alg. 015 2151400 Inschrijver verstrekt in overleg met de accountmanager Social Return een overzicht van de stand van zaken over de invulling van de Social-returnverplichting.

Inschrijver: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger: Ondertekening rechtsgeldig vertegenwoordiger: Datum: