BIJLAGE 4 MPD sturingsmiddelen DO

Memo Sturingsmiddelen investeringskosten

DATUM

11 oktober 2023

PROJECT

Museum Prinsenhof Delft

BETREFT

MPD _ Definitief Ontwerp BIJLAGEN

n.v.t.

1 Inleiding Middels deze memo wordt een toelichting gegeven bij de financiële stand van zaken m.b.t. het investeringsbudget van het project Museum Prinsenhof Delft. In deze notitie wordt het geprognotiseerde investeringssaldo toegelicht en worden bijbehorende sturingsmiddelen aangegeven waarmee het saldo bij de verdere uitwerking kan worden bijgesteld. Deze notitie is geschreven ter ondersteuning van de besluitvorming over het DO (definitief ontwerp, ontwerpuitwerking en businesscase). Momenteel zijn de geprognotiseerde kosten hoger dan het budget, wat resulteert in een geprognotiseerde overschrijding van circa €1,3 mln. Met behulp van deze notitie wordt geduid dat er voldoende sturingsmiddelen zijn om deze overschrijding tijdens de verdere tijdspanne van het project op te lossen. In de budgetbewaking is het investeringsbudget (€ 38 mln.) onderverdeeld in verschillende rubrieken, welke worden afgezet tegenover de verwachte kosten per rubriek. Zie paragraaf 2 voor een beknopte toelichting op de budgetbewaking. In paragraaf 3 wordt de geprognotiseerde overschrijding per rubriek nader toegelicht. Om deze overschrijding te verhelpen in de komende fase van het project zijn er meerderen ingrepen mogelijk. Deze ingrepen zijn financieel gekwantificeerd in paragraaf 4 Sturingsmiddelen.

2 Budgetbewaking Ten behoeve van de financiële bewaking van het project Museum Prinsenhof Delft, wordt een budgetbewaking op basis van de investeringskosten (€ 38 mln.) gehanteerd. De som van alle reeds gemaakte uitgaven, de geraamde- en de geprognotiseerde uitgaven van alle onderdelen van het project resulteert in de totaal verwachte kosten per rubriek. Het budget minus de totaal verwachte kosten resulteert in een som, welke positief of negatief uitvalt. Deze geprognotiseerde som geeft een inschatting over de financiële stand van zaken per rubriek. De budgetbewaking fungeert hiermee als financieel sturingsmiddel voor het project. De budgetbewaking is opgebouwd uit de volgende rubrieken (zie bijlage 1): A1) Bouwkosten: Hierin zijn de algemene bouwkosten opgenomen die voortkomend uit de ontwerpuitwerking. A2) Interieur: Hierin zijn de kosten het interieur in opgenomen zoals die voortkomen uit de ontwerpuitwerking. Bestaande uit inrichtingskosten van publieke ruimten, kantoorruimtes maar ook de museumzalen en de tentoonstellingsinrichting.

Dev_ real estate Westdam 3G 3441 GA Woerden

www.dev-realestate.com

pagina 1/4

B) Leges & aansluitkosten: Onderdelen zijn leges voor bijvoorbeeld welstand en vergunningsaanvraag, maar ook aansluitkosten voor de nutsvoorzieningen. C) Honoraria. Hierin zijn alle ontwerp- en advieskosten opgenomen voor partijen zoals architect, landschapsarchitect en de adviseurs van het TET opgenomen. D) Gemeentelijke kosten: Alle interne kosten van het gemeentelijk apparaat, de in het project betrokken afdelingen waaronder Vastgoed, Erfgoed en Museum. E) Onvoorzien: Over 15% onvoorzien, genomen over de som van rubrieken A1, A2, B, C en D. F) Frictie– en verhuiskosten. Budgetreservering ter compensatie van onvoorziene organisatorische kosten. G) Niet verrekenbare BTW. Budgetreservering voor niet verrekenbare BTW kosten. 3 Overschrijding van geprognotiseerde investering versus budget In totaal is er sprake van een geprognotiseerde overschrijding van ongeveer €1,3 mln. op het totale investeringsbudget van €38,0 mln. In onderstaande tabel wordt per rubriek het verschil tussen prognose en het budget toegelicht. De bedragen in onderstaande tabel zijn afgerond op een veelvoud van €2.500. Rubriek

Resultaat

Toelichting

(budget minus kostenprognose)

A1) Bouwkosten

A2) Interieurkosten Museale ruimten

Overige ruimten

B) C)

Leges & aansluitkosten Honoraria TET OT adviseur museale beveiliging OT interieur architect OT museale verlichting

Dev_ real estate

€-425.000 De raming bouwkosten vanuit de bouwkostenadviseur op basis van de DO stukken is hoger uitgevallen dan het budget. € -1.132.500 De globale raming (incl. 10% onvoorzien) museale inrichting vanuit het museum, architect, het projectmanagement is hoger uitgevallen dan het budget. € -182.500 De raming overige inrichting (incl. 7,5% nadere planuitwerking) vanuit bouwkostenadviseur, architect en projectmanagement op basis van het VO van het interieur is hoger uitgevallen dan het budget. € 65.000 Vrijgekomen budget door lager uitgevallen raming van installatie adviseur aangaande de aansluitkosten. € 325.000 Prognoses op basis van huidige periodieke kosten vallen lager uit dan gebudgetteerd. € -93.500 Bedrag offerte hoger dan gebudgetteerd. € 20.000 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget. € -25.000 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget.

www.dev-realestate.com

pagina 2/4

OT tuinarchitect Opmeten en sonderen D)

E)

Gemeentelijke kosten Interne kosten SO/VO/DO/TO Interne kosten participatie Sec. opinion tech/ruimtelijk Financiële adviezen Communicatie en participatie Onvoorzien Onvoorzien 15% Prijsstijgingen VO tot einde project

F) G)

Frictie- en verhuiskosten Niet verrekenbare BTW TOTAAL

€ 7.500 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget. € 17.500 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget. € -347.500 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose hoger uit dan het gereserveerde budget. € 60.000 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget. € 107.500 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget. € 210.000 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose lager uit dan het gereserveerde budget. € -2.500 Op basis van periodieke kosten tot op heden, valt de prognose hoger uit dan het gereserveerde budget. € 1.632.500 Onvoorzien is teruggebracht naar 10%, waardoor 5% vrijkomt. € -1.500.000 Is er geen prijsindexatie gebudgeteerd na september 2022. Daarom is “reguliere” prijsindexaties vanaf september 2022 t/m oplevering ten laste gebracht van het onvoorzien. €0 €0 € -1.265.000

4 Sturingsmiddelen ter correctie van het geprognotiseerde investeringssaldo Om het geprognotiseerde investeringssaldo te compenseren zijn er drie categorieën sturingsmiddelen (ingrepen), te weten: 1) Bezuinigingen die in een volgende fase kunnen worden doorgevoerd 2) Opgaves voor nadere uitwerking 3) Budgetmutaties/vrijvallen onvoorzien. Onderstaand een overzicht van alle sturingsmiddelen, bedragen zijn afgerond op een veelvoud van €2.500:

A1) Bouwkundig Risico inschatting fundering vervalt Vervallen installatietechniek (noodstroom) Nadere planuitwerking (5% van bouwkosten)

Dev_ real estate

www.dev-realestate.com

Categorie €162.500 2 €47.500 1 €777.500 3

pagina 3/4

SUBTOTAAL

€987.500

SUBTOTAAL

€ 75.000 € 120.000 € 40.000 € 275.000 € 20.000 € 40.000 € 50.000 € 225.000 €25.000 €120.000 €245.000 €1.235.000

TOTAAL

€2.222.500

A2) Inrichting Grafische laag Ontwerpkosten tentoonstellingsruimtes Productie audiotour AV content Vertaling en redactie Productie audiotour Kantoorinrichting Museale inrichting en verlichting Losse databekabeling Nader te detailleren Onvoorzien (reeds voorzien in post E)

3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3

5 Conclusie Tegenover de geprognotiseerde overschrijding van ca. €1,3 mln. op de investeringskosten staat een totaal van ca. €2,2 aan sturingsmiddelen. Een deel van de opties kan op een later moment doorgevoerd worden (bij de aanbesteding van het project; categorie 1, totaal €0,05 mln.) en een deel van de opties kunnen worden meegenomen bij de nadere uitwerking (categorie 2, totaal € 0,46 mln.). Tot slot zijn er opties die betrekking hebben op budgetmutaties. Dit zijn kosten die niet feitelijk niet thuishoren tot de investeringskosten van het project dan wel posten die vrijvallen indien ze niet aangesproken hoeven te worden zoals onvoorzien (categorie 3, totaal €1,71 mln.). Dit totaal aan sturingsmiddelen geeft voldoende mogelijkheden om bij de verdere uitwerking van het project binnen het investeringskader van €38 mln. te blijven.

Dev_ real estate

www.dev-realestate.com

pagina 4/4