Bijlage 2 - Herijkingsvoorstellen RET

MEMO Aan:

MRDH - Christel Mourik / Koen Idzenga

Van:

Arthur Swaab / Rene Geurtsen

Datum:

13 augustus 2021

Onderwerp: RET voorstel ten aanzien van 1e herijking transitieprogramma (september 2021).

Inleiding 2020 heeft de RET ondanks de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) afgesloten met een verlies van bijna 12 miljoen euro. In de BcVa van november 2020 en 24 maart 2021 zijn maatregelenpakketten vastgesteld om de vervoerders in staat te stellen om in combinatie met de BVOV voor 2021 zicht te krijgen op een neutraal financieel resultaat. In april is in de BcVa afgesproken dat het transitieprogramma in september en december kan worden aangepast indien daar aanleiding toe is. Bijgevoegd de analyse van de financiële situatie 2021 en 2022 als toelichting op eventuele voorstellen tot aanpassen van het maatregelenpakket. Financiële situatie 2021. Door de RET is in het najaar van 2020 een maatregelenpakket ontwikkeld met als uitgangspunt dat er gedurende heel 2021 sprake is van BVOV. Het maatregelenpakket (vastgesteld in november 2020) in de BcVa bedraagt ca 15 miljoen euro en bestaat uit : - Maatregelen intern RET - Aanpassen productaanbod - Geen rendement maken. In de begroting ziet dat er zo uit. Hoog over resultaat 2021 (bedragen afgerond op € miljoen) Opbrengsttekort tov meerjarenprognose 2020 - 2024 Maatregelenpakket (inclusief nulrendement) BVOV voor heel jaar Marge onzekerheid / risico Prognose Resultaat 2021 rail en bus concessies

Begroting -/- 60 + 15 + 45 PM +/-0

Indien er alleen in de eerste helft van 2021 BVOV zou zijn geweest dan zou de RET geconfronteerd worden met een verlies van (afhankelijk van de reizigersopbrengsten) 30 á 40 miljoen. Het korte termijn maatregelenpakket uit het transitieprogramma vastgesteld in de BcVa van 24 maart 2021 heeft voor het financiële resultaat van 2021 maar beperkte impact:

1

MEMO 1. Sociale Veiligheid. De implementatie is in 2021 beperkt en afhankelijk van adviestraject met de medezeggenschap 2. Arbeidsmarkt vervoerbedrijven. De taskforce richt zich op resultaten vanaf 2022. 3. Vervoerkundige ingrepen. Het maatregelenpakket van de BcVa 24/3 heeft niet geleid tot een financieel andere omvang van de besparing. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen meer besparen in bus en tram om daarmee ten opzichte van het november pakket de frequentie in de spits op enkele lijnen weer te kunnen verhogen, het nachtvervoer op te kunnen starten én indien nodig in de spits weer meer metroritten te kunnen rijden. De opstart van het nachtvervoer is afhankelijk van de maatregelen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van horeca / uitgaansleven. Het besluit van de BcVa van 19 mei om, voor de periode 30/8/21 – 10/1/22, het afschalen van een beperkt aantal busdiensten uit te stellen, is zoals in de Agendapost aangegeven, mogelijk door de toekenning van de Beschikbaarheidsvergoeding Q4 2021 in combinatie met de voortgang op de andere bezuinigingsmaatregelen. Het definitieve resultaat 2021 is nu nog niet vast te stellen. De reizigersopbrengsten vallen aanzienlijk lager uit maar dat verlies wordt gecompenseerd door een hogere BVOV. In het maatregelenpakket is sprake van enkele mee- en tegenvallers.

Of de RET precies op een nulresultaat uitkomt hangt met name af van reguliere mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering. Financiële situatie 2022 Bij de vaststelling van het korte termijn pakket van het transitieprogramma is voor de RET de aanname dat ook voor heel 2022 er een BVOV (of andere financiële steun) komt. Dit is echter nog niet geregeld. Indien er vanaf september 2022 geen enkele financiële steun komt, dan dreigt een verlies dat (bij reizigersopbrengst 180 miljoen) kan oplopen tot -10 á -15 mio. Bij de volgende herijkingen zal dit een belangrijk punt worden. Belangrijk inzicht is dat de BVOV 93/95% het verlies aan opbrengsten ten opzichte van 2019 dekt en daarmee niet alle financiële problematiek. De RET is immers in overleg met de MRDH in de meerjarenplanning uitgegaan van een jaarlijkse groei aan opbrengsten. Op basis van deze groei zijn plannen en afspraken gemaakt en taakstellingen opgelegd. Deze afspraken en plannen worden niet gecompenseerd in de BVOV. Taakstellingen (bedragen afgerond op € miljoen) Totaal taakstelling Opbrengsttekort tov MJP 2020-2024 pre corona (bedragen afgerond op € miljoen) RET scenario (is min of meer MRDH scenario 2)

2022 2023 2024 2025 Vanaf 2026 8

11

13

11

11

2022 2023 2024 2025 Vanaf 2026 56 46 33 28 20

2

MEMO Met het in de BcVa van 24 maart vastgestelde maatregelenpakket én het pakket maatregelen RET- intern sturen we richting een nulresultaat. De onzekerheden voor 2022 zijn nog aanzienlijk. Op dit moment is het beeld : Hoog over resultaat 2022 (bedragen afgerond op € miljoen) Prognose Opbrengsttekort tov MJP 2020-2024 (prognose 180 mio) (*) ca -/- 56 Taakstellingen tov MJP 2020-2024 ca -/- 8 Maatregelenpakket (inclusief nulrendement) ca + 24 BVOV voor heel 2022 (passend bij opbrengst 180 mio) (*) ca + 40 Marge onzekerheid / risico +2 -/- 5 Prognose Resultaat 2022 rail en bus concessie +2 -/- 5 (*) Opbrengsttekort en BVOV zijn communicerende vaten (kleiner opbrengsttekort = lagere BVOV) Conclusie Op dit moment is de RET van mening dat met het nu voorliggende maatregelenpakket voor zowel 2021 als 2022 een resultaat van 0 haalbaar is indien de BVOV (of iets dergelijks) het gehele jaar van kracht is. Voor 2022 is het zinvol om conform eerder in de BcVa afgesproken tijdschema richting december opnieuw de balans op te maken. In het voorjaar 2022 zal dan de problematiek voor 2023 en verder worden bezien conform de afspraken die daarover zijn gemaakt bij de verlenging van de BVOV. (“richting 2023 concessies herijkt worden en de structurele effecten van corona weggewerkt worden zodat concessies weer in evenwicht worden gebracht en weer financieel gezond kunnen zijn”).

NB: de impact van de stimuleringsmaatregelen is buiten deze analyse gebleven. Hoe en wanneer deze te realiseren in combinatie met de BVOV vraagt nog nader overleg tussen de RET en de MRDH. Rotterdam, 13 augustus 2021

3