Bijlage 1 Meerjarenplan en -begroting 2021-2024 AvA

Parkeren is niet het probleem, maar een deel van de oplossing

Meerjarenbegroting en -plan 2021 – 2024

Directeur: de heer E.L.P.G. Bavelaar Raad van Commissarissen: de heer F.M.A.M. van de Akker (voorzitter), de heer G. Slagmolen en de heer H.J. Groenewegen Aandeelhouder gemeente Delft: Wethouder de heer S. Brandligt

Inhoud 1.

Visie ParkerenDelft ........................................................................................................................ 4 1.1

De nieuwe realiteit: het nieuwe normaal .................................................................................. 4

1.2

Parkeertransitie ........................................................................................................................ 4

1.3

Parkeerregisseur ...................................................................................................................... 4

2.

Kerndoelstelling ............................................................................................................................. 6

3.

Organisatie .................................................................................................................................... 6

4.

Werkplan 2021 Beleid ................................................................................................................... 8 4.1

Covid-19 in 2021 ...................................................................................................................... 8

4.2

Dienstverleningsovereenkomst en KPI’s .................................................................................. 8

4.3

Parkeertransitie ........................................................................................................................ 8

4.4

ParkerenDelft: De Parkeerregisseur ........................................................................................ 9

4.5

Innovatie ................................................................................................................................... 9

4.6

Uitbreiding toepassing scanauto ............................................................................................ 10

4.7

Communicatie ........................................................................................................................ 10

4.8

Uitbreiding activiteiten HUB’s ................................................................................................. 10

4.9

Uitbreiding activiteiten TU Delft .............................................................................................. 10

5.

Werkplan 2021: Straatparkeren .................................................................................................. 12 5.1

Parkeertransitie ...................................................................................................................... 12

5.2

Inzet scan auto ....................................................................................................................... 12

5.3

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA’s) ...................................................................... 12

5.4

Effectiviteit handhaving .......................................................................................................... 12

5.5

C01-handhaving ..................................................................................................................... 13

6.

Werkplan 2021: Garages ............................................................................................................ 14 6.1

ESPA certificering .................................................................................................................. 14

6.2

Laden elektrische voertuigen in parkeergarages ................................................................... 15

6.3

Belproviders in de garage ...................................................................................................... 15

7.

Financiën ..................................................................................................................................... 16 7.1

Sale en Leaseback parkeergarages ...................................................................................... 16

7.2

Vergoeding DVO .................................................................................................................... 17

7.3

Tarief Naheffingsaanslagen (NHA’s) ...................................................................................... 17

7.4

Verloop kasstroom en businesscase ..................................................................................... 18

7.5

Toelichting meerjarenbegroting .............................................................................................. 19

7.6

Winst en verlies, begroting 2021 – 2024 ................................................................................ 20

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 2 van 21

Voorwoord Op het moment van opstellen van dit meerjarenplan en bijbehorende begroting zijn we nog volledig in de greep van het Corona virus. Het is nog onzeker hoe en wanneer we uit deze situatie komen. Onduidelijk is of de situatie eerst nog verder zal verslechteren en er nog weer verdergaande maatregelen/beperkingen moeten worden genomen voordat er een structurele verbetering gaat optreden. Het is lastig om 4 weken vooruit te kijken, laat staan 4 jaar. Wat zeker is, is dat de economische impact groot zal zijn. Aan de andere kant zien we over de afgelopen periode dat het herstelvermogen groot is en met dat optimisme is dit meerjarenplan opgesteld. Dit meerjarenplan is een afgeleide van het meerjarenplan 2020 – 2023. Tijdens de AvA van oktober 2019 is het meerjarenplan 2020 – 2023 besproken en goedgekeurd. In dit meerjarenplan is het werkplan voor 2021 opgenomen. Dit is een verdere uitwerking van het meerjarenplan 2020 – 2023. In dit meerjarenplan is tevens de begroting 2021-2024 opgenomen. Afgelopen periode heeft ook voor ParkerenDelft (PD) aanleiding gegeven om nog eens heel kritisch naar de kostenstructuur te kijken. Daarbij hebben wij opnieuw gekeken welke kosten moeten worden toegerekend aan het garagebedrijf en welke kosten moeten toegerekend worden aan de activiteiten welke gerelateerd zijn aan het straatparkeren.

Dit laatste heeft geleid tot de noodzaak om nieuwe afspraken met Gemeente Delft (GD) te maken over de hoogte van de vergoeding voor de Dienstverleningsovereenkomst. Aan de opbrengstenzijde is een inschatting gemaakt van de negatieve invloed van de coronamaatregelen op de omzet van met name de kortparkeerders in onze garages. Daarnaast verwachten wij een positief effect van de parkeertransitie op het aantal te verkopen abonnementen. Het is zeer lastig om een inschatting te maken van het effect van de tariefsverhoging op straat ten gunste van de opbrengsten kortparkeren in de garage. Door een efficiëntere verdeling van de werkzaamheden en het toepassen van de nieuwe wijze van handhaven, is het mogelijk om de personeelslasten verder terug te brengen met 3%. Door alle kosten kritisch te beschouwen worden deze lager ingeschat dan opgenomen in de meerjarenbegroting 2020 – 2023. Samenvattend zijn we in staat om een begroting op te stellen die, ondanks alle corona-effecten, in lijn blijft met de meerjarenbegroting van 2020 - 2023

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 3 van 21

1. Visie ParkerenDelft 1.1 De nieuwe realiteit: het nieuwe normaal Al eerder is opgemerkt dat het corona virus ook de bedrijfsvoering van PD sterk raakt. Dit geldt zowel financieel als operationeel. Omdat de activiteiten, zowel on-street als off-street, sterk geautomatiseerd zijn is de invloed op ons product en dienstverlening niet zo groot. Echter parkeren is een activiteit die wordt gecombineerd met andere activiteiten bijvoorbeeld; werken, winkelen, uitgaan en theaterbezoek. Wanneer deze activiteiten afnemen, neemt ook de parkeeractiviteit af. Invloeden zijn lastig te voorspellen omdat er geen enkele referentie beschikbaar is. Vanwege het corona virus wordt er meer thuisgewerkt waardoor forenzen minder gebruik maken van onze garages. Omdat mensen minder gebruik willen maken of kunnen maken van het openbaar vervoer, neemt het gebruik van de auto (naast de fiets) weer toe. Dit heeft voor PD weer een positief effect. Afgelopen periode zijn door diverse grote organisatie verwachtingen genoemd over de periode dat omzet weer op niveau is. KLM sprak van 2024 en NS van 2023. In de meerjarenbegroting verwachten wij dat in 2022 het omzetniveau in onze garages weer op het niveau van 2020, voor corona zal liggen. Dit is een wellicht een optimistische benadering, maar het schept daarmee ook een “drive” om er met z’n allen de schouders onder te zetten.

1.2 Parkeertransitie In 2020 wordt door gemeente Delft de parkeertransitie ingezet. Een aantal ingrijpende aanpassingen in het parkeerbeleid moeten ervoor zorgen dat Delft bereikbaar en leefbaar blijft. Dit alles binnen het grotere geheel van het Mobiliteitsplan Delft 2040. Een aantal maatregelen zal een positief effect hebben op de resultaten van PD. Dit geldt zowel voor het straat- als garageparkeren. De rol van PD in het uitvoeren en implementeren van dit beleid groeit ook. Daarmee ook de noodzaak om de plek van PD als regisseur verder te borgen en uit te nutten.

1.3 Parkeerregisseur PD is de spil in de uitvoering van het parkeerbeleid van GD. Daarbij adviseert PD gevraagd en ongevraagd aan beleidsmakers bij GD, maar ook betrokken partijen in de stad. GD heeft de uitvoering van het parkeerbeleid neergelegd bij PD. Zoals opgemerkt geeft dit grip op de gehele parkeerketen waardoor het totale parkeerareaal het best kan worden benut. PD treedt hierin op als regisseur. Wij hanteren daarbij de volgende strategie en waarden. Strategie Efficiënte uitvoering van taken; De klant centraal; Inzet op kennis en expertise; Zichtbaar en bereikbaar voor stakeholders in de stad. Waarden Ontzorgen Transparant Pro-actief Oplossingsgericht

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 4 van 21

PD wil haar plaats en rol als parkeerregisseur verder uitbreiden en borgen. Daarmee verwachten we dat we nog beter in staat zijn om de parkeerder in Delft te faciliteren en ook nadrukkelijk GD verder te kunnen ontzorgen en daarmee ook de dienstverlening en het beeld dat binnen Gemeente Delft over parkeren bestaat te verbeteren.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 5 van 21

2. Kerndoelstelling Parkeren is onderdeel van een leefbare en economisch gezonde stad. Kerntaak van PD is daarom ook het op juiste wijze faciliteren en informeren van alle parkeerders in Delft, zowel bewoners als bezoekers, binnen de kaders van het vastgestelde gemeentelijk parkeerbeleid. PD doet dit op (kosten) efficiënte en klantvriendelijke manier. Door het eigendom/beheer van de parkeergarages en alle activiteiten op het gebied van straatparkeren bij PD onder te brengen, heeft GD een ijzersterk instrument in handen om via haar beleid sturing te kunnen geven op het beschikbaar stellen en houden van noodzakelijke parkeerruimte.

3. Organisatie PD verzorgt alle werkzaamheden in het kader van het Delfts parkeerbeleid. Dit gaat van product verstrekking (vergunningen en ontheffingen), handhaving tot de incassering van naheffingsaanslagen. Daarnaast heeft PD 5 parkeergarages in eigendom, beheert zij ook nog een parkeergarage voor GD en twee parkeerterreinen voor TU Delft. In totaal behelst dit 2433 parkeerplaatsen. PD blijft ook de komende jaren nog de kleine efficiënte organisatie die in staat is om alle parkeertaken binnen de GD voor haar rekening te nemen. De organisatie bestaat uit 27 medewerkers en in totaal 25 Fte. Afgelopen jaar heeft in de structuur van de organisatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waardoor deze nu beter aansluit op de werkzaamheden en taken die de komende jaren voor ons liggen. De handhavers werken alleen op het gebied van straatparkeren en de technische dienst is alleen actief voor het onderdeel garageparkeren. Alle overige medewerkers werken in meer of mindere mate voor beide onderdelen. Onderstaand is de structuur weergegeven.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 6 van 21

In januari 2020 is de nieuwe wijze van handhaven geïntroduceerd. De formatie handhavers is hierop al enigszins aangepast. Ook in 2021 zullen we de formatie nog kritisch blijven volgen op de meest efficiënte inzet. Daarnaast breiden we het kennisgebied van een aantal medewerkers uit zodat zij flexibel inzetbaar zijn op meerdere plekken in de organisatie.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 7 van 21

4. Werkplan 2021 Beleid 4.1 Covid-19 in 2021 Zoals eerder aangegeven raakt de Covid-19 pandemie ook PD. In het straatparkeren is de invloed redelijk beperkt, maar in het garageparkeren verwachten we op de opbrengsten voor 2021 nog een negatief effect van ongeveer 25 - 30% op de omzet van met name kortparkeren. Als deze verwachting uitkomt zou in 2022 het omzetniveau weer gelijk kunnen/moeten zijn als in 2019. Dit alles met de kennis van dit moment. Binnen PD blijven we in het uitvoeren van de werkzaamheden de landelijke richtlijnen volgen. Daarnaast houden we nauw contact met GD wanneer wij inzet of dienstverlening aanpassen. Deze manier van werken is gestart in maart 2020 en is goed verlopen. Naast het nauwe contact met GD als opdrachtgever, houden we ook het contact met GD op het gebied van toezicht openbare ruimte om steeds te bezien of we daar kunnen ondersteunen.

4.2 Dienstverleningsovereenkomst en KPI’s Bij het opstellen van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen GD en PD zijn een zestal kritische prestatie indicatoren (KPI’s) afgesproken. Deze zijn opgesteld om enerzijds voor GD zicht te houden op de door PD uitgevoerde taken en anderzijds voor PD om eenduidig te kunnen rapporteren en aan de informatiebehoefte van GD te voldoen. Het totaal van de KPI’s geeft inzicht in de samenwerking tussen GD en PD. De volgende KPI’s zijn gedefinieerd: 1. Klanttevredenheid parkeerder/klant 2. Betalingsbereidheid 3. Zorgvuldige fiscale handhaving 3.1 Invorderingspercentage op Nederlandse kentekens (75% na 3 maanden) 3.2 Invorderingspercentage op buitenlandse kentekens (70% na 3 maanden) 4. Coördinatieverplichting binnen de keten 5. Ketenoptimalisatie en innovatie 5.1 Beschikbaarheid van het CO1 handhavingssysteem 5.2 Beschikbaarheid van het vergunningensysteem 5.3 Rechtmatigheid van het vergunningenbestand 6. Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 6.1 Tijdige en volledige financiële rapportage GD heeft aangegeven voorlopig geen klanttevredenheid onderzoek uit te voeren. Met name het implementeren van de maatregelen vanuit de parkeertransitie kan leiden tot een onbetrouwbaar beeld. De KPI’s 4 en 6 liggen qua inhoud dicht bij elkaar en zijn lastig objectief te meten.

PD wil haar coördinerende rol in de gehele parkeerketen komende periode wel versterken. Op de overige punten scoort PD ruim voldoende en de ambitie is om dit ook in 2021 te continueren.

4.3 Parkeertransitie In juli 2020 is de nota “Parkeertransitie” vastgesteld door de Gemeenteraad. Hierin zijn tal van maatregelen geformuleerd om de schaarse ruimte, met name op het gebied van parkeren, goed te verdelen. In 2020 wordt reeds een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan het effect in de garages zichtbaar moet worden. Het gaat hier om het omzetten van parkeervergunningen op straat naar

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 8 van 21

abonnementen in de garage. Ook wordt de tariefswijziging van het uurtarief straatparkeren per november 2020 doorgevoerd. PD speelt een belangrijke rol in uitvoering van de maatregelen en lopende het jaar 2021 zitten hieraan ook nog tal van acties en activiteiten vast. Een van de belangrijkste in 2021 is de uitbreiding van het gereguleerd gebied met de wijk Wippolder. Bovenop het huidige aantal van 15.500 gereguleerde parkeerplaatsen, komen er in Februari 2021 nog eens 2.100 gereguleerde plaatsen bij. Ook vindt er een herindeling van de gereguleerde gebieden plaats waardoor de mogelijkheden voor vergunninghouders om te parkeren wijzigt. Communicatie hierover is een cruciaal onderdeel en daarin zal PD zoveel mogelijk adviseren en ondersteunen.

4.4 ParkerenDelft: De Parkeerregisseur Met PD heeft GD de uitvoering van het parkeerbeleid en de parkeertaken op afstand gezet. PD is daarmee het gezicht en aanspreekpunt voor parkeren binnen de Gemeente Delft. De beleidsmatige onderdelen liggen bij GD en de operationele onderdelen liggen bij PD. Voor de klant loopt dit theoretische onderscheid (natuurlijk) nog vaak door elkaar. PD wil haar rol als regisseur van de parkeertaken verder borgen en uitbreiden. De contacten met Delftse middenstanders en (winkeliers)verenigingen zijn verder aangehaald om, met name de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van bijvoorbeeld corona-maatregelen en bereikbaarheid binnenstad Delft verder uit te werken. Het is echter vaak lastig om samenwerkingsafspraken te maken omdat ondernemers parkeren wel als zeer belangrijk element zien, maar er geen kosten voor willen maken of investeringen voor willen doen. In 2021 zullen we deze gesprekken toch blijven voeren omdat we elkaar alleen via deze dialoog kunnen versterken. Het borgen van de rol van regisseur binnen GD heeft ook extra aandacht nodig. GD kent tal van afdelingen die te maken hebben met parkeren of het beschikbare parkeerareaal beïnvloeden, maar hierop is geen of heel weinig coördinatie en afstemming. Letterlijk ontbreekt op sommige plaatsen nog wel eens de regie.

In 2021 gaan we (opnieuw) de dialoog aan met GD om hen ervan te overtuigen om PD een meer centrale rol te geven op het gebied van parkeren, ook binnen de gemeentelijke organisatie. PD heeft de stellige overtuiging dat daarmee de beeldvorming over parkeren in de stad kan verbeteren, maar ook dat de bereikbaarheid van de stad op tal van plaatsen en voor tal van gebruikers verbetert.

4.5 Innovatie PD blijft steeds alert op mogelijkheden om haar dienstverlening te verbeteren of uit te breiden. De introductie van het handhaven via de desktop is daar een goed voorbeeld van. PD is alert op het inzetten van de meest up to date programmatuur en technische mogelijkheden om het parkeren in Delft zo aangenaam en eenvoudig mogelijk te houden. Afgelopen jaren is er tussen GD en PD regelmatig discussie geweest over de wenselijkheid en inzet van innovaties op het gebied van parkeren. Aanleiding van deze discussies was vrijwel altijd het noodzakelijk beschikbaar stellen van middelen door GD. Dit heeft op een aantal punten geleid tot belemmering in de ontwikkeling van en bij PD. PD heeft in de DVO met GD opdracht om ontwikkelingen en innovaties goed te volgen en, daar waar mogelijk en effectief, ook in te zetten. Dit is een van de begrotingsposten die PD wil opnemen en daarbij nog in discussie zijn met de gemeente. GD zoekt hierin afstemming met het beleid dat zij ook toepast bij vergelijkbare organisaties als PD.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 9 van 21

4.6 Uitbreiding toepassing scanauto Met de komende uitbreiding van het gereguleerd gebied beslaat de scanauto een significant gebied van de stad Delft. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening naar GD uitbreiden door de toepassingen van de scanauto verder uit te breiden. In 2021 willen wij met GD verkennen of de scanauto ook kan worden ingezet voor bijvoorbeeld: Uitvoering parkeerdrukmetingen; Controle op juiste werking straatverlichting; Signalering illegaal plaatsen grofvuil; Signalering illegale graffiti.

4.7 Communicatie In 2020 heeft PD haar webshop vernieuwd. Hierdoor is het voor de gebruikers eenvoudiger geworden om parkeerproducten aan te schaffen. In 2021 krijgt ook de website van PD een “facelift”. De website moet inzichtelijker worden waarbij informatie over garageparkeren, straatparkeren en ontheffingen beter wordt gerubriceerd en daardoor toegankelijker voor de gebruiker. De aansluiting met de webshop moet daarbij ook verder worden verbeterd. PD is slechts in geringe mate actief op social media. Op de diverse kanalen als facebook en twitter wordt door diverse doelgroepen toch veel informatie en meningen over parkeren uitgewisseld. We zullen onderzoeken of het mogelijk is om actiever op social media aanwezig te zijn met als doel deze kanalen ook volledig uit te nutten voor informatievoorziening maar ook om, daar waar nodig, informatie te accentueren of te verduidelijken.

4.8 Uitbreiding activiteiten HUB’s GD is voornemens om binnen de ontwikkelingen in Nieuw Delft en het Kabeldistrict een “Mobiliteit HUB’s” te ontwikkelen. De parkeernorm in deze ontwikkelingen is zo laag dat aspirant bewoners wordt gestimuleerd om het eigen autobezit laag te houden. GD realiseert ter compensatie deze HUB’s zodat deelmobiliteit optimaal wordt gefaciliteerd. PD is betrokken bij de aanbesteding van de HUB’s. Het doel is dat op termijn PD de liason zal zijn tussen de gebruikers van de HUB’s en de exploitant. Hiermee ontzorgt PD de gemeentelijke organisatie en blijft PD op het gebied van parkeren (of gebrek aan parkeren) steeds weer het gezicht van GD.

4.9 Uitbreiding activiteiten TU Delft Met de introductie van de parkeertransitie en daarbij de uitbreiding van het gereguleerd gebied met de wijk Wippolder, is ook de TU Delft voornemens om maatregelen te nemen in het campusgebied. Over

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 10 van 21

snelheid en volgorde is GD al langere tijd met TU Delft in gesprek, maar het beeld is dat uit te voeren maatregelen, in tijd, nog niet goed op elkaar aansluiten. Gedurende 2020 is PD in gesprek geweest met TU Delft om, in eerste instantie een parkeergarage in beheer te nemen, om daarna een rol te spelen in het totale beheer en regulering in het campusgebied. In het derde kwartaal 2020 heeft TU Delft de gesprekken stopgezet om zich verder te beraden. PD heeft de GD hierop geattendeerd. Ook hier nogmaals benadrukt dat PD een zeer waardevol instrument is in de parkeerketen. Ook in de afstemming tussen TU Delft en GD.

In 2021 continueren we het beheer van de twee parkeerterreinen op de TU campus en wordt dit, naar alle waarschijnlijkheid, uitgebreid met nog een derde terrein.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 11 van 21

5. Werkplan 2021: Straatparkeren 5.1 Parkeertransitie In 2021 staan tal van activiteiten in het kader van de parkeertransitie. Communicatie over de wijzigingen op het gebied van (straat)vergunningen, ontheffingen en tarieven valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van GD. PD zal hierin actief adviseren en ook, daar waar nodig en wenselijk, haar eigen communicatiekanalen gebruiken. De gehele parkeertransitie wordt binnen de organisatie projectmatig opgepakt. Systemen binnen de organisatie van PD worden aangepast om het nieuwe beleid te kunnen toepassen.

5.2 Inzet scan auto Met de uitbreiding van het gebied Wippolder bereikt de scanauto haar maximale capaciteit. Het is nu nog mogelijk om het totale gereguleerde gebied dagelijks in zijn geheel te monitoren en daar waar de betalingsbereidheid te ver afwijkt om ook nog gericht inzet te plegen. Verdere uitbreiding van het gereguleerd gebied brengt de noodzaak om ook een tweede scanauto in te zetten. Dit signaal is afgegeven aan GD.

5.3 Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA’s) Er is langere tijd achterstand geweest in het aantal beschikbare Buitengewoon Opsporigsambtenaren (BOA’s) bij PD. Deze achterstand is in 2020 ingelopen en, los van natuurlijk verloop, zijn alle handhavers van PD met ingang van Q1 2021 BOA. Door de nieuwe wijze van handhaven is de effectiviteit van BOA’s naast de inzet van de scanauto beperkt, maar wel noodzakelijk. Onze handhavers kunnen opvolging geven aan signaleringen van de scanauto die nog onvoldoende duidelijk zijn, nog steeds de kennisgeving van een NHA achterlaten bij buitenlandse kentekens en gericht actie ondernemen bij meldingen van storend of gevaarlijk fout parkeren. Daarnaast is het voor een aantal situaties noodzakelijk die op straat te constateren, denk hierbij aan de Mulder-feiten. De inzet van onze BOA’s als zgn. “freewheelers” vindt om veiligheidsredenen in principe altijd plaats in tweetallen. De diensten worden flexibel over de dag ingezet. Dit om vaste patronen te vermijden en het geeft veel flexibiliteit in de inzet van de medewerkers.

5.4 Effectiviteit handhaving In januari 2020 is gestart met volledig digitale handhaving. Dit betekent dat het proces van signalering van een “fout” parkeerder veel efficiënter is ingericht. Door de scanauto wordt een zgn suspect gesignaleerd. De beelden worden op kantoor beoordeeld en daar wordt bepaald of een naheffingsaanslag (NHA) wordt opgelegd. Indien dit het geval, ontvangt de eigenaar van het voertuig de NHA na enkele dagen via de post. Er gaat geen tijd meer verloren voor het plaatsen van een kennisgeving onder de ruitenwisser waardoor het voertuig bijvoorbeeld al weg kan zijn voordat de NHA kan worden opgelegd. Ook is het risico van “even snel parkeren” veel groter geworden en is het lastiger om bijvoorbeeld via Social Media een waarschuwing te versturen dat er parkeercontrole is. Het aantal NHA’s is door de nieuwe efficiënte werkwijze in 2020 toegenomen met ongeveer 40%. PD heeft geen doelstelling om een bepaald quotum aan NHA’s uit te reiken. Deze werkwijze leidt er wel toe dat, nog meer dan voorheen, de juiste parkeerder (betalende parkeerder) op de juiste plaats

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 12 van 21

staat. Aangenomen mag worden dat hiermee ook de betalingsbereidheid (één van de KPI’s) is toegenomen.

5.5 C01-handhaving PD handhaaft voor GD ook het inrijden in de autoluwe binnenstad en een tweetal “verkeersknips” waarbij doorgang slechts toegestaan is met een geldige ontheffing. Deze handhaving vindt ook plaats met camera’s. De camera scant de kentekens (kentekenherkenning) van alle passerende voertuigen. Wanneer een kenteken niet geregistreerd staat en dus in overtreding is zal de bestuurder een waarschuwing of beschikking ontvangen. In 2021 worden de camera’s vervangen en, daar waar nodig , het aantal uitgebreid. PD is hiervoor een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart. De camera’s zijn aan het einde van hun (economische) levensduur. Dit geeft direct de mogelijkheid om opnieuw de nieuwste technieken toe te passen en daarmee ook handhaving uit te gaan voeren op nieuw ingezet beleid binnen de gemeente. Een onderdeel van het, reeds vastgesteld, nieuwe beleid is het beperken van scooters in de autoluwe binnenstad. Het gebruik van de nieuwe camera’s geeft hiertoe de mogelijkheden. Met GD moet nog intensief overleg worden gevoerd welke strategie wordt ingezet om handhaving van deze voertuigen effectief uit te kunnen voeren. De inzet van de nieuwe camera’s biedt tevens de mogelijkheid om milieuzones te handhaven. GD is hierin zeer geïnteresseerd en de aanpak zal in 2021 verder worden uitgewerkt.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 13 van 21

6. Werkplan 2021: Garages Zoals aangegeven hebben de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus een significant nadelig effect op de bezetting van onze garages. Half maart was de bezetting vrijwel nihil. Het beperkte aantal bezoekers dat gebruik maakte van de garages parkeerde daarbij ook nog eens veel korter dan gebruikelijk. Met het opheffen van de verschillende maatregelen nam ook de bezetting in de garages en de parkeerduur weer toe. Kijkend naar de bezetting in de maanden november en december van 2019 zijn de parkeergarages goed bezet. De verwachting is dat deze toename in de bezetting in 2020 niet zal optreden omdat een aantal publiek trekkende evenementen geen doorgang hebben. De verwachting is dat de bezetting kortparkeerders in 2021 nog 15% zal achterblijven bij het percentage dat was opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023. De verwachting is dat we in 2022 weer terug zullen zijn op het oude niveau.

6.1 ESPA certificering “Be good and tell it”. PD bezit en exploiteert 5 goed uitgeruste en moderne parkeergarages. Met de upgrade van de Phoenixgarage die in 2020 is uitgevoerd, hebben alle garages hetzelfde hoogwaardige niveau. De ESPA (European Standard Parking Award) is een onderscheiding die namens de EPA (European Parking Association) wordt verstrekt. De parkeergarage wordt beoordeeld op een groot aantal onderdelen. Als de garage voldoende punten scoort, komt deze in aanmerking voor de ESPA award. Met dit kwaliteitslabel laat PD haar gebruikers zien dat ze gebruik maken van een parkeergarage die een onderscheiding heeft verdiend op het gebied van veiligheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid. PD is ervan overtuigd dat wij in aanmerking komen van deze onderscheiding, dit kwaliteitslabel, en we zullen hiervoor in 2021 een aanvraag indienen.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 14 van 21

6.2 Laden elektrische voertuigen in parkeergarages Door een tweetal incidenten (niet in Delft) is in 2020 de discussie gestart over het veilig laden van elektrische voertuigen in parkeergarages. Regelgeving op dit punt ontbreekt. In de discussie is een aantal richtlijnen geformuleerd die het risico bij laden van voertuigen in garages beperkt. PD voldoet aan deze richtlijnen. Ook de komende periode zullen wij de discussie blijven volgen en alert blijven op noodzakelijke of gewenste maatregelen om onze garages zo veilig mogelijk te houden. In afwachting van regelgeving blijven wij zeer terughoudend in het realiseren van extra laadfaciliteiten in de garages.

6.3 Belproviders in de garage Het gebruik van belproviders om de parkeerbelasting op straat te voldoen is inmiddels een algemeen goed. Binnen Delft maakt ongeveer 70% van de parkeerders gebruik van een belprovider. PD wil haar parkeerders ook in de gelegenheid stellen om via de belproviders de parkeerkosten in de garage af te rekenen.2021 wordt deze service geïntroduceerd. Het gemak voor de gebruikers wordt hiermee aanzienlijk verhoogd en geeft een betere doorstroming bij onze in- en uitgangen.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 15 van 21

7. Financiën Er zijn twee onderwerpen vanuit 2020 die van grote invloed zijn op de financiële positie van PD de komende jaren. Al meerdere malen is de invloed van de Covid-19 pandemie genoemd. Het effect op de omzet kortparkeren en herstel naar weer een reguliere omzet zal 1 à 2 jaar duren. Het tweede onderwerp is de overdracht van de parkeergarages naar GD.

7.1 Sale en Leaseback parkeergarages Vanaf 2016 is PD Vpb-plichtig. Dit, in combinatie met het feit dat in 2019 de fiscale regels zijn herzien, leidt er toe dat PD een aanzienlijk bedrag aan Vpb moet betalen terwijl ze feitelijk commercieel geen winst maakt. Deze Vpb-plicht beïnvloedt de businesscase in nadelige zin met ongeveer € 10 miljoen. De GD als 100% aandeelhouder en belangrijkste financier loopt hierdoor meer risico’s. De afgelopen jaren is zichtbaar dat de resultaten van PD onder druk staan. Het eigen vermogen is medio 2020 gedaald tot minus € 14,8 miljoen. Met name de ingebruikname van de Prinsenhofgarage zet (conform plan) druk op de meerjarenbegroting van PD. Eerder is reeds genoemd dat de gevolgen van de coronacrises nu aanvullend de financiële resultaten drukken. Als gevolg van de resultaten uit het onderzoek dat gestart is in 2019 en doorgelopen in 2020, is met GD overeengekomen om verder te onderzoeken op welke wijze de financiële positie van PD beter kan worden gestructureerd. Herstructureren betekent: a. Overdracht garages van PD aan GD (tegen getaxeerde waarde) b. Overdracht hypothecaire leningen van PD aan GD (tegen nominale waarde) c. Omzetting kasgeldlening met eigen vermogen door kapitaalstorting GD Bij uitvoering van deze optie wordt de vermogenspositie van PD versterkt. De rentelasten nemen af en de (financiële) risico’s voor GD nemen af.

Er wordt minder Vpb belasting afgedragen waardoor de business case van PD door de gewijzigde regelgeving niet verslechterd. De positie van GD als enig aandeelhouder wordt hierdoor sterk verbeterd. Een belangrijk element voor deze optie is dat de belastingdienst akkoord gaat met de herstructurering. Daarbij is een voorwaarde dat de nieuwe activiteit van GD (verhuur van activa) valt onder “normaal vermogensbeheer”. Pas dan vindt in de totale businesscase reparatie van resultaten en vermogen plaats. Bovenstaand onderzoek is afgerond en er wordt een nieuwe bestuursopdracht aan PD en GD geformuleerd. Hierin wordt opdracht gegeven om de herstructurering zoal boven omschreven verder uit te werken. Resultaten moeten in Q1 2021 beschikbaar zijn. In de gepresenteerde begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van dit onderzoek.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 16 van 21

7.2 Vergoeding DVO De afspraken en opdracht aan PD is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor de uitvoering ontvangt PD een vastgestelde vergoeding. In de afgelopen periode is een aantal aanpassingen gedaan in de dienstverlening en daaruit volgend ook in de vergoedingsafspraken. Dit alles is echter onvoldoende gedocumenteerd. In aanloop naar de begroting 2021 en verder is een vergoedingsvoorstel gedaan opgenomen waarbij de opbouw weer volledig transparant en inzichtelijk is. In dit voorstel is op basis van nieuwe inzichten in de begroting een toerekening gemaakt naar garage- en straatparkeren. De kosten van straatparkeren zijn opgenomen in de vergoeding voor de DVO. Om het vergoedingenvoorstel volledig te kunnen beoordelen, is nog extra overleg nodig tussen GD en PD. In de opgenomen begroting is daarom de door GD opgegeven vergoeding gehanteerd. Deze vergoeding is opgehoogd met de indexatie en de structurele kosten voor de uitbreiding van de wijk Wippolder in 2021. De komende periode wordt de dialoog over de transparantie van de DVO en met name het opnemen van kosten voor afschrijvingen en innovatie afgerond.

Tarief Naheffingsaanslagen (NHA’s) Het bedrag van de naheffingsaanslag is opgebouwd uit twee delen: Bedrag voor de eerste tariefeenheid van het geldende uur- of dagtarief van de parkeerplaats; De kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag. In Delft wordt een bedrag van € 61,00 gehanteerd ter dekking van de kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag. Dit is dus feitelijk de vergoeding voor de DVO. Het is voor gemeenten niet toegestaan om een hoger bedrag te incasseren dan de kosten die moeten worden gedekt. Met ingang van 1 januari 2020 is gestart met de zgn. Desktophandhaving. Hierbij wordt er geen vooraankondiging van een naheffingsaanslag (NHA) onder de ruitenwisser geplaatst, maar krijgt de eigenaar van het voertuig de NHA direct thuisgestuurd. Zoals eerder beschreven is de nieuwe wijze van handhaven vele malen efficiënter dan voorheen. Daardoor is het aantal opgelegde NHA’s veel groter en daarmee, voor de GD, dus ook de inkomsten vanuit NHA’s ter dekking van de kosten veel hoger. Het is daarom noodzakelijk dat het tarief van de NHA voor 2021 wordt herzien. PD gaat graag het gesprek aan met GD om te onderzoeken op welke wijze dit het beste kan gebeuren. Het initiatief hiervoor ligt bij GD.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 17 van 21

7.3 Verloop kasstroom en businesscase De businesscase van PD is in het verleden opgesteld door de Gemeenteraad van Delft en vormt daarmee het lange termijn perspectief. In 2010 is daarmee vastgesteld dat de kasstroom in 2042 (cumulatief) positief zou moeten zijn. Met alle invloeden de afgelopen jaren is dit beeld meerder malen bijgesteld. Met de huidige inzichten is de cumulatieve kasstroom in 2041 positief. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de sale en leaseback van de garages. Figuur 1: Verloop kasstromen 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

-5.000.000

2010

0

-10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -25.000.000 -30.000.000 Cumulatieve kasstroom 2010-2044

Cumulatieve kasstroom 2020-2044

Cumulatieve kasstroom 2021-2044

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 18 van 21

7.4 Toelichting meerjarenbegroting In hoofdstuk 7.6 is de begroting opgenomen voor de jaren 2021 – 2024. De begroting is gebaseerd op de voorlopige resultaten tot en met Q3 2020 met daarbij de verwachtingen voor de komende jaren. Hieronder is aangegeven met welke uitgangspunten de begroting is opgesteld. Baten: Over het geheel blijven de inkomsten in 2021 ongeveer 5% achter ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting 2021. o Kortparkeren: Omzet kortparkeren blijft in de begroting 2021 15% achter ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2023. Hier wordt het nadelig effect van het Corona virus zichtbaar. o Abonnementen: Door de parkeertransitie verwachten wij een stijging in de opbrengsten. Deze stijging verwachten wij door een hogere afname van bewonersabonnementen. o TU Delft: Het contract is nogmaals voor een jaar verlengt en een normale inflatie is doorgerekend in de beheersvergoeding. o DVO: De vergoeding is verhoogd door twee componenten o Indexatie o Uitbreiding Wippolder o Overige inkomsten: er zullen geen nieuwe acquisities gedaan worden om uit andere bronnen inkomsten te generen. Lasten: Over het geheel hebben we een kosten besparing in 2021 van ongeveer 2% ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting 2021.

o Personeelskosten: In 2021 zullen we met minder FTE gaan werken, gerealiseerd door efficiënter te handhaven en dit verder uit te nutten en een andere wijze van inrichting van het functioneel beheer. o Uitbesteed werk regulier: Dit betreft structurele werkzaamheden die door externe partijen zijn overgenomen, hiermee creëren we een flexibele schil. o Uitbesteed werk projecten: Dit betreft advies werkzaamheden die kunnen voortvloeien uit systeem aanpassingen of projecten. De verwachte consultant kosten voor projecten is lager dan voorgaande jaren. o Huisvestingskosten: De toename van de huisvestingskosten ligt in de stijging van de gemeentelijke belastingen en energiekosten. o Onderhoud/Schoonmaak: Op basis van lopende contracten zijn de begrotingscijfers opgenomen. o ICT/SAAS: Op basis van lopende contracten zijn de begrotingscijfers opgenomen. o Verkoopkosten: We gaan geen uitbreiding doen tov 2020. o Kantoorkosten: De stijging komt door extra kosten Covid 19. o Betalingsverkeer: Het aantal NHA’s is fors gestegen en daardoor zijn ook de kosten voor het betalingsverkeer hoger. o Algemene kosten: Een analyse van de algemene kosten heeft ertoe geleid dat deze lager kunnen worden begroot dan voorheen. o Afschrijvingen: In 2020 heeft er een renovatie plaatsgevonden in de Phoenix garage. Deze kosten zullen de komende jaren afgeschreven worden.

17 december 2020

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 19 van 21

7.5 Winst en verlies, begroting 2021 – 2024

jaarrek begroting prognose begroting begroting begroting begroting 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 kort parkeren 5.129.940 5.246.793 3.764.050 4.548.000 5.246.793 5.246.793 5.456.665 aftrek ivm Sebastiaansburg 0 -55.000 0 0 0 0 abonnementen 424.894 448.334 420.824 499.000 499.000 499.000 518.960 TU Delft 32.054 32.695 32.054 33.000 33.660 34.333 35.020 DVO gemeente IPD 1.739.491 1.754.873 1.887.025 2.126.000 2.168.520 2.211.890 2.256.128 DVO gemeente IPD variabel 46.443 47.372 20.000 0 0 0 0 overige 72.620 58.116 50.000 59.000 60.180 61.384 62.611 Totaal baten 7.445.442 7.533.183 6.173.953 7.265.000 8.008.153 8.053.400 8.329.384 Baten

Lasten personeelkosten uitbesteed werk regulier uitbesteed werk projecten huisvestingskosten onderhoud en schoonmaak ICT en SAAS verkoopkosten kantoorkosten betalingsverkeer algemene kosten afschrijvingen garages afschrijvingen overig Totaal lasten

jaarrek 2020 2020 2021 2022 2023 2024 1.401.519 1.519.039 1.448.637 1.478.000 1.507.560 1.537.711 1.568.465 345.438 251.843 188.313 214.000 218.280 222.646 227.099 126.199 126.015 36.815 75.000 76.500 78.030 79.591 441.387 466.046 516.965 573.000 584.460 596.149 608.072 542.224 583.243 565.995 581.000 592.620 604.472 616.562 364.107 345.861 362.908 345.000 351.900 358.938 366.117 33.312 51.000 32.297 38.000 38.760 39.535 40.326 39.037 28.151 20.381 34.000 34.680 35.374 36.081 164.774 160.765 181.480 194.000 197.880 201.838 205.874 150.436 125.000 126.558 49.000 49.980 50.980 51.999 2.090.714 1.746.100 1.706.799 1.747.000 1.746.100 1.746.100 1.746.100 350.000 350.000 350.000 350.000 357.000 364.140 5.699.147 5.753.063 5.537.149 5.678.000 5.748.720 5.828.772 5.910.425

Onderstaand het bedrijfs/fiscaal resultaat op basis van de begroting 2021, dit betreft de huidige businesscase en hierin is niet de sale en leaseback verwerkt.

jaarrek begroting prognose begroting begroting begroting begroting 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 Bedrijfsresultaat

1.746.295

1.780.120

636.804

1.587.000

2.259.433

2.224.628

2.418.959

rentelasten kort 1.443 26.632 26.632 46.675 98.652 114.961 204.186 rentelasten lang 2.666.059 2.606.076 2.606.076 2.518.654 2.426.942 2.332.999 2.236.019 Financiële baten en lasten -2.667.502 -2.632.708 -2.632.708 -2.565.329 -2.525.594 -2.447.960 -2.440.205 Resultaat commercieel

-921.207

-852.588 -1.995.904

-978.329

-266.160

-223.332

-21.246

WenV fiscaal en VpB

jaarrek begroting prognose begroting begroting begroting begroting 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Totaal baten Totaal lasten Resultaat commercieel Belasting Resultaat na belasting

7.445.442 7.533.183 6.173.953 7.265.000 8.366.649 8.385.771 8.169.857 8.243.329 -921.207 -852.588 -1.995.904 -978.329 202.323 169.741 0 231.178 -1.123.530 -1.022.328 -1.995.904 -1.209.507

8.008.153 8.274.313 -266.160 367.936 -634.096

8.053.400 8.276.732 -223.332 362.511 -585.843

8.329.384 8.350.630 -21.246 389.958 -411.205

Fiscale correcties en VpB Resultaat commercieel Totale correctie fiscaal Resultaat fiscaal Te betalen VpB

jaarrek -921.207 2.050.148 1.128.941 202.323

2022 -266.160 2.114.628 1.848.468 367.936

2023 -223.332 2.045.336 1.822.004 362.511

2024 -21.246 1.977.140 1.955.894 389.958

17 december 2020

2020 2020 -852.588 -1.995.904 1.658.977 1.782.542 806.389 -213.362 169.741 0

2021 -978.329 2.328.528 1.350.199 231.178

Meerjarenplan en -begroting 2021-2024_AvA

Pagina 21 van 21