Activiteitenverslag 2021 PD

Activiteitenverslag 2021 ParkerenDelft Versie: April 2022

Directeur: De heer E. Bavelaar Raad van Commissarissen: de heer F. van den Akker (voorzitter),. de heer H. Groenewegen (tot september 2021) mevrouw P. Lubbers. Aandeelhouder: Gemeente Delft de heer S. Brandligt (wethouder financiën)

ParkerenDelft B.V. Zuidwal 14 2611 DD Delft

t. 015 200 10 46 e. bavelaar@parkerendelft.com www.parkerendelft.com Pagina 1 van 24

Inhoudsopgave A

Inleiding ................................................................................................................. 4

B

Directieverslag ....................................................................................................... 5 1.

Covid-19 in 2021 ............................................................................................ 5

2.

De organisatie ................................................................................................ 5

3.

Klantcontact .................................................................................................... 6

4.

Garage parkeren ............................................................................................ 8

4.1

Bezetting garages ........................................................................................... 8

4.2

Espa Awards .................................................................................................. 8

4.3

Innovatie ......................................................................................................... 9

4.4

Beheer en onderhoud garages ..................................................................... 10

5.

Handhaving parkeerregulering ...................................................................... 11

5.1

Fiscale handhaving ....................................................................................... 11

5.2

Zorgvuldige handhaving ............................................................................... 11

5.3

Innovatie ....................................................................................................... 12

5.3.1 Alternatieve inzet scanauto ........................................................................... 12 5.4

Handhaven autoluwe binnenstad (C01 handhaving) ..................................... 12

6.

Uitgifte vergunningen en ontheffingen........................................................... 14

6.1

Straatparkeren .............................................................................................. 14

7.

Toelichting op de financiële resultaten .......................................................... 15

7.1

Inleiding ........................................................................................................ 15

7.2

Het resultaat van 2021 .................................................................................. 15

7.3

Analyse van de baten en de kosten .............................................................. 16

7.4

Financiële gezondheid van de organisatie .................................................... 17

7.5

Kwantitatieve risicoanalyse ........................................................................... 19

C

Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) ............................................... 20 1.

Inleiding ........................................................................................................ 20

2.

Taak ............................................................................................................. 20

3.

Vergadering .................................................................................................. 20

4. Innovatie en mobiliteitsontwikkelingAlgemene vergadering van aandeelhouders ...................................................................................................... 21 5. D

Bezoldiging commissarissen ......................................................................... 21 De Corporate Governance Code (CGC) .............................................................. 22

1.

Naleving en handhaving van de code ........................................................... 22

Pagina 2 van 24

2.

De bestuurder ............................................................................................... 22

3.

De RvC ......................................................................................................... 22

4.

De (algemene vergadering van) aandeelhouders ......................................... 23

5.

Audit van de financiële verslaglegging .......................................................... 23

6.

Tot slot.......................................................................................................... 23

Bijlage 1. Samenstelling Raad van Commissarissen ................................................ 24

Pagina 3 van 24

A

Inleiding

ParkerenDelft (PD) is sinds 2005 eigenaar van alle openbare parkeergarages in het centrum van Delft. Na de start met de Phoenixgarage zijn de Zuidpoortgarage, de Marktgarage en de Prinsenhofgarage aan het areaal toegevoegd. Daarnaast heeft PD ook een stallingsgarage (Kampveldgarage) in beheer en eigendom. Vanaf 2018 verzorgt PD de uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid. Bestaande uit parkeerhandhaving in de gereguleerde gebieden met behulp van een scanauto en door de inzet van BOA’s. Het innen van de naheffingsaanslagen en afhandeling van bezwaar is door PD uitbesteed aan Tobias Fiscaal. Het verstrekken van ontheffingen voor het binnenrijden van de autoluwe binnenstad of het passeren van de verkeersknip aan de Kristalweg. De camerahandhaving op het binnenrijden van de autoluwe binnenstad en het passeren van de genoemde verkeersknip en verkeersknip bij de Buitenwatersloot zijn ook bij PD ondergebracht.

Pagina 4 van 24

B

Directieverslag

1.

Covid-19 in 2021

De bedrijfsvoering en exploitatie van de garages stond in 2021 in het teken van de Covid-19 pandemie. De omzet in de garages bewoog mee met de mate van beperkende maatregelen die noodzakelijkerwijs waren afgekondigd. Na een slechte start in het eerste halfjaar kwamen de omzetcijfers in de zomerperiode weer een aantal maanden op het niveau van 2019. De lockdown aan het einde van het jaar heeft de omzetcijfers weer extreem gereduceerd. Over het gehele jaar lag de omzet 10% hoger dan in 2020. Ten opzichte van het “normale” referentiejaar 2019 lag de omzet 32% lager. Ook de inzet van de medewerkers, en daarmee de dienstverlening, is meegegaan in de opgelegde regelgeving en richtlijnen. Iedere wijziging van inzet is afgestemd en gecommuniceerd met de opdrachtgever. Er is in 2021 altijd voldoende capaciteit beschikbaar geweest. Hierdoor zijn er geen onderbrekingen geweest in de dienstverlening.

2.

De organisatie

In vervolg op het vorige jaar is ook in 2021 een aantal medewerkers ingewerkt in een andere functie. Hierdoor beschikken we nu over medewerkers die zowel in de handhaving als de technische dienst ingezet kunnen worden, medewerkers die zowel in de handhaving als op de frontoffice ingezet kunnen worden en medewerkers die zowel op de frontoffice als de technische dienst kunnen werken. Deze flexibiliteit heeft in de afgelopen coronaperiode zijn effectiviteit bewezen. Ook PD ondervindt de problemen van een krappe arbeidsmarkt. Vanaf februari hebben wij een vacature voor een medewerker technische dienst, en deze is nog niet ingevuld. Ook hier heeft de flexibele inzet van medewerkers zich bewezen. Eind 2021 bestaat de organisatie uit 27 medewerkers. Management/Staf 8 Front- en Back office: 5 Functioneel Beheer: 2 Technische dienst: 3 Handhaving: 9

Pagina 5 van 24

Figuur 1 geeft de organisatiestructuur in 2021 schematisch weer. RVC

Directie

Man. Ondersteuning en Secretariaat

Controller

Financiën

Manager Processen en Projecten

Coördinator Parkeerbeheer en Handhaving

Coördinator Front en Backoffice

Functioneel Beheer

Technische Dienst Handhaving

Front- en Backoffice

Figuur 1 Organisatieschema ParkerenDelft

3.

Klantcontact

De klantcontacten van PD hebben vooral betrekking op de parkeerproducten in het kader van de parkeerregulering en noodzakelijke ontheffingen. Het contact verloopt via e-mail, telefoon en fysiek contact aan de balie in het kantoor aan de Zuidwal in Delft. Vanwege de Corona richtlijnen is het contact via de balie vanaf half maart tot een minimum teruggebracht. In aanloop naar de uitbreiding van gebied F met de Wippolder, is een aantal dagen afspraken aan de balie ingepland om daar waar nodig (aspirant)vergunninghouders te kunnen ondersteunen en informeren. Het klantcontact ontstaat vaak vanuit een (negatieve) impuls. Onbekendheid met de parkeerregulering, teleurstelling over een opgelegde naheffing of kritiek op de hoogte van gehanteerde tarieven en het parkeerbeleid. Door tijdig en constructief te reageren streven we ernaar dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening van PD. Het afgelopen jaar zijn de medewerkers van de Frontoffice extra getraind in het klantgericht reageren en afhandelen van het telefoonverkeer.

Pagina 6 van 24

Klantcontact Sepo verzoeken 467

Straatparkeren

918

Parkeerloket

5650

3588

Garage Geen actie nodig Automatisch Verlengen/Incasso

1830

1037

Garage - Particulier Garage - Bedrijf Straat - Particulier

295 98

318 16

208

Straat - Bedrijf Onbekend

Figuur 2 Verdeling klantcontacten in 2021

Pagina 7 van 24

4.

Garage parkeren

4.1

Bezetting garages

De parkeergarages zijn in de eerste plaats bedoeld om de bezoekers van de binnenstad van Delft te faciliteren. De garages hebben de volgende capaciteit: Marktgarage 322 plaatsen Phoenixgarage 202 plaatsen Prinsenhofgarage 650 plaatsen Zuidpoortgarage 810 plaatsen

Gem. bezetting per jaar 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

5,00% 0,00% Markt Garage

Phoenix Garage 2019

2020

Prinsenhof

Zuidpoort Garage

2021

Figuur 3 Gemiddelde bezettingspercentage parkeergarages

In een normale situatie zijn de piekmomenten in de bezetting op vrijdagavond en zaterdag overdag. De gemiddelde bezetting in de garages is, met name, afhankelijk van het aantal kortparkeerders. Vanwege de coronamaatregelen is de bezetting ook dit jaar weer achtergebleven op de begroting. De aanzienlijk hogere gemiddelde bezetting van de Prinsenhofgarage wordt verklaard uit het feit dat voor deze garage veel bewonersabonnementen zijn verkocht.

4.2

Espa Awards

De European Standard Parking Award Off-Street (ESPA Off-Street) is ingesteld door de European Parking Association om de kwaliteit van de dienstverlening van de parkeerindustrie aan haar klanten te verbeteren. Parkeergarages die voldoen aan de ESPA Off-Street nodigen bezoekers uit om hun auto in en uit te rijden in een

Pagina 8 van 24

betrouwbare omgeving. De ESPA Off-Street wordt toegekend aan openbaar toegankelijke parkeergarages die voldoen aan een reeks kwaliteitseisen om de bezoekers een veilige en comfortabele parkeerservice te bieden. • • • • • • • • •

verplichte minimumvoorwaarden verlichting in-/uitgang parkeerplaatsen voetgangersroutes hellingen bewegwijzering veiligheidsuitrusting comfort

Naast de ESPA Off-Street Award is er een ESPA Off-Street Gold Award gedefinieerd voor uitzonderlijke kwaliteit van de dienstverlening. Met de vier garages rondom de binnenstad worden bezoekers van Delft goed gefaciliteerd. In 2021 zijn voor alle vier deze garages de ESPA Gold Award uitgereikt. Het is nog niet voorgekomen dat vier garages van dezelfde eigenaar/exploitant, tegelijkertijd, zijn bekroond met de ESPA Gold Award. Voor gemeente Delft en ParkerenDelft dus een heel mooi resultaat.

4.3

Innovatie

ParkerenDelft is continue alert op mogelijkheden en ontwikkelingen om het gebruik en gebruikerscomfort van de parkeergarages te verhogen en te verbeteren. Dit is een continu proces dat ook de komende jaren nog steeds zal plaatsvinden. ParkerenDelft is bij diverse branche organisaties aangesloten om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarbij staan wij altijd open voor pilots die ertoe bijdragen dat de exploitatie van de garage verbetert. Om de bezoekers van de garage nog verder te faciliteren is het nu ook mogelijk om d.m.v. de Parkmobile app af te rekenen. Bezoekers die hier gebruik van maken, rijden in en uit op basis van hun kenteken en verrekening vindt plaats via Parkmobile. Het gebruikersgemak is hierbij significant verbeterd. Direct bij de start van deze betaalmogelijkheid is hier al veel gebruik van gemaakt. Om de klanten/bezoekers van de parkeergarage verder te faciliteren is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de webshop. De ‘look and feel’ is aangepast en het gebruik is vereenvoudigd.

Pagina 9 van 24

4.4

Beheer en onderhoud garages

De garages en bijbehorende installaties zijn in eigendom van PD. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform vastgestelde onderhoudsnormen en – eisen. Het beheer en onderhoud wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Hiermee kan het onderhoud, maar ook reparaties, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. In de Prinsenhofgarage heeft zich begin januari 2021 een aantal lekkages voorgedaan. De lekkages zijn ontstaan vanwege de wijze waarop de garage is gebouwd gecombineerd met de grote temperatuurverschillen van dat moment. De parkeergarage is geconstrueerd met de zogenaamde wanden-dak methode, waarbij de wanden bestaan uit diepwanden, waartussen het dek als doorgaande plaat is uitgevoerd. Krimp van het dek (temperatuurs-, verhardings- en uitdrogingskrimp) wordt verhinderd door de diepwanden, waardoor er scheurtjes in het beton kunnen ontstaan. Dat gebeurt vaker bij beton en kent ook een zogenaamd selfhealingsproces, waarbij het water dat door de scheur passeert, de scheur dichtslibt en wordt gedicht door cementdeeltjes in het beton, welke eerder niet gereageerd hebben. De scheuren waren over de gehele lengte van de garage verdeeld en het selfhealingsproces zou enkele maanden in beslag nemen. Daarom is er voor gekozen om 2/3 van de garage d.m.v. injecteren te herstellen, zodat de garage sneller weer beschikbaar was.

1/3 Van het aantal scheuren heeft zich via selfhealing hersteld. Op 7 januari is niveau -1 van de parkeergarage afgesloten geweest om de scheuren snel te repareren en het selfhealingsproces zijn werk te laten doen. Op 21 maart is de parkeergarage weer vrijgegeven. Er is op geen moment een capaciteitsprobleem geweest.

Pagina 10 van 24

5.

Handhaving parkeerregulering

5.1

Fiscale handhaving

De Delftse binnenstad en het gebied hier omheen aangevuld met een aantal straten bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis en een aantal straten rond winkelcentrum In de Hoven is gereguleerd gebied. Dit betekent dat men hier alleen mag parkeren wanneer men daarvoor parkeerbelasting betaalt. PD verzorgt de handhaving van de parkeerregulering en overige werkzaamheden in het kader van het opgestelde parkeerbeleid. Het doel van de parkeerregulering en handhaving is niet het uitschrijven van NHA’s, maar de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen en het vergroten van de betalingsbereidheid. Er is dan ook voldoende tijd tussen het moment dat het kenteken wordt gescand en de periode die men nodig heeft om zich aan te melden via de bezoekersvergunning, de parkeerapp of te betalen via de betaalautomaat. In 2021 is, in het kader van de parkeertransitie, het gereguleerd gebied uitgebreid met een aantal straten in de wijk Wippolder. Deze straten zijn toegevoegd aan gebied F.

5.2

Zorgvuldige handhaving

PD verzorgt de handhaving door inzet van de scanauto en door inzet van BOA’s en handhavers fysiek op straat. De kwaliteit van handhaving wordt onder andere gemeten aan de hand van het aantal ingediende bezwaarschriften ten opzichte van het aantal opgelegde NHA’s en het percentage van de ingediende bezwaarschriften dat gegrond en ongegrond wordt verklaard. Door middel van de inzet van de scanauto in combinatie met BOA’s en ‘”gewone” handhavers worden alle beelden die geïdentificeerd zijn door het systeem als geen parkeerrecht alsnog gecontroleerd en beoordeeld door een handhaver. Op basis van deze beelden wordt wel of geen NHA opgelegd.

2021 Opgelegd naheffingen 48.226 Ingediende bezwaren t.o.v. opgelegde naheffingen 8.830 (18%) Aantal gegrond verklaarde bezwaren 3.010 Gegrond verklaarde bezwaren t.o.v. aantal ingediende bezwaren

34%

2020 49.632

2019 31.535

9.611 (19%) 5.872

4.220 (13%) 1.423

61%

34%

Tabel 1 Zorgvuldige handhaving

Pagina 11 van 24

5.3

Innovatie

Ook op het gebied van straatparkeren zijn er steeds innovatieve ontwikkelingen. PD volgt deze ontwikkelingen nadrukkelijk in haar adviesrol richting gemeente Delft. In 2021 is gestart met een onderzoek om het gebruik en aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart eenvoudiger en gebruikersvriendelijker te maken. In 2022 moet duidelijk worden of dit, binnen het Delftse beleid, uitvoerbaar is. Samen met SHPV en andere gemeenten onderzoekt PD of het mogelijk is om gebruikers en aanbieders verder te faciliteren op het terrein van parkeervergunningen. Doel hierbij is eenvoudig parkeren in gereguleerde gebieden een stimulans te laten zijn voor gebruikers om vaker een deelauto te gebruiken. Voor aanbieders moet het eenvoudiger worden waardoor het aanbod van deelauto’s kan toenemen om op die manier het privé autobezit te beperken. PD heeft voorstellen gedaan om een pilot uit te voeren met een scanscooter. Dit is een driewielige elektrische scooter waarop ook een scanunit is gemonteerd. Met het oog op aanstaande uitbreidingen in het gereguleerd gebied, de hogere wendbaarheid van een dergelijke scooter in de Delftse binnenstad en de lagere investeringskosten, leek het PD gepast om het gebruik van een dergelijk middel te testen. Binnen gemeente Delft was geen budget en geen interesse voor deze pilot en is om die reden niet uitgevoerd.

5.3.1 Alternatieve inzet scanauto Het is mogelijk om de scanauto met camera’s uit te rusten om bijvoorbeeld illegaal geplaatste vuilniszakken of grofvuil waar te nemen of te constateren of straatverlichting naar behoren werkt. Met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Delft zijn gesprekken gestart of een samenwerking mogelijk is. Onderzocht wordt of er een pilot kan worden gestart waarbij PD met de scanauto als ogen en oren fungeert in de stad waardoor BOR haar inzet of het verwijderen en voorkomen van illegale naastzettingen bij vuilcontainers efficiënter en effectiever kan laten verlopen. Voor BOR is de inzet van de scanauto ook interessant om een database op te bouwen op basis waarop men beleid, routes en inzet kan bepalen met betrekking tot het ophalen van huisvuil. Ambitie is om uiterlijk in Q2 van 2022 tot een pilot te komen.

5.4

Handhaven autoluwe binnenstad (C01 handhaving)

PD verzorgt via cameratoezicht de handhaving op de autoluwe binnenstad en twee doorgangsbeperkingen. Deze zijn aan de Buitenwatersloot en de Kristalweg. Voor het ingaan van de autoluwe binnenstad en het passeren van de Kristalweg is het mogelijk, onder voorwaarden, een ontheffing aan te vragen. Wanneer men zonder ontheffing passeert is sprake van een zgn. Mulderfeit en wordt een beschikking opgelegd. Deze wordt afgehandeld door het CJIB. De inkomsten op deze beschikkingen vallen toe aan het Rijk.

Pagina 12 van 24

In 2021, is na een onderhandse aanbesteding, de overeenkomst met Brickyard voor het gebruik van de camera’s en handhavingssoftware verlengd. Hierbij zijn tevens het aantal camera’s uitgebreid en sommige posities aangepast. Op de overige camera’s is levensverlengend onderhoud uitgevoerd waardoor ze weer de gehele looptijd van de overeenkomst kunnen worden ingezet. Wanneer men zonder ontheffing de binnenstad inrijdt of een van de twee doorgangsbeperkingen passeert, ontvangt men eerst een waarschuwingsbrief. Bij herhaling volgt dan een beschikking. Vanaf 2021 is het proces zodanig aangepast dat men per kalenderjaar altijd eerst een waarschuwing ontvangt voordat men bij herhaling, in hetzelfde kalenderjaar, nogmaals in overtreding is. Binnenstad

Maand Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Jaartotaal 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Jaartotaal 2021

Kristalweg

Buitenwatersloot

Aantal beschikkingen Aantal beschikkingen Aantal beschikkingen (bij CJIB) (bij CJIB) (bij CJIB) 754 766 205 579 543 356 815 535 204 777 596 179 2925 2440 944 422 203 166 441 150 189 628 219 261 724 292 299 2215 864 915

Tabel 2 Uitgeschreven beschikkingen C01 in 2021

Pagina 13 van 24

6.

Uitgifte vergunningen en ontheffingen

In opdracht van gemeente Delft verzorgt PD de uitgifte en verkoop van vergunningen en ontheffingen. In onderstaand overzicht is het aantal verstrekte vergunningen en ontheffingen in 2021 weergegeven. Aantal van VERGNR Aannemersdagvergunning 4.879 Bewonersabonnement 414 Bezoekersvergunning bedrijf 84 Bezoekersvergunning Part. 3.728 Dag Ontheffing 66.226 Dagontheffing Mileuzone 17 Dagvergunning parkeren 374 Gehandicaptenparkeerkaart 1.014 Gemeentelijke ontheffing RVV 46 Onth. Autoluw in venstertijden 301 Ontheffing - Openbaar Vervoer 4 Ontheffing Autoluw 936 Ontheffing Autoluw incl. bloktijden 68 Ontheffing Eigenparkeerplaats 57 Ontheffing Knip Harnaschpolder 2011 Overall parkeervergunning 194 Parkeervergunning bedrijf 2041 Parkeervergunning Particulier 13.461 Terreinabonnement 25 Eindtotaal 95.880 Tabel 3 Aantal verstrekte vergunningen en ontheffingen in 2021

6.1

Straatparkeren

Mix parkeren wordt in lijn met de parkeertransitie nu breder aangeboden. In de gebieden E, F, H en Y geldt nu overal mix parkeren. In 2022 wordt hier gebeid C aan toegevoegd. Gebied B blijft vergunning parkeren m.u.v. de parkeerterreinen Paardenmarkt, Gasthuisplaats en Voorstraat. In het tarief van het straatparkeren is er een duidelijke afhankelijkheid opgenomen met het uurtarief in de parkeergarages waardoor het nog altijd (financieel) aantrekkelijker is voor parkeerders die wat langer willen parkeren om gebruik te maken van één van de 4 garages.

Pagina 14 van 24

7.

Toelichting op de financiële resultaten

7.1

Inleiding

De businesscase van PD is een begroting die in het verleden is vastgesteld door de Raad en die geldt als financieel kader voor de lange termijn. De businesscase kent negatieve resultaten in de beginfase die gefinancierd worden met een kasgeldlening. Aan het einde van de looptijd dienen alle leningen te zijn afgelost en ontstaat er een positief eigen vermogen. Jaarlijks wordt nagegaan of de resultaten in lijn zijn met het financiële kader.

7.2

Het resultaat van 2021

De financiële doelstelling wordt jaarlijks vastgelegd in de meerjarenbegroting. Deze formuleert de sturingscijfers voor PD. De meerjarenbegroting wordt door de aandeelhouder, op voorstel van PD, vastgesteld. In 2021 is PD er niet in geslaagd om de vastgestelde begroting te realiseren. Als gevolg van de beperkende maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie zijn de inkomsten in de garages veel lager dan verwacht. Zoals inmiddels bekend, laat het verloop van de pandemie zich lastig voorspellen en daarmee ook de mate van vrijheid. Een direct gevolg daarvan is het uitblijven van bezoekers aan de binnenstad en daarmee ook bezoekers van onze parkeergarages.

Winst en Verlies Totaal baten Totaal lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten-lasten Resultaat voorbelasting VPB last Resultaat Na belasting

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

5.575.021 5.233.326 341.695 -2.796.706 -2.455.011 161.658 -2.293.353

6.132.129 5.048.301 1.083.828 -2.706.541 -1.622.713 -10.794 -1.633.507

Begroting 2021 7.249.000 5.678.000 1.571.000 -2.565.329 -994.329 -994.329

Tabel 4. Winst en Verlies 2021, vergeleken met 2020 en begroting 2021

De omzet in 2021 was 10% hoger dan in 2020. Ten opzichte van de begroting is de omzet echter 15,4% achtergebleven. Het is gelukt om de kosten lager te houden dan begroot. Daarmee lagen de kosten ook lager dan in 2020.

Pagina 15 van 24

7.3

Analyse van de baten en de kosten

Baten Het is niet mogelijk geweest om de baten uit de begroting 2021 te realiseren. Dit is volledig toe te schrijven aan de gevolgen van de beperkende maatregelen rond de Covid-19 pandemie. De lockdown aan het einde van het jaar heeft het resultaat nog eens extra negatief beïnvloed. Baten Kort parkeren Abonnementen DVO Science Park DVO gemeente StrParkeren Overige inkomsten Totaal baten

Jaarrekening 2020 3.094.304 474.568 32.054 1.907.025 67.070 5.575.021

Jaarrekening 2021

Begroting 2021

3.411.101 492.947 39.355 2.110.000 78.726 6.132.129

4.548.000 499.000 33.000 2.110.000 59.000 7.249.000

Tabel 5. Baten jaarrekening 2021, vergeleken met jaarrekening 2020 en begroting 2021

De inkomsten van de DVO Science Park zijn hoger dan begroot door het beheer van een extra parkeerterrein ten opzichte van de begroting. De overige inkomsten liggen hoger doordat er in de begroting geen rekening is gehouden met aanvullende projectkosten voor de onderdelen van de parkeertransitie die in 2021 zijn uitgevoerd. Kosten Het verschil in de kosten van 2021 en de begroting is met name veroorzaakt door de rente aftrekbeperking die van toepassing is bij een fiscale jaarrekening. Dit jaar is een stelselwijziging toegepast. In onderstaande cijfers is deze methodiek verwerkt, deze was nog niet meegenomen in de begroting. Zie onderstaand de specificatie van de gemaakte kosten.

Lasten Personeelskosten Uitbesteed werk regulier Uitbesteed werk projecten Huisvestingskosten Onderhoud en schoonmaak ICT en SAAS Verkoopkosten Kantoorkosten Betalingsverkeer Algemene kosten Afschrijvingen Totaal lasten Financiële baten-lasten Resultaat voorbelasting VPB last Resultaat Na belasting

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

1.516.699 220.444 27.805 630.458 427.697 388.628 33.211 21.482 216.623 121.510 1.628.769 5.233.326 -2.796.706 -2.455.011 161.658 -2.293.353

1.404.610 151.716 1.146 589.089 559.648 231.123 26.631 20.927 328.753 42.211 1.692.447 5.048.301 -2.706.541 -1.622.713 -10.794 -1.633.507

Begroting 2021 1.478.000 214.000 75.000 573.000 581.000 345.000 38.000 34.000 194.000 49.000 2.097.000 5.678.000 -2.565.329 -994.329 -994.329

Tabel 6. Lasten jaarrekening 2020, vergeleken met jaarrekening 2019 en begroting 2020

Pagina 16 van 24

Een aantal onderdelen specifiek toegelicht: • Personeelskosten: Het hele jaar heeft er een vacature opengestaan waar tot op heden nog geen juiste kandidaat voor gevonden is. • Uitbesteed werk regulier: We hebben door aangepaste inzet door COVID-19 minder diensten gewerkt en hierdoor ook minder behoefte aan externe inhuur gehad. • Onderhoud en schoonmaak zijn hoger uitgevallen dit jaar, door de extra kosten van de herstelwerkzaamheden in de Prinsenhof garage begin 2021. • De kosten voor het betalingsverkeer liggen hoger vanwege de inzet van Tobias Fiscaal, de organisatie die de inning van de NHA’s verzorgt. De kosten voor de bezwaarafhandeling zijn opgenomen in het betalingsverkeer. • Afschrijvingen liggen lager dan begroot, door de fiscale afschrijvingsbeperkingen mag er maar tot 100% van de WOZ waarde van de garages worden afschreven, dit is dit jaar wel verwerkt in de jaarrekening maar hier was nog geen rekening mee gehouden in de begroting.

7.4

Financiële gezondheid van de organisatie

PD heeft een aantal hypotheken aangetrokken om haar garages te financieren. Hierdoor vormen de posten rente en aflossing een significant deel van de begroting. Het moment waarop sprake is van positief cumulatieve kasstromen ligt daardoor verder in de toekomst. Bij de oprichting van PD is een aantal (financiële) kaders meegegeven. Ondanks de tegenvallende omzet door de Covid-19 pandemie, blijft PD steeds binnen deze afgesproken kaders. In onderstaande figuur is het meerjarenbeeld weergegeven. Met de huidige inzichten is de cumulatieve kasstroom, ondanks de negatieve invloeden van de covid pandemie, in 2041 positief. 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

-5.000.000 -10.000.000

2010

0

-15.000.000 -20.000.000 -25.000.000 -30.000.000

Cumulatieve kasstroom 2010-2044

Cumulatieve kasstroom 2021-2044

Cumulatieve kasstroom 2022-2044 Figuur 4: Verloop kasstromen

Pagina 17 van 24

Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de meerjarenbegroting, de stand van zaken van de businesscase en impact op de maximaal benodigde kasgeldlening en het jaartal dat de cumulatieve positieve kasstroom wordt bereikt. De prognose is dat dit ongewijzigd is en in 2041 het geval zal zijn. Gemeente Delft borgt de continuïteit door te voorzien in een kasgeldlening totdat sprake is van een positief cumulatieve kasstroom. Deze lening bestaat uit een vast gedeelte en een deel dat per 3 maanden wordt vastgesteld. PD betaalt hierbij de marktrente en een (rente) risico-opslag aan GD. De huidige prognose is dat deze lening, op het hoogste punt, niet hoger zal zijn dan € 20 mio. In de businesscase is rekening gehouden met € 25 mio. PD levert een product waar in de stad Delft behoefte aan is. De verwachting is dat in 2022 een bepaalde mate van herstel zal optreden. Het is onduidelijk hoe de parkeeromzet zich zal ontwikkelen. Dit zal weer direct samenhangen met de mate waarop faciliteiten in de stad weer open gaan en open blijven.

Pagina 18 van 24

7.5

Kwantitatieve risicoanalyse

In 2021 heeft één risico sessie plaatsgevonden met het bestuur van de gemeente, de directie en de RvC van PD en betrokken ambtenaren van de gemeente. Het doel van deze sessie was het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s, het formuleren van beheersmaatregelen en prioriteren hiervan. Tijdens deze sessie is een beschouwing gemaakt in de ontwikkeling van risico’s die tijdens de sessie van 2020 zijn benoemd en een inventarisatie van nieuwe risico’s. De risicosessie wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden. De risico’s zijn onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: - Strategische doelstelling - Business case Bij de strategische doelstelling ligt het eigenaarschap en de invloedsfeer meer bij GD. De risico’s die hier nog geformuleerd staan zijn: - Beleidsmatig niet tijdig inspelen op veranderende mobiliteitsontwikkelingen; - Te beperkte ruimte voor aanvullende wensen rondom parkeergarages; - Niet tijdig en onvoldoende betrekken van PD bij (lange termijn) beleidsontwikkeling. Bij de categorie business case ligt het eigenaarschap en de invloedsfeer meer bij PD. Het risico dat hier nog geformuleerd staat: - Minder autobezoekers komen naar Delft. Binnen haar mogelijkheden is PD constant actief om het risico te verminderen. In december is een campagne afgesproken waarbij Delftse ondernemers parkeertegoed uitreiken aan hun klanten.

Deze actie is echter niet tot wasdom gekomen omdat er opnieuw een lockdown is afgekondigd. De actie wordt nu verschoven naar voorjaar 2022.

Pagina 19 van 24

C

Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC)

1.

Inleiding

Het jaar 2021 is bewogen jaar geweest voor PD. Opnieuw is de oorzaak hiervan vrijwel geheel toe te schrijven aan de covid-19 pandemie. Binnen alle kaders is de uitvoering van activiteiten van PD gewoon doorgelopen. De samenstelling van de RvC is gewijzigd. De heer Bert Slagmolen is in september 2020, na afloop van zijn 1e benoemingstermijn, gestopt. Na een zorgvuldige selectieprocedure is mevrouw Pim Lubbers in april 2021 toegetreden tot de RvC. In september werden wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van de heer Henjo Groenewegen. Er is een procedure gestart om een nieuwe commissaris te werven. Deze procedure is afgestemd met de aandeelhouder. Het overleg tussen RvC en aandeelhouder is net als andere jaren constructief geweest. Er zijn twee aandeelhoudersvergaderingen geweest en gedurende het jaar is er een aantal maal informeel contact geweest. Dit laatste wordt als opbouwend en prettig ervaren. Om moverende redenen is de laatste strategie bijeenkomst doorgeschoven.

2.

Taak

De RvC heeft als taak het toezicht houden op en adviseren van de directie van PD. Daarnaast legt de RvC verantwoording af aan de aandeelhouder, de gemeente Delft. Deze wordt vertegenwoordigd door de wethouder deelnemingen.

3.

Vergadering

De Raad van Commissarissen heeft in aanwezigheid van de directeur/bestuurder in 2021 driemaal vergaderd. In tegenstelling tot 2020 is het gelukt om met de RvC fysiek met elkaar te vergaderen. De volgende onderwerpen zijn onder andere geagendeerd: • Het financieel en inhoudelijk verslag over 2020. Inclusief de aanbevelingen van de accountant. De jaarrekening is daarbij geaccordeerd voor goedkeuring door de AvA; • De begroting voor het jaar 2022; • Voortgang en afronding VPB dossier; • Inventarisatie risico’s en risico-beheersing; • Stelselwijziging jaarrapportages; • De geplande investeringen door PD; • De beoordeling van de directeur/bestuurder. • Innovatie en mobiliteitsontwikkelingen

Pagina 20 van 24

4. Innovatie en mobiliteitsontwikkelingAlgemene vergadering van aandeelhouders De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kwam in 2021 tweemaal bijeen voor: • De goedkeuring van het (financieel) jaarverslag over 2020, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring; • De goedkeuring van de begroting en meerjarenplan voor 2022- 2025 financieel en inhoudelijk. • Voortgang en afronden VPB dossier.

5.

Bezoldiging commissarissen

De leden van de RvC hebben in 2021 een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen van gezamenlijk € 21.980. Er hebben zich in 2021 geen transacties of activiteiten voorgedaan die tegenstrijdigheid veroorzaken tussen de belangen van PD enerzijds en de belangen van de directeur/bestuurder of leden van de RvC anderzijds.

Pagina 21 van 24

D

De Corporate Governance Code (CGC)

1.

Naleving en handhaving van de code

De CGC, welke is opgesteld door beursgenoteerde vennootschappen en op onderdelen ook wordt gevolgd door PD, bepaalt dat de hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van de vennootschap elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk in het jaarverslag worden uiteengezet. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door het jaarverslag conform de structuur van de CGC in te richten.

2.

De bestuurder

In de CGC kent de bestuurder de volgende verplichtingen: De bestuurder beschrijft op hoofdlijnen: • de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; • de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; • de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd. In het directieverslag verklaart de directeur dat het interne beheersings- en controlesysteem adequaat en effectief is. De algemeen directeur geeft daarbij tevens aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat dit met de RvC is besproken. De algemeen directeur rapporteert in het directieverslag over de gevoeligheid van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Bovenstaande punten zijn in het directieverslag aan de orde gekomen (deel B).

3.

De RvC

In de CGC zijn de volgende relevante bepalingen opgenomen ten aan zien van de RvC: De RvC stelt de bezoldiging van de algemeen directeur vast binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid bevat in ieder geval de volgende informatie: • Een samenvatting en verantwoording van het beleid van de vennootschap met betrekking tot de duur van het contract van de algemeen directeur en de geldende opzegtermijn; • Geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten. Het directieverslag met daarin een toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de commissarissen.

Van de jaarstukken van ParkerenDelft B.V. maakt deel uit een verslag van de RvC waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar. Jaarlijks

Pagina 22 van 24

evalueert de RvC haar eigen functioneren. Van elke commissaris wordt in het verslag van de RvC opgave gedaan van: • Beroep; • Hoofdfunctie en nevenfuncties voor zover deze relevant zijn; • Tijdstip van de eerste benoeming; • De lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd; Het verslag van de RvC is opgenomen in deel C van deze rapportage.

4.

De (algemene vergadering van) aandeelhouders

Volgens CGC wordt goedkeuring van het door de algemeen directeur gevoerde beleid (décharge van de algemeen directeur) en goedkeuring van het door de RvC uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen) afzonderlijk in de algemene vergadering van aandeelhouders in stemming gebracht. De agenda van de AvA is conform bovenstaande opgesteld.

5.

Audit van de financiële verslaglegging

Conform de CGC heeft de externe accountant de vergadering bijgewoond van de RvC waarin over vaststelling van de jaarrekening is besloten. De externe accountant heeft zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gerapporteerd gelijkelijk aan de algemeen directeur en de RvC. De externe accountant heeft alle benodigde financiële informatie ontvangen en is in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

6.

Tot slot

De algemeen directeur en RvC hebben zich naar eer en geweten conform de CGC opgesteld. In dit kader is er transparantie betracht naar de aandeelhouder. Over de resultaten van de onderneming en de controles daarop is gecommuniceerd met de aandeelhouder en met zijn of haar vertegenwoordigers. De aandeelhouder is in een onderlinge dialoog in de gelegenheid gesteld eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen op de aangeleverde informatie.

Pagina 23 van 24

Bijlage 1. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende, door de aandeelhouder, benoemde leden: Drs. F.M.A.M. van den Akker (m) Voorzitter RvC Geboren: 5 oktober 1956 Benoemd: april 2017 Herbenoemd: april 2021 Functie: Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in non- en for-profit organisaties, zowel nationaal als internationaal. Woonachtig: Voorburg Ir. H.J. Groenewegen (m) Lid RvC Geboren: 8 augustus 1954 Benoemd: april 2017 Herbenoemd: april 2021 Beëindigd september 2021 Nevenfuncties: Commissaris Energie Service Friesland Raad van Toezicht Qiy Bestuurslid Stichting ieder&een in BEELD Woonachtig: Delft I.Lubbers – Sinnema (v) Lid RvC Geboren: 17 september 1964 Benoemd: april 2021 Functie: Alg. directeur Xambel Holding B.V. Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht DOK Delft Woonachtig: Delft

Voor alle leden van de RvC geldt een benoemingstermijn van 4 jaar.

Pagina 24 van 24