Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis

4747871

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis” College 1 februari 2022

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

Inhoudsopgave 1 Samenvatting

2

2 Financiële effecten nader toegelicht

4

2.1 2.2

Begrotingswijzigingen Overige ontwikkelingen

4 5

1

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

1 Samenvatting De raad wordt gevraagd de onderstaande onttrekkingen uit en de storting in de bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis” vast te stellen. (bedragen in euro's) Omschrijving

2022 Onttrekking:

Schone en veilige stad Aanvullende capaciteit Toezicht en Handhaving

175.000

Solide maatschappelijke basis Voorstel i.r.t. motie "Behoud bestemde gelden voor cultuur"

528.000

Economische zelfstandigheid Mondkapjes

71.000

Stad en bestuur Extra kosten verkiezingen (zie ook storting)

179.000

Overhead Verlenging inhuurkrachten servicedesk

60.000

Financieel gezonde gemeente Storting (dekking doeluitkering verkiezingen 2022; zie ook onttrekking) Totaal onttrekkingen en storting: Saldo onttrekkingen en storting:

2022 Storting:

179.000 1.013.000

179.000 834.000

De per saldo benodigde dekking van € 834.000 is aanwezig in de stand van de bestemmingsreserve die, tot en met de besluiten waarover uw raad op 16 december heeft besloten, per ultimo 2021 een geraamde stand van € 3,615 miljoen heeft (en inclusief reeds genomen raadsbesluiten voor toekomstige jaren per eind 2023 een stand van € 3,244 miljoen). Verder is relevant om te melden is dat op basis van de Decembercirculaire voor jaarschijf 2021 nog een coronacompensatie van € 1,950 miljoen is ontvangen. Dit bedrag is (formeel via het raadsvoorstel bestemming van het jaarrekeningresultaat) nog aanvullend in de bestemmingsreserve te storten. Zie voor een verdere toelichting hierop paragraaf 2.2. Uitgebreidere financiële corona-informatie over 2021 wordt opgenomen in het jaarverslag. In het risicoprofiel van de Programmabegroting 2022-2025 is hiernaast nog rekening gehouden met een bruto (ongewogen) risicoprofiel1 van € 3,3 miljoen (gewogen risicoprofiel: € 2,475 miljoen; als aanvullende hypotheek op de Algemene reserve).

1

Zie voor meer informatie over ongewogen en gewogen risico’s desgewenst de presentatie onder de commissievergadering R&A van 9 juni 2021 en de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” in de Programmabegroting 2022-2025: https://delft.notubiz.nl/document/10636466/1/Programma-begroting%2020222025%20(5%20-%20Raad%20(erratum)) (risico nr.13: pag. 128 en 137-138).

2

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

Nadere toelichting op de diverse posten waarmee in het risicoprofiel rekening is gehouden is te vinden in de Programmabegroting 2022-2025. We zien, gelet op het bovenstaande, geen noodzaak nu over te gaan tot een extra storting in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Bij de komende Kaderbrief wordt de eventuele noodzaak hiertoe opnieuw bezien. Tegelijk geldt een winstwaarschuwing: de bestemmingsreserve zal nog benodigd blijven om (nieuwe inventarisaties van) batendervingen en hogere lasten te kunnen blijven dekken. We zien verder dat de voortdurende coronacrisis op meerdere manieren negatief inwerkt op onze (civiele) projecten in de stad. Zo hebben we te maken met langere levertijden en hogere grondstofprijzen. Deze extreme prijsinflatie zien we ook terug in de bouwkosten en de inhuur van onder meer projectleiders. Ook zien we dat bij (civiele) projecten met meerdere disciplines / externen, er meer tijd nodig is voor afstemming of participatie. Vrijwel alle projecten hebben met deze aspecten te maken. Het behalen van de doelen (tegen geplande kosten, tijd en organisatie) wordt daarmee steeds ingewikkelder doordat er als het ware een boeggolf aan werk aan het ontstaan is. Zie paragraaf 2.2 voor een nadere toelichting hierop.

3

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

2 Financiële effecten nader toegelicht In 2.1 wordt aandacht geschonken aan de voorgestelde begrotingswijzigingen en onder 2.2 wordt stilgestaan bij relevante overige ontwikkelingen.

2.1 Begrotingswijzigingen Deze begrotingswijzigingen worden aan de raad voorgesteld: Programma Veilige en schone stad Aanvullende capaciteit toezicht en handhaving (€ 175.000) Voor het naleven en handhaven van de coronamaatregelen is aanvullende capaciteit vereist. De kosten hebben betrekking op het eerste kwartaal 2022. Programma Solide maatschappelijke basis Voorstel i.r.t. motie “Behoud bestemde gelden voor cultuur “ (€ 528.000) Ook in 2022 ondervinden culturele en maatschappelijke organisaties nog beperkende maatregelen waardoor hun verdienvermogen onder druk staat. Dit betekent dat er opnieuw financiële ondersteuning nodig is voor hen. We zijn daarom voornemens om ook in 2022 een geactualiseerde Subsidieregeling corona maatregelen maatschappelijke organisaties open te stellen. Daarnaast staat de werkgelegenheid voor creatieve makers nog altijd onder druk en wordt daarom ook deze regeling verlengd en geactualiseerd. De regeling draagt enerzijds bij aan de werkgelegenheid van Delftse makers, maar zorgt ook voor zichtbaar nieuw aanbod in de stad binnen diverse kunstdisciplines. Tot slot stellen we voor te investeren in herstel van de culturele sector door middel van bijvoorbeeld marketing en drempelverlagende activiteiten voor het publiek.

We ramen daartoe deze bedragen: Coronasubsidieregeling: € 325.000 Makersregeling: € 150.000 Herstel cultuursector: € 53.000 Programma Economische zelfstandigheid Mondmaskers (€ 71.000) Nu het OMT adviseert om voortaan mondmaskers type 2 te dragen en vaker een zelftest te doen, stellen we voor alle huishoudens in de bijstand een bedrag van € 25 per huishouden uit te keren. Daarmee blijven we werken in lijn met de gedachtegang achter de motie ”Gratis mondkapjes voor minima”. We betalen dit bedrag tegelijk uit met de uitkering die we doen in het kader van energiearmoede, zodat de administratieve lasten beperkt zijn. Op 28 januari 20222 is uit berichten in de media gebleken dat het ministerie van VWS vanaf half februari aan gemeenten ook mondkapjes en zelftesten ter beschikking gaat stellen voor personen met een laag inkomen. Gemiddeld zal het gaan om 6 zelftesten en 6 mondkapjes per persoon. Gemeenten moeten zorgen voor de distributie hiervan. Het advies van het RIVM is een mondkapje niet langer dan 4 uur te dragen en een zelftest te doen op het moment iemand bezoek ontvangt of op bezoek gaat of naar het werk gaat. Dit 4

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

betekent dat de straks door het Rijk verstrekte materialen snel op zullen zijn. Met de tegemoetkoming van € 25,- per huishouden verruimen we de verstrekking. Programma Stad en Bestuur Corona gerelateerde kosten gemeenteraadsverkiezingen (€ 179.000; overeenkomstig baten doeluitkering) Het Rijk stelt deze middelen beschikbaar als compensatie voor de extra kosten die de gemeente moet maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De extra kosten hangen o.m. samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. Ter grootte van de baten wordt een onttrekking uit de reserve geraamd. Overhead Verlenging inhuurkrachten servicedesk (€ 60.000) Vanwege het intensieve gebruik van digitale voorzieningen voor medewerkers om vanuit huis te kunnen werken, bleek aanvullende ondersteuning vanuit de ICThelpdesk nodig. Deze aanvullende ondersteuning is nog steeds noodzakelijk en dient daarom te worden verlengd. Daarvoor is een extra bedrag van € 60.000 nodig voor de periode januari tot en met juli 2022.

2.2 Overige ontwikkelingen Hieronder worden relevante ontwikkelingen beschreven, die bijvoorbeeld (verder) geconcretiseerd worden via het jaarverslag 2021 of nog nader te kwantificeren zullen zijn via een volgende corona-update in 2022. Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 In de bestuurlijke reactie op de Decembercirculaire is deze tabel met een lokale cijfermatige vertaling van het 7e corona-ondersteuningspakket opgenomen: * € 1.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Coronacompensatie (AU) Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo Lokaal cultuuraanbod Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) Gemeenteraadsverkiezingen (DU) Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Vrouwenopvang (DU) Beschermd Wonen (IU) Participatie (IU) Totaal mutaties

2021

2022

2023

2024

2025

140 98 270 497 179 561 5 95 284 1.950

179

In die brief aan de raad is ook een uitgebreide toelichting op de achtergronden van de diverse posten te vinden. Dat wordt hier derhalve niet uitputtend herhaald2. Er is onder meer sprake van drie regelingen waarbij meerkosten van aanbieders van zorg als gevolg van de geldende coronamaatregelen worden vergoed tot het maximum dat

2

Zie voor meer info desgewenst: https://delft.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/726903

5

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld. De plafondbedragen daarbij zijn voor jeugdhulp € 140.000, voor Wmo € 98.000 en voor Beschermd Wonen € 95.000. Verder heeft de verrichte inspanning om richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderbouwing aan te leveren voor door het Rijk nog niet gecompenseerde batendervingen over 2020 haar vruchten afgeworpen. Dit heeft geleid tot een aanvulling van € 497.000 voor Delft. De totale in december jl. ontvangen bijdrage van € 1.950.000 voor 2021 wordt meegenomen bij (het raadsvoorstel over bestemming van) het rekeningresultaat. Verder is in de vorige paragraaf het budget voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 reeds als begrotingswijziging voor dit jaar opgenomen. Huurinkomstenderving Sport Bij de TVS-regeling is, na controle, een aantal organisaties opgemerkt welke niet voldeden aan de definitie van een amateursportorganisatie zoals gesteld in de beleidsregel. Dit heeft ertoe geleid dat wij als gemeente wel huur hebben kwijtgescholden aan deze organisaties, maar niet hebben terugontvangen via de TVS-regeling. Ten behoeve van de jaarrekening 2021 wordt het financiële effect nader in kaart gebracht. In het risicoprofiel van de Programmabegroting 2022-2025 is al rekening gehouden met inkomstendervingen.

Evenals in 2020 en 2021, wordt ook dit jaar bij de Najaarsrapportage weer een geactualiseerde integrale inventarisatie gemaakt van inkomstendervingen voor (heel) 2022. Voor de toeristenbelasting en parkeeropbrengsten worden hieronder indrukken gegeven van huidige beelden hierbij. Lagere baten toeristenbelasting De baten uit toeristenbelasting zijn sterk afhankelijk van de afschaling van de maatregelen. Het is te vroeg om hier een te verwachten financieel effect voor op te nemen, maar dat het effect flink zal zijn, is zeer waarschijnlijk. We komen in de Najaarsrapportage met een getalsmatige onderbouwing. Parkeeropbrengsten Met het steeds meer opheffen van de corona-beperkende maatregelen verwachten we dat de economische activiteit en daarmee ook de parkeerbehoefte in de stad weer toeneemt. We houden hier echter een slag om de arm en zijn voorzichtig optimistisch. Het is nu nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zijn voor de parkeeropbrengsten. We komen hierop nader terug bij de Najaarsrapportage. Betalingsregeling Stichting Delftse Warenmarkt Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de gemeente actief in contact met de Stichting Delftse Warenmarkt. Jaarlijks betaalt zij, conform de overeenkomst voor het gebruik van de openbare ruimte als marktterrein. In 2020 is de gemeente tegemoetgekomen door het treffen van een betalingsregeling.

Vanwege aanhoudende liquiditeitsproblemen bij de stichting is inmiddels ook voor 2021 een betalingsregeling getroffen. Dit betreft geen budgetaanvraag. Evenementen Er is nog geen volledige duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van evenementen in het seizoen van 2022, gezien de voorwaarden waaronder voortaan weer beperkte mogelijkheden worden geboden. Vanwege het tot en met 25 januari jl. geldende evenementenverbod is er één evenement/activiteit afgelast (Delft Verbindt Winterbarbecue). Dit evenement ontvangt echter geen subsidie. De eerste 6

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

evenementen op de kalender, welke een evenementensubsidie ontvangen, zouden plaatsvinden in februari (Bluesfestival en Gluren bij de Buren). Voor zover deze zouden kunnen doorgaan, afhankelijk van een precieze invulling binnen de geldende restricties, zullen de organisatoren wel een beroep doen op de gemeente om dit (financieel) te ondersteunen. De vraag is daarnaast of inkomsten door sponsoring lager uit zullen vallen. Sponsoring komt veelal vanuit lokale ondernemers, met name horeca, welke in de afgelopen periode (financiële) tegengeslagen hebben geleden. Dit kan voor gaten in de begroting van de evenementen zorgen. Er is op dit moment één aanvraag voor ondersteuning vanuit de gemeente. Wegwerken achterstanden infra Hoewel het Rijk voor onderstaand onderwerp geen coronacompensatie ter beschikking stelt en vanuit het landelijk coalitieakkoord überhaupt geen (zichtbare) extra middelen voor nieuwe corona-ondersteuningspakketten voor gemeenten in komende jaren worden geraamd, achten we het niettemin relevant om de navolgende inventarisatie met u te delen. Door de coronabeperkingen/werken op afstand geldt dat de voorbereiding en begeleiding van projecten een grotere inspanning vragen om tot eenzelfde resultaat te komen. Die inspanning zit in het elkaar vinden en bereiken van partijen en op elkaar afstemmen van activiteiten.

De noodgedwongen werkwijze was minder efficiënt en effectief in verbinding met elkaar als ook contractpartijen en belanghebbenden in de stad. Doordat er geen onvoorziene ruimte is in beschikbare capaciteit resulteert dat in later starten met geplande projecten en dus opbouwende achterstand. Meest sprekende voorbeeld is GRP Voorhof dat 1 jaar is doorgeschoven. Andere voorbeelden zijn o.a.: 1. onderhoudsvervangingen riolering bijvoorbeeld Hof van Delft en Westerkwartier vertraging en extra inspanningen in het bouwproces, 2. aanleg standaardbruggen door extreem gestegen grondstofprijzen,3. opstarten nieuwe projecten in proces van creatie en participatie. Denk aan Gelatinebrug projecten uit adaptieve agenda MPD en ook opgaven vanuit beheer van de stad. Voor de opdrachten van afdeling Realisatie zijn middels consultaties van de projectleiders (opdrachtnemers) de gevolgen van corona in beeld gebracht en gekwantificeerd. Het effect op de inzet van mensen is daarbij 5,5% oftewel ca. 3.400 uren (5,5% van in totaal 42.000 uren x 1,5 jaar). Om deze achterstand zonder pijnlijke keuzes elders in te lopen zou een formatiebudget van 2,5 fte of een inhuurbudget van € 320.000 voor 2022 en 2023 aan de orde zijn. Aangezien dekking vooralsnog niet voorhanden is, moet in de komende periode nader worden bezien hoe hier verder mee is om te gaan.

Bij de Najaarsrapportage en/of bij de betreffende projecten wordt hier nader op teruggekomen.

=0=

7