2350804 Voorstel van het college aan de raad inzake Besluitvorming definitief ontwerp en businesscase project Prinsenhof Delft

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Besluitvorming definitief ontwerp en businesscase project Prinsenhof Delft

Portefeuillehouder

Wethouder Van Vliet

Voorstel ingediend door

Harry van Dongen en Arthur Suiker

Registratienummer

5677575

Datum

12 december 2023

Concept-besluit(en) 1.

2.

3. 4.

Vaststelling van het Definitief Ontwerp (DO) voor de restauratie, renovatie en verbouwing van Museum Prinsenhof Delft als basis voor verdere technische uitwerking, aanbesteding en realisatie en de daaraan gerelateerde planning. Vaststelling van een uitvoeringsbudget ter grootte van 38 miljoen euro (waarin opgenomen het voorbereidingsbudget tot en met de DO-fase ter grootte van 3,5 miljoen euro). Dit budget is opgebouwd uit: • € 18 miljoen door gemeentelijke financiering; • € 10 miljoen door de bijdrage van de familie Vlek; • € 10 miljoen door additionele cofinanciering door private partijen, fondsen, provincie en rijk. Dekking van de hogere structurele lasten van € 450.000 met ingang van 2027 door de voordelen die ontstaan bij het nadere onderzoek naar de structurele beheersbaarheid van de programmabegroting daarvoor in te zetten. Instemmen met het beschikbaar stellen van het betreffende investeringskrediet, de financiële dekking en de hierop betrekking hebbende begrotingswijzigingen.

Waarom nu? Dit voorstel wordt aangeboden ter afronding van de DO-fase van project Prinsenhof. Dit voorstel is een vervolg op het raadsbesluit van 4 juni 2021, RIS nummer 4573021, waarin het financieel kader voor het door het ontwerpteam uit te werken plan is vastgesteld op basis van indicatieve investeringsbedragen. De in dit voorstel opgenomen ontwerpuitwerking is een inhoudelijk vervolg op de voortgangsrapportage van november 2022. Inhoud Bij dit voorstel zijn een besluitvormingsnota, een ontwerptoelichting en een businesscase gevoegd met diverse bijlagen (waaronder een investeringsraming en het ondernemingsplan van het vernieuwde Museum Prinsenhof Delft). Wij adviseren de raad om deze bijlagen te betrekken bij bovengenoemde beslissing. Hiervoor genoemde ontwerptoelichting is een samenvatting van het gehele ontwerp, alle achterliggende ontwerpdocumenten zijn ter inzage opvraagbaar bij de griffie. Het monumentale voormalige kloostercomplex, waarin Museum Prinsenhof Delft (MPD) is gehuisvest, is eigendom van de gemeente en dringend toe aan functionele en technische verbeteringen om het complex in goede staat te houden, toekomstbestendig te maken en om in de toekomst goed als museum te kunnen functioneren.

Pagina 1 van 4

Wat verandert er? Het Prinsenhof als monumentaal complex en museum, inclusief buitenruimte, wordt toekomstbestendig en verduurzaamd door middel van renovatie en restauratie. Daarmee wordt inhoud aan de verantwoordelijkheid en goed rentmeesterschap gegeven om dit geliefde Delftse monument in stand te houden en de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft om dit complex met zijn lokale en nationale betekenis te tonen aan het publiek. Samen met de geweldige bijdrage van de Delftse familie Vlek en de deels nog te verwerven aanvullende financiële middelen vanuit fondsenwerving, krijgt het in het complex gevestigde Museum Prinsenhof Delft de beschikking over een goed functionerend en toegankelijk gebouw met een goed museaal- en verblijfsklimaat. Van de beoogde €10 miljoen aan fondsenwerving om tot het totale budget van 38 miljoen te komen is ruim €5 miljoen inmiddels toegezegd. De opwaardering van de museale functie zal zorgen voor structurele toename aan bezoekersaantallen wat tevens een positief effect heeft op de stad Delft als het gaat om uitstraling, economie, financiële effecten en werkgelegenheid. Beleidskaders Dit voorstel is een vervolg op het raadsbesluit van 4 juni 2021, RIS nummer 4573021. Financiën De totale investeringskosten geven de onderstaande verdeling op posten A t/m G. OMSCHRIJVING

BUDGET

A1

BOUWKOSTEN

€ 20.476.800

A2.2

MUSEALE INRICHTING

€ 1.640.000

A2.2

OVERIGE INRICHTING

€ 1.460.000

A3

BUITENRUIMTE*

€ 673.200

A4

PRIJSSTIJGINGEN T/M SEPT. 2022

€ 500.000

B

LEGES EN AANSLUITKOSTEN

€ 370.000

C

HONORARIA ONTWERP/ADVIES**

€ 3.440.000

D

GEMEENTELIJKE KOSTEN***

€ 4.160.000

E

ONVOORZIEN

€ 4.900.000

F

FRICTIE- EN VERHUISKOSTEN

€ 250.000

G

NIET VERREKENBARE BTW

€ 130.000

TOTAAL (excl. BTW)

€ 38.000.000

* Uitsluitend Prinsentuin en binnentuin zijn gebudgetteerd. Het Sint Agathaplein is budgettair nog niet voorzien. ** inclusief directievoering, toezicht en het verrichten van benodigde onderzoeken. *** Interne salariskosten, communicatie, participatie, second opinion en contracten. De dekking van € 38 miljoen is voldoende om het project te realiseren. De huidige raming met prognoses geeft een overschrijding van circa € 1,3 miljoen, in de raming zijn afdoende posten voor reserveringen en sturingsmiddelen geïdentificeerd die ruimte bieden om op binnen het voorgenoemde dekkingskader te blijven. De dekking voor de investeringskosten is al volgt voorzien: 1.1 Reservering in de reserve dekking kapitaalslasten 1.2 Reservering in de onderhoudsreserve vastgoed 1.3 Budget voor herinrichting in het investeringsplan Subtotaal gemeentelijk budget 2 Schenking familie Vlek 3 Opgave fondsenwerving TOTAAL

€ 15.000.000 € 2.000.000 € 900.000 € 18.000.000 (afgerond) € 10.000.000 € 10.000.000 € 38.000.000

Het investeringskrediet dat aan de raad gevraagd wordt, bedraagt € 34,5 miljoen. Dit is de bovenstaande € 38 miljoen minus € 3,5 miljoen aan voorbereidingsbudget tot en met de DO-fase. Dit voorbereidingsbudget is/wordt niet geactiveerd en is/wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Project Museum Prinsenhof Delft. Pagina 2 van 4

Na de heropening in verband met de renovatie nemen de structurele lasten met ingang van 2027 per saldo toe met € 450.000 e.e.a conform het advies van afdeling Vastgoed “Vastgoedexploitatie Prinsenhof Definitief Ontwerp 1.3 met wijzigingen”. Dit is in lijn met de aan het einde van het VO en bij het concept DO aangekondigde verwachte stijging van ca. €400.000. In de uitgangspunten die hebben bijgedragen tot het saldo van € 450.000 zijn de volgende elementen verdisconteerd: 1. Een verrekening vanuit de onderbesteding aan onderhoud van het Prinsenhof tijdens de sluiting. 2. Dekking van prijsstijgingen op basis van het in de programmabegroting opgenomen risicoprofiel. 3. Een taakstelling voor het museum om jaarlijks (sponsor) gelden voor tentoonstellingen te verwerven van € 279.000. De hogere exploitatielasten zijn het gevolg van de totale investering van € 38 miljoen, waarmee er naast een renovatie ook uitbreidingen aan (gebouw)installaties plaatsvinden, met het daarbij behorende beheer. De kapitaallasten van deze investering zijn (na aftrek van de gulle bijdrage van de familie Vlek) voorzien in de begroting van de gemeente, onder andere via de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. De gemeente Delft investeert de komende jaren op allerlei terreinen, waaronder ook in gemeentelijk vastgoed en in de buitenruimte.

Als onderdeel van deze investeringen wordt er kritisch gekeken naar de lasten van de nieuwe, lopende en gerealiseerde investeringen. Onderwerp van onderzoek is gebruiksduur van kapitaalgoederen in Delft. Dit alles komt samen in de onderzoeken die plaatsvinden naar de structurele beheersbaarheid van de programmabegroting van de gemeente met name richting het jaar 2027. Richting dat jaar 2027 heeft de financieringssystematiek voor gemeenten behoorlijke gevolgen voor het reëel financieel evenwicht. De stijging van de exploitatielasten van het museum moeten ook in dat licht worden bezien. Bij het nadere onderzoek naar de structurele beheersbaarheid van de programmabegroting worden ook mogelijke voordelen op andere onderdelen betrokken, zoals de ontwikkelingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze voordelen bieden mogelijk de ruimte voor het opvangen van de hogere exploitatielasten, hetgeen integraal moet worden betrokken bij de kadernota 2024. Het op deze manier inzetten van deze ruimte onttrekt zich daarmee wel aan integrale afweging van middelen, zoals deze bij behandeling van een kadernota gebruikelijk is. Er zijn echter ook op andere onderdelen voordelen en nadelen te verwachten.

Aan een financieel totaalbeeld wordt momenteel gewerkt, zodat er voor de raad inzicht is in de ontwikkelingen van het reëel en structureel financieel evenwicht en in de hoogte van de algemene reserve. Immers, bij dit investeringsvoorstel is ook een reservering betrokken vanuit de algemene reserve van € 10 miljoen, als mogelijke dekkingsbron van deze investering. Deze € 10 miljoen is niet geheel nodig aangezien door de fondsenwerving inmiddels een deel van dit bedrag is toegekend. Een eerste verkenning van een aanpassing van de gebruiksduur van kapitaalgoederen, en de bijbehorende berekening van het effect daarvan op de totale afschrijvingslasten in de programmabegroting, laat een voordeel zien. Conform het BBV (gemeentelijke ‘boekhoudvoorschriften’) is dit voordeel echter pas te effectueren na aanvullende besluitvorming. Dit omdat sprake is van een schattingswijziging, waarvoor een nader besluit moet worden genomen. Dekking financieel risico: In de Programmabegroting is het project vermeld in het gemeentelijk risicoprofiel voor een ongewogen bedrag van € 5 miljoen. Het risicoprofiel ziet op het opvangen van financiële effecten die veroorzaakt worden door externe factoren die een risico vormen voor de realisatie van het project.

Vervolg Na besluitvorming zullen in 2024 het interieur ontwerp, de technische ontwerpuitwerking, de vergunningsaanvraag en de aanbesteding van het project plaatsvinden. Beoogd is de uitvoering van de werkzaamheden te starten in Q1 2025 en het project op te leveren eind 2026. Na de inrichting van het museum zal Museum Prinsenhof Delft in het voorjaar van 2027 weer opengesteld worden voor publiek. De raad zal worden geïnformeerd over het aanbestedingsresultaat. Ook wordt de raad periodiek op de hoogte gehouden over de status van de fondsenwerving. Parrallel aan dit traject zal in 2024 het ontwerp van de buitenruimte (Prinsentuin, Sint Agathaplein en binnentuin) worden afgerond zodat het ontwerp kan worden meegenomen in de vergunningsaanvraag en de aanbesteding. Medio 2024 zal het definitief ontwerp van de buitenruimte ter besluitvorming worden voorgelegd. Voorgesteld wordt de raad half jaarlijks te voorzien van een voortgangsrapportage van het project. Pagina 3 van 4

Bijlage(n) • • •

Nota DO Prinsenhof, d.d. 30 oktober 2023 Ontwerptoelichting Museum Prinsenhof Delft, definitief ontwerp, 11 oktober 2023 Businesscase Renovatie en restauratie Museum Prinsenhof Delft, d.d. 30 oktober 2023 o Investeringsraming DO-fase, d.d. 19 oktober 2023 o Memo toelichting sturingsmiddelen investeringskosten, d.d. 11 oktober 2023 o Bouwkostenraming DO-fase v1.2, d.d. 11 oktober 2023 o Exploitatieberekening DO-fase v1.3, d.d. 10 oktober 2023 o Ondernemingsplan een nieuw Museum Prinsenhof Delft 2027 – 2031

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Joelle Gooijer - Medema Loco-burgemeester

Pagina 4 van 4