2203033 Voorstel van het college aan de raad inzake Frictiekosten DOK bij verbouwing

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Frictiekosten DOK bij verbouwing

Portefeuillehouder

Bas Vollebregt

Voorstel ingediend door

Frank van Hekezen (06-40657538)

Registratienummer

4734870

Datum

18 januari 2022

Concept-besluit(en) De raad besluit tot::

-

-

het vrij laten vallen van € 225.000 vanuit de reserve VAK-DOK ter dekking van de frictiekosten van de vorige reorganisatie van DOK en het laten vrijvallen van het resterende bedrag van € 31.466 ten gunste van de kostenplaats media ter dekking van extra genomen maatregelen tegen geluidsoverlast en ter verbetering van het klimaat in OPEN, conform het bijgevoegde voorstel voor de 8e begrotingswijziging van 2022; het opheffen van de reserve VAK-DOK hierna.

Inhoud Aanleiding In 2015 hebben college en raad de door VAK en DOK opgestelde toekomstvisie aangenomen als uitgangspunt voor enerzijds het realiseren van toekomstbestendige organisaties en anderzijds als basis voor het realiseren van een forse bezuiniging (ca € 1,2 miljoen). Op basis van deze visie hebben beide organisaties haalbaarheidsplannen opgesteld met scenario’s. Bij ieder scenario hoorde een exploitatiebegroting en een raming van de frictiekosten. De reorganisatie bij DOK is afgerond. DOK vraagt een aanvullende tegemoetkoming in de frictiekosten daarvan ter hoogte van € 225.000,=. Aanvraag frictiekosten DOK raamde destijds bij het gekozen scenario € 775.000,- aan frictiekosten. Dit was inclusief het ophogen van het weerstandsvermogen naar een gezond niveau. Destijds heeft u besloten DOK te verplichten om van de hogere subsidie in 2016 en 2017 € 550.000,- te labelen voor dekking van de frictiekosten. Daarbij is opgemerkt dat later op basis van de werkelijke frictiekosten beoordeeld zou worden of een aanvullende subsidie hiertoe opportuun zou zijn. Al direct bleken de verstrekte frictiekosten te laag. In 2016 heeft DOK dan ook een aangepaste raming gemaakt ter hoogte van € 764.991 in hun aangepaste begroting 2016. Ter dekking hebben zij een voorziening gemaakt van €763.000. Dit was echter nog exclusief een ophoging van het weerstandsvermogen.

Uit de ontvangen aanvraag blijkt dat de werkelijke frictiekosten € 825.000,= zijn. DOK appelleert nu aan de in 2015 geformuleerde intentie om op basis van de werkelijke frictiekosten (inclusief ophogen weerstandsvermogen) alsnog een beroep te kunnen doen op een aanvullende subsidie ter dekking hiervan. De vraag is in dat opzicht reëel en de financiële noodzaak duidelijk aanwezig gezien het huidige negatieve

weerstandsvermogen. Daarbij kan in de overweging worden meegenomen dat De VAK destijds als een vorm van bruidsschat ook de volledig geraamde frictiekosten gesubsidieerd heeft gekregen (vanuit de reserve VAK-DOK). Advies frictiekosten Wij adviseren voor DOK het daartoe beschikbare saldo in de reserve VAK-DOK vrij te laten vallen, zodat dit kan worden aangewend om – net als de VAK - alsnog de volledige frictiekosten, zoals in het haalbaarheidsonderzoek van 2016 geraamd, te kunnen dekken. Deze bijdrage is noodzakelijk omdat de vermogenspositie van DOK anders nog verder verslechterd. In de komende jaren dient DOK zelf een weerstandsreserve op te bouwen door in de begroting dotaties te ramen. Hier zal DOK in de nieuwe reorganisatie rekening mee moeten houden. Aangezien de dekking uit een reserve komt is hier een raadsbesluit voor nodig. DOK heeft na afronding van de verbouwing van OPEN extra kosten moeten maken voor aanvullende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en om het klimaat beter te kunnen regelen (er vielen zelfs mensen flauw). Door het resterende bedrag in de reserve VAK-DOK vrij te laten vallen aan de kostenplaats media kan een deel van deze kosten worden vergoed via een subsidie. De afhandeling hiervan is dan aan het college.

Waarom nu? Belangrijkste reden waarom nu pas het verzoek tot vaststelling plaatsvindt was dat in 2021 aan de prestatie is voldaan van een ondertekende huur- en dienstverleningsovereenkomst met De VAK. Dit was een voorwaarde in de subsidiebeschikking om de verbouwingskosten af te kunnen rekenen. De verbouwings- en frictiekosten wilden we gezien de onderlinge verwevenheid in samenhang bekijken voordat we met een voorstel zouden komen hoe dit af te handelen. Essentie: wat verandert er? De reorganisatie 2016-2017 van DOK is afgerond.

Beleidskaders Programmabegroting 2022-2025

Participatie Er zijn diverse gesprekken met DOK gevoerd over deze onderwerpen.

Financiën Het benodigde bedrag van € 225.000,= ter dekking van de frictiekosten kan gedekt worden uit de reserve VAKDOK. Gevraagd wordt het restantbudget van € 31.466 ten goede te laten komen aan de kostenplaats media, ter dekking van de kosten voor de aanvullende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en het klimaat beter te kunnen regelen in OPEN. De reserve VAK-DOK heeft na deze besteding een saldo van nul en vervalt.

Vervolg Als uw raad akkoord gaat valt het bedrag vrij uit de reserve en kan het aangewend worden ter dekking van de gemaakte kosten. Gezien de huidige bezuinigingen zal deze kwestie binnenkort opnieuw terugkomen. Die ontwikkeling staat echter los van dit besluit, Communicatie Communicatie vindt direct met DOK plaats. Bijlage(n)

-

8e begrotingswijziging van 2022 Aanvraag extra subsidie frictiekosten + bijlagen

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.M. Bijsterveldt, van Burgemeester