2139731 Voorstel van het college aan de raad inzake najaarsrapportage 2021 en 5e financiële coronarapportage

Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Stellers tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV

: College van B&W : 28 september 2021 : S.M. Brandligt : P. Nouwens (Najaarsrapportage), P. Bosch (Coronarapportage) : 0640422618 / 0652739343 : CoordinatorNajaarsrapportage@Delft.nl, pbosch@delft.nl : Alle doelstellingen : 4651588 : 4651587

Onderwerp

: Najaarsrapportage 2021 en Vijfde financiële coronarapportage

Gevraagde beslissing: 1. Akkoord te gaan met de Najaarsrapportage 2021 en de daarmee samenhangende 13e begrotingswijziging 2021; 2. Akkoord te gaan met de 2e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2021 bestaande uit budgetneutrale en niet- beleidsmatige mutaties; 3. Akkoord te gaan met de 16e begrotingswijziging 2021 bestaande uit de voorstellen uit de vijfde financiële coronarapportage

Samenvatting De Najaarsrapportage 2021 is een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021. De beleidsmatige verantwoording wordt gedurende het jaar in de vakcommissies met beleidsstukken gedaan. Ten behoeve van de behandeling van de Najaarsrapportage wordt, als te doen gebruikelijk en ter informatie, ook het Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (T-MPG) als bijlage meegestuurd. De rapportage “Vijfde financiële vertaling impact coronacrisis” bevat evenals voorgaande rapportages begrotingsvoorstellen op corona-gerelateerde onderwerpen een schets van mogelijke ontwikkelingen. De bijlage betreft een tekstueel geactualiseerd “Handelingsperspectief coronacrisis”, rekening houdend met de overgang van de fase van crisis naar herstel. 1. Aanleiding De Najaarsrapportage is een document in het kader van de beleidscyclus. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld. De tevens bijgesloten Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze begrotingswijziging worden die nu administratief en technisch verwerkt (budgetneutraal). Ter vaststelling van budgettaire voorstellen uit de vijfde financiële coronarapportage is eveneens een begrotingswijziging opgesteld. 2.

Bevoegdheid Het college informeert de raad door middel van de Najaarsrapportage over de realisatie van de programmabegroting van de gemeente (Financiële verordening, artikel 3 Tussentijdse

rapportage en informatie) en doet een voorstel voor wijziging van de begroting. Wijzigingen in de programmabegroting op het niveau van programma’s zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorbehouden aan de gemeenteraad. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces In de Najaarsrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2021 en wordt vooruitgekeken naar het verwachte resultaat over heel 2021. De vijfde coronarapportage is voorafgegaan door de instelling van de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis in mei 2020 en de vier financiële coronarapportages die daarna aan de raad zijn aangeboden. 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Via de Najaarsrapportage wordt inzicht geboden in financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en worden afwijkingen in begrote lasten, baten, stortingen en onttrekkingen aan reserves door middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Via de begrotingswijziging bij de coronarapportage worden budgettaire voorstellen ten laste en ten gunste van de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis ter vaststelling voorgelegd. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) Door het college wordt actief gestuurd op het budgettaire kader met gebruikmaking van de bijbehorende spelregels voor budgetdiscipline. 6.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Bij dit raadsvoorstel zijn drie begrotingswijzigingen gevoegd waarin: - een verbetering van het begrotingssaldo voor 2021 met € 1.207.000 vanuit de najaarsrapportage wordt verwerkt (13e begrotingswijziging 2021); - budgetneutrale en niet- beleidsmatige mutaties worden verwerkt (2 e ARB 2021); - budgettaire voorstellen uit de vijfde financiële coronarapportage worden verrekend met de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis (16e begrotingswijziging 2021). 7. Communicatie Over de Najaarsrapportage 2021 zal via de Stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftse burgers. 8. Verdere procedure Behandeling van de Najaarsrapportage 2021 vindt plaats in de commissie Algemeen op 14 oktober 2020. De raadsbehandeling is gepland op 4 november 2021. Begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit verzonden aan de provincie.

Bijlagen: • Najaarsrapportage 2021; • T-MPG 2021-2024; • 13e begrotingswijziging 2021 met mutaties als gevolg van de voorstellen in de najaarsrapportage; • 2e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2021 met budgetneutrale en niet- beleidsmatige mutaties; • Toelichtende tekst bij de 2e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2021; • Bestuurlijke rapportage “Vijfde financiële vertaling impact coronacrisis”; • Handelingsperspectief coronacrisis (geactualiseerde versie september 2021); • 16e begrotingswijziging 2021 met mutaties als gevolg van de vijfde coronarapportage.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

M. Huijsmans Loco-Burgemeester