2104069 College van B en W - bijeenkomst financiële positie en herstelplan 3 februari 2021

Bestuur Besturing

tt Gemeente Delft

bezoekadres: Stationsplein 1 2611 V Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Hester Salentijn Telefoon 06-36074027

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

hsalentijn@delft.nl Internet www .delft.nl

Gemeenteraad Delft

Telefoon 14015

VERZONDEN 2 8 JAN 2021 Datum

Onderwerp

22-01-2021

Bijeenkomst financiële positie en herstelplan 3 februari 2021

Ons kenmerk

4474134 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte I eden van de raad,

2

Zoals gepland organiseren wij woensdag 3 februari aanstaande om 20:00 uur een digitale bijeenkomst over de financiële positie van de gemeente Delft en het herstelplan. Met dit plan willen we begrotingsevenwicht tot stand brengen zodat het verscherpte (preventief) toezicht van de provincie kan worden beëindigd. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: 1. U informeren over de financiële positie, het toetsingskader en het proces om te komen tot een herstelplan; 2. U de gelegenheid geven om op voorhand ombuigingsvoorstellen kenbaar te maken aan het college, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in het herstelplan dat naar de raad wordt gestuurd. Het programma op 3 februari ziet er als volgt uit: 20.00- 20: 10

lnleiding namens het college door wethouder Stephan Brandligt

20:10- 20.55

Toelichting op drie onderdelen 1. Het toetsingskader voor het herstelplan; 2. De financiële positie van de gemeente Delft; 3. Het proces voor het herstelplan Door Martien van der Kraan (gemeentesecretaris), René Janssen (gemeentecontroller) en Auke van der Heide (financiee/ adviseur) Zie bijlage 1 lnclusief mogelijkheid tot het stellen van vragen

20:55

Opsplitsen in 3 verschil/ende groepssessies

Datum

22-01-2021

21 :00 - 22:00

Ons kenmerk

4474134

Discussie in de groepen over ombuigingsvoorstellen en ideeën vanuit de raad ten aanzien van het herstelplan

Zie bijlage 2 22:00

Overschakelen naar plenaire bijeenkomst

22.05 - 22:15

Afsluiting en vervolg van het preces

door burgemeester Marja van Bijsterveldt

In de eerste bijlage bij deze brief geven we u een financieel overzicht mee dat u desgewenst kunt gebruiken ter voorbereiding. In de tweede bijlage staat meer over hoe de groepssessies worden ingestoken. AIie raads- en commissieleden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst. De links naar Microsoft Teams ontvangt u allen op 3 februari per mail; u hoeft zieh hiervoor niet aan te melden. Het enige verzoek vooraf is, of u in de fractie wil bespreken wie bij welke groepssessie aan gaat sluiten ten behoeve van de spreiding (zie bijlage 2). Wij kijken uit naar een goede bijeenkomst aanstaande woensdag en hopen u daar te kunnen begroeten.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

d.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart , secretaris

dr. M. Berger, l.s.

2/6

Datum

22-01-2021

Bijlage 1-De financiële positie van Delft

Ons kenmerk

4474134

In maart 2021 worden belangrijke beslissingen verwacht van de raad. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, wordt in de bijeenkomst een toelichting gegeven op de financiële positie van de stad en welke ontwikkelingen nu en in de toekomst van invloed zijn op de financiële slagkracht van de gemeente. Veel factoren speien mee: de coronacrisis, de uitdagingen in het sociaal domein, de ambities in het bestuursprogramma, de stand van de algemene reserve (inclusief Enecogelden) en de ontwikkeling van de stadsschuld. In deze bijlage schetsen we de feitelijke situatie, die in de presentatie op 3 februari nader toegelicht zal worden, waarbij u ook de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Daarnaast gaan we tijdens de bijeenkomst in op het toetsingskader en proces om te kamen tot een herstelplan. De begroting en het toezicht door de provincie

De raad heeft in 2020 een niet sluitende begroting vastgesteld. Dit heeft als logisch gevolg dat de provincie vanaf 1 ja nua ri verscherpt (preventief) houdt op de uitvoering van onze begroting. Ook heeft de provincie gevraagd om een herstelplan (zie brief PZH met nr. 2051988 d.d. 17-12-2020). Dit herstelplan moet concrete voorstellen bevatten die ervoor zorgen dat begrotingsevenwicht wordt bereikt, in het begrotingsjaar 2021 of uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2024. Conform de eerder toegezonden planning richten we ons voor dit herstelplan op vaststelling door de raad en aanbieding aan de provincie voor 1 aprii 2021. De taakstelling waarvoor dekking moet worden gevonden, bedraagt op basis van de vastgestelde begroting € 6,6 miljoen in 2021 en daarna in het meerjarenbeeld aflopend naar bijna € € 4 miljoen in 2024. Of deze taakstelling voldoende is voor een duurzaam financieel gezonde positie is een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de raadsbijeenkomst. Algemene uitgangspunten

De opgave is groat. Zolang het Rijk geen reële compensatie geeft voor de kosten in het sociaal domein en andere opgaven (denk aan de Omgevingswet en het Klimaatakkoord), is er de komende jaren minder financiële ruimte voor investeren in de stad, het versterken van de financiële slagkracht en onze verdiencapaciteit. Dit zal gevolgen hebben voor de voorzieningen in de stad, de open bare ruimte en de financiële ruimte voor investeren in de toekomst van de stad. In de nationale verkiezingsprogramma's en de media lijkt meer sympathie te ontstaan voor de situatie waarin gemeenten zieh bevinden en wordt opgeroepen om dit financieel te compenseren. In hoeverre we daarop kunnen en willen rekenen kan een onderwerp van gesprek zijn op 3 februari. De uitdaging waar we samen voor staan, kent de volgende opbouw: l.

2. 3.

Het bereiken vaneen structureel begrotingsevenwicht om preventief toezicht te beëindigen; Dekking vinden voor de tekorten in het sociaal domein, inclusief de oplopende zorgintensiteit; Beheersing van de gevolgen van de coronacrisis; 3/6

Datum

22-01-2021 Ons kenmerk

4474134

4. 5.

Uitvoering van het Bestuursprogramma; Bestuurlijke commitments; met name het IHP, Prinsenhof(gebied), Schieoevers en sportaccommodaties.

Ad 1. Actuele begroting

Naast het tekort in de vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 houden we rekening met de budgettaire effecten van de Najaarsrapportage 2020 en de circulaires over het gemeentefonds. De taakstelling stijgt hierdoor naar €7,1 miljoen in 2021 en €4,5 in 2024. Ad 2. Sociaal domein

De realisatie van de uitgaven over 2020 is hager dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. Daarnaast stijgen de kosten van de Jeugdzorg en WMO elk jaar en kunnen we vooralsnog niet rekenen op extra compensatie door het Rijk. Dit leidt tot een verhoging van de taakstelling in de komende jaren om voorbereid te zijn op de ontwikkeling van de kosten. Vanaf 2023 labelen we die groe i als een risica dat moet worden beheerst door extra inkomsten van het Rijk. De taakstelling stijgt structureel tot bijna €8 miljoen. De taakstelling op basis van de begroting en de ontwikkeling in het sociaal domein moet worden ingevuld door concrete ombuigingsvoorstellen in het herstelplan dat in maart gereed moet zijn. Ad 3. Coronacrisis

Duidelijk is dat de coronacrisis nag niet ten einde is en dat we nag geruime tijd maatregelen zullen moeten treffen om de gevolgen voor de stad en onze inwoners beheersbaar te houden. Omdat de omvang en duur van compensatie pakketten van het Rijk ongewis zijn, moeten we voorbereid zijn op extra benodigde middelen. In de volgende corona rapportage melden we u de stand van za ken. Ad 4. Uitvoering Bestuursprogramma 2018-2022

Voorde uitvoering van het bestuursprogramma is op onderdelen nag een intensivering benodigd om onze doelen te kunnen bereiken. Dit betreft bijvoorbeeld de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet, mobiliteit, preventiemaatregelen, veiligheid en wijkversterking. De middelen die hiervoor benodigd zijn en de dekking hiervan, zijn onderwerp van nadere afweging in de Kadernota 2021. Ad 5. Bestuurlijke commitments

Een aantal beleidsvoorstellen is reeds voorbereid, vastgesteld of bevindt zieh in een vergaand stadium van voorbereiding. Mede vanwege de periode waarop de voorstellen betrekking hebben, zijn de financiële consequenties niet altijd volledig afgedekt. Het gaat hier met name om de ontwikkeling van het Prinsenhof(gebied), investeringen in het IHP 2020-2036 (nu t/m 2023 verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024), de lnvesteringsagenda Sportaccommodaties (kapitaallasten vanaf 2026) en de businesscase Schieoevers. Een compleet beeld van de nag te ma ken keuzes, mogelijkheden voor bijsturing en de dan geldende financiële consequenties betrekken we bij de afwegingen voor de Kadernota 2021.

4/6

Datum

22-01-2021 Ons kenmerk

4474134

Voor een compleet beeld van de financiële positie en het in kaart brengen van mogelijkheden voor ombuigingen is oak informatie benodigd over de algemene reserve (weerstandscapaciteit) en de ontwikkeling van de stadsschuld. Het saldo van de algemene reserve in de Programmabegroting 2021-2024 bedraagt ca. € 105 miljoen. Hier moeten een aantal za ken op in mindering worden gebracht: Een aantal reeds genomen besluiten na vaststelling van de begroting (€ 9 miljoen); Het naar verwachting negatieve rekeningresultaat (op basis van de prognose in de Najaarsrapportage €9 miljoen); Het actuele risicoprofiel (€ 51 miljoen). De vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve bedraagt dan ca. € 36,5 miljoen. Deze ruimte is mogelijk benodigd voor bestrijding van de coronacrisis en dekking van incidentele tekorten in het begrotings- en meerjarenbeeld 2021-2024. Het investeringsprogramma in de Programmabegroting 2021-2024 heeft een omvang van € 152,3 miljoen. De eventuele inzet van de gereserveerde middelen in de reserve Dekking kapitaallasten (Prinsenhof), het Stimuleringspakket, de reserve Stad (Fonds Delft 2040) en de overige opgaven leidt tot en met 2024 tot een extra financieringsbehoefte en een stijging van de stadsschuld van ca. € 95 miljoen. Deze stijging past binnen de normering van de stadsschuld en de streefwaarden voor de financiële kengetallen netto (gecorrigeerde) schuldquote.

Wei betekent deze stijging dat de financieringsruimte voor toekomstige opgaven en de flexibiliteit van de begroting da len. In de ambtelijke presentatie op 3 februari zal bovenstaande verder aan bod kamen en kunt u hier uiteraard vragen over stellen.

5/6

Datum

22-01-2021

Bijlage 2- Groepssessies A, Ben C

Ons kenmerk

4474134

Van 21:00 tot 22:00 vinden de inhoudelijke groepssessies plaats. Het doel van de groepssessies is om u, als raads- of commissielid, zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om uw ideeën, wensen of vragen te kunnen uitspreken. De sessies worden dan ook niet uitgebreid ingeleid, om de tijd hiervoor optimaal te benutten. De voorzitter zal er op toezien dat iedereen die wat wil zeggen, daar een kans voor krijgt. Uw punten worden genoteerd en meegenomen in het verder vormgeven van het herstelplan dat u begin maart zult ontvangen. Dit plan wordt besproken in de commissie op 23 maart aanstaande en vervolgens in de raad van 30 maart. U kunt zelf kiezen of u aansluit bij groep A, Bof C. Om voor enige spreiding te zorgen,_ verzoeken we u om in de fractie te bespreken wie bij welke sessie aanwezig zal zijn. We denken dat dit, naast de spreiding, ook de output ten goede komt. Groep A

Voorzitter: Vincent van Roon Aanwezige bestuurders: Marja van Bijsterveldt en Stephan Brandligt Groep B

Voorzitter: Ingrid Lips Aanwezige bestuurders: Hatte van der Woude en Karin Schrederhof Groep

e

Voorzitter: lneke van Geenen Aanwezige bestuurders: Bas Vollebregt en Martina Huijsmans Het college hecht waarde aan uw input en is daarom zeit bij iedere sessie vertegenwoordigd. Zoals u ziet zijn in iedere groep twee bestuurders aanwezig. De discussie is echter open en de onderwerpen niet beperkt tot de portefeuilles van deze bestuurders. U kunt in alle groepen uw punten kwijt.

6/6