2050954 College van B en W - proces financieel herstelplan

Bestuur Controlling/Financiën

tt

Gemeente Delft

bezoekadres. Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

De gemeenteraad van Delft

VERZONDEN 1 0 DEC Z02O Datum

Onderwerp

01-12-2020

Proces financieel herstelplan

Ons kenmerk

4430441 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte leden van de raad, In relatie tot de in november ji. vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 informeren we u graag over het voorziene toezichtregime door de provincie Zuid-Holland in de komende periode en de route die we voor ons zien om in het eerste kwartaal 2021 te kamen tot een vastgesteld financieel herstelplan, waarmee een meerjarig sluitende begroting wordt berei kt. De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn niet structureel in evenwicht en voldoen daarmee niet aan alle criteria van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) 2020. Daarom staat de gemeente vanaf 1 januari 2021 onder preventief (verscherpt) financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. In bestuurlijk en ambtelijk overleg is reeds gesproken over de concrete invulling van dit toezicht.. Hierbij is door de provincie vastgesteld dat de financiële positie van de gemeente in de basis gezond is (zoals blijkt uit de financiële kengetallen). Daarnaast is de inzet van het college erop gericht in maart 2021 een vastgesteld herstelplan te kunnen bereiken. Met de toezichthouder worden daarom afspraken gemaakt over een lichte vorm van preventief toezicht. Deze afspraken krijgen vorm in een brief van de provincie Zuid-Holland die medio december wordt verstuurd.

Naar verwachting moeten in het eerste kwartaal van 2021 alle voorstellen voor nieuw beleid 2021 vooraf aan de provincie worden voorgelegd voor goedkeuring. Dit betreft bijvoorbeeld investeringen die starten in 2021 en voorstellen in het Stimulerings- en intensiveringspakket in de Programmabegroting 2021-2024. Voor goedkeuring van deze voorstellen moet vaststaan dat het beleid onvermijdelijk en onuitstelbaar is en niet kan worden getemporiseerd tot na goedkeuring van het herstelplan. Na vaststelling van het herstelplan door uw raad en goedkeuring door de provincie wordt het preventief toezicht opgeheven en geldt het reguliere, repressieve toezicht.

Datum

01-12-2020 Ons kenmerk

4430441

Op dit moment zijn we doende om mogelijke ombuigingen te inventariseren. Dit vergt een zorgvuldig proces, waarbij pijnlijke voorstellen niet zijn te voorkomen. Onze inzet is erop gericht om u begin februari om reflectie te kunnen vragen op oplossingsrichtingen voor het tekort op de begroting. In dit kader stellen we u voor onderstaande momenten te reserveren om met elkaar van gedachten te wisselen en uw input te betrekken om vervolgens in maart tot aanbieding en behandeling van een uitgewerkt financieel herstelplan te kunnen kamen. De gedachte hierachter is dat op deze wijze zo spoedig als mogelijk én verantwoord weer sprake is van een sluitende begroting en teruggang naar regulier toezicht op de begroting. Omschrijving Input raad / reflectie op globale oplossingsrichtingen Toezending financieel herstelplan voor behandeling Commissiebehandeling financieel herstelplan Raadsbehandeling voor vaststelling financieel herstelplan

Datum Woensdag 3 februari a.s. 20.00 uur Vrijdag 5 maart a.s. In de week van 15-19 maart a.s. Dinsdag 30 maart a.s.

We zullen in overleg treden met uw griffie om te onderzoeken welke meest geschikte datum voor commissiebehandeling tot de mogelijkheden behaart.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart /

, secretaris

dr. M. Berger, l.s.

2/2