11e begrotingswijziging 2023 (Kadernota)

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2023

11e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

Oe Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2023 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023.

voorzitter. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier J. Mimpen

2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op:

inclusief raadsvoorstel en besluit

Gemeente Delft

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad --2024

2023

lasten

Programma/toelichting

Duurzame stad Grondwateronttrekking Energietransitie Cao 2023 Bereikbare stad Straatparkeren Vastgoed. extra huurinkomsten Adaptieve mobilitentsagenda - exploitatie, fietsparkeerstrategie Cao 2023

Ahandeling bestemmingsplan Schieoevers-Noord Raadswerkgroep Fysieke leefomgeving Toezeggingen bestemmingsplan Schieoevers Noord Vastgoed: extra huurinkomsten Huisvestingsverordening. opkoopbescherming Programmakosten IDD (reservering IDD) Visie en strategie SO Zuid (reservering IDD) Verkenning Vulcanusweg (reservering IDD) Vervolgonderzoek visie Rotterdamseweg (reservering DDD) Smart Makers Delft (reservering ID) Cao 2023

Areaaluitbreiding Beheerplan civiele constructies Beheerplan wegen Beheerplan groen & water CBG Midden Delfiand Correctie kapitaallasten Begraafplaatsen (DLE) lreneboulevard Beheerplan Openbare verlichting Radicalisering (spuk) Speien Tekort Avalex Woonwagenkamp Lau Mazirelweg Verlagen afvalstoffenheffing (motie toeristenbelasting) Cao 2023 Gezonde en sociale stad Actieplan sociaal domein (reserve Sociaal domemn) Applicatie aanpak woonoverlast Beschermd wonen Delft Support (reserve Sociaal domein) Delft Support-inhuurkosten Delft Support-toekomstbestendig Groei jeugd Groei Wmo Juridische advisering sociaal domein Regionaal programma ouderenzorg en TMW Langer en weer thuis (reservering Delft West) Cao 2023 [Samenleven, onderwijs_en cultuur Basis op orde welzijnswerk Btw-correctie kosten opdracht beheer welzijnsaccommodaties Continuiteit kinderboerderijen Motie 'gee! Delftenaren een podium' Matchingsbijdrage filmprojectoren Lumen Doorontwikkeling preventie Integraal Huisvestingspan (IHP) Intensivering sociaal beheer Joods vastgoed Onderwijs locatiegebonden kosten nieuwbouw scholen Energiekosten maatschappelijke instellingen Onderwijs overdracht juridisch eigendom Griegstraat 4 Initiatiefvoorstel Ontmoeting in de wijkcentra (reserve SD) Jeugd Tijdelijke medior capaciteit (reserve SD) Prinsenhof uitwerking VO/DO Motie Sterke lokale media Toekomstbestendige infrastructuur

huisartsenzorg Toekomst zwembad Kerkpolder Onderwijs verkenning aankoop Julianalaan Motie Zon op dak schoien Cultuur-capaciteit (reservering Delft West) Capaciteit inclusie, emancipatie en anti-discriminatie (res. Delft West) Stumuleren sporten, spelen en bewegen ( reservering Delft West) Geluidsonderzoek (reserve VAK) Cao 2023

lasten

baten

saldo

lasten

2.351.678

200.630 249 988

2026

baten I

baten

saldo

1.823.247

1.642.545

180.702-

118.251

117.100

1,151.

128 444 1 645 445

2900 1645 445

131344-

51 107120 000

2 900 120.000

48 207

lasten]

saldo

1.934.062 147.074-

3.186.990 33 212

1.252.928 180 286

2.151.048 215 835-

3 153 778

1 122.000 49.358-

2.317 525 49 358

49.358-

49 358

49.358-

49 358

789.039

982.840

193.801

729.039

982.840

253.801

729.039

982.840

253.801

729.039

982.840

253.801

665.000

980.000

315.000

665 000

980.000 2840

315.000 2840

665.000

980.000

315.000 2840

665.000

980.000 2840

315.000

64 039.-

64 039

64.039-

64 039

555.133-

568.013

555.133-

468.013

50.000-

50 000

50.000 -

50.000

2 840 60000 64 039 12.880

64 039

2.066.133660 .000 -

568.013

50.000 174.000

50 000 174.000-

50.000

12 880

34 153 2317 525

2840 60 000 64. 039-

660.000

12.880

12 880

12 880

200.000 -

250.000 100.000 125 000

250.000100 000 -

102. 000

102.000 418013-

2 840

12.880

12 880

100 000 200 000

100. 000-

12 880

380.000

7.000

100.000

1.602.6757.000 -

418.013 3.665.675

66.000

59.000 -

331.000

331.000 -

2.260.000

75.000

75.000 -

75.000 10. 000 20.000

320.000

200.000

2 840 64 039-

12.880

455.13350 000 -

12 880

12 880

12880

304.000-

5.377.675.

100.000 -

418.013-

418.013

3.599.675-

5.053.675

59.000

1.010.000

304.000-

30 000 15.000

230.000

49 358-

125 000 -

418.013 1.982.675

Schone en veilige stad

saldo

2031 778 49 358

2.079.013

Goed wonen

baten

2025

380 000

320 000 150.000

250 000 220 000

370.000

418 013-

418.013

5.357.6751 010000 -

5.073.675

418 013-

30.000 15.000 2 449.000 -

60.000 35 000

60.00035 000 2.643 00075.000 -

940 000

940. 000 -

2260 00075.000 -

2 449 000 75.000

75.000 -

2.643.000 75000

73.000-

73.000

145.000 -

145.000

10.000 20. 000 -

20. 000 20 000

20.000 -

20.000

20.000 -

250.000 150. 000

270.000

20 000270.000-

20000 270 000

20.000 270 000 -

18.000

18 000 -

36.000

36. 000 -

70.000-

400. 000

400.000 -

300 000

304 000 819.675.-

819675

300.000304 000819.675-

1.675.835

1.675.835-

200.00070.000

304000-

304.000 -

304 000 -

819675.

819675

819675-

529.835 138.000 -

529.835138 000 25 000 1 000 000

1.175.835

1,175.835-

24.165-

24.165

500 .000

500.000-

300 .000

300.000 -

25.000 1.000 .000 -

1.000 .000 -

1 000 .000

2 000 .000 -

2.000 .000

70.000 132 000

70. 000 132.000 -

106.000

106. 000-

106.000

243. 000

243 000 -

397 000

397 000600 000 -

397.000

106.000·1 397 000-

106.000 397.000

600 .000

600 .000 -

600 .000

325.000 80 000-

325.000 80.000

325 00080.000 -

325.000 80.000

I

167.8351

.I

325.000 40. 000

325. 00040 000.

235.000 430 000

235 000 430. 000 .-

600 000 325 000 80 000

167 835

167.835-

167 8351

3.820.267

3.820.267-

965.767

300.000

300. 000 -

280 000 90 .000 50.000

280.000 90.000 -

300.000 70 000

52.000 500.000

50.000 100.000 500.000 61.000 31.000 78 500 704.000 100.000 50.000 50.000 30.000 10 000 45.000 52.000 50.000 31.000 545 767

167.835-1 965.767-

167.8351 1.111.767

-

I

167.835-1 1111.767.

1.091.767

I

300.000-1 70.000 -

0o ooo [

I

sos cosy

70.000

70.000 -

300.000 70.000

I

I

-I

176.000 ]

I

176. 000 -]

I

I

50. 000 -l

20.000

I

I

20.000 -

545.767 ]

I

545 767.]

545 767 [

I

545 767-]

I

106 000397.000 600 000 -

I

325.000 80.000 -

167 8351.091.767-

I

300 00070.000 -

176.000 [

I

176.000 -

545 767 [

I

545 767-

50. 00052.000500 000-

-I 60.000

I

1

819 675

304 000 -

819.675

60.00050.000 100.000 500.00061.000 31.00078.500704 000100.000 50.000 50.00030 000 10.000 -]

50 ooo

45.000 52 000 50.000 31.000 545 767-]

Gen eente Del#

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad --2024

2023

Programma/toelichting

Werk en inkomen Bewindvoering (reserve SD) Menselijke maat in bijstandwetgeving BUIG Energietoeslag lage inkomens Flexwoningen Mozartlaan Financièle ondersteuning bij aanvaarding werk Groei JPF, BB, gemeentepolis, AMI, budgethulp Juridische advisering sociaal domein L.oonkostensubsidie BUIG (reserve SD) mBC doorlopende begeleiding door Werkse! (reserve SDO) Werkse' cao en huu Cao 2023 Economie en yastgoed Vastgoed: extra huurinkomsten Formatieuitbreiding horeca en evenementen Fvenementen Onderhoud vastgoedbedrijf Voorbereidingskrediet herhuisvesting erfgoed Actief werken aan de stad (reservering IDD) Cao 2023 Stad en bestuur

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

laster

baten

saldo

lasten

baten

saldo

17.456.132 133.000 100 000

3.279.462-

20.735.594-

2.811.132

3149.462-

5.960.594-

1.861.132

3.149.462-

5.010.594-

1.861.132

3149.462-/

5.010 594-

133. 000100 000 -

200.000

200.000 -

220 538 13.981.000

3 279 462-

3 500 000 -

200. 000 220 538

3.279 462-

200.000 3 500 .000 -

200 000 220 538

3 279.462-1

200 0003 500 000-

130 000

130 000

380.000 142 000

656.000 432 594

400. 000 780 000 71.000

220 538

3 279 462.

130. 000

130 000

400 000 780 000 -

250.000 780 000

250 000 780 000 -

380 000

71 000 .

142 000

142. 000 -

142 000

300 000 380 000142 000-

656. 000 .432 594-

656.000 432 594

656. 000432 594-

376.03915.720.

610.319

234.280

376.039-

610.319

227 000

211 280

15.720-

227.000

150.000 -

150 000

150 000-

150 000

600.000

600 000 -

82.000

82 000 656.000432 594-

656.000 432 594

956.03915 720.

610.319 227 000

656.000 432 594 1.190.319

234.280

227 000 45.000

211280

445 000

23.000

234.280 211 280

130 000

130.000 300.000

300 000 -

I

300 000 380 000 142.000 -

656 000 432 594234.280 211 280

376.03915720.

45 000150 000 422 000 -

23.000

23.000

23 000

150.000-

23.000

23.000

23.000

90.000 150.000 233 319

90 000 150. 000 233 319-

233 319

233.319-

233 31

233 319-

233 319

233 319-

935.907

935.907100.000 -

739.907

739.907.

774.907

774.907.

844.907

844.907.

70.000 247.000

247 000 -

281 000

70.000 281 000 -

105.00 281.00

105 000281. 000 -

175.000 281 000

175 000281.000 -

200.000 388 907

200.000 388 907-

388 907

388 907-

388.907

388 907-

388 .907

388 907.

82.200

79 200-

79.200

79.200-

79.200

79.200-

32. 000 50 200

82.20032 000 -

79.200

Accountantskosten Cao 2023

29.000

50 200-

50 200

29 000 50 200 -

29.000 50.200

29 000 50 200-

29000 50.200

29 000 50 200-

23.608.864 15.000 -

9.285.720-

12.314.963 15 000 .

9.892.303-

12.411.546 15.000 -

8.988.082-

Financien

100.000

3.581.121-

Straatparkeren Stelpost meicirculaire: IZA meerkosten abonnementstarief Beheerplan groen & water - onttrekking reserve openbare ruimte Online tool LTA- onttrekking reserve automatiseringsmiddelen Prinsenhof VO/DO • onttrekking reserve Prinsenhof Hervormingsagenda jeugd Bestedingen - reserve sociaal domein Reclame-inkomsten Rente Schieoevers Stelpost Areaaluitbreiding Vrijval stelpost behoedzaamheid Vrijval stelpost pm Nominale ontwikkeling • stelpost Energietoeslag - ontrekking reserve B&U Energietoeslag • steipost meicirculaire 2023 Delft West - onttrekking algemene reserve Innovatie Distnct Delft - onttrekking algemene reserve Energiestransitie - dotate reserve beleid & uitvoering Toekomstbestendige IT - uitfaseren maatwerk appl (reserve autom.) Geluidsonderzoek (reserve VAK) Cao 2023 Cao 2023 - inzet stelpost Overhead Online tool LTA Capaciteit interne communicatie Groei bestaande projecten Nieuw financieel systeem Taaksteling S&V in herstelplan Uitbreiding FG-functie Versterken psa Uitvoering herstelplan Toekomstbestendige IT - uitfaseren maatwerk apphicates Cao 2023 Totaal

1 augustus 2023

3500 000 13 981.000 -

Dienstverlening reaaluitbreiding - KCC Verkiezingen Schuldhulpveriening - capaciteit (reservering Delft West) Cao 2023 Raad

Formuler wyigng op Programma's

2026

2025

20.027.743 15.000 331.000

331.000

35.000 704 000

35.000 704 000

856.500 49757-.

856.500 190.000 2 400 000

3.029.243 15 0001,000.000

2 400 000 5 818.000 30.0001 000. 000 -

5 818.000 -

95.000 1 500 .000 -

95 000

1 380 000

30 000 1.000 .000

7 981.000 6 000 .000 777. 000 927.000 1 122 000 50. 000 31 000

500.000 134 243

186.243

7500. 000 7 981.000

15 000. 400. 000

1 000 . 000

408 000 140 243

2.519.243

1.000 .000

408. 000

899. 000 -

500.000 52.000 1 380.000

165.243

300.000 111.000 -

780 000

780 000

1115.00)-

162 243

44 243

118 000 -

180 000

180 000

1 000. 00 )1

1115.000 1 000 000 1-

1115.0001 000 000 1

1115.000 1 000 000

6 000.000-

6.000 000

5 000. 002-

5 000 .000

5.000 .000 -

5.000 000

394.653:1 2 438 200

394.574·1 2 429 900-

394 5742 429 900

1.930.124-

1.930.124

t-

6 000.000 777 000 927.000 1 122.000 30. 000

50. 000 31.000

30000

396.636:1 2431.600

394 653-1 2438 200-

2.376.124

2.376.124-

2.360.124

2.360.124-1

1.930.124

35.000

35.000 -

50.000

50 000200.000

150 000

150. 000 -

90.000 37.000 174.000

90 00037.000174 000-

I

-j

2154 5 271

300.000 54 243

29.000 1.000 .000 1-

396 636 2 431.600-

29 594 452

400. 000 1 000 000

1 000 000

29 000 1.000 000 1

396 6362.433.000

50.000 1 990.124

10.597.325 15 000-

15 000400 000

899 000

396 636 2.433.000-

200 000-

1.609.243

400 000 1 000 000

200 000 -, 300. 000 150. 000 90.000

1.990 124-

30000 1 990 124

8 049181-]

6 570 339

I

I I 3 527 459 [

200.000 300 000150 000 -

I

90.000-

.I

200.0CO-, 50.0c0

,00.000 50 000 -

I

90 00

I

30.000 :¡ 1.990 124-

1.990 ,;:.,

3. 042 880-

4624 955 ]

1938 326

I

I

90.000-

_I

200.000

200.000 -,

50000

50 000 -

I

90 000

l

1 990.124-1

199012'1

2686 629-

5 494 180 ]

1.930.124-

497 119.

I

90 000 -

1 990 1245 991299-

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad ---

2023 Deelrubriek/toelichting

lasten

Algemene reserve Delft West lnnovatie District Delft Reserve automatiseringsmiddelen Online tool LTA

2024

baten

saldo

1.704.000

1.704.000-

777.000 927.000

777.000927.000-

35.000

-

2025

baten

saldo

lasten

-

-

1.122.000

1.122.000

1.122.000

1.122.000

:I :¡ I

-

31.000

31.000-

31.000

31.000-

Reserve openbare ruimte Beheerplan groen & water

331.000

331.000-

1.000.000

1.000.000-

1.000.000

331.000

331.000-

1.000.000

1.000.000-

1.000.000

Reserve sociaal domein Bestedingen

856.500

856.500-

500.000

500.000-

300.000

856.500

856.500-

500.000

500.000-

300.000

Reserve Prinsenhof Prinsenhof VO/DO

704.000

704.000-

-

704.000

704.000-

Totaal Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat 1 augustus 2023

3.661.500

2.539.500

2.539.500

2.539.500

2.539.500

3.661.500

-

saldo

-

-

35.000-

Reserve beleid_&_uityoering Geluidsoverlast

SLUITREKENING KAPITAALDIENST Sluitrekening kapitaaldienst

baten

35.000-

35.000

Reserve beleid & uitvoering Energiestransitie

lasten

:I

-

1.500.000

1.000.000-

100000~-1

300.000-

300 00~-1

:I 1.500.000

1.500.000

1.300.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

1.300.000

1.300.000

1.500.000

-

1.300.000

-

1.300.000

o

ò ¿,

ro0

o oo o o

O

o

o

u

o o

o o o o o o o o o o o o

¢-

ao

e

d»

E d)

o o o O o

D

d)

Ed»

0 y

o y

ro .o

o o o o o

o o

o o

o

o o

o

(!)

c

Q)

6

.!!I

o o o o o o o o o o o

o

o o o

>

o

o