raadsvoorstel bestuursrapportage 2023 def

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 28 september 2023 Agendapuntnummer : X, punt 6 Portefeuillehouder : Wethouder Mark Turksma Aan de gemeenteraad Onderwerp: Bestuursrapportage 2023. Samenvatting: Als onderdeel van de jaarplancyclus wordt een jaarlijkse tussentijdse rapportage opgemaakt. Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de periode tot en met juni met een doorkijk naar het eind van het jaar. De bestuursrapportage 2023 sluit met een positief saldo van € 736.000. Het voordelig resultaat betreft vrijval taakmutatie voogdij, niet gerealiseerde besparing hervormingsagenda jeugd, hogere subsidies wonen en bouwen, lagere kapitaalasten in verband met lagere investeringen, hogere lasten sportaccommodaties en overige kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023. Ten opzichte van eerdere bestuursrapportages, is deze bestuursrapportage verrijkt met een update over de afwijkingen van de lopende begrotingsdoelstellingen en de doelstellingen van het collegeuitvoeringsprogramma, zoals aangekondigd in de raadsbrief die u in juni heeft ontvangen over dit onderwerp. Hiermee zijn de kwartaalberichten overbodig geworden. Fase van besluitvorming: Besluitvormend. Ontwerpbesluit: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023; 2. Bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen; 3.

Bij de informatievoorziening in de P&C cyclus geen gebruik meer te maken van de kwartaalberichten en dit te verwerken in de eerstvolgende herziening van de financiële verordening. Inleiding en aanleiding: Conform de financiële verordening 2017 van de gemeente De Wolden wordt de bestuursrapportage aangeboden. Er is één (halfjaarlijkse) bestuursrapportage, waarmee gedurende het jaar een kwalitatief betere en ook meer actuele verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de programmabegroting en over eventuele beleidsmatige financiële afwijkingen en bijzonderheden. De bestuursrapportage kan direct na het zomerreces door de raad worden behandeld. Hiermee wordt de doorlooptijd tot een minimum beperkt en behoudt de bestuursrapportage zijn actualiteitswaarde. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om begrotingswijzigingen door te voeren, waarmee invulling gegeven wordt aan het

Pagina 1 van 3

budgetrecht van de raad. Daarnaast is de actieve informatieplicht van kracht, wanneer er zich afwijkingen voordoen dan zal de raad (tussentijds) geïnformeerd worden. Doordat de bestuursrapportage uitgebreid is met de begrotingsdoelstellingen en de doelstellingen vanuit het collegeuitvoeringsprogramma én we u actief (tussentijds) informeren over nieuwe (financiële) ontwikkelingen, is de informatiewaarde van de kwartaalberichten nagenoeg nihil. We willen u hierbij voorstellen om de kwartaalberichten af te schaffen. Problemen of vraagstukken: n.v.t. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: Conform de financiële verordening 2017 informeert het college de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente gedurende het lopende boekjaar. Het college stelt de raad voor om, op basis van de bestuursrapportage, bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Alternatief beleid: n.v.t. Financiële effecten: De bestuursrapportage 2023 sluit met een positief bedrag van € 736.000. De in november 2022 vastgestelde Begroting 2022 kende een voordelig resultaat van € 680.000. Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzigingen (1 t/m 16 van 2023) € 593.000 positief. Na de bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 1.329.000 positief. De financiële gevolgen van de bestuursrapportage 2023 moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. Personele effecten: n.v.t.

Juridische effecten: N.v.t. Participatie- en communicatieparagraaf: n.v.t. Fatale termijnen: Conform de financiële verordening 2017 behandeling in de raad zo snel mogelijk na het zomerreces.

Pagina 2 van 3

Aanpak en uitvoering: N.v.t. Bijlagen: -

Bestuursrapportage 2023 (digitaal); Begrotingswijziging.

Zuidwolde, 14 september 2023 Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning secretaris

Inge Nieuwenhuizen burgemeester

Pagina 3 van 3