Presentatie financiële werkgroep 15 oktober 2025

15 oktober 2025

Nota Kapitaalgoederen Financiële werkgroep

NKG Nota Nota Agenda itaalgoederenATSEN 1) Aanleiding & Doelstelling 2) Werkproces 3) Huidig beleidskader 4) Areaal & kwaliteit kapitaalgoederen 5) Financiële doorrekening & conclusies 6) Aanbevelingen 7) Vervolgproces

NKG Aanleiding Met een nota kapitaalgoederen (NKG) wordt inzichtelijk gemaakt welke investeringen nodig zijn voor dagelijks en planmatig onderhoud en vervangingen van onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld wegen, bruggen, openbare verlichting en openbaar groen.

NKG Doelstelling Het doel is de benodigde financiële middelen af te stemmen op de vastgestelde ambities. Het vigerende beleid voor de openbare ruimte is hierbij het uitgangspunt.

De nota kapitaalgoederen is een middel om te toetsen of wij aan deze doelstelling voldoen.

NKG Werkproces Stappenplan opstellen nota kapitaalgoederen 1. 2. 3. 4. 5.

Huidige middelen (exploitatie en investeringsbudget) Areaal kapitaalgoederen Opstellen basisrekenbestand en toevoegen gemeente specifieke parameters Toets benodigd en beschikbaar budget Opstellen nota kapitaalgoederen

Adviesbureau Antea maakt hiervoor gebruik van integrale kennisbank openbare ruimte.

NKG Huidige beleidskader Beleidskader De Wolden A: hoog (goed onderhouden, geen achterstanden B: basis (voldoende onderhouden, weinig achterstanden) C: laag (sober onderhouden, aanzienlijke achterstanden)

➢ Civiele kunstwerken en oevers (o.a. bruggen, duikers en beschoeiing) ➢ Groen (o.a. bomen, struiken, gras, sloten) ➢ Verhardingen (o.a. wegen, bewegwijzering) ➢ Verlichting (masten, armaturen en lampen)

NKG Areaal & kwaliteit Kunstwerken: 61 bruggen en 18 duikers Verhardingen: 2,9 miljoen m2 (gelijk aan 406 voetbalvelden), 7.600 verkeersborden en 3.000 straatnaamborden)

Verlichting: 5.300 lichtmasten Groen: 5,0 miljoen m2, 61.000 bomen

NKG Areaal & kwaliteit Kunstwerken: redelijke tot goede staat (3-5 jaar inspectie) Verharding: wegen in het algemeen goede staat (2 jaar inspectie) Verlichting: vervangen op basis van leeftijd. Led heeft prioriteit. Groen: redelijke tot goede staat (bomen BVC-inspectie: 5 jaar)

Beleidsschouw openbare ruimte: algemeen beeld goed (verzorging: 3x per jaar)

NKG Financiële doorrekening Uitgangspunten

➢ Kennisbank Antea ➢ Vigerend beleidskader ➢ Programmabegroting 2025-2028 ➢ Werkzaamheden door herinrichting (7,5 %) ➢ Bodemopbouw (correctie voor DWD: -20%) ➢ Technische afschrijvingstermijnen ipv financiële afschrijvingstermijnen ➢ Onderscheid tussen exploitatie en investeringen

NKG conclusies

Wegen: maatregelen per geïnspecteerd wegvak nog niet exact bekend. Benodigd theoretisch (worst-case) Groen: toerekening eigen tractie- en personeelskosten. Kunstwerken, OV en bebording: budgettair op orde.

Verschil in werkdocument Nota Kapitaalgoederen (2023) was -1,3 miljoen.

NKG conclusies

Theoretisch verschil: 1) Toerekening van de bedrijfskosten. 2) Kwaliteitsniveau is in het algemeen goed. 3) Berekening gaat uit van 100% realisatie. Kwaliteit van de openbare ruimte voldoet in het algemeen aan de gestelde eisen (o.a. op basis van uitgevoerde inspecties: technisch staat en verzorging).

NKG Aanbevelingen 1) Data op orde: actueel, betrouwbaar en compleet. 2) Continuering monitoringsprogramma (technische staat en verzorging). 3) Inzicht in realiseren en onderhouden: registratie optimaliseren. 4) Financieel: afschrijvingstermijnen in overeenstemming brengen met dagelijkse praktijk (actualisatie financiële verordening) en levensduur verlengende maatregelen uitvoeren als investering.

5) Opstellen beheerplannen en implementatie beheerproces: invoering assetmanagement.

NKG Assetmanagement Acties • Data op orde • Integraal beleidsplan Openbare ruimte • Opstellen en actualisatie beheerplannen • Monitoringsprogramma continueren • Registratie verbeteren inzet medewerkers en materieel

NKG Vervolgproces NKG 2026-2029 2025 Actie Q3 Q4 1 Data op orde 2 Continuering monitoringssyteem 3 Inzicht in realiseren/onderhouden 4 Actualisatie financiele verordening afgerond 5 Bepalen investering of exploitatie continu 6 Beheerplannen en implementatie beheerproces 7 Presentatie financiële commissie /raad

-

2026 Q1

2027 Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Jaarlijks via de kadernota en begroting op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de paragraaf kapitaalgoederen. Integraal presentatie over kapitaalgoederen aan Financiële werkgroep en Raad (Q3 2027). Geactualiseerde NKG in 2029.

Q3

Q4

NKG Vragen?