H. Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

Ontwerpbegroting 2022 - 2025

Voorwoord / aanbiedingsbrief Beste lezer,

Voor u ligt de ontwerpmeerjarenbegroting 2022 – 2025 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe. Op het moment van schrijven van de ontwerpbegroting moet er door de opdrachtgevers nog een beslissing genomen worden inzake het verlengen van de vervoerovereenkomsten of het opnieuw aanbesteden van het vervoer. De huidige overeenkomsten lopen namelijk tot 31 juli 2022. Er zal vroegtijdig in 2021 een besluit genomen moeten worden om te verlengen c.q. opnieuw aan te besteden. Wanneer er in 2021 een besluit wordt genomen om de vervoerovereenkomsten met de vervoerders te verlengen zal in 2022 steeds meer nadruk liggen op doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Bijvoorbeeld de MaaS pilot zal in Groningen en Drenthe volop in uitvoering zijn en allerlei aanknopingspunten voor doorontwikkeling van het vervoerssysteem en daarmee tevens mogelijkheden tot sociale inclusie van Wmogeïndiceerden en leerlingen die gebruik van het leerlingenvervoer opleveren. Echter wanneer er in 2021 een besluit wordt genomen om de vervoerovereenkomsten met de vervoerders niet te verlengen zal 2022 volledig in het teken van de nieuwe aanbesteding staan. Dit zal dus verstrekkende gevolgen hebben voor de focus van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Wanneer in 2021 gekozen wordt voor niet verlengen van de contracten zal ook dit effect hebben op de begroting, omdat daarvoor extra capaciteit nodig is. Het wordt hoe dan ook een bijzonder jaar.

Jan Bos, directeur Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

2

INHOUDSOPGAVE 1.

SAMENVATTING / KERNGEGEVENS

5

2.

ALGEMENE GEGEVENS

6

3.

ONTWIKKELING, INZICHT EN OPGAVEN

8

3.1 Rollen 3.2 Activiteiten en opgaven Publiek Vervoer Groningen Drenthe 3.2.1 Contractbeheer 3.2.2 Klachtenmanagement 3.2.3 Kennis- en adviescentrum 3.2.4 Subsidies 3.3 Financieel inzicht 3.3.1 Algemeen beeld begroting inkomsten 3.3.2 Analyse op hoofdlijnen

8 8 8 9 9 9 10 10 11

4.

PARAGRAFEN

12

4.1 4.2 4.3

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering Bedrijfsvoering

12 16 16

5.

GRONDSLAGEN

18

6.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

19

6.1 6.2 6.3 6.4

Toelichting Incidentele baten en lasten Mutaties in reserves en voorzieningen Mutaties in onvoorzien

19 20 20 20

7.

BALANS

21

7.1 7.2

Balans Toelichting

21 21

Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Beleidsindicatoren Bijdrage deelnemers

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

3

Begroting

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

4

1. Samenvatting / Kerngegevens Met deze begroting geven we inzicht in de plannen, ontwikkeling en financiële gezondheid van 2022 met een meerjarenperspectief tot en met 2025. Publiek Vervoer is nog in ontwikkeling en we gaan door met het professionaliseren van de organisatie en de uitvoering van onze taken. Omschrijving baten Bijdrage deelnemers Extra inkomsten doorontwikkeling Extra inkomsten individuele opdrachten Totaal Omschrijving lasten Personeel Inhuur deelnemers inhuur derden DVO OV-Bureau DVO Gemeenten Bedrijfsvoeringskosten Projectkosten Incidentele lasten Onvoorzien Totaal Saldo

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 € € € €

869.079 869.079

€ € € €

887.590 887.590

€ € € €

905.697 905.697

€ € € €

924.173 924.173

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 € € € € € € € € € € €

283.469 205.391 200.737 46.528 2.100 109.500 20.000 867.724 1.355

€ € € € € € € € € € €

289.538 209.909 205.153 47.226 2.132 111.356 20.000 885.313 2.277

€ € € € € € € € € € €

295.472 214.318 209.461 47.934 2.163 113.213 20.000 902.562 3.135

€ € € € € € € € € € €

301.529 218.818 213.860 48.653 2.196 115.102 20.000 920.159 4.015

Korte analyse op hoofdlijnen Baten De begroting is gebaseerd op de structurele baten zoals deze bij de oprichting is vastgesteld. Gedurende het boekjaar kunnen er aanvragen komen voor het uitvoeren van extra taken. Voor deze aanvullende incidentele uitgaven verwachten we aanvullende incidentele inkomsten. De uitgaven worden altijd kostendekkend gefinancierd door de opdrachtgever. Lasten De begroting is kostendekkend opgesteld, op basis van het primaire proces en de taken van de samenwerkingsorganisatie. De afgelopen jaren zijn er extra uitgaven geweest die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze uitgaven zijn in overleg met de deelnemers gefactureerd middels een verzamelfactuur. De deelnemers hebben besloten om de begroting niet te verhogen met een werkbudget, waarmee de extra kosten in eerste instantie kunnen worden gedekt. De uitgaven voor aanvullende opdrachten worden daarom middels een verzamelfactuur per half jaar gefactureerd aan de deelnemers, voor wie deze aanvullende opdrachten zijn uitgevoerd.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

5

2. Algemene gegevens Binnen Publiek Vervoer worden verschillende vervoersvormen uitgevoerd. Enerzijds vervoersvormen waar alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken zoals een hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en anderzijds het doelgroepenvervoer zoals het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Participatiewet. De deelnemers van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe bestaan uit alle gemeenten (22) in Groningen en Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe. Het is een zogeheten bedrijfsvoeringsorganisatie (ook wel: GR-light genoemd). Dit betekent dat bepaalde taken van de deelnemers zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Het betreft de taken: • Contractbeheer en relatiemanagement • Klachtenloket en klantparticipatie • Kennis- en adviesfunctie (incl. doorontwikkeling)

Het organogram van de bedrijfsvoeringsorganisatie is als volgt:

Bestuur

Directeur Controller Ondersteuning

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

Relatiemanagers

6

Missie Wij - alle samenwerkende overheden- willen in Groningen en Drenthe een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en/of deel kunnen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze provincies. Visie Wij staan voor een inclusieve samenleving, waaraan iedereen kan deelnemen die dat wil. Ongeacht of je woont op het platteland of in stedelijk gebied en ongeacht welke ondersteuning je nodig hebt. Voorwaarde hiervoor is dat reizigers -jong en oud- veilig, flexibel en zelfstandig kunnen reizen. En waar we altijd vervoersondersteuning-op-maat (of passend vervoersondersteuning) kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben. Waar aanbieders van vervoer een gezonde bedrijfsvoering kunnen hebben met goed werkgeverschap. En waar innovatief ondernemerschap beloond wordt. Dit doen we door te zoeken naar manieren om efficiënter te reizen. Bijvoorbeeld door meer samen te reizen waar dat kan. En door samen met reizigers en aanbieders te blijven werken aan de doorontwikkeling van publiek vervoer. Het zal nooit af zijn; en er zullen dingen wel eens niet lukken of anders gaan dan gepland. Maar samen maken we stap-voor-stap een goed ontwikkeld vervoersnetwerk. Bestuur Het team Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Jan Bos.

Hij legt verantwoording af aan de deelnemers. Zij zijn vertegenwoordigd in een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een afgevaardigde per regio en een afgevaardigde van het OV-bureau. Normaliter vergadert het bestuur viermaal per jaar. Samenstelling bestuur Wethouder gemeente Groningen Wethouder gemeente Westerkwartier Wethouder gemeente het Hogeland Wethouder gemeente Stadskanaal Wethouder gemeente Noordenveld Wethouder gemeente Meppel Wethouder gemeente Emmen

I. Jongman B. Nederveen M. de Visser G. Brongers-Roffel K. Ipema H. ten Hulscher G. Rink

Directeur OV-bureau Groningen Drenthe

W. Mol

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

7

3. Ontwikkeling, inzicht en opgaven 3.1 Rollen De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het beleid en zijn de opdrachtgevers van de vervoerders. Publiek Vervoer voert namens de gemeenten het contractmanagement uit, zorgt voor een onafhankelijk klachtenloket en is een kennis en adviescentrum voor de deelnemers zodat zij het vervoer verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Vervoerders verzorgen de ritten van publiek vervoer.

3.2 Activiteiten en opgaven Publiek Vervoer Groningen Drenthe Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoeringsorganisatie de namens de deelnemers taken uitvoert. Er vindt geen beleidsvorming plaats, dat is aan de deelnemers. Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft drie taken: • Contractbeheer en relatiemanagement • Klachtenloket en klantparticipatie • Kennis- en adviescentrum (incl. doorontwikkeling)

3.2.1 Contractbeheer Publiek Vervoer beheert namens de deelnemers de contracten van het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, hubtaxi, vervoer sociale werkplaats en lokale vervoersoplossingen zoals sommige stadsdiensten en buurtbussen. Totaal gaat het hier om contracten met een waarde van ongeveer € 30 miljoen. Onder contractbeheer verstaan we, dat we erop toezien dat de vervoerders de contracten conform bestek uitvoeren. In het verlengde hiervan zetten we ook in op het verzamelen en beheren van data die hiervoor nodig is, zoals het monitoren en het door ontwikkelen van het vervoer naar een hoger kwaliteitsniveau. Dit gebeurt in goede samenwerking met de gecontracteerde vervoerders. Juist in die samenwerking kunnen we elkaar stimuleren en inspireren. Contractbeheer is geen eenzijdige benadering vanuit het contract. Tevens houdt contractbeheer in dat er relatiemanagement is met de deelnemers. Het contractbeheer krijgt vorm door veelvuldig overleg met vervoersbedrijven en m.n. gemeenten en per kwartaal een contractbeheer bespreking met elk vervoerbedrijf afzonderlijk. Daarnaast zijn er maandelijkse rapportages via het ontwikkelde Dashboard Publiek Vervoer (gebaseerd op Business Intelligence) en maandelijkse factuuranalyses via het Dashboard. Ook plannen we een aantal overleggen tussen gemeenten en vervoerder voor de algemene gang van zaken en actualiteiten.

Doorlooptijd contracten De contracten met de vervoerders hebben een doorlooptijd van vier jaar. Dit betekent dat deze contracten eind juli 2022 aflopen. Er is in de contracten een mogelijkheid van verlenging opgenomen, namelijk twee jaar en daarna weer een verlengingsmogelijkheid van twee jaar. Dus totaal 4 jaar. Ruim vóór de einddatum van de contracten nemen de deelnemers een besluit over de eerste mogelijke verlenging van 2 jaar. Wanneer we niet verlengen, komt er een opnieuw een aanbesteding. In dat geval start een proces van bestek schrijven,

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

8

aanbesteden, gunnen en implementeren. De doorlooptijd van deze processen is zo groot, dat we hier in 2021 mee moeten beginnen, omdat de nieuwe contracten op 1 augustus 2022 ingaan. In 2021 moet daarom reeds een besluit genomen zijn over verlening van de huidige contracten c.q. aanbesteden van het vervoer. Evaluatie In principe is er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek, zo ook in 2022. In 2020 is er een tussenevaluatie uitgevoerd naar het vervoersmodel publiek vervoer. De aandachtpunten die hieruit voortkwamen zijn in 2021 en 2022 opgepakt. Er zal een besluit genomen moeten worden of evaluatie in 2022 aan de orde is.

3.2.2 Klachtenmanagement Naast het beheren van de contracten vormen we een klachtenloket voor complimenten en klachten. Dit is ontstaan in overleg met de klankbordgroep van vertegenwoordigers van reizigers. Klachten die bij ons binnenkomen, verwerken we in het systeem Smile. Vervolgens beoordelen wij naar wie de klacht wordt doorgezet: een vervoerder of een gemeente. We verwerken de reactie die volgt tot een antwoord/oplossing voor de klant, gebruiker van publiek vervoer. Klachten als verbeter-tool Wij zorgen ervoor dat vervoersbedrijven en de deelnemers realtime data krijgen uit het Dashboard Publiek Vervoer over de verschillende klachten. Op grond van een analyse van de klachten krijgen we inzicht waar verbeterpunten liggen. Klachtenmanagement is dus in eerste instantie gericht op het afhandelen van klachten, maar genereert tegelijkertijd een schat aan informatie over waar er verbeterpunten liggen. Dit kan gaan over de uitvoering van vervoer, maar ook met het beleid van de gemeente. Het klachtensysteem wordt gebruikt om het klanttevredenheidsonderzoek toe te spitsen op het doorvragen over patronen die in de klachtenoverzichten naar voren komen.

3.2.3 Kennis- en adviescentrum Onze derde taak is kennis delen en advies geven. Binnen deze taak is het adviseren over doorontwikkelingen van belang. Met doorontwikkeling bedoelen we het verbeteren van de huidige werkwijze, het uitbreiden naar meerdere vormen van doelgroepenvervoer, maar ook het meer integreren van de vervoersmodaliteiten van het openbaar vervoer en publiek vervoer. In dit kader neemt Publiek Vervoer deel aan landelijke netwerken en aan Europese projecten waar dat mogelijk is. Tevens kunnen onze deelnemers deze adviezen meenemen in de doorontwikkeling van hun beleid. Data Dashboard Publiek Vervoer Sinds 2018 wordt van elke rit die verreden is binnen publiek vervoer een grote hoeveelheid aan data verzameld. De verzamelde data bieden nu belangrijke informatie die deelnemers kunnen gebruiken om hun beleid te verbeteren. Deze dataverzameling gaat in 2022 en in de jaren daarna alleen maar in waarde toenemen. Het Dashboard Publiek Vervoer, dat we de afgelopen jaren ontwikkelden, wordt ingezet om data te ontsluiten, zodat we op grond daarvan deelnemers kunnen adviseren.

3.2.4 Subsidies •

Stronger Combined In 2019 startte het Europese Northsea Interreg programma Stronger Combined. Wij nemen deel aan dit programma. Dit programma heeft partners uit de Noordzee-regio in Nederland (Publiek Vervoer Groningen Drenthe), Duitsland, België, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Ierland. De helft van de kosten financiert Europa, op voorwaarde dat er cofinanciering voor de andere helft is. Het gezamenlijk doel in het programma Stronger Combined is het integreren van verschillende vervoersstromen. De baten voor 2022 zijn tijdens het opstellen van deze begroting nog niet in beeld en worden tijdens de jaarrekening

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

9

van 2022 verantwoord. De betrokken partijen worden periodiek middels een rapportage op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. •

MaaS-pilot Het landelijke programma Mobility as a Service (MaaS) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kent 7 pilots. Eén daarvan vindt plaats in de provincies Groningen en Drenthe. De provincies Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe werken in dit project met elkaar samen. De pilot startte in 2020 en wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd. Binnen deze pilot wordt door een MaaS-provider een applicatie ontwikkeld waarmee reizigers een zogeheten ketenreis kunnen plannen, boeken, betalen en beheren. Na de ontwikkeling zet de MaaS-provider (in Groningen Drenthe is dat Arriva) de applicatie operationeel in binnen Groningen Drenthe. Een aandachtspunt voor ons is hoe we Wmo-geïndiceerden en leerlingen met een indicatie voor leerlingenvervoer meer via openbaar vervoer kunnen laten reizen. Binnen dit project kunnen vele sub projecten worden uitgevoerd die hieraan bijdragen. De beschikbare EU middelen worden voor een groot deel gebruikt voor inzet die nodig is in de MaaS-pilot Groningen Drenthe.

3.3 Financieel inzicht 3.3.1 Algemeen beeld begroting inkomsten In het overzicht hieronder staan de bijdragen per deelnemer voor de periode 2022 tot en met 2025.In dit overzicht staan de bijdragen exclusief BTW. De inspecteur beoordeelde dat wij Belastingplichtig zijn en heeft ons als ondernemer geregistreerd. Dat betekent dat wij omzetbelasting moeten betalen. Concreet houdt dit in dat zowel de uitgaven als de inkomsten met BTW belast zijn.

Bijdragen

%

2022

2023

2024

2025

Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden-Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Provincie Drenthe Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

4,83 € 42.003 13,21 € 114.840 3,95 € 34.346 5,43 € 47.226 4,19 € 36.432 1,32 € 11.472 3,65 € 31.721 2,56 € 22.257 4,23 € 36.797 2,60 € 22.596

€ 42.897 € 117.286 € 35.078 € 48.232 € 37.208 € 11.716 € 32.397 € 22.731 € 37.581 € 23.077

€ 43.772 € 119.679 € 35.793 € 49.216 € 37.967 € 11.955 € 33.058 € 23.195 € 38.347 € 23.548

€ 44.665 € 122.120 € 36.523 € 50.220 € 38.741 € 12.199 € 33.732 € 23.668 € 39.129 € 24.028

1,84 € 4,96 € 1,95 € 2,93 € 1,72 € 9,63 € 4,85 € 2,37 € 2,36 € 2,50 € 2,31 € 1,58 €

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

OV-bureau Groningen Drenthe totaal

15,00 € 130.362 € 133.139 € 135.855 € 138.626 100 € 869.079 € 887.590 € 905.697 € 924.173

Deelnemers Provincie Groningen

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

15.991 43.132 16.947 25.464 14.948 83.718 42.185 20.597 20.510 21.727 20.076 13.731

16.332 44.051 17.308 26.006 15.267 85.502 43.084 21.036 20.947 22.190 20.503 14.024

16.665 44.950 17.661 26.537 15.578 87.246 43.963 21.465 21.374 22.642 20.922 14.310

17.005 45.867 18.021 27.078 15.896 89.026 44.859 21.903 21.810 23.104 21.348 14.602

10

3.3.2 Analyse op hoofdlijnen Er is gerekend met een indexcijfer zoals hieronder weergegeven. Deze indexering is gebaseerd op Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Economisch Plan (CPB) die in de kaderbrief 2022 is vastgesteld. Index

indexering 2022

Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie Gewogen idex (90% loonvoet / 10 materiële overheidsconsumptie)

indexering 2023 indexering 2024 indexering 2025

2,4% 1,5%

2,2% 1,5%

2,1% 1,5%

2,1% 1,5%

2,31%

2,13%

2,04%

2,04%

In het onderstaande overzicht staan op hoofdlijnen de lasten (exclusief BTW). Omschrijving lasten Personeel Inhuur deelnemers inhuur derden DVO OV-Bureau DVO Gemeenten Bedrijfsvoeringskosten Projectkosten Incidentele lasten Onvoorzien Totaal

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 € € € € € € € € € €

283.469 205.391 200.737 46.528 2.100 109.500 20.000 867.724

€ € € € € € € € € €

289.538 209.909 205.153 47.226 2.132 111.356 20.000 885.313

€ € € € € € € € € €

295.472 214.318 209.461 47.934 2.163 113.213 20.000 902.562

€ € € € € € € € € €

301.529 218.818 213.860 48.653 2.196 115.102 20.000 920.159

Overhead In de verslaggevingsregels vallen de kosten voor de bedrijfsvoering onder overhead. Het overheadpercentage wordt berekend over de overige producten om eventuele kostendekkende tarieven inzichtelijk te maken. Onze werkzaamheden vallen echter volledig onder de overheadskosten. Er zijn geen kosten die aan andere taakvelden toegerekend kunnen worden. Vennootschapsbelasting De Belastingdienst beoordeelde dat de samenwerkingsvrijstelling van toepassing is op de huidige activiteiten. Zolang de feiten en omstandigheden niet veranderen, hoeft er geen aangifte voor de vennootschapsbelasting te worden gedaan. Onvoorzien Het jaar 2022 is het vierde boekjaar als zelfstandig orgaan voor Publiek Vervoer. In de afgelopen jaren is gebleken dat er extra inhuurkosten zijn gemaakt voor adviestrajecten met betrekking tot de bedrijfsvoering. Met de kennis van nu is er in de begroting 2022 geanticipeerd op de ontwikkeling. Door het budget van onvoorzien met € 20.000 te verlagen kunnen de extra kosten voor inhuur worden gedekt. Hierdoor hebben wij kunnen voorkomen om de bijdrage voor de deelnemers te verhogen. Gezien het risicoprofiel en de voorspelbaarheid van de kosten van Publiek Vervoer verwachten we dat het nieuwe saldo van de post onvoorzien voldoende is.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

11

4. Paragrafen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) (artikel 9) zijn in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen opgenomen. In deze begroting zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn. De paragrafen grondbeleid, lokale heffingen en onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen komen daarom niet in de begroting voor. De verplichte paragrafen die van toepassing zijn: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; • Financiering; • Bedrijfsvoering.

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit Publiek Vervoer heeft haar jaarrekening 2020 positief afgesloten en een eigen vermogen van € 41.000. Aan het bestuur wordt in 2021 een verzoek gedaan om hiervan € 25.000 beschikbaar te stellen om een start te kunnen maken met het SMART-plan. De opgebouwde algemene reserve is voldoende voor de weerstandscapaciteit. Risico’s Alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn, in relatie tot de financiële positie. Kans dat risico voorkomt

Kans op voordoen risico

Zeer laag

5%

Laag

25%

Gemiddeld

50%

Hoog

75%

Zeer hoog

100%

Ziekteverzuim Algemeen We hebben een kleine vaste formatie en zijn hierdoor erg kwetsbaar. Bij uitval van een medewerker heeft dit meteen gevolgen voor het ziekteverzuim en ontstaan er extra inhuurkosten. In de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties), staat dat een zieke medewerker gedurende de eerste zes maanden recht heeft op 100% doorbetaling van het salaris. In de zevende tot en met de twaalfde maand is dat 90% en in het tweede ziektejaar 75%. Na 24 maanden moet bij voortdurende ziekte of arbeidsongeschiktheid tot aan het eind van het dienstverband 70% van het loon worden doorbetaald. Beheersmaatregel Om dit te voorkomen, treffen we maatregelen die gericht zijn op preventie, het voorkomen van ziekte, zoals coaching en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Calculatie maximaal financieel risico 0,25 Fte inhuur.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

12

Max. financieel risico €

Kans 20.000 Hoog

%

Financiële impact 75% € 15.000

Dataveiligheid en IT omgeving (AVG) Algemeen De Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. De AVG trad op 25 mei 2018 in werking. Van organisaties wordt verwacht dat zij hun bedrijfsvoering conform de AVG brengen. Dat betekent dat wij moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Ook moeten we bewijzen dat we geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Beheersmaatregel Met onze deelnemers en leveranciers hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten en hebben hiermee geldige toestemming gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast zijn er intern afspraken gemaakt over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Calculatie financieel Een maximale boete van 4% van de jaarlijkse omzet als blijkt dat we niet kunnen aantonen dat we voldoen aan het naleven van de AVG.

Max. financieel risico €

Kans 32.000 Gemiddeld

%

Financiële impact 50% € 16.000

Totaaloverzicht risico’s In het onderstaande overzicht staan alle risico’s en de bijbehorende financiële impact. Risico

A B

Omschrijving

Financieel risico Kans op voordoen Financiële impact

Ziekteverzuim € AVG € €

20.000 32.000 52.000

75% € 50% € €

15.000 16.000 31.000

Wij beschikken op dit moment niet over een algemene reserve die we kunnen inzetten met een bufferfunctie als de risico’s zoals we die hierboven aangaven, zich voordoen. In de begroting is wel een post onvoorzien opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. Weerstandscapaciteit Algemene reserve 2020

€ 21.728

Onvoorzien

€ 20.000

Totaal

€ 41.728

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

13

In het overzicht hieronder staan de richtlijnen van de weerstandscapaciteit en de ratio en de betekenis ervan: Richtlijnen weerstandscapaciteit

betekenis ratio uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

ratio weerstandscapaciteit > 2,0 1,4 < x > 2,0 1,0 < x > 1,4 0,8 < x > 1,0 0,6 < x > 0,8 < 0,6

De bovengenoemde ratio/ factor is als volgt:

Factor aanwezig/benodigd weerstandsvermogen (a) Minimale benodigde capaciteit € 31.000 (b) Weerstandscapaciteit € 41.728 factor: B/A 1,35 oordeel: Voldoende Kengetal Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BBV bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en op de jaarrekening. Op deze manier is er eenvoudig inzicht in de financiële positie. In de begroting zijn alleen de kengetallen opgenomen die relevant zijn. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit komen daarom in deze begroting niet voor. Doordat alle baten en lasten op dit moment worden afgerekend met de deelnemers en er geen vermogen wordt opgebouwd, hebben de kengetallen een beperkte waarde. Netto schuldquote De netto schuldquote heeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de omzet. Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Om aan de norm te voldoen, moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. Voor 2018 is het kengetal 25% en voldoet daarmee aan de gestelde norm. 1 Netto schuldquote Realisatie 2020 A B C

Langlopende schulden en vlottende passiva Uitzettingen looptijd < 1 jaar en liquide middelen Netto schuld (A-B) Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) Netto schuldquote (A-B)/C x 100%

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

Begroting 2022 351.785 392.916 -41.131

344.000 367.000 -23.000

1.006.474 -4%

869.079 -3%

14

Netto schuldquote voor alle leningen 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Realisatie 2020 Begroting 2022 A Langlopende schulden en vlottende passiva 351.785 B Verstrekte leningen 0 C Uitzettingen looptijd < 1 jaar en liquide middelen 392.916 Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte -41.131 leningen (A-B-C) D Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties 1.006.474 reserves) Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte -4% leningen (A-B-C) / D x 100%

344.000 0 367.000 -23.000 869.079 -3%

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstperspectief weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% er vraagtekens gezet kunnen worden bij de financiële weerbaarheid van de organisatie. Publiek Vervoer is kwetsbaar, maar doordat er met voorschotfinanciering wordt gewerkt, heeft deze ratio niet een directe invloed op de exploitatie. 2. Solvabiliteitsratio Realisatie 2020 A B

Begroting 2022 41.132 392.916 10%

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) Balanstotaal Solvabiliteit (A/B) x 100%

23.083 367.083 6%

Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate van het kunnen dragen van de eigen lasten. Alle incidentele baten en lasten worden afgerekend met de deelnemers. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De norm voor Publiek Vervoer is 0% of hoger. Op basis van de huidige cijfers en met het oog op de begroting is de gemeenschappelijke regeling structureel in evenwicht. 3. Structurele exploitatieruimte Realisatie 2020 A B C D E

Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves) Structurele exploitatieruimte ((B-A) + (D-C))/( E ) x 100%

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

Begroting 2022 819.677 826.400 0 0

867.724 869.079 0 0

1.006.474

869.079

1%

0%

15

Totaaloverzicht Totaal kengetallen 2020 Realisatie 2020 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2022 -4% -4% 10% 1%

-3% -3% 6% 0%

4.2 Financiering Onder de financieringsfunctie verstaan we alle activiteiten die gericht zijn op het afstemmen en optimaliseren van de inkomende en uitgaande geldstromen. Treasury Op grond van de wet Financiering decentrale overheden (Fido) wordt er aandacht besteed aan Treasury. De financiële administratie is meer ingericht op budgetbeheer dan op het volgen van kasstromen. Wet HOF De inwerkingtreding van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) leidt gaandeweg tot een EMU-macro-norm voor de decentrale overheid als geheel. De praktijk op dit moment wijst uit, dat het weinig effect heeft voor de financiering. Schatkistbankieren Voor zover Publiek Vervoer overtollige middelen heeft, worden die afgeroomd ten gunste van de schatkist vanaf een drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald: voor overheidsinstellingen met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt. Voor Publiek Vervoer betekent dat een saldo groter dan € 250.000 moet worden afgeroomd. Liquiditeitenbeheer Er is binnen de organisatie aandacht voor de liquiditeitsstatus en de planning voor de komende periode.

4.3 Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Wij zijn gericht op uitvoering, wat betekent dat we een uitvoeringsorganisatie zijn waar geen beleidsvorming plaatsvindt, dat doen de deelnemers. Onze taken zijn: • Contractbeheer en relatiemanagement • Klachtenloket en klantparticipatie • Kennis- en adviesfunctie. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Wij hebben een schat aan kennis, data en ervaring die we gebruiken om deelnemers te adviseren over diverse verbeterpunten. Ons doel daarbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

16

Financieel

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

17

5. Grondslagen Bij het opstellen van deze begroting hebben we ons gehouden aan de regels en voorschriften, zoals die staan in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De waardering van de activa en de gebeurt op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen genomen als zij op balansdatum zijn behaald. In het overzicht hieronder worden de verschillende punten toegelicht. Immateriële-, materiële- en financiële vaste activa: Vorderingen en overlopende activa:

De vaste activa wordt opgenomen volgens de historische boekwaarde.

Liquide middelen:

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden:

De reserves, voorzieningen en vaste schulden worden per onderdeel beschreven.

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar:

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva:

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borgstellingen en/of garantstellingen:

Bij een bedrag van €0 voor borg- en/of garantstellingen wordt er geen toelichting opgenomen.

Stelselwijzigingen:

Er hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Consolidatie en verbonden partijen:

In de begrotingsperiode is er geen sprake van consolidatie. Publiek vervoer heeft geen verbonden partijen.

Schattingen:

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de begroting te kunnen toepassen, moet de leiding een oordeel vormen over verschillende punten en moet zij een inschatting maken voor de bedragen die essentieel zijn voor de begroting. Voor zover van toepassing, is de aard van schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende posten.

Continuïteit:

De begroting is opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit. Bestuur en directie van Publiek Vervoer hebben geen aanleiding te veronderstellen dat de continuïteit op enigerlei wijze in het geding is.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorgeschreven indeling met betrekking tot de vorderingen is: • Vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen, Rijk). • Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

18

6. Overzicht baten en lasten De begroting en de meerjarenraming is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Overzicht Baten en Lasten

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Deelnemersbijdragen

826.402

849.457

869.079

887.590

905.697

924.173

Overige baten doorontwikkeling co-financiering

16.985

Overige baten opdrachten individuele deelnemers

163.086 1.006.474 234.585

849.457 338.703

869.079 259.569

887.590 265.279

905.697 270.850

924.173 276.538

Inhuur deelnemers Inhuur overig Inhuur totaal

63.485 342.414 405.898

73.338 219.903 293.241

205.391 200.737 406.128

209.909 205.153 415.063

214.318 209.461 423.779

218.818 213.860 432.678

Reiskosten Opleidingen Algemene personele kosten Personeelslasten

545 2.117 657 643.802

10.000 6.800 6.800 655.544

8.500 6.900 8.500 689.596

8.628 7.004 8.628 704.600

8.757 7.109 8.757 719.251

8.888 7.215 8.888 734.208

1.521

2.100

2.100

2.132

2.163

2.196

25.000 10.000 9.440 45.961

25.450 10.180 10.455 48.184 36.000 45.000 3.000 2.000 8.000 1.000 5.000 100.000

25.375 10.150 11.003 48.628 25.000 60.000 3.000 3.000 8.000 2.000 8.500 109.500

25.756 10.302 11.168 49.357 25.533 60.900 3.045 3.045 8.176 2.030 8.628 111.356

26.142 10.457 11.335 50.097 26.053 61.814 3.091 3.091 8.348 2.060 8.757 113.213

26.534 10.614 11.505 50.849 26.585 62.741 3.137 3.137 8.523 2.091 8.888 115.102

Totale baten Loonsom

DVO Gemeenten (Emmen) DVO OV-Bureau DVO OV-Bureau huisvesting DVO-OV Bureau faciliteiten DVO OV-Bureau ICT software licentie Dienstverlening Overeenkomsten ICT eigen beheer ICT Licentie Communicatie verzekering accountant Abonnementen Overige bedrijfsvoeringskosten Eigen bedrijfsvoeringskosten complimenten & klachten afhandeling Projectkosten Kapitaallasten Incidentele lasten Onvoorzien Totale lasten

970.399

40.000 843.729

20.000 867.724

20.000 885.313

20.000 902.562

20.000 920.159

Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves

36.075

5.728

1.355

2.277

3.135

4.015

Toevoeging en onttrekking reserves Toevoeging reserves Onttrekkingen reserves Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

36.075

5.728

1.355

2.277

3.135

4.015

59.571 2.483 2.727 11.795 70.305 146.881 31.440 102.315

6.1 Toelichting Baten De exploitatie van Publiek Vervoer is zeer beperkt. De bijdragen van de deelnemers zijn volgens een verdeelsleutel vastgesteld en toegezegd. De baten zijn verdeeld in twee categorieën: • structureel • incidenteel Deze sluiten aan op de aard van de inkomsten. Bij de structurele baten is rekening gehouden met het verschil van deelnemers.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

19

De baten voor doorontwikkeling en cofinanciering zijn incidentele inkomsten voor extra inzet op innovatie en doorontwikkeling. In 2019 kregen we de toezegging om aan een ontwikkelproject deel te nemen van het EUprogramma Stronger Combined en voor een ander project is er een toekenning van het Interregproject G-PaTra van de provincies Groningen en Drenthe. Door deelname wordt een deel van de taken op het gebied van doorontwikkeling gefinancierd met EU-middelen. Uitgangspunt is dat cofinanciering geen doel op zich is, maar uitsluitend helpend bij de optimale uitvoering van de gewenste innovaties. Het betreft incidentele baten en tijdens het opstellen van deze begroting zijn de beschikbare financiële middelen nog niet in beeld en niet opgenomen in deze begroting. Lasten De lasten zijn onderverdeeld in een tweetal categorieën: • personeel • bedrijfsvoering Personeel De personeelslasten bestaat uit de loonsom van de medewerkers in dienst bij Publiek Vervoer. Bij de opmaak van deze begroting heeft Publiek Vervoer drie medewerkers in dienst. Namelijk de directeur, een projectmedewerker en een relatiemanager. Voor de overige taken huren we medewerkers in. Ook de reis-, opleiding en algemene personeelskosten zijn hierin opgenomen.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten bestaan uit twee onderdelen: • Publiek Vervoer heeft een dienstverleningsovereenkomst met het OV-bureau en de gemeente Emmen. Zij verzorgen een groot deel van de zogenaamde PIOFACH (1) taken. • Daarnaast hebben we ook eigen uitvoeringskosten zoals ICT, externe communicatie, verzekeringen en accountantskosten, etc.

6.2 Incidentele baten en lasten Het contract met de vervoerders duurt vier jaar. Daarna zijn er twee opties van verlenging voor elk twee jaar. Dit betekent dat de eerste termijn van vier jaar afloopt eind juli 2022. In 2021 zal daarom een keuze gemaakt worden of we opnieuw aanbesteden of dat we verlengen. Als we kiezen voor opnieuw aanbesteden moet er een proces starten van bestek schrijven, aanbesteden, gunnen en implementeren. De doorlooptijd van deze processen is dusdanig groot, dat als de contracten op 1 augustus 2022 moeten ingaan we er in 2021 mee moeten beginnen.

6.3 Mutaties in reserves en voorzieningen Er worden geen mutaties in de reserves en voorzieningen verwacht in de boekjaren 2022 tot en met 2025. Een mogelijke positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

6.4 Mutaties in onvoorzien In deze begroting is een bedrag van € 20.000 opgenomen als onvoorzien. Gedurende het jaar worden de onttrekkingen in beeld gebracht en de lasten overgeboekt naar de betreffende kostensoort.

1

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

20

7. Balans 7.1 Balans (bedragen x € 1.000)

Activa

(bedragen x € 1.000)

Passiva 31-dec-22 31-dec-21

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0 0 0

0 0 0

Totaal vaste activa

0

0

Vlottende activa Voorraden

0

0

117 65 52

116 71 45

0 0

0 0

0

0

Liquide middelen kas- en banksaldi

250 250

250 250

Totaal vlottende activa Totaal

367 367

366 366

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overlopende activa Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitbetaalde bedragen

31-dec-22 31-dec-21 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve

22 0

16 0

Gerealiseerd resultaat Totaal eigen vermogen

1 23

6 22

Voorzieningen vaste schulden met een rentetypische looptijd van een ≥ 1 jaar Totaal vaste passiva

0 0

0 0

23

22

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden Banksaldi Schatkistbankieren Kasgeldleningen

318 69 0

318 69 0

Overige schulden

249

249

Overlopende passiva Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in het volgende jaar tot betaling komen

26 26

26 26

0

0

Totaal vlottende passiva Totaal

344 367

344 366

7.2 Toelichting Activa Vaste activa Niet van toepassing. Publiek Vervoer beschikt niet over vaste activa en is niet voornemens om activa aan te schaffen. Voorraden Publiek Vervoer beschikt niet over voorraden.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

21

Vlottende activa Vorderingen Onder de vlottende activa zijn de vorderingen opgenomen. Overlopende activa: Onder de overlopende activa zijn de voorschotten en overige vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Liquide middelen Banksaldo en schatkistbankieren We beschikken over een eigen bankrekening bij de BNG bank. Het saldo van de betreffende bankrekening is opgenomen onder de liquide middelen. Het saldo bestaat uit het rekeningresultaat van de voorgaande jaren.

Passiva Vaste passiva Onder de vaste passiva is het begrote resultaat weergegeven die voortvloeit uit de exploitatie. We beschikken niet over bestemmingsreserves of voorzieningen en zijn op basis van de huidige cijfers niet van plan om deze te vormen. Het saldo van de jaarrekening wordt gestort in de algemene reserve waardoor er initiatieven gefinancierd kunnen worden. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden de kortlopende schulden en de vooruit ontvangen bedragen dan wel de nog te betalen bedragen. Voor ons gaat het om de verhouding met de deelnemers. Langlopende financiële verplichtingen en rechten Publiek Vervoer heeft op het moment van schrijven geen langlopende financiële verplichtingen of rechten.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

22

Bijlagen

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

23

Bijlage 1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.0

Taakveld Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Bestuur en ondersteuning

1.1 1.2 1.0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Economie

4.1 4.2 4.3 4.0

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijs

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.0

Sportbeleid en activering Sportaccomodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Sport, cultuur en recreatie

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 6.0

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Sociaal Domein

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.0

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en milieu

8.1 8.2 8.3 8.0

Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€

-

TOTAAL

€

869.079 €

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

Baten

Lasten

€ € 869.079 €

Saldo € € € 867.724 € 1.355 € € € € € € € € € 1.355 € -1.355 869.079 € -

-

-

€ € €

-

-

€ € € € € €

-

-

€ € € € €

-

-

€ € € €

-

-

€ € € € € € € €

-

-

€ € € € € € € € € € €

-

-

€ € € € € €

-

-

€ € € €

-

869.079 €

-

€

869.079 €

€

-

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

24

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Indicator inhuur

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Eenheid Waarde Kosten als % van totale loonsom + totale 38% kosten inhuur % van totale lasten 100%

Bron Begroting 2022

Periode 2022

Begroting 2022

2022

Beschrijving Peildatum 15-2-2021 Peildatum 15-2-2021

De beleidsindicatoren geven een mogelijkheid tot vergelijking tussen deelnemers en/of gemeenschappelijke regelingen. De overige beleidsindicatoren zijn niet van toepassing.

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

25

Bijlage 3 Bijdrage deelnemers Bijdragen Deelnemers Provincie Groningen Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden-Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Provincie Drenthe Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld OV-bureau Groningen Drenthe totaal

Ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer

%

2022

excl btw 4,83 € 42.003 13,21 € 114.840 3,95 € 34.346 5,43 € 47.226 4,19 € 36.432 1,32 € 11.472 3,65 € 31.721 2,56 € 22.257 4,23 € 36.797 2,60 € 22.596

€ € € € € € € € € €

50.823 138.957 41.559 57.143 44.082 13.881 38.383 26.931 44.524 27.341

1,84 4,96 1,95 2,93 1,72 9,63 4,85 2,37 2,36 2,50 2,31 1,58

€ € € € € € € € € € € €

19.349 52.190 20.506 30.811 18.087 101.299 51.044 24.923 24.817 26.290 24.292 16.615

130.362 € 869.079 €

157.738

€ € € € € € € € € € € €

15,00 € 100 €

15.991 43.132 16.947 25.464 14.948 83.718 42.185 20.597 20.510 21.727 20.076 13.731

totaal incl btw

1.051.586

26