Exploitatiebegroting Stichting Dorpshuis Buddingehof

Exploitatiebegroting Stichting Dorpshuis Buddingehof 2019

2022

2023

2024

2025

jaar met vernieuwing 2026

€

€

€

€

€

€

Baten Kosten inkopen Bruto-marge

103.536 29.716 73.820

128.383 50.933 77.450

200.052 80.980 119.072

210.055 85.029 125.026

215.306 87.155 128.151

220.000 88.000 132.000

Overige baten Bruto bedrijfsresultaat

79.340 153.160

102.093 179.543

104.687 223.759

105.000 230.026

107.500 235.651

109.000 241.000

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der lasten

68.244 16.469 899 1.265 303 52.636 14.236 154.052

67.305 14.000 1.781 2.187 1.546 55.317 1.580 3.619 12.328 159.663

63.899 11.648 2.591 2.000 5.943 56.747 2.544 3.527 13.304 162.203

70.000 13.000 3.000 2.500 5.000 58.211 2.500 3.600 14.000 171.811

71.750 13.500 3.100 2.500 5.500 59.211 2.600 3.700 15.000 176.861

73.500 13.900 3.200 2.500 6.000 65.000 3.000 4.000 15.000 186.100

Bedrijfsresultaat

-892

19.880

61.556

58.215

58.790

54.900

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten

57 57

-973 -973

447 -1.725 -1.278

500 -1.800 -1.300

500 -1.900 -1.400

500 -2.000 -1.500

Resultaat voor belastingen Belastingen

-835 -

18.907 -

60.278 -11.453

56.915 -10.814

57.390 -10.904

53.400 -10.146

Resultaat na belastingen

-835

18.907

48.825

46.101

46.486

43.254

Afschrijvingen Dotatie onderhoudsvoorziening Investeringen klein

1.265 17.609 -1.265

2.187 16.221 -3.690

2.000 16.221 -6.547

2.500 16.221 -5.000

2.500 16.211 -5.000

2.500 20.000 -5.000

Cashflow

16.774

33.625

60.499

59.822

60.197

60.754

N.B. 2020 en 2021 zijn niet getoond, dit waren corona jaren en niet representatief.

N.B. in 2023 is er veel met vrijwilligers en vrijwilligersvergoedingen gewerkt. Er zal vanaf 2024 en volgende jaren meer verloond moeten worden. De afschrijvingen van de nieuwe situatie zijn niet berekend, daar dit niets toevoegt. De Cashflow blijft gelijk. Klein onderhoud is verwerkt in de huisvestingskosten, de onderhoudsvoorziening is voor de grotere uitgaven. Deze grotere uitgaven komen als we de grootste aflossingen (Lening Energiefonds in 10 jaar) hebben gehad.