Exploitatiebegroting HSC De Wolden_obv aanbesteding.pdf
Tekst van het document
Exploitatie HSC De Wolden (incl. btw) Versie: Omvang m² bvo:
28-01-2022, incl. verrekening teruggave btw 4.985
Kosten Eigendom OZB-eigenaar Overige heffingen eigenaar Opstalverzekering Groot onderhoud
Opbrengsten Vaste verhuur Primalife Bibliotheek Welzijn de Wolden
€ 24.153 € 14.955 € 15.043 € 90.478
€ € €
38.662 23.476 8.717 €
70.856
€
33.125
€
61.530
€ 144.629 Gebruik Energie Water Klein onderhoud (materiaalkosten) Schoonmaak (materiaalkosten) OZB-gebruiker Heffingen (zuivering + verontreiniging)
Incidentele verhuur Zalenverhuur € 24.925 € 4.985 € 19.940 € 19.940 € 22.173 € 3.000
Sport Sporthal en gymzaal Turnzaal Klokuurvergoeding onderwijs
€
€ € €
33.125
42.400 810 18.320
€ 94.963 Inventaris Reservering algemeen (o.b.v. afschrijving gemiddeld 10 jaar) € 31.166 Reservering sport (o.b.v. afschrijving gemiddeld 10 jaar) € Inboedelverzekering € 3.000
Horeca Omzet horeca Ambitie 10%
€ 222.000 € 22.200 € 244.200
€ 34.166 Beheer Beveiliging Abonnementen communicatie en media (BUMA) Accountant + fiscaal adviseur Overige kantoorkosten
Bijdrage gemeente Dekking exploitatietekort € € € €
3.000 7.500 3.500 4.000
€ 118.685 € 118.685
€ 18.000 Horeca Inkoop horeca Ambitie 10%
€ 59.000 € 5.900 € 64.900
Personeel Beheer/restaurant (aanname 2/3) Sport (aanname 1/3) Schoonmaak Zakelijk/administratief Overig (vrijwilligersvergoedingen, inleen expertise, overige)
€ 73.333 € 36.667 € 29.000 € 44.000 € 20.000 € 203.000
Verrekening niet aftrekbare BTW en claim BOSA
€ -31.261
Totaal kosten en opbrengsten
€ 528.396
€ 528.396