Document · PDF

Decemberbijstelling 2024 def

Besluitvormende vergadering: “D’r op an” 19 december 2024, gemeente De WoldenBij agendapunt: Vaststellen decemberbijstelling 2024 (24RV027)7.362 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Decemberbijstelling De Wolden

2024

Gemeente De Wolden Bezoekadres:

Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde

Postadres:

Postbus 20 7920 AA Zuidwolde

Telefoon: E-mail: Internet:

14 0528 gemeente@dewolden.nl www.dewolden.nl

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellinen 2024

Inhoud Inhoud ..............................................................................................................................2 Inleiding ............................................................................................................................3 1. Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024 ............................................................5 01 De Wolden een veilig thuis ...............................................................................................7 03 Wonen en Duurzaam .......................................................................................................8 04 Samen vooruit ..............................................................................................................10 05 Solide basis voor De Wolden...........................................................................................12 06 Sportief met elkaar .......................................................................................................13 07 Sociaal ........................................................................................................................14 08 Samen Verder ..............................................................................................................17 09 Cultuur

........................................................................................................................19 10 Algemene dekkingsmiddelen ..........................................................................................21 11 Onvoorziene uitgaven ....................................................................................................22 12 Overhead .....................................................................................................................23 14 Reserves .....................................................................................................................24 2. Overheveling incidentele exploitatiebudgetten ...........................................................25 3. Bijstellingen door toepassing van het begrotingscriterium. ........................................26 04 Samen Vooruit ...........................................................................................................27 05 Solide basis voor De Wolden ........................................................................................27 06 Sportief met elkaar ....................................................................................................28 08 Samen Verder ...........................................................................................................29

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

Inleiding In de decemberbijstelling doen we verslag van de financiële afwijkingen die er zijn ten opzichte van de actuele begroting na vaststelling van de bestuursrapportage (Berap). Afwijkingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo corrigeren wij onze ramingen op basis van meest recente realisatiecijfers. Daarnaast kunnen de meest recente beleidsinzichten leiden tot voorstellen om de begroting te wijzigen. Voordelen laten we vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Als zich nadelen voordoen proberen we deze eerst op te lossen door beheersmaatregelen in te zetten. Als die er niet of onvoldoende zijn, stellen we voor om de begroting aan te passen. Uitvoerbaarheid en rechtmatigheid We toetsen bij de bestuursrapportage en de decemberbijstelling de uitvoerbaarheid van de begroting. Er is uitgevraagd of de gelden die nog in de lopende begroting ook voor het einde van het jaar opgemaakt worden. Daarmee proberen we het verschil tussen de voorliggende begrotingswijziging en de jaarrekening zo klein mogelijk te maken en daarmee de begrotingsrechtmatigheid te verbeteren. Hiermee zetten we stappen richting een verbeterde eindejaar prognose. Omdat we de begrotingsrechtmatigheid aan het verbeteren zijn, wijkt de nu voorliggende decemberbijstelling af van hoe we die de laatste jaren gepresenteerd hebben.

Het is daarmee een volwaardig document geworden waarin we de begrote lasten en baten bijstellen, de budgetoverheveling van 2024 naar 2025 regelen en bijstellingen in de investeringskredieten opnemen. We rapporteren alleen op geconstateerde afwijkingen binnen de verschillende taakvelden. Omdat er in de programma’s 2 en 13 geen afwijkingen worden geconstateerd leest u hierover daarom niets terug in deze decemberbijstelling. Waar er wel afwijkingen zijn, worden deze toegelicht zonder dat daarbij een ondergrens is gehanteerd. Uitvoering in begrotingsjaar 2024 Het niveau waarop de raad de budgetten in de begroting en bij investeringen geautoriseerd heeft, is leidend bij de uitvoering gedurende het begrotingsjaar. Conform onze financiële verordening is het mogelijk dat het college voorstellen doet tot wijzigen van de geautoriseerde begroting en investeringskredieten. Art. 5: Het college doet voorstellen bij de behandeling van de bestuursrapportage in de raad voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten en investeringskredieten gedurende het begrotingsjaar. ➢ Deze voorstellen zijn verwerkt in Hoofdstuk 1 Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024. Art. 6: Indien nodig geacht vindt 1 keer per jaar overheveling van incidentele budgetten plaats. ➢ Deze voorstellen zijn verwerkt in Hoofdstuk 2 Overheveling incidentele exploitatiebudgetten.

Investeringskredieten Voor bijstelling van investeringskredieten volgen we naast onze financiële verordening (art. 11) ook de uitwerking van art. 75, lid 2 BBV in de Kadernota Rechtmatigheid 2024: Voor overschrijdingen van de baten – evenals voor de onderschrijdingen van lasten en investeringen geldt dat deze alleen als onrechtmatig worden beschouwd indien afwijkingen gedurende het begrotingsjaar wel al bekend zijn bij de ambtelijke organisatie/college, maar niet tijdig tot een aanpassing van de begroting hebben geleid of tijdig aan de raad zijn gemeld. ➢ Deze voorstellen zijn verwerkt in Hoofdstuk 3 Bijstellingen door toepassing van het begrotingscriterium.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

Geprognosticeerd resultaat 2024 In de Berap 2024 is verantwoording afgelegd over de voortgang van realisatie en financiën over het lopende begrotingsjaar. Het resultaat dat voortvloeit uit de Berap bedraagt € 45.431 positief. Door de verwerking van de begrotingswijzingen decemberbijstelling verwachten we een positief resultaat over het boekjaar 2024 van € 1.417.128. De begrotingswijzigingen zijn, zoals vermeld in de toelichting zijn gecategoriseerd in:  Bijstellingen baten en lasten n.a.v. de Berap 2024 en  Overheveling incidentele exploitatiebudgetten. Berap 2024

€ 45.431

Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024

€ 1.995.517

Overheveling incidentele exploitatiebudgetten

- € 623.820

Verwacht jaarrekeningresultaat 2024

€ 1.417.128 (voordeel)

Hierna volgt een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen die zowel budgetneutraal als met een resultaateffect verwerkt zijn.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

1. Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024 Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 01 De Wolden een veilig thuis

2.458.667

2.408.667

-50.000

02 Krachtig De Wolden

3.690.642

03 Wonen en Duurzaam

7.158.820

6.180.857

-977.963

04 Samen vooruit

4.216.329

3.791.808

-424.521

05 Solide basis voor De Wolden

9.742.433

9.983.852

241.419

06 Sportief met elkaar

3.119.167

3.061.196

-57.971

07 Sociaal

27.779.692

27.501.364

-278.327

08 Samen Verder

5.462.364

5.271.364

-191.000

09 Cultuur

4.824.866

4.991.866

167.000

10 Algemene dekkingsmiddelen

912.221

11 Onvoorziene uitgaven

680.528

-15.431

-695.959

9.283.112

9.894.607

611.495

15.000

14 Reserves

3.616.863

4.240.683

623.820

Totaal saldo

82.960.703

81.928.696

-1.032.007

9.465

02 Krachtig De Wolden

424.470

03 Wonen en Duurzaam

4.003.334

3.414.965

588.369

45.956

7.708.611

7.950.030

-241.419

218.191

259.413

-41.222

07 Sociaal

7.070.536

7.281.984

-211.448

08 Samen Verder

2.867.355

2.903.355

-36.000

463.772

719.469

-255.697

52.928.425

53.070.698

-142.273

11 Onvoorziene uitgaven

12 Overhead

13 Vennootschapsbelasting

14 Reserves

7.220.588

Totaal saldo

82.960.703

83.300.393

-339.690

12 Overhead 13 Vennootschapsbelasting

Baten 01 De Wolden een veilig thuis

04 Samen vooruit 05 Solide basis voor De Wolden 06 Sportief met elkaar

09 Cultuur 10 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Decemberbijstellingen 2024

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Saldo 01 De Wolden een veilig thuis

2.449.202

2.399.202

-50.000

02 Krachtig De Wolden

3.266.172

03 Wonen en Duurzaam

3.155.486

2.765.892

-389.594

04 Samen vooruit

4.170.373

3.745.852

-424.521

05 Solide basis voor De Wolden

2.033.822

06 Sportief met elkaar

2.900.976

2.801.783

-99.193

07 Sociaal

20.709.155

20.219.380

-489.775

08 Samen Verder

2.595.009

2.368.009

-227.000

09 Cultuur

4.361.094

4.272.397

-88.697

-52.016.204

-52.158.477

-142.273

680.528

-15.431

-695.959

9.283.112

9.894.607

611.495

15.000

14 Reserves

-3.603.725

-2.979.905

623.820

Totaal saldo

-1.371.697

10 Algemene dekkingsmiddelen 11 Onvoorziene uitgaven 12 Overhead 13 Vennootschapsbelasting

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

01 De Wolden een veilig thuis Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Overhevelingen De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 50.000 positief. Taakveld (- = voordeel, = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

762.782

712.782

-50.000

Lasten 120 Openbare orde en veiligheid Totaal afwijkingen

-50.000

Baten 120 Openbare orde en veiligheid

8.170

Totaal afwijkingen

Saldo 120 Openbare orde en veiligheid Totaal afwijkingen

754.612

704.612

-50.000 -50.000

Overhevelingen Onderwerp: Ondermijning Bedrag: € 50.000 Toelichting: De uitvoering van de activiteiten uit het plan van aanpak Ondermijning zijn in 2024 niet geheel uitgevoerd. Oorzaak is de beschikbaarheid van geplande capaciteit. In 2025 worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

03 Wonen en Duurzaam Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk). De wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht. - Een effect hebben op het resultaat 2024. De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 305.361. - Overhevelingen De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 389.594 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 740 Milieubeheer

2.706.651

1.812.921

-893.730

810 Ruimtelijke ordening

1.690.990

1.640.990

-50.000

830 Wonen en bouwen

2.761.179

2.726.946

-34.233

Totaal afwijkingen

-977.963

Baten 740 Milieubeheer

1.889.425

1.301.056

588.369

810 Ruimtelijke ordening

830 Wonen en bouwen

Totaal afwijkingen

588.369

Saldo 740 Milieubeheer

817.226

511.865

-305.361

810 Ruimtelijke ordening

1.599.874

1.549.874

-50.000

830 Wonen en bouwen

738.386

704.153

-34.233

Totaal afwijkingen

-389.594

Bijstellingen budgetneutraal Onderwerp: 740 Milieubeheer Bedrag: € 10.000 (budgetneutraal) Toelichting: Het budget was gereserveerd in het kader van geluidsanering investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Het wachten was op een zogeheten Homa-besluit van de minister en de daarbij behorende middelen. Onderwerp: 740 Milieubeheer Bedrag: € 578.369 (budgetneutraal) Toelichting: In 2024 is voornamelijk aandacht gegeven aan de SPUK (Specifieke uitkering) middelen in het kader van de Lokale aanpak isolatie (LAI). Het resterend bedrag van de specifieke uitkering wordt overgeheveld naar 2025. In 2025 wordt dit besteed aan de uitvoering van het actieplan duurzaamheid.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: 740 Milieubeheer Bedrag: € 42.500 (voordeel) Toelichting: Voor de activiteiten Lucht water en energiebeheer milieu is het beschikbare budget is niet volledig ingezet, er blijft € 42.500 over. Dit heeft te maken met het feit dat realisatie van enkele installaties goedkoper waren dan in eerste instantie was verwacht. Onderwerp: 740 Milieubeheer Bedrag: € 263.733 (voordeel) Toelichting: Meerdere verenigingen hebben besloten om niet (alle) buitensportverlichting te vervangen. De investering voor de vereniging woog niet op tegen de kosten voor energie. Hierdoor blijft er € 263.733 over. Onderwerp: 740 Milieubeheer Bedrag: € 872 (nadeel) Toelichting: Op basis van de realisatie verwachten we voor de bestrijding bruine rat hogere lasten.

Overhevelingen Onderwerp: Beleidskader landelijk gebied Bedrag: € 50.000 Toelichting: Het geld voor beleidskader landelijk gebied wordt niet uitgegeven in 2024 en moet worden overgeheveld. Het geld is nodig voor proceskosten (bijeenkomsten met stakeholders, communicatie e.d.) en het inhuren van een bureau. Onderwerp: Woningbouwversnelling Bedrag: € 34.233 Toelichting: In 2024 ontvingen wij een eenmalige subsidie van de provincie, ten behoeve van onderzoeken om woningbouwprojecten te versnellen. Dit komt bovenop de bestaande middelen voor de inzet van externe expertise. Aangezien deze subsidie vooraf niet was voorzien, lukt het niet om deze middelen in 2024 uit te geven. Voor 2025 voorzien wij dat het noodzakelijk is om vaker externe expertise in te zetten. Bovendien zullen de kosten vermoedelijk hoger dan tot nu toe waardoor overheveling noodzakelijk is.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

04 Samen vooruit Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Een effect hebben op het resultaat 2024. De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 2.934. - Overhevelingen De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 424.521 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 310 Economische ontwikkeling

422.324

377.324

-45.000

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling

493.565

116.978

-376.587

3.162.430

3.159.496

-2.934

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal afwijkingen

-424.521

Baten 310 Economische ontwikkeling

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling

35.145

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal afwijkingen

Saldo 310 Economische ontwikkeling

422.324

377.324

-45.000

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling

493.503

116.916

-376.587

3.127.285

3.124.351

-2.934

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal afwijkingen

-424.521

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bedrag: € 7.993 (voordeel) Toelichting: We verwachten geen verdere bestedingen in 2024 ten behoeve van de uitvoering van het baggerplan. Onderwerp: 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bedrag: € 5.059 (nadeel) Toelichting: Op basis van de contractuele verplichten zullen de bestedingen voor evenemententerrein hoger zijn dan het huidig budget.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

Overhevelingen Onderwerp: Toekomstgerichte landbouw Bedrag: € 376.587 Toelichting: Dit betreft een incidenteel budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor uitvoering van de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw. De raad heeft reeds een onttrekking uit de reserve van € 250.000 vastgesteld (bestuursrapportage 2024). Daarnaast wordt nog een gedeeltelijke terugbetaling van een subsidie verwacht van € 1.320. In totaal is voor de uitvoering in 2025 een overheveling van € 376.587 noodzakelijk. Onderwerp: Toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuidwolde of Ruinen Bedrag: € 20.000 Toelichting: Vanwege capaciteit en het meenemen van de leerervaring van de pilot Hoge Akkers willen we pas starten met een volgend bedrijventerrein nadat de pilot Hoge Akkers in een volgende fase zit. De afronding van de eerste fase op Hoge Akkers vindt plaats in 2024, daarom kunnen we in 2025 starten met een volgend bedrijventerrein. De wens is om te vervolgen met Zuidwolde, als hier voldoende commitment is. Het is daarom wenselijk om de gereserveerde middelen over te hevelen naar 2025. Onderwerp: Bedrijventerreinenvisie De Wolden Bedrag: € 25.000 Toelichting: Eind 2024 is gestart met de bedrijventerreinenvisie. In de afgelopen periode hebben we met de behoefteonderzoeken en de pilot toekomstbestendige bedrijventerreinen voorbereidend onderzoek gedaan om straks te komen tot een goede visie.

De kennis en leerervaringen zullen een belangrijke input vormen voor de bedrijventerreinenvisie. Ondanks dat gestart is met het proces om te komen tot een bedrijventerreinenvisie vallen de kosten voor het schrijven in 2025. Daarom is het noodzakelijk om de gereserveerde middelen over te hevelen naar 2025.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

05 Solide basis voor De Wolden Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk); Alle wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 630 Inkomensregelingen

6.762.641

7.004.060

Totaal afwijkingen

241.419 241.419

Baten 630 Inkomensregelingen

4.277.872

4.519.291

Totaal afwijkingen

-241.419 -241.419

Saldo 630 Inkomensregelingen

2.484.769

Totaal afwijkingen

Bijstellingen budgetneutraal Onderwerp: 630 Inkomensregelingen Bedrag: € 241.419 (budgetneutraal) Toelichting: Voor de Inkomensvoorzieningen is een bijstelling van toepassing op de BUIg-budgetten op basis van definitieve beschikking, zowel baten als lasten.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

06 Sportief met elkaar Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Een effect hebben op het resultaat 2024. De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 57.971. Saldo hogere baten bedraagt € 41.222. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat 2024 bedraagt € 99.193 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties

410.184

2.528.331

2.470.360

-57.971

Totaal afwijkingen

-57.971

Baten 510 Sportbeleid en activering

17.002

32.002

-15.000

520 Sportaccommodaties

201.189

227.411

-26.222

Totaal afwijkingen

-41.222

Saldo 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties

393.182

378.182

-15.000

2.327.142

2.242.949

-84.193

Totaal afwijkingen

-99.193

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: 520 Sportaccommodaties Bedrag: € 44.825 (voordeel) Toelichting: Voor de Sportzaal Zandmeer (€ 32.325) en Sportpark Ruinen (€ 12.500) zijn de kapitaallasten bijgesteld. Onderwerp: 520 Sportaccommodaties Bedrag: € 45.143 (voordeel) Toelichting: Voor de Sporthal de Slenken verwachten we over 2024 lagere lasten voor gasverbruik. Onderwerp: 520 Sportaccommodaties Bedrag: € 31.997 (nadeel) Toelichting: Voor Sporthal Zuidwolde (€ 15.879) en Sportpark Kerkenveld (€ 16.118) verwachten we over 2024 hogere lasten voor elektriciteitsverbruik. Onderwerp: 520 Sportaccommodaties Bedrag: € 26.222 (voordeel) Toelichting: Voor de gymlokalen/ sporthallen ontvangen we een hoger bedrag als specifieke uitkering.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

07 Sociaal Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk). Alle wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht. - Een effect hebben op het resultaat 2024. Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 278.327. Saldo hogere baten bedraagt € 211.448. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat 2024 bedraagt € 489.775 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.691.580

1.703.750

12.170

60.399

66.283

5.883

610 Samenkracht en burgerparticipatie

6.581.506

6.447.236

-134.270

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.129.567

1.254.567

125.000

671A Huishoudelijke hulp (WMO)

3.209.061

2.877.061

-332.000

681A Beschermd wonen (WMO)

32.642

15.642

-17.000

1.543.195

1.605.085

61.889

510 Sportbeleid en activering

710 Volksgezondheid Totaal afwijkingen

-278.328

Baten 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

415.948

428.118

-12.170

510 Sportbeleid en activering

150.769

156.653

-5.884

5.213.085

5.276.041

-62.956

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

8.000

671A Huishoudelijke hulp (WMO)

252.000

277.000

-25.000

681A Beschermd wonen (WMO)

817.000

710 Volksgezondheid

153.734

259.172

-105.438

610 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal afwijkingen

-211.448

Saldo 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.275.632

-90.370

610 Samenkracht en burgerparticipatie

1.368.421

1.171.195

-197.227

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.121.567

1.246.567

125.000

671A Huishoudelijke hulp (WMO)

2.957.061

2.600.061

-357.000

681A Beschermd wonen (WMO)

-784.358

-801.358

-17.000

710 Volksgezondheid

1.389.461

1.345.913

-43.548

510 Sportbeleid en activering

Totaal afwijkingen

-489.775

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

Bijstellingen budgetneutraal Onderwerp: 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Bedrag: € 12.170 (budgetneutraal) Toelichting: Voor de uitvoering voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is ondertussen een definitieve beschikking ontvangen van € 12.170. Dit bedrag wordt voor zowel de lasten als de baten verwerkt in de begroting 2024. Onderwerp: 510 Sportbeleid en activering Bedrag: € 64.261 (budgetneutraal) Toelichting: De huidige budgetten zijn gebaseerd op een eerder ontvangen beschikking Brede SPUK. Na de zomer wordt door het ministerie van VWS de indexatie bekend gemaakt. De ontvangen indexatie 2024 van € 64.261 wordt zowel in de baten als de lasten verwerkt in de begroting 2024. Dit betreft GALA middelen. Onderwerp: 610 Samenkracht en burgerparticipatie Bedrag: € 176.185 (budgetneutraal) Toelichting: De huidige budgetten zijn gebaseerd op een eerder ontvangen beschikking Brede SPUK. Na de zomer wordt door het ministerie van VWS de indexatie bekend gemaakt. De ontvangen indexatie 2024 van € 176.185 wordt zowel in de baten als de lasten verwerkt in de begroting 2024. Dit betreft GALA middelen. Onderwerp: 710 Volksgezondheid Bedrag: € 321.879 (budgetneutraal) Toelichting: De huidige budgetten zijn gebaseerd op een eerder ontvangen beschikking Brede SPUK. Na de zomer wordt door het ministerie van VWS de indexatie bekend gemaakt.

De ontvangen indexatie 2024 van € 321.879 wordt zowel in de baten als de lasten verwerkt in de begroting 2024. Dit betreft GALA middelen. Onderwerp: 671A Huishoudelijke hulp (WMO) Bedrag: € 25.000 (budgetneutraal) Toelichting: Binnen het project DOS Drenthe is in 2023 een bijdrage ontvangen voor de projectleider vanuit de provincie Drenthe sociale agenda. In 2023 was er € 25.000 over, dit bedrag is meegenomen als bijdrage voor de kosten van de projectleider in 2024. Zowel de baten- als de lasten dient met dit bedrag verhoogd te worden.

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: 610 Samenkracht en burgerparticipatie Bedrag: € 197.227 (voordeel) Toelichting: Ten aanzien van de exploitatiekosten voor de opvang van ontheemden Oekraïne verwachten wij op basis van de huidige contractuele afspraken dat de kosten 2024 lager zullen zijn dan in de begroting opgenomen. Hiermee ontstaat een positief resultaat van € 197.227. Onderwerp: 660 Maatwerkvoorziening (WMO) Bedrag: € 125.000 (nadeel) Toelichting: Dit jaar is per 1 april een nieuwe aanbieder gestart voor de maatwerkvoorzieningen. Uit de cijfers van deze aanbieder blijkt dat er meer aanvragen zijn gedaan dan verwacht. Uit de analyse blijkt dat de vorige aanbieder minder inzette op onderhoud, waardoor na 1 april meer voorzieningen aan vervanging toe waren. Daarnaast moest de gemeente voor de lopende trajecten waar nog geen levering had plaatsgevonden wel haar verplichtingen voldoen. De nieuwe aanbieder heeft aan deze cliënten inmiddels de WMO-voorziening geleverd. De verwachting is dat dit zich gaat stabiliseren en dat het afvlakt. Binnen WMO-voorzieningen vallen ook de woningaanpassingen. Het is bekend dat er in de gemeente dit jaar een uitzonderlijke dure woningaanpassing is geweest waardoor de begrote lasten niet toereikend waren.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

Onderwerp: 671A Huishoudelijke hulp (WMO) Bedrag: € 225.000 (voordeel) Toelichting: Voor de hulp bij huishouden verwachten wij dat de uitgaven lager zullen uitvallen. De voorlopige inschatting is ongeveer € 225.000, ook omdat momenteel veel zorgaanbieders wachtlijsten hebben waardoor onze inwoners niet of nauwelijks kunnen instromen. Als de wachtlijsten weggewerkt worden, dan zullen de kosten uiteraard weer toenemen. Wel hebben we geconstateerd dat tijdens de vakantieperiode minder gefactureerd is. Naar alle waarschijnlijkheid omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is om alle gecontracteerde uren te vervangen en cliënten mogelijk ook op vakantie zijn geweest. Echter, dit is niet de enige reden dat we een voordeel verwachten. Dankzij de invoering van het nieuwe normenkader zien we een daling in het zorgvolume en in het gemiddelde zorgvolume per inwoner. Dit, ondanks een stijging van het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp ontvangt. Onderwerp: 671A Huishoudelijke hulp (WMO) Bedrag: € 132.000 (voordeel) Toelichting: Gemeente De Wolden is penvoerder voor DOS Drenthe, een specifieke uitkering (SPUK) van het ministerie van VWS, die wij aanvragen namens vijf Drentse gemeenten (De Wolden, Coevorden, Meppel, Westerveld, Aa en Hunze). Vanuit DOS werken we aan oplossingen bij ondersteuningsvragen voor inwoners los van de (financierings-) schotten van de wetten.

De SPUK compenseert gemeenten voor hogere WMO kosten als gevolg van deze werkwijze. In 2023 zijn er door de partnergemeenten 66 cliënten opgevoerd als geïncludeerd. Het bedrag dat verschuldigd is aan deze gemeenten vanuit de SPUK DOS is € 132.000. Maar is in 2023 geboekt als nadeel op de WMO-Hulp bij het huishouden in de Wolden. In 2024 wordt deze omissie gecorrigeerd waardoor een resultaat ontstaat van € 132.000. Onderwerp: 681A Beschermd wonen (WMO) Bedrag: € 17.000 (voordeel) Toelichting: Voor de Beschermd wonen verwachten wij dat de uitgaven lager zullen uitvallen. De voorlopige inschatting is ongeveer € 17.000. Onderwerp: 710 Volksgezondheid Bedrag: € 43.548 (voordeel) Toelichting: De kosten voor lijkschouwing zijn niet structureel begroot terwijl de inschatting is dat wij € 8.000 aan kosten kunnen verwachten. Ten behoeve van ambulante verslavingszorg VNN (€ 16.158) en Jeugdgezondheidszorg (€ 17.400) aan extra kosten over 2024. Een voordeel aan BCF door onze gemeenschappelijke regeling bedraagt € 79.106 en € 6.000 op bestaande budgetten. Per saldo hebben wij een voordeel van € 43.548 op dit programmaonderdeel.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

08 Samen Verder Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Een effect hebben op het resultaat 2024. De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 191.000. Saldo hogere baten bedraagt € 36.000. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 227.000 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 210 Verkeer en vervoer 740 Milieubeheer

3.719.601

3.577.601

-142.000

54.000

5.000

-49.000

Totaal afwijkingen

-191.000

Baten 210 Verkeer en vervoer 740 Milieubeheer

95.489

131.489

-36.000

Totaal afwijkingen

-36.000

Saldo 210 Verkeer en vervoer 740 Milieubeheer Totaal afwijkingen

3.624.112

3.446.112

-178.000

54.000

5.000

-49.000 -227.000

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer Bedrag: € 73.000 (voordeel) Toelichting: We verwachten aan vervangings- en onderhoudskosten bruggen en duikers lagere bestedingen ten opzichte van het beschikbaar budget door gebrek aan capaciteit. Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer Bedrag: € 29.000 (voordeel) Toelichting: Het oorspronkelijke budget van € 29.000 was begroot op basis van het verlagen van het plateau kruising Slenkenweg-Tillemaweg in de Wijk. Na overleg met omwonenden komt het college met een nieuw voorstel om trillingen en geluidsoverlast tegen te gaan inclusief dekkingsvoorstel. Daarom laten we deze € 29.000 nu eerst vrijvallen. Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer Bedrag: € 40.000 (voordeel) Toelichting: Binnenkort wordt de Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud aan openbare verlichting gepubliceerd. De gunning kan dit jaar niet meer plaatsvinden maar de bestedingen zullen lager zijn dan begroot. Onderwerp: 740 Milieubeheer Bedrag: € 49.000 (voordeel) Toelichting: Door een tekort aan capaciteit in de eerste helft van dit jaar verwachten we lagere bestedingen voor de uitvoering klimaatadaptatie. Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer Bedrag: € 36.000 (voordeel) Toelichting: Voor kabels en leidingen verwachten we hogere leges en straatwerkvergoedingen te ontvangen dan in de raming zijn opgenomen.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

09 Cultuur Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk). Alle wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht. - Een effect hebben op het resultaat 2024. Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 15.000. Saldo hogere baten bedraagt € 5.697. - Overhevelingen De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 88.697 positief. Taakveld (- = voordeel, = + is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 420 Onderwijshuisvesting

811.377

1.061.377

250.000

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct

857.384

842.384

-15.000

540 Musea

90.201

750 Begraafplaatsen en crematoria

552.331

484.331

-68.000

Totaal afwijkingen

167.000

Baten 420 Onderwijshuisvesting

46.108

296.108

-250.000

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct

55.227

5.697

-5.697

224.083

540 Musea 750 Begraafplaatsen en crematoria Totaal afwijkingen

-255.697

Saldo 420 Onderwijshuisvesting

765.269

530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct

802.157

787.157

-15.000

540 Musea

90.201

84.504

-5.697

750 Begraafplaatsen en crematoria

328.248

260.248

-68.000

Totaal afwijkingen

-88.697

Bijstellingen budgetneutraal Onderwerp: 420 Onderwijshuisvesting Bedrag: € 250.000 (budgetneutraal) Toelichting: Voor de huisvesting openbaar basisonderwijs brengen wij de kosten van gas- en elektriciteitsverbruik, schadekosten en onderhoud van de schoolgebouwen in rekening bij de gebruikers.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: 530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct Bedrag: € 15.000 (voordeel) Toelichting: Voor het onderdeel muziekonderwijs verwachten we lagere bestedingen ten opzichte van de begroting. Onderwerp: 540 Musea Bedrag: € 5.697 (voordeel) Toelichting: Museum Ruinerwold, De Karstenhoeve heeft een subsidie ontvangen vanuit het Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Overhevelingen Onderwerp: Begraafplaats Zuidwolde Bedrag: € 68.000 Toelichting: De eerste fase is afgrond in het tweede kwartaal van 2024. In verband met personele wisseling heeft de doorstart van het onderzoek enige vertraging opgelopen. De planning is dat in het derde kwartaal 2025 de beleidsvisie inclusief verordening worden opgeleverd. Het onderzoek naar draagvlak en projectinitiatief tot het realiseren van een natuurbegraafplaats worden afgerond. Voor deze activiteiten is het noodzakelijk om het resterende budget van € 68.000 over te hevelen.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

10 Algemene dekkingsmiddelen Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Een effect hebben op het resultaat 2024. Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo hogere baten bedraagt € 142.273. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 142.273 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 070 Algemene uitkeringen en overige uitk

229.711

Totaal afwijkingen

Baten 070 Algemene uitkeringen en overige uitk

46.397.332

46.539.605

Totaal afwijkingen

-142.273 -142.273

Saldo 070 Algemene uitkeringen en overige uitk Totaal afwijkingen

-46.167.621

-46.309.894

-142.273 -142.273

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: Algemene uitkering Bedrag: € 142.273 (voordeel) Toelichting: De uitkomsten van de Septembercirculaire 2024 zijn in november, via een raadsbrief, al met u gedeeld. In deze decemberbijstelling worden de uitkomsten nu ook in de begroting 2024 verwerkt. In 2024 wordt ten opzichte van de Meicirculaire 2024 € 142.273 meer ontvangen.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

11 Onvoorziene uitgaven Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Een effect hebben op het resultaat 2024. Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo lagere lasten bedraagt € 695.959. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 695.959 positief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 080 Overige baten en lasten

680.528

-15.431

Totaal afwijkingen

-695.959 -695.959

Baten 080 Overige baten en lasten

Totaal afwijkingen

Saldo 080 Overige baten en lasten Totaal afwijkingen

680.528

-15.431

-695.959 -695.959

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: Stelpost kapitaallasten Bedrag: € 695.959 (voordeel) Toelichting: In de begroting is een stelpost opgenomen om de kapitaallasten van nieuwe investeringen te kunnen dekken. De kapitaallasten van de nieuwe investeringen worden één jaar na de investering begroot. Het gaat hier dus om nieuwe investeringen die in 2023 zijn opgevoerd en waarvan de kapitaallasten er vanaf 2024 zijn begroot. Er kunnen dus geen kapitaallasten meer ten laste van de stelpost in 2024 komen. Daarom kan deze stelpost € 695.959 nu vrijvallen.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

12 Overhead Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Een effect hebben op het resultaat 2024. Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht. Saldo hogere lasten bedraagt € 611.495. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 611.495 negatief. Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 040 Overhead

9.283.112

9.894.607

Totaal afwijkingen

611.495 611.495

Baten 040 Overhead

Totaal afwijkingen

Saldo 040 Overhead Totaal afwijkingen

9.283.112

9.894.607

611.495 611.495

Bijstellingen met effect op het resultaat Onderwerp: Openbare werken Zuidwolde Bedrag: € 12.505 (voordeel) Toelichting: Op basis van de prognose verwachten we voor openbare werken Zuidwolde over 2024 lagere bestedingen dan begroot. Onderwerp: SWO bijdrage Bedrag: € 624.000 (nadeel) Toelichting: De prognose van het rekeningresultaat SWO 2024 is op dit moment € 2.079.075 nadelig. Voor De Wolden komt dit neer op een verwachte hogere bijdrage van € 624.000. Ten opzichte van de totale begrote kosten is dit een afwijking van 2,6%. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwijking op met name inhuur van personeel. De inhuur is noodzakelijk voor projectmatige als regulier werkzaamheden. Er wordt veel ingehuurd op vacatures die we (nog) niet met vast personeel kunnen invullen. Deze inhuur is noodzakelijk om de ambities van raad en college te kunnen uitvoeren. In overleg met het bestuur heeft de directie het besluit genomen om vacatures in te vullen waarvoor nog geen dekking is opgehaald bij de beide gemeenten. Dit betreft enerzijds het eerder opstarten van de werving van personeel dan is voorzien in de begroting 2024 en anderzijds een aantal functies die in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Met het bestuur is gedeeld dat de directie probeert dit zo veel mogelijk op te vangen binnen de bestaande middelen.

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

14 Reserves Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die: - Overhevelingen De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht. Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 623.820 negatief. Taakveld (- = voordeel, = is nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

011 Mutaties reserves

3.616.863

4.240.683

623.820

Totaal saldo

3.616.863

4.240.683

623.820

011 Mutaties reserves

7.220.588

Totaal baten

7.220.588

011 Mutaties reserves

-3.603.725

-2.979.905

623.820

Totaal saldo

-3.603.725

-2.979.905

623.820

Lasten

Baten

Saldo

Overhevelingen Onderwerp: Reserve Overheveling budgetten Bedrag: € 623.820 Toelichting: Er wordt als gevolg van de voorgestelde overhevelingen € 623.820 geboekt naar de reserve overheveling budgetten. Dit bedrag wordt per programma in 2025 beschikbaar gesteld voor de lopende projectmatige activiteiten.

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

2. Overheveling incidentele exploitatiebudgetten Binnen het boekjaar kan het voorkomen dat de werkelijke bestedingen lager zijn dan opgenomen in de begroting. Deze afwijkingen worden veroorzaakt doordat activiteiten, waarvoor de raad geld beschikbaar heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Dit leidt dan tot een voordelig saldo ten opzichte van de begroting. De activiteiten worden in het volgende begrotingsjaar (verder) uitgevoerd. In onze financiële verordening is met de raad afgesproken dat 1 keer per jaar (decemberbijstelling) overheveling van incidentele budgetten kan plaatsvinden. Hierna volgt het totaalbedrag per programma en onderwerp die aangemerkt zijn als incidenteel. Het totaalbedrag wordt overgeheveld naar de Reserve Overheveling budgetten en zijn in 2025 weer beschikbaar voor uitvoering van de projectmatige activiteiten. Voor een nadere toelichting zie programma’s. Programma De Wolden een veilig thuis Wonen en Duurzaam Wonen en Duurzaam Samen vooruit Samen vooruit Samen vooruit Cultuur Reserve

Gemeente De Wolden

Onderwerp Ondermijning Beleidskader landelijk gebied Woningbouwversnelling Toekomstgerichte landbouw Toekomstbestendige bedrijventerreinen Bedrijventerreinenvisie De Wolden Begraafplaats Zuidwolde Overheveling budgetten

Bedrag € 50.000 € 50.000 € 34.233 € 376.587 € 20.000 € 25.000 € 68.000 - € 623.820

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

3. Bijstellingen door toepassing van het begrotingscriterium. Het college en de raad hebben in de financiële verordening vastgelegd op welke wijze wordt omgegaan met begrotingsonrechtmatigheden. Hieruit blijkt hoe afwijkingen geïnterpreteerd worden in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door de raad:  Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd. Over het begrotingsjaar 2024 is geen sprake van overschrijdingen op door de raad vastgestelde kredieten. De bestedingen blijven achter ten opzichte van het geplande jaarbudget waardoor de bestedingen lager zijn. De totale onderschrijding op investeringen bedraagt € 6.151.543. Vrijval van de bijbehorende kapitaallasten zitten niet verwerkt in deze decemberbijstelling en worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Dit omdat op voorhand niet in te schatten is welke kapitaallasten dit betreft (diverse afschrijvingstermijnen) en er nog facturen geboekt gaan worden. Hierover wordt de raad middels de reguliere planning en control cyclus, in dit geval de jaarrekening 2024, geïnformeerd op detailniveau per project. Daarom is in deze decemberbijstelling nu geen inhoudelijke verantwoording toegevoegd.

In het kader van het rechtmatigheidsoordeel in de jaarrekening 2024 op het onderdeel begrotingscriterium worden de begrotingsbedragen jaarschijf 2024 gewijzigd naar de geprognosticeerde bedragen 2024. Hierna volgt het inzicht op totaal per programma en project. Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten 04 Samen Vooruit

341.192

05 Solide basis voor De Wolden

341.192

31.433

06 Sportief met elkaar

3.036.026

477.989

-2.558.037

08 Samen Verder

5.448.619

1.138.132

-4.310.487

33.762

8.859.599

2.022.508

-6.837.091

-86.668

08 Samen Verder

1.265.468

579.920

685.548

Totaal baten

1.178.801

493.252

685.548

-341.192

-31.433

31.433

06 Sportief met elkaar

-3.122.694

-564.657

-2.558.037

08 Samen Verder

-4.138.150

-558.212

-3.624.939

12 Overhead

-33.762

Totaal saldo

-7.680.799

-1.529.256

-6.151.543

12 Overhead Totaal lasten Baten 06 Sportief met elkaar

Saldo 04 Samen Vooruit 05 Solide basis voor De Wolden

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

04 Samen Vooruit Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten Speelvoorzieningen 2024

101.500

Veilige sportmaterialen in de sportaccom

239.692

Totaal lasten

341.192

Speelvoorzieningen 2024

101.500

Veilige sportmaterialen in de sportaccom

239.692

Totaal saldo

341.192

Baten

Totaal baten Saldo

05 Solide basis voor De Wolden Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten Verv. ondergrondse glascontainers 2024

31.433

Totaal lasten

31.433

Verv. ondergrondse glascontainers 2024

31.433

Totaal saldo

31.433

Baten

Totaal baten Saldo

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Decemberbijstellingen 2024

06 Sportief met elkaar Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten Huus voor sport&cultuur Zuidwolde (bouwkst)

497.000

145.000

-352.000

Sportvoorz.en infrastruct.de Baete Ruinen

33.007

Verd.zam.sporthal Buddingehof Ruinerwold

198.219

10.219

-188.000

Verd.zam.sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld

69.008

65.428

-3.580

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

1.492.983

30.000

-1.462.983

Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen

377.229

11.229

-366.000

Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk

219.978

109.978

-110.000

Voorber.krediet grondexpl.de Baete Ruinen

50.000

Voorbereidingskrediet sportpark De Baete

98.603

23.128

-75.475

3.036.026

477.989

-2.558.037

Huus voor sport&cultuur Zuidwolde (bouwkst)

15.000

Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold(sportlaag)

6.152

Sportvoorz.en infrastruct.de Baete Ruinen

9.974

Verd.zam.sporthal Buddingehof Ruinerwold

1.326

Verd.zam.sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld

37.819

Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen

7.520

Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk

8.877

86.668

512.000

160.000

-352.000

Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold(sportlaag)

6.152

Sportvoorz.en infrastruct.de Baete Ruinen

42.981

Verd.zam.sporthal Buddingehof Ruinerwold

199.545

11.545

-188.000

Verd.zam.sportzaal 'tZandmeer Kerkenveld

106.827

103.247

-3.580

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

1.492.983

30.000

-1.462.983

Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen

384.749

18.749

-366.000

Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk

228.855

118.855

-110.000

Voorber.krediet grondexpl.de Baete Ruinen

50.000

Voorbereidingskrediet sportpark De Baete

98.603

23.128

-75.475

3.122.694

564.657

-2.558.037

Totaal lasten Baten

Totaal baten Saldo Huus voor sport&cultuur Zuidwolde (bouwkst)

Totaal saldo

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Error! No text of specified style in document.

08 Samen Verder Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Lasten Drogterweg – Tonkenstraat (360)

32.381

-32.381

Fietsbrug over de N48

-30.354

14.910

45.264

Fietspad Echtenseweg

301.464

-301.464

Fietspad Linderweg te Zuidwolde

95.899

54.802

-41.097

Fietspad Ruinerweg

194.886

-194.886

Fietspad Weerwilleweg Koekange

221.270

10.000

-211.270

Gebiedsontwikkeling Benderse Ruinen

507.978

207.978

-300.000

Gijselterweg – Woldenpad (360)

22.916

-22.916

GVVP parkeren begraafplaats Blijdenstein

60.000

-60.000

Kloosterstraat De Poort (319)

22.916

-22.916

Maatregelen klimaatadaptatie 2024uit RWP

69.697

-69.697

Maatregelen uitvoeringsplan N375

890.145

-890.145

Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold

152.610

74.470

-78.140

Reconstr.gedemp.Wijde Wijk te Kerkenveld

30.286

884

-29.402

Uitv.klimaatadaptatie 2024 (geen RWP)

165.000

-165.000

Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2024

202.532

-202.532

Veilige fietsverbinding Eursinge (321)

383.595

23.370

-360.225

Veilige fietsverbinding Weerwille (321)

77.430

15.000

-62.430

Verlaagde berm. Meidoornlaan/Sparrenlaan

45.455

-45.455

Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2024

642.176

Vervanging IBA's compl. voorziening 2024

30.000

22.000

-8.000

Vervanging IBA's electromechanisch 2024

75.000

18.255

-56.745

Vervanging kunstwerken (bruggen) 2024

277.000

45.000

-232.000

Vervanging voetpaden 2024

165.000

-165.000

Vervanging/afkoppeling riolering 2024

803.786

-803.786

9.549

9.287

-262

5.448.619

1.138.132

-4.310.487

Drogterweg – Tonkenstraat (360)

-16.191

16.191

Fietsbrug over de N48

-35.507

-17.634

17.873

Fietspad Echtenseweg

-151.218

-1.798

149.420

1.885

Fietspad Ruinerweg

-110.655

-915

109.740

Fietspad Weerwilleweg Koekange

-133.000

133.000

Voorber.kred. verkeerssituatie Blijdenstein Totaal lasten Baten

Fietspad Linderweg te Zuidwolde

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)

Decemberbijstellingen 2024

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

Gebiedsontwikkeling Benderse Ruinen

-550.000

Gijselterweg – Woldenpad (360)

-11.458

11.458

Kloosterstraat De Poort (319)

-11.458

Veilige fietsverbinding Eursinge (321)

-191.798

191.798

Veilige fietsverbinding Weerwille (321)

-39.032

39.032

Verlaagde berm. Meidoornlaan/Sparrenlaan

-15.152

15.152

-1.265.468

-579.920

685.548

Drogterweg – Tonkenstraat (360)

16.191

-16.191

Fietsbrug over de N48

-65.861

-2.724

63.137

Fietspad Echtenseweg

150.246

-1.798

-152.044

Fietspad Linderweg te Zuidwolde

95.899

56.687

-39.212

Fietspad Ruinerweg

84.231

-915

-85.146

Fietspad Weerwilleweg Koekange

88.270

10.000

-78.270

Gebiedsontwikkeling Benderse Ruinen

-42.022

-342.022

-300.000

Gijselterweg – Woldenpad (360)

11.458

-11.458

GVVP parkeren begraafplaats Blijdenstein

60.000

-60.000

Kloosterstraat De Poort (319)

11.458

-11.458

-22.916

Maatregelen klimaatadaptatie 2024uit RWP

69.697

-69.697

Maatregelen uitvoeringsplan N375

890.145

-890.145

Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold

152.610

74.470

-78.140

Reconstr.gedemp.Wijde Wijk te Kerkenveld

30.286

884

-29.402

Uitv.klimaatadaptatie 2024 (geen RWP)

165.000

-165.000

Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2024

202.532

-202.532

Veilige fietsverbinding Eursinge (321)

191.798

23.370

-168.428

Veilige fietsverbinding Weerwille (321)

38.398

15.000

-23.398

Verlaagde berm. Meidoornlaan/Sparrenlaan

30.303

-30.303

Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2024

642.176

Vervanging IBA's compl. voorziening 2024

30.000

22.000

-8.000

Vervanging IBA's electromechanisch 2024

75.000

18.255

-56.745

Vervanging kunstwerken (bruggen) 2024

277.000

45.000

-232.000

Vervanging voetpaden 2024

165.000

-165.000

Vervanging/afkoppeling riolering 2024

803.786

-803.786

9.549

9.287

-262

4.183.150

558.212

-3.624.939

Totaal baten Saldo

Voorber.kred. verkeerssituatie Blijdenstein Totaal saldo

Gemeente De Wolden

Decemberbijstellingen 2024

Gemeente De Wolden

Error! No text of specified style in document.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14907503/1