D Kwartaalbericht Q3 2021 DWD

Datum: Onderwerp:

02-11-2021 Kwartaalbericht over het 3de kwartaal 2021

Geachte leden van de Raad, Algemeen Overeenkomstig de P&C-planning doen wij u hierbij informatie toekomen over ontwikkelingen gedurende het derde kwartaal van dit jaar.

Duurzaam leven in de Wolden Ten opzichte van de bestuursrapportage zien we een voordeel van per saldo € 68.000. Er zijn aanvullende opbrengsten door een geïncasseerde dwangsom uit een nalatenschap. Dit geeft een incidenteel voordeel van 86.000. Daarnaast zijn er incidentele lasten, € 18.000, in verband met een restitutieprocedure.

Investeringen -=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000 Duurzaam leven in De Wolden Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2021 Afkoppelen verhard oppervlak 2021

Begroting

Ad hoc-/vervangingsmaatregelen 2021 •

• •

September Eindejaars- Afwijking t.o.v. verwachting begroting

766 200

166 190

600 10

250

243

7

Vervanging gemalen 2021: Aanbesteding vervanging gemalen voor de komende 5 jaar is bijna afgerond. De gunning staat gepland voor 20 oktober a.s. We willen de komende 5 jaar alle 1100 gemalen grondig inspecteren, doorrekenen en renoveren en/of vervangen. De prognose qua budget is: 2022: € 600.000, 2023: € 600.000 en vervolgens € 300.000 per jaar tot gereed (ca 5 jaar). Afkoppelen verhard oppervlak 2021: € 10.000 positief - Op dit moment is er alleen nog een project afvoer regenwater Drogteropslagen in uitvoering. Adhoc-/vervangingsmaatregelen 2021: € 7.000 positief - Er is nog een project Groene Hart Zuidwolde in uitvoering.

1

De Wolden aantrekkelijk & aangesloten

Investeringen

September

-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000

Begroting

De Wolden aantrekkelijk en aangesloten Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde

162 1.473

Onsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold Maartregelen uitvoeringsplan N375 Toegankelijkheid Hfdstr.Nrd-Zd Zuidwolde Verharden puinwegen Zuidwolde e.o. Maatr. Wolddijk Ruinerwold/Oosteinde Verv.3 gr. bewegwijzeringsmasten Z •

• •

•

• •

•

Eindejaars- Afwijking t.o.v. verwachting begroting 25

139

0 15 12 134

39 30

0 -

-25 161 1.458 -12 5 39 30

Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde: - € 25.000 negatief - We verwachten dat het project sluit met een tekort van circa € 25.000. Door een wijziging van een kruising op de Meppelerweg moet er een nieuwe aansluiting voor het fietspad worden gerealiseerd. Dit leidt tot een afwijking tussen de begrote en werkelijke uitgaven. Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold: € 161.448 positief - Project haakt aan bij krediet ‘uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers’ verwachting aanleg eind 2022. Maatregelen uitvoeringsplan N375: € 1.457.672 positief - De voorgenomen werkzaamheden zijn in 2021 niet uitgevoerd in verband met technische en financiële beperkingen. De realisatie van de tunnels wordt uitgevoerd in 2023-2024. Toegankelijkheid Hfdstr.Nrd-Zd Zuidwolde: - € 12.073 negatief - Het project is afgerond. Er zijn in het voorjaar nog enkele lichtmasten met een mogelijkheid voor aansluiting kerstverlichting aangebracht. Het project sluit met een overschrijding van € 12.000 (De totale projectkosten waren afgerond € 725.000). De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen een bepaald bestek, waarbij met verrekenbare hoeveelheden wordt gewerkt. Op basis van verwerkte hoeveelheden wordt afgerekend. Dit heeft geleid tot afwijkingen tussen de begrote en werkelijke uitgaven. Verharden puinwegen Zuidwolde e.o.: € 5.284 positief - De uit te voeren werkzaamheden zijn gereed.

Het project sluit met een positief saldo van € 5.284. Maatregelen Wolddijk Ruinerwold/Oosteinde: € 38.894 positief - De voorgenomen plannen zijn in juni besproken met de buurt. Gelet op de input van de buurt is besloten geen aanpassingen aan de Wolddijk uit te voeren. Vervanging 3 grote Bewegwijzeringsmasten: € 30.000 positief – De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) heeft door ondercapaciteit bij deze dienst het project nog niet uitgevoerd. Het vervangen van de masten kan niet eerder dan in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

De Wolden ontwikkelt met kleur en talent Ten opzichte van de bestuursrapportage 2021 vallen de kosten jeugdzorg € 87.000 hoger uit. In de prognose houden we rekening met nieuwe voorzieningen in de komende maanden in 2021. In september zijn onder andere 2 voorzieningen Kinder Diensten Centrum, 2 voorzieningen wonen met intensieve begeleiding en 1 voorziening voor een gezinshuis afgegeven waardoor de kosten in september toenemen. Op dit moment hebben we nog geen facturen ontvangen en hebben hiervoor de gemiddelde kosten 2020 voor meegenomen.

2

Gezond Meedoen Eind september is de definitieve rijksbijdrage van het budget Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen (BUIG) voor 2021 vastgesteld. Dit definitieve macrobudget is een bijstelling t.o.v. het voorlopige macrobudget. Het is een saldo van positieve en negatieve mutaties en is het resultaat van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2020, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Dit betekent voor De Wolden een nadeel ten opzichte van de (bijgestelde) begroting van € 40.910. In voorgaande collegerapportages gingen we uit van een stijging van het aantal bijstand cliënten als gevolg van Corona. De verwachting van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was dat er een sterke stijging in het aantal bijstand cliënten zou komen. Deze verwachting is niet uitgekomen. We hebben de huidige uitgaven geëxtrapoleerd en we verwachten dat de lasten voor uitkeringen en loonkostensubsidie € 276.015 hoger uitvallen. Actief en opgeruimd Investeringen

September

-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000

Begroting

Eindejaars- Afwijking t.o.v. verwachting begroting

De Wolden actief en opgeruimd Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde Verd.zam.sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen Verduurz. sporthal Buddingehof Ruinerwold

11.752

11.019

115 550 210

549 210

Verduurzaming sporthal De Slenken De Wijk

485

484

•

733 115 1 1

Huus voor Sport & Cultuur: Er worden voorbereidingskosten gemaakt tbv HS&C. Eind 2021 is de uitkomst van de aanbesteding bekend. Verdere uitvoering in 2022.

We zien momenteel dat de (bouw)markt in een hoogconjunctuur verkeert met uitzonderlijke prijsstijgingen (bandbreedte: 5% -50%). Bijvoorbeeld de prijs van staal is tussen mei 2021 en september 2021 met 30% gestegen. Daarnaast zien we dat de loonkosten de afgelopen periode met circa € 7,- per uur zijn gestegen. Gezien de onvoorspelbare markt is het afwachten of de aanbesteding voor de bouw van het HS&C De Wolden (10 december 2021 afgerond) binnen het door uw raad gestelde financiële kader kan worden uitgevoerd. • • • •

Verduurzaming sportzaal ’t Zandmeer Kerkenveld: uitvoering in 2023-2024. Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen: verdere uitvoering in 2022 Verduurzaming sporthal Buddingehof Ruinerwold: verdere uitvoering in 2022 Verduurzaming sporthal De Slenken De Wijk: verdere uitvoering in 2022

Algemene dekkingsmiddelen Dividenduitkering Er is een voordeel op de dividenduitkering Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) van € 27.000. Vanwege door de Europese Centrale Bank (ECB) afgekondigde dividendrestricties is een deel van het dividend 2019 en het gehele dividend 2020 nog niet uitgekeerd. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. De BNG Bank heeft op 4 oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van EUR 148 miljoen uitgekeerd.

3

Rente langlopende leningen De staat voor langlopende leningen is geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie zijn de bedragen ook aangepast; dit geef een voordeel van € 82.000. In vorige versie van de staat van langlopende leningen stond o.a. het moment van aantrekken van langgeld eerder dit jaar gepland. Op het moment van schrijven van dit kwartaalbericht hebben we deze lening(en) nog niet aangetrokken en behalen we dus een voordeel op de rentelasten, onderdeel rente langlopende geldleningen. Septembercirculaire In 2021 ontvangen we € 211.045 meer dan in de meicirculaire 2021. Dit wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen in de maatstaven en een teruggaaf van het BTW Compensatie Fonds (BCF). Hogere WOZ-waarde mutaties leiden tot een hogere korting. Tevens is er sprake van een aantal taakmutaties. De voornaamste zijn: Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet Langdurige Zorg (WLZ), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona), Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (compensatie corona). Deze middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds en leiden tot een verhoging van het (lasten) budget. In totaal leiden de taakmutaties tot € 246.981 hogere budgetten. Voor de jeugdzorg worden er ook in 2021 weer middelen ontvangen. Het gaat om geld voor de aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden.

Voor de exploitatie betekent dit, rekening houdend met de taakmutaties, een nadeel van € 35.936. Overhead

Investeringen -=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000

September Afwijking t.o.v. begroting

Begroting

Eindejaarsverwachting

Overhead Energiebesparing gemeentehuis Zuidwolde

977

912

65

Verduurzaming gemeentewerf Zuidwolde

24

23

1

• •

Energiebesparing gemeentehuis Zuidwolde: Er zijn minder interne uren benodigd dan geraamd. Verdere uitvoering in 2022. Verduurzaming gemeentewerf Zuidwolde: Volgens planning zijn de werkzaamheden aan het einde van het jaar gereed en kan dit krediet bij de jaarrekening worden afgesloten. De verwachting is dat er minder interne uren zijn benodigd dan geraamd.

Resumé Bovenstaande mutaties binnen de programma’s, zorgen ervoor dat het verwachte exploitatietekort zoals gemeld bij de bestuursrapportage, € 228.000, met ongeveer € 203.000 nadelig zin kan worden bijgesteld. Het verwacht nadelig exploitatietekort komt uit op € 431.000.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

College van B&W

4