c. Kwartaalbericht Q1 2021 DWD

Datum: Onderwerp:

20-04-2021 Kwartaalbericht over het 1ste kwartaal 2021

Geachte leden van de Raad, Algemeen Overeenkomstig de P&C-planning doen wij u hierbij informatie toekomen over ontwikkelingen gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend De vergoedingen voor raadsleden zijn circa € 40.000 te hoog begroot. Dit zal worden bijgesteld in de bestuursrapportage 2021. Voor 2022 is dit al bijgesteld in kaderbrief. In april is aangekondigd dat burgemeester Roger de Groot per 1 juni vertrekt bij De Wolden en burgemeester wordt in de gemeente Noordoostpolder. Er zal een gepast afscheid komen. Er zal bekeken worden hoe dit verder vorm te geven. Dit afscheid alsmede de werving van zijn opvolg(st)er brengt extra kosten met zich mee. Als hier meer duidelijkheid over is zullen we dit communiceren. De Wolden aantrekkelijk & aangesloten Al een aantal jaren zien we de opbrengsten van de graf- en begraafrechten afnemen. Sinds 2019 zijn de opbrengsten fors lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met een afname van het aantal begrafenissen. Als gevolg hiervan zijn er minder graven verkocht. Ook bij de uitgaven zien we, vanwege dezelfde reden, sinds 2019 een afname in de kosten. Als gevolg hiervan verwachten we in 2021 een lagere opbrengst van € 75.000 van de graf- en begraafrechten en lagere kosten van € 10.000 voor het begraven. Voorgenoemde ontwikkeling is opgenomen in de kadernota 2022.

De Wolden actief en opgeruimd Het bestuur van zwembad De Waterlelie heeft de gemeente verzocht om een financiële bijdrage van € 30.000. De bijdrage dient ter reparatie van veelvuldige storingen en lekkage in de machinekamer. Dit wordt veroorzaakt door de aanzuiging van lucht. Duidelijk is dat er onvoldoende water wordt afgeskimd (afgezogen) uit het zwembad. En dat een voorziening ontbreekt om het water te ontluchten voordat het in de machinekamer komt. Naast dat dit veel problemen oplevert, voldoet het zwembad hierdoor niet aan de wettelijke eisen. Bij de verzelfstandiging van zwembad De Waterlelie eind 2016 is overeengekomen dat het stichtingsbestuur zwembad Zuidwolde, gedurende een periode van 4 jaar, betreffende onderhoud, een beroep kan doen op de gemeente. De nu gevraagde noodzakelijke onderhoudsbijdrage valt binnen de overeengekomen afspraken.

1

Financiën Glasvezel De Wolden Als gevolg van de verkoop van de aandelen van Glasvezel De Wolden BV kan de jaarlijkse storting in de reserve glasvezel De Wolden komen te vervallen. Dit geeft een voordeel van € 90.000. De effecten voor de volgende jaren zullen verwerkt worden in de kadernota 2022. Dividend De dividenduitkering Enexis valt lager uit, dit geeft een nadeel van € 26.000. Decembercirculaire De decembercirculaire 2020 is verschenen op 16 december 2020. De decembercirculaire is normaal gesproken een circulaire die alleen terugblikt op het afgelopen jaar. In dit geval zijn er, veroorzaakt door Corona, ook middelen toegevoegd voor 2021. We ontvangen in 2021 namelijk € 154.059 meer dan we op basis van de septembercirculaire hadden verwacht. Het totaal van de extra middelen voor de compensatie van de Corona gevolgen bedraagt € 187.826. Deze bedragen worden door middel van een tussentijdse begrotingswijziging in de begroting 2021 verwerkt. Voor de exploitatie betekent dit een nadelig effect van € 33.767.

€ €

2021 34.711.951 34.557.891

V

€

154.060

Taakmutaties (verhogen budgetten)N

€

-187.826

Netto gevolgen voor de exploitatie N (V=voordelig / N=nadelig)

€

-33.766

Uitkomst decembercirculaire 2020 Uitkomst septembercirculaire 2020 Verschil

Maartbrief 2021: 4de compensatiepakket corona De informatie uit de Maartbrief betreft de uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. De brief bevat de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de decembercirculaire 2020 als gevolg van de aanvullende steunpakketten vanwege de coronacrisis. Bij de decembercirculaire was toen nog geen duidelijkheid over de verdeling van de middelen voor de afvalverwerking, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die het kabinet in december ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd. In de Maartbrief wordt expliciet beschreven dat het gemeentefonds vrij besteedbaar is. De genoemde items zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke extra kosten de gemeenten geconfronteerd worden als gevolg van corona.

2

We ontvangen in 2021 in totaal € 275.220, het betreft incidentele middelen. De organisatie zal een analyse maken binnen welke beleidsterreinen we geconfronteerd worden met extra kosten als gevolg van corona. Bij de bestuursrapportage 2021 zal een verdeling van deze middelen nader uitgewerkt worden. Overhead Benoeming gemeentesecretaris a.i. In 2020 is besloten om voor 2021 een gemeentesecretaris a.i. aan te stellen. In de gemeentebegroting 2021 is met de benoeming van een eigen gemeentesecretaris geen rekening gehouden, zodat alsnog het benodigde budget beschikbaar gesteld moet worden. Op basis van de beschikbare stukken en de van toepassing zijnde wettelijke regeling (Artikel 6 A Bepaling salarisschaal gemeentesecretaris) wordt voor 2021 een budget gevraagd van afgerond € 214.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt door te beschikken over een deel van het voordelige begrotingssaldo 2021. Daarnaast is er € 45.000 verrekend met het voordeel op de bijdrage SWO. Het hiervoor genoemde bedrag is overigens bepaald voor het gehele jaar 2021, terwijl de werkelijke periode nog niet geheel zeker is. Daarnaast liggen de overeengekomen kosten wel lager dan wat in de markt gebruikelijk is. Bijdrage SWO Er is een voordeel op de bijdrage SWO van € 70.000.

Overzicht geraamde bijdragen SWO De Wolden Hoogeveen Raming volgens begroting SWO 2021-2024 Gevolgen periodieke verhogingen Vervallen raming deel formatie secretaris-directeur Bijstelling kapitaallasten, tractie, licenties en vroeg signalering Korting bijdrage SWO wegens taakstelling Korting interne maatregelen herijking sociaal domein Tijdelijke inzet formatie realisatie van deze maatregelen Structurele extra formatie uitvoering SvN-regelingen Structurele extra formatie economische ontwikkeling Incidentele extra formatie buurtteams Cao-gevolgen per 2021 (1,8%) en 2022 (1,5%) (cumulatief)

Jaar 2021 17.009.037 -45.266 32.217 -120.000 150.000 14.000 40.000 58.000 269.218

Totaaltelling bijgestelde bijdrage SWO Actuele raming in de begroting 2021 e.v. jaren De Wolden

17.407.206 17.477.037

Bijstelling raming

V

69.831

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

College van B&W

3