brief Wiede Wold 4-12-23 Gemeentelijke garantstelling

Gemeente De Wolden T.a.v. Het College van Burgemeester & Wethouders Raadhuisstraat 2 7920 AA Zuidwolde Per e-mail verzonden: bestuurssecretariaat@dewolden.nl; Zuidwolde, 4 december 2023 Betreft: Gemeentelijke garantstelling financiële risico’s en (bank)krediet Stichting Wiede Wold

Geacht College van Burgemeester & Wethouders van gemeente De Wolden, Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Gemeente De Wolden is als culturele gemeente van Drenthe 2023-2024 medio 2022 gestart met het ambitieuze plan Wiede Wold met als thema “De Toekomst van ons Platteland”. Na uw aanstelling van 2 zakelijke leiders is op uw verzoek op 18 november 2022 Stichting Wiede Wold opgericht. Mede op basis van het zogenaamde Bidbook is een begroting 2022/2024 opgesteld voor de zogenaamde minimum-variant. Hierin worden de totale kosten voor € 500.000 gedekt uit (overheids) subsidies en fondsen en voor € 100.000 uit publieksinkomsten. Wanneer deze dekking niet wordt verkregen is dus sprake van een theoretisch financieel risico van maximaal € 600.000. Ons bestuur heeft dit risico in uw voltallige college besproken op 31 januari 2023. Uw in die vergadering gedane toezegging om de Raad hierover te informeren gaf ons vertrouwen om het project met enthousiasme voort te zetten. De stichting heeft de opdracht om zo mogelijk de, eveneens in het Bidbook opgenomen, optimale variant met een hoger ambitieniveau te realiseren, mits gedekt door verkrijging van aanvullende middelen. Inmiddels is de optimale variant in zicht, mede door de aangevraagde subsidies en fondsen, waarvan al een groot deel is toegezegd.

Het totale project Wiede Wold omvat: afvalkathedraal, theatervoorstelling Atropos, designprogramma en streekprogramma. Momenteel worden alle zeilen bijgezet om deze optimale variant te realiseren. Daarbij zijn de belangrijkste risico’s: een dreigend liquiditeitstekort, het mogelijk niet verkrijgen van de vereiste vergunningen en het mogelijk niet verkrijgen van minimaal € 540.000 aan subsidies en fondsen. Liquiditeitstekort De voortgang van dit project, inclusief de financiële paragraaf, is periodiek besproken in de Stuurgroep Wiede Wold, met wethouder Haar als voorzitter. Vanaf de start van onze stichting was het helder dat, zoals meestal bij dergelijke projecten, de kost voor de baat uit gaat. Dit betreft vooral de personele kosten, fondsenwerving en marketing & communicatie. Door de lange doorlooptijd van aanvragen van subsidies en fondsen was in de periode juli tot medio november 2022 sprake van een liquiditeitstekort van maximaal € 80.000. Voor dit tekort heeft uw college gemeentelijke garantie verstrekt voor een bankkrediet. Dit was echter een dure oplossing door de hoge provisiekosten en 9,8% rente.

Uit bijgaande liquiditeitsprognose (zie bijlage 2) blijkt dat de kosten van het project leiden tot een financierings-behoefte van € 40.000 begin januari 2024, oplopend tot ruim € 400.000 in juli 2024. Hoewel wij verwachten dat de nodige subsidies en fondsen zullen worden verkregen, is zekerheid nodig dat de stichting de aangegane verplichtingen tijdig kan voldoen. De Rabobank heeft wederom aangeboden een bankkrediet op onze bankrekening beschikbaar te stellen. De voorwaarden voor dit bankrediet zijn: - Gemeentelijke garantie voor rente en aflossing - Eenmalige behandelingskosten € 600 - Afsluitprovisie 1,7% x € 400.000 = € 6.800 - Rente 9,8% over de opgenomen bedragen Uw college heeft aangeboden de Raad voor te stellen hiervoor een gemeentelijke garantie te verstrekken. Gezien de hoge bankkosten (bij een gedurende 6 maanden gemiddeld opgenomen bedrag van € 200.000 bedragen deze € 18.000) geven wij echter de voorkeur aan een door de gemeente aan onze stichting te verstrekken renteloos werkvoorschot, naar behoefte opneembaar, tot maximaal € 400.000.

Financieel risico Bij beide alternatieven (bankkrediet of werkvoorschot) bestaat de mogelijkheid dat deze niet volledig zal worden terugbetaald, wanneer de begrote subsidies en fondsen niet worden gerealiseerd: - In de prognose zijn reeds aangevraagde subsidies en fondsen opgenomen: € 625.000 - In de prognose zijn opbrengsten van publieksinkomsten opgenomen: € 50.000 - Het totaal aan nog te realiseren opbrengsten bedraagt dus € 675.000 - De prognose resulteert in een batig saldo van € 135.000 Het financiële risico voor Stichting Wiede Wold bedraag derhalve € 540.000 Dit betekent dat, wanneer vanaf heden geen enkel bedrag aan subsidies, fondsen, etc. wordt verkregen het project Wiede Wold sluit met een nadelig saldo van € 540.000. Dit is natuurlijk een utopie, gezien de momenteel uitstaande aanvragen van € 675.000 en de vanaf heden nog uit te brengen aanvragen. Gezien het vorenstaande zijn in overleg met de wethouders Haar en Hooch Antink over de afdekking van dit theoretische financiële risico van € 540.000 de volgende afspraken gemaakt: 1a. Stichting Wiede Wold gaat het deelproject Designprogramma met € 100.000 afschalen. Hierdoor bestaat echter het risico van terugvordering of niet verkrijging van verwachte subsidies en fondsen, omdat niet (geheel) aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan; 1b.

Stichting Wiede Wold gaat het onderdeel Marketing & Communicatie met € 40.000 afschalen. Hierdoor zal sprake zijn van verschraling van de voorgenomen communicatie; 1c. Zodra aanvragen van subsidies en fondsen tijdig worden gehonoreerd, zal de afschaling van het Designprogramma en het onderdeel Marketing & Communicatie zoveel als mogelijk worden hersteld, om de hiervoor genoemde risico’s op te heffen; 2a. B&W vragen aan de Raad om garantstelling voor de financiële risico’s tot maximaal € 400.000; 2b. B&W vragen aan de Raad een garantstelling voor een bankkrediet van maximaal € 400.000. Onze stichting heeft echter een sterke voorkeur voor het door de gemeente verstrekken van een renteloos werkvoorschot, naar behoefte opneembaar tot maximaal € 400.000. Hiermee wordt voorkomen dat overheidsmiddelen worden aangewend voor kosten van duur bancair krediet.

Wij benadrukken dat, wanneer de gevraagde garantstelling niet wordt verkregen, onze stichting genoodzaakt zal zijn de aan ons gegeven opdracht aan u te moeten teruggeven. Onze stichting is een uitvoeringsorganisatie voor de realisering van de ambities van de gemeente. Wij kunnen en zullen - op formele gronden - als onbezoldigde bestuurders van deze organisatie geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor risico’s accepteren. Namens het bestuur van Stichting Wiede Wold, Met vriendelijke groet,

Bianca Grote Beverborg Voorzitter

Bijlagen: 1. Begroting 2022-2023-2024 2. Liquiditeitsprognose 2023-2024 3. Stand van zaken fondsenwerving

Ben Hofman Penningmeester

Bijlage 1 bij brief 4-12-2023:

Begroting 2022-2023-2024

Voor de uitvoering van het gehele project Wiede Wold wordt door de Stichting Wiede Wold samengewerkt met de contractpartners NICE (Afvalkathedraal), Peergroup (Theatervoorstelling) en Gemeente De Wolden (Streekprogramma). Deze contractpartners hebben een zelfstandige begroting. De begrotingen van het gehele project Wiede Wold kunnen als volgt worden samengevat:

NB: De baten en lasten van NICE, Peergroup en Gemeente vormen geen financieel risico voor Stichting Wiede Wold.

De begroting van de Stichting Wiede Wold kan als volgt worden samengevat:

NB: De opgenomen bijdragen van overheden, fondsen en partners betreffen de aangevraagde bedragen.

Bijlage 2 bij brief 4-12-2023:

Liquiditeitsprognose 2023-2024

Bijlage 3 bij brief 4-12-2023

Stand van zaken fondsenwerving

NB: Nieuwe mogelijke aanvragen worden nog onderzocht. Ook mogelijke aanvragen in de welzijnssector worden nog onderzocht. Dit i.v.m. gewijzigde ANBI-status (categorie Combinatie van doelen: Cultuur en Welzijn.