Bijlage 2 - overzicht verloop inkomsten en uitgaven onderwijshuisvesting.pdf

Bijlage 2: Overzicht verloop inkomsten en uitgaven onderwijshuisvesting

B Jaar

Investering IHP (*1.000)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

181 221 2.271 1.993 2.193 2.281 215 2.416 2.194 3.340 2.313 4.274 610 5.351 5.490

C

A

kapitaallasten IHP afsc hrijving rente (*1.000)

A-B-C

Op te bouwen via ingroeimodel (*1.000)

-

-

5 10 67 117 171 171 228 234 294 349 433 490 597 613 746 884

1 2 11 19 28 28 37 38 48 57 71 80 98 100 122 145

SALDO IHP reserve (*1.000) -

80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280

75 223 385 569 770 1.050 1.344 1.712 2.090 2.483 2.860 3.249 3.593 4.000 4.332 4.583

Ter toelichting onderstaand informatie over mogelijke eenmalige uitgaven die ten laste van de reserve IHP worden gebracht en extra structurele uitgaven die zorgen voor een lagere voeding van de reserve. Mocht de reserve niet tijdig gevuld zijn voor de eerste eenmalige uitgaven, dan zullen wij een advies hierover aan de gemeenteraad voorleggen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een onttrekking uit de algemene reserve en deze later weer terug te storten vanuit de reserve IHP. Mogelijke eenmalige uitgaven die ten laste van de reserve onderwijshuisvesting worden gebracht.    

Huur van een noodschool. Als voorbeeld een 8-klassige noodschool, huurkosten per jaar Eenmalige afschrijving restant boekwaarden Kosten verhuizingen (per verhuizing) Sloop gebouwen (voorbeeld gebouw 800 m2)

€1.000.000 (inschatting) pm € 20.000 (inschatting) € 80.000

Extra structurele uitgaven die de voeding van de reserve beperken    

Personele lasten 2 tot 5% van de investeringslast Bandbreedte tussen de Kosten aankoop grond (€ 130 m2) bij 3.000 m2 Rente last over de gehele looptijd Verkeerkundige aanpassingen (bijv. voor parkeren en zoen & zoefzone) Reguliere kostenstijgingen

€ 160.000 en € 400.000 € 50.000 pm pm