Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2021
Gemeente De Wolden Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde Postadres:
Postbus 20 7920 AA Zuidwolde
Telefoon: E-mail: Internet:
14 0528 gemeente@dewolden.nl www.dewolden.nl
Bestuursrapportage 2021
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Inleiding………………………………………………………………………………………………….1 1.
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen ........................................................ 2 1.1
Overige financiën ............................................................................ 9
1.2
Toelichting kosten jeugdzorg ......................................................... 11
1.3
Toelichting hogere bijdrage SWO ................................................... 13
2
Algemeen financieel beeld 2021 .............................................................. 17
3.
Investeringen .......................................................................................... 18
4.
Bedrijfsvoering ........................................................................................ 21
5.
Activiteiten/speerpunten 2021 ................................................................ 22
6.
Projectrapportage .................................................................................... 23
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Inleiding
Inleiding Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage 2021 aan. Het college informeert de raad over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting 2021. Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de eerste vijf maanden van het begrotingsjaar 2021 en geeft een doorkijk naar het eind van het jaar. De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. Het gaat in op de afwijkingen per taakveld, zowel wat betreft de baten en lasten als de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke projecten. Leeswijzer Onder hoofdstuk 1 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op overige financiën. In paragraaf 1.2 wordt een extra toelichting gegeven op de kosten betreffende jeugdzorg. In paragraaf 1.3 is de toelichting op de hogere bijdrage SWO weergegeven. Hoofdstuk 2 laat het incidenteel financieel meerjarenperspectief zien n.a.v. deze bijgestelde cijfers. In hoofdstuk 3 gaan we in op de investeringen. Bij hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Hoofdstuk 5 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2021.
Hoofdstuk 6 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten. Samenvatting De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2021 is afgerond € 797.000. De in november 2020 vastgestelde Begroting 2021 kende een nadelig resultaat van € 1.575.000. Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzigingen (1-5 van 2021) € 569.000 positief. Na de Bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 228.000 negatief. Bij overige financiële zaken wordt een specificatie gegeven van de begrotingswijzigingen à € 2.144.000. P&C-documenten 2021
Financiële uitkomsten 2021
Begroting 2021 resultaat nadelig
-/-
€
1.575.000
Begrotingswijziging 2021 (1-5) voordelig
+
€
2.144.000
Saldo voordelig
+
€
569.000
Bestuursrapportage 2021 nadelig
-/-
€
797.000
Saldo verwacht exploitatieresultaat nadelig
-/- €
228.000
Gemeente De Wolden
pagina 1
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
1.
Bestuursrapportage 2021
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
In de Bestuursrapportage zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Er wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan € 25.000. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn, maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn of geen direct effect op het resultaat hebben. In paragraaf 1.2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen binnen jeugdzorg. De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2021 is afgerond € 797.000. Dit saldo is een verzameling van mee- en tegenvallers. In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor dit is ontstaan.
Positieve / Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2020 Omschrijving
Bedrag (€)
Bedrag (€)
Begrotingsoverschot
Bedrag (€) 569.000
Positieve bijstellingen Bestuursrapportage 2020: Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend Bestuur (010)
51.000
Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten Verkeer en vervoer (210)
154.000
Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden Inkomensvoorzieningen BUIG (630)
270.000
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering gemeentefonds (070)
1.234.000
Programma 10 Overhead (040)
70.000
Programma 12 Reserves Mutatie reserves (011)
227.000
Totaal positief
2.006.000
Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2020: Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend Bestuur (010)
90.000
Burgerzaken (020)
85.000
Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden Milieubeheer (740)
45.000
Programma 5 Begraafplaatsen en crematoria (750)
pagina 2
65.000
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Omschrijving
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bedrag (€)
Bedrag (€)
Bedrag (€)
Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent Bibliotheken (560)
45.000
Maatwerkdienstverlening (672)
927.000
Geëscaleerde zorg 18- (682)
94.000
Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden Inkomensregelingen (630)
120.000
Programma 8 De Wolden actief en opgeruimd Sportaccommodaties (520)
30.000
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds taakmutaties nog te verdelen
462.000
Economische promotie (340)
61.000
Programma 10 Overhead Overhead, bijdrage SWO (040)
523.000
Overhead, gemeentesecretaris (040)
214.000
Totaal negatief Overige posten cq afronding
2.761.000 -42.000
Bestuursrapportage 2021 nadelig
Saldo verwacht exploitatieresultaat nadelig
797.000
-228.000
Toelichting positieve bijstelling: Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend Bestuur (010) Op basis van de huidige situatie zien we een voordeling saldo van € 51.000 bij de gemeenteraad. Dat is het gevolg van enerzijds een voordeel € 40.000 op de vergoedingen raadsleden ten opzichte van de begroting. Dit is een structurele doorwerking uit de jaarrekening. Daarnaast zijn de vergoedingen 2021 reeds uitbetaald en zijn lager dan begroot. Er zijn minder reis- en verblijfkosten. Dit geeft een voordeel van € 11.000. Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten Verkeer en vervoer (210) Ten opzichte van begroting is er sprake van een voordeel van € 154.000 door voornamelijk vrijval van kapitaallasten binnen het taakveld 210 Wegen. Diverse voorgenomen kredieten zoals Maatregelen uitvoeringsplan N375, Ontsluitingsweg Hoge Akkers en het aanleggen van diverse fietspaden langs de Ruinerweg, Echtenseweg en Gedempte Hoofddiep zijn nog niet gereed en daarom wordt in 2021 nog niet volledig begonnen met afschrijven. Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden Inkomensvoorzieningen (630) Het rijk heeft eind mei de voorlopige bijdrage voor de vergoeding van uitkeringskosten (BUIG) bekend gemaakt. Deze valt € 250.000 hoger uit dan waarmee we in de begroting rekening houden. Eind september maakt het rijk de definitieve BUIG bekend.
Gemeente De Wolden
pagina 3
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
De ontwikkeling van de cliëntaantallen is als gevolg van corona hoogst onzeker. De verwachting was dat er een explosieve groei zou komen in het aantal cliënten. Dit zien we echter nog niet terug in de registratie van het aantal cliënten. Wanneer deze groei niet alsnog tot uitdrukking komt, verwachten we onder het niveau van de begroting te blijven. In september zullen we in staat zijn een betere prognose af te geven. Bij de invoering van Diftar is besloten dat voor het ledigen van de restafvalcontainer geen kwijtschelding mogelijk is. In het budget kwijtschelding is hier nog wel rekening mee gehouden. Dit kan gecorrigeerd worden voor het deel waarvoor geen kwijtschelding mogelijk en geeft een voordeel van € 20.000. Programma 9 Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering Gemeentefonds (070) De uitkering van het gemeentefonds bedraagt tov de septembercirculaire 2020 € 1.234.000 voordelig. Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2021. Hier tegenover staan taakmutaties à € 954.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 282.000. In de tabel hieronder is zien dat er een onderscheid is gemaakt in taakmutaties, A en B. De taakmutaties in de categorie A zijn direct opgenomen in de begroting aan de lastenkant.
De taakmutaties in de categorie B zullen toegewezen worden mits er een onderbouwd plan is waar de middelen voor worden ingezet. De categorie B mutaties zijn nu als stelpost opgenomen en zullen bij de decemberbijstelling toegewezen worden dan wel vrijvallen in het begrotingssaldo. Het verschil tussen de 2 circulaires wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere accressen, hogere uitkeringsfactor, toevoeging van middelen voor taakmutaties, de positieve invloed van de overheveling van het BTW Compensatiefonds en het doortrekken van de extra middelen van de jeugdhulp.
Uitkomsten meicirc ulaire
2021
Opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2025 (septemberc irc ulaire 2020)
34.557.891
Uitkomst meic irculaire2021 Saldo voor verrekening taakmutaties V
35.792.369 1.234.478
Taakmutaties A (verhogen budgetten) Taakmutaties B (verhogen budgetten)
N N
490.127 462.227
NETTO gevolgen voor de exploitatie
V
282.124
pagina 4
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Programma 10 Overhead Overhead (040) Bijdrage SWO Er is een voordeel op de bijdrage SWO van € 70.000. Overzicht geraamde bijdragen SW O De W olden Hoogeveen Raming volgens begroting SW O 2021-2024 Gevolgen periodieke verhogingen Vervallen raming deel formatie secretaris-directeur Bijstelling kapitaallasten, tractie, licenties en vroeg signalering Korting bijdrage SWO w egens taakstelling Korting interne maatregelen herijking sociaal domein Tijdelijke inzet formatie realisatie van deze maatregelen Structurele extra formatie uitvoering SvN-regelingen Structurele extra formatie economische ontwikkeling Incidentele extra formatie buurtteams Cao-gevolgen per 2021 (1,8%) en 2022 (1,5%) (cumulatief)
Jaar 2021 17.009.037 -45.266 32.217 -120.000 150.000 14.000 40.000 58.000 269.218
Totaaltelling bijgestelde bijdrage SW O Actuele raming in de begroting 2021 e.v. jaren De W olden
17.407.206 17.477.037
Bijstelling raming
V
69.831
Programma 13 Mutatie reserve Mutatie reserves (011) Bij de kadernota wordt voorgesteld om de storting in de reserve egalisatie glasvezel De Wolden te beëindigden. Als gevolg van de overdracht van de leningen aan Rendo Fiber BV is de noodzaak tot instandhouding van de hiervoor ingestelde egalisatiereserve niet meer aanwezig. Dit geeft een voordeel van € 90.000. Een deel van de bestemming van het resultaat, € 61.655, is in 2021 geboekt voor de dekking van de gemaakte kosten bij de verkiezen. Er is € 45.000 nodig voor de herinrichting van de bibliotheekvestigingen Ruinerwold en Ruinen. Met deze eenmalige werkzaamheden het bibliotheekwerk structureel vorm te geven waarbij de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd en geborgd blijft. De kosten zullen gedekt worden uit de Reserve bibliotheekwerk De Wolden. De kosten van eenmalige onderhoudswerkzaamheden bedragen € 30.000. Deze gevraagde noodzakelijke onderhoudsbijdrage valt binnen de overeengekomen afspraken en zal verrekend worden met de algemene reserve. Toelichting negatieve bijstelling: Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend Bestuur (010) Binnen het taakveld bestuur zien we ook nadelen. Er is een raming opgenomen van € 30.000 voor de selectieprocedure van de burgemeester en € 5.000 voor de vertrouwenscommissie voor deze selectie.
Er is € 10.000 uitgegeven aan het afscheid van oud-wethouder Jan van ’t Zand en oud-burgemeester Roger de Groot. Dit was niet begroot. Er moet rekening worden gehouden met een meerwerkfactuur van de accountant. Dit bedrag, € 45.000, is niet begroot. Het taakveld burgerzaken laat een nadeel zien van € 24.000. Bij de bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat de raming leges persoonsregistratie en bevolkingsregistratie structureel te hoog in de begroting zit en afgeraamd moest worden naar € 4.500. Deze mutatie is destijds niet structureel meegenomen, dit geeft een structureel nadeel van € 6.400. De lasten voor de verkiezingen laten een nadeel zien van € 76.000. De rijksmiddelen die in 2020 beschikbaar zijn gesteld door het rijk, € 61.655, zijn middels bestemming van het resultaat van de jaarrekening beschikbaar gebleven voor 2021 als dekking. Dit begroting zal worden opgehoogd met deze dit bedrag. Per saldo is de nadelige afwijking bij burgerzaken € 14.000.
Gemeente De Wolden
pagina 5
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden Milieubeheer (720) Op basis van de 4 maandsrapportage van de RUD is de verwachting dat de bijdrage voor De Wolden € 45.000 hoger zal zijn. De oorzaak van deze hogere lasten komt voornamelijk door: - Hogere ureninzet milieutoezicht bedrijven voor controles buiten het reguliere toezicht om, zoals controle vuurwerkwerkopslagen, her-controles en opleveringscontroles. - Er zijn meer uren ingezet voor asbestverwijdering en de afhandeling van milieuklachten. De oorzaken komen vanuit een vraagbehoefte tot stand en zijn daardoor lastig te plannen cq in te schatten. Over het algemeen middelt dit zich uit maar voor 2021 is dit niet het geval. In de komende periode gaan we in gesprek met de RUD en onderzoeken we op welke manier nog bijgestuurd kan worden. Voorzichtigheidshalve nemen we de hogere bijdrage van € 45.000 mee in de Berap. Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten Begraafplaatsen en crematoria (750) Al een aantal jaren zien we de opbrengsten van de graf- en begraafrechten afnemen. Sinds 2019 zijn de opbrengsten fors lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met een afname van het aantal begrafenissen. Als gevolg hiervan zijn er minder graven verkocht. Ook bij de uitgaven zien we, vanwege dezelfde reden, sinds 2019 een afname in de kosten.
Als gevolg hiervan verwachten we in 2021 een lagere opbrengst van € 75.000 van de graf- en begraafrechten en lagere kosten van € 10.000 voor het begraven. Per saldo een tekort van € 65.000. Dit is een structurele doorwerking uit de jaarrekening 2020. Deze ontwikkeling is opgenomen in de kadernota 2022 en tevens gemeld in het Kwartaalbericht over het 1ste kwartaal 2021. Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent Bibliotheken Er is € 45.000 nodig voor de herinrichting van de bibliotheekvestigingen Ruinerwold en Ruinen. Met deze eenmalige werkzaamheden het bibliotheekwerk structureel vorm te geven waarbij de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd en geborgd blijft. De kosten zullen gedekt worden uit de Reserve bibliotheekwerk De Wolden. Deze reserve is ontstaan vanuit het resterende positieve saldo na liquidatie van St. Bibliotheken De Wolden. Maatwerkdienstverlening 18- (672) en Geëscaleerde zorg 18- (682) De kosten jeugdzorg vallen in 2021 circa € 1.021.000 hoger uit dan begroot. De extra middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld in 2021 voor de jeugdzorg zijn hierop nog niet in mindering gebracht. Het gaat om landelijk € 438 miljoen, deze middelen zijn verwerkt in de meicirculaire 2021 en zichtbaar bij de algemene dekkingsmiddelen. Voor gemeente De Wolden gaat dit om een bedrag van € 432.000 en is bedoeld (conform brief Blokhuis d.d.
22 april 2021) om verdringing van de problematiek tegen te gaan, POH jeugd GGZ en aanpak wachtlijsten in de specialistische zorg. Daarnaast ontvangt de gemeente De Wolden € 67.000 aan overige extra middelen voor jeugd. Dit zijn extra middelen vanuit de septembercirculaire 2020, de maartbrief 2021 (coronacompensatie) en de meicirculaire 2021. Met deze extra beschikbaar gestelde middelen door het rijk komt het tekort voor jeugd uit op € 522.000. In paragraaf 1.2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de oorzaken en maatregelen binnen de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18- (672) en Geëscaleerde zorg 18- (682). Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden Inkomensregelingen (630) De taakstelling van € 120.000 vanuit het Sociaal Domein is meegenomen in de heroverwegingen die 24 juni aan de raad zijn voorgelegd. Daarmee wordt deze taakstelling vervangen door de besluitvorming van de herijking Sociaal Domein.
pagina 6
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Programma 8 De Wolden actief en opgeruimd Zwembad Zuidwolde (520) Het bestuur van zwembad De Waterlelie heeft de gemeente verzocht om een bijdrage. De bijdrage dient ter reparatie van veelvuldige storingen en lekkage in de machinekamer. Dit wordt veroorzaakt door de aanzuiging van lucht. Naast dat dit veel problemen oplevert, voldoet het zwembad hierdoor niet aan de wettelijke eisen. De eenmalige onderhoudskosten van voornoemde reparatiewerkzaamheden bedragen € 30.000. Bij de verzelfstandiging van zwembad De Waterlelie is overeengekomen dat het stichtingsbestuur zwembad Zuidwolde, gedurende een periode van 4 jaar, betreffende onvoorziene omstandigheden/ groot onderhoud waarin vooraf niet is voorzien, een beroep kan doen op de gemeente. De nu gevraagde noodzakelijke onderhoudsbijdrage valt binnen de overeengekomen afspraken en zal verrekend worden met de algemene reserve. Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Toeristenbelasting (340) De definitieve aanslagoplegging toeristenbelasting 2020 heeft grotendeels plaatsgevonden. We verwachten een nadeel van € 61.000. Er heeft een afname van het aantal overnachtingen plaatsgevonden ten opzichte van 2019. Dit is vooral het gevolg van coronamaatregelen. Daarnaast lijkt de raming ambitieus. Dit zal meerjarig worden bijgesteld bij de begroting 2022.
Algemene uitkering taakmutaties (070) Het uitgavenbudget zal met € 950.000 worden verhoogd voor verschillende taken. Hier tegenover staan inkomsten uit het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2021. In de tabel hieronder is zien dat er een onderscheid is gemaakt in taakmutaties, A en B. De taakmutaties in de categorie A zijn direct opgenomen in de begroting aan de lastenkant. De taakmutaties in de categorie B zullen toegewezen worden, mits er een onderbouwd plan is waar de middelen voor worden ingezet. De categorie B mutaties zijn nu als stelpost opgenomen en zullen bij de decemberbijstelling toegewezen worden dan wel vrijvallen in het begrotingssaldo.
Uitkomsten meicirculaire
2021
Opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2025 (septembercirculaire 2020)
34.557.891
Uitkomst meicirculaire2021 Saldo voor verrekening taakmutaties
35.792.369 V
1.234.478
Taakmutaties A (verhogen budgetten) Taakmutaties B (verhogen budgetten)
N N
490.127 462.227
NETTO gevolgen voor de exploitatie V 282.124 Programma 10 Overhead Bijdrage SWO (040) Claim SWO De bijdrage aan de SWO laat een stijging zien van € 402.800. Deze verhoging bestaat enerzijds uit het alloceren van de door het rijk beschikbaar gestelde middelen (€ 138.900) en anderzijds is er sprake van beleidsintensivering en een correctie in de bedrijfsvoering (€ 263.900). In paragraaf 1.3 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op hogere bijdrage aan de SWO. De taakstelling van € 120.000 vanuit het Sociaal Domein wordt niet gerealiseerd, dit geeft een nadeel. Benoeming gemeentesecretaris a.i. In 2020 is besloten om voor 2021 een gemeentesecretaris a.i. aan te stellen. In de gemeentebegroting 2021 is met de benoeming van een eigen gemeentesecretaris geen rekening gehouden, zodat alsnog het benodigde budget beschikbaar gesteld moet worden. Op basis van de beschikbare
Gemeente De Wolden
pagina 7
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
stukken en de van toepassing zijnde wettelijke regeling (Artikel 6 A Bepaling salarisschaal gemeentesecretaris) wordt voor 2021 een budget gevraagd van afgerond € 214.000. Dit bedrag kan worden gedekt door te beschikken over een deel van het voordelige begrotingssaldo 2021. Daarnaast is er € 45.000 verrekend met het voordeel op de bijdrage SWO. Het hiervoor genoemde bedrag is overigens bepaald voor het gehele jaar 2021, terwijl de werkelijke periode nog niet geheel zeker is. Daarnaast liggen de overeengekomen kosten wel lager dan wat in de markt gebruikelijk is.
pagina 8
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
1.1
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Overige financiën
In deze paragraaf wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn, maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn, budgetneutraal verlopen of waarvan de dekking via een reserve loopt. Toelichting begrotingswijzing De tabel hieronder geeft een specificatie van de begrotingswijzingen à € 2.144.000. Wijziging nr. 1 2021 Bezuiniging sociaal domein 605.000 Inzet algemene reserve t.b.v. sociaal domein 675.000 Vrijval stelpost herziening gemeentefonds 800.000 Extra verhoging OZB 250.000 Extra speerpunten begroting 2021 -642.627 Beslag alg. reserve incidentele zaken 184.000 Correctie bouw leges 100.000 1.971.373 Wijziging nr. 2 2021 Gevolgen w ijz. 7/2020 klimaatinstal. gemeentehuis Gevolgen w ijz. 7/2020 verstrekken lening Enexis 5.184 Uitgestelde herverdeling GF naar 2023 Bijstelling sept.circulaire 2020 212.163 Diverse mutaties -10.529 Hogere brandverzekeringspremies -2.709 Uitstel verhoging toeristenbelasting -31.600 172.509 Wijziging nr. 3 2021 Rente krediet vervanging speeltoestellen 81 Wijziging nr. 4 2021
Rente verduurzaming gem. gebouwen verrekenen stelpost Wijziging nr. 5
Overheveling incidentele budgetten 2020-2021
2021 -
Verrekening reserves Biblionet Op 15 juni heeft het college ingestemd met het door Biblionet Drenthe gedane voorstel over de herinrichting van de bibliotheekvestigingen Ruinerwold en Ruinen. Biblionet Drenthe draagt zorg voor een goede afstemming met medegebruikers in Ruinen. In Ruinerwold wordt in goede afstemming met het dorpshuis Buddingehof de herinrichting van de bibliotheek uitgevoerd. Met deze eenmalige werkzaamheden het bibliotheekwerk structureel vorm te geven waarbij de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd en geborgd blijft. In totaal € 45.000 als financiële bijdrage toe te kennen aan Biblionet, te weten € 20.000 voor de bibliotheek in Ruinen en € 25.000 voor de bibliotheek in Ruinerwold. Voor de dekking van deze kosten de Reserve bibliotheekwerk De Wolden te gebruiken. Deze reserve is ontstaan vanuit het resterende positieve saldo na liquidatie van St. Bibliotheken De Wolden. Zwembad Zuidwolde Het bestuur van zwembad De Waterlelie heeft de gemeente verzocht om een bijdrage. De bijdrage dient ter reparatie van veelvuldige storingen en lekkage in de machinekamer. Dit wordt veroorzaakt door de aanzuiging van lucht. Naast dat dit veel problemen oplevert, voldoet het zwembad hierdoor niet aan de wettelijke eisen. De eenmalige onderhoudskosten van voornoemde reparatiewerkzaamheden bedragen € 30.000.
Bij de verzelfstandiging van zwembad De Waterlelie is overeengekomen dat het stichtingsbestuur zwembad Zuidwolde, gedurende een periode van 4 jaar, betreffende onvoorziene omstandigheden/ groot onderhoud waarin vooraf niet is voorzien, een beroep kan doen op de gemeente. De nu gevraagde noodzakelijke onderhoudsbijdrage valt binnen de overeengekomen afspraken en zal verrekend worden met de algemene reserve.
Gemeente De Wolden
pagina 9
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
Rekeningsaldo 2020 Tijdens de raadsvergadering van 8 juli is de jaarrekening 2020 vastgesteld en is de raad akkoord gegaan om het positieve resultaat, € 1.649.000, te verrekenen met de algemene reserve na bestemming van het resultaat. Bestemming van het positieve resultaat: € 61.655 bestemmen voor gemaakte kosten coronamaatregelen Tweede Kamerverkiezingen; € 210.915 te bestemmen voor toekomstige exploitatielasten voor het Huus voor Sport & Cultuur; € 442.785 toevoegen van de reserve Sociaal Domein; Het resterend voordelig resultaat, circa € 934.000, toe te voegen aan de algemene reserve.
pagina 10
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
1.2
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Toelichting kosten jeugdzorg
Inleiding Normaal gesproken is het eerste kwartaalbericht het eerste moment in het jaar waarop melding gemaakt wordt van tekorten. We hebben er toen voor gekozen dat niet te doen, er waren drie redenen. De eerste is dat zorgaanbieders in de eerste maanden van het jaar voornamelijk zijn gericht op het afwikkelen van de zorgkosten van voorgaande jaren. Hierdoor hadden wij bij het opstellen van het kwartaalbericht nog te weinig zicht op de ontwikkeling van de kosten in 2021. De tweede reden is dat er al tekenen waren dat het rijk zich boog over het beschikbaar stellen van extra middelen voor de jeugdzorg, mede op basis van de eerste resultaten van het landelijk onderzoek naar de tekorten in de jeugdzorg bij gemeenten. De hoogte was nog niet bekend waardoor we ook geen goede inschatting van het tekort konden maken. De derde reden was dat de discussie over de herijking sociaal domein nog niet afgerond was. Nu deze informatie er wel is blijkt dat de kosten jeugdzorg dit jaar € 522.000 hoger uit komt dan begroot. Tekort De kosten jeugdzorg vallen in 2021 € 522.000 hoger uit dan begroot. Bij het bepalen van dit resultaat is rekening gehouden met de extra middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld in 2021 voor de jeugdzorg. Het gaat om landelijk € 438 miljoen, deze middelen zijn verwerkt in de meicirculaire 2021.
Voor de gemeente De Wolden gaat dit om een bedrag van € 432.000 en is bedoeld (conform brief Blokhuis d.d. 22 april 2021) om verdringing van de problematiek tegen te gaan, POH jeugd GGZ en aanpak wachtlijsten in de specialistische zorg. Daarnaast ontvangt de gemeente De Wolden € 67.000 aan overige extra middelen voor jeugd. Dit zijn extra middelen vanuit de septembercirculaire 2020, de maartbrief 2021 (coronacompensatie) en de meicirculaire 2021. Zonder deze extra middelen zou het tekort ruim € 1 miljoen geweest zijn. De werkelijke kosten jeugdzorg bedragen € 5,1 miljoen ten opzichte van de begroting van € 4,1 miljoen. Maatregelen In 2021 zijn we gestart met een aantal bijsturingen op de kosten jeugdzorg. Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de bijsturingen voor een totaalbedrag van € 250.000 uit te voeren. De maatregelen zijn opgenomen in de berekening van de eindejaarsverwachting van de kosten jeugdzorg. We werken aan de invoering van deze maatregelen en aan het monitoren van de effecten. Oorzaken De kosten jeugdzorg vallen voornamelijk hoger uit door een toename in het aantal cliënten. In onderstaande tabel laten we zien dat het aantal cliënten in het tweede half jaar 2020 is toegenomen en dit loopt door in de eerste maanden van 2021. Nadien zien we een lichte daling.
Gemeente De Wolden
pagina 11
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
Bovenstaande tabel is gemaakt op 6 juli. De maand juli moet daarom buiten beschouwing worden gelaten. Daarnaast komt het met enige regelmaat voor dat voorzieningen (met enkele maanden) terugwerkende kracht worden aangemaakt.
In 2020 zagen we de kosten al toenemen door een toename in het aantal GI (gecertificeerde instellingen) cliënten van 23 naar 34. Naar verwachting zullen deze kosten ook dit jaar doorlopen. Andere grote oorzaken voor het tekort op kosten jeugdzorg zijn: Er wordt meer beroep gedaan op de duurdere vorm van de specialistische GGZ. Een toename van het aantal crisissituaties als gevolg van corona. In de begroting 2021 is uitgegaan van een indexering van 2,5%. De werkelijke indexering per 1 januari 2021 bedroeg 4%. Een toename in kosten door een stijging van het tarief ZIT (Zeer Intensieve Traumatherapie). Een toename in kosten door een stijging van het tarief meerzorg door Ambiq. Compensatieregeling voogdij Door de toename in kosten in 2021 verwachten we in aanmerking te komen voor de compensatieregeling ‘Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+’. Op basis van de werkelijke kosten 2021 kunnen we hier een aanvraag voor indienen. Wanneer we hiervoor in aanmerking komen, dan zullen deze middelen worden toegekend aan de middelen 2022 in de decembercirculaire 2022. Dit zal in 2021 niet leiden tot een lager tekort. Wanneer de aanvraag voor de compensatieregeling voogdij voor 2020 wordt toegekend, dan zullen deze middelen ook worden toegekend aan de middelen 2022 in de decembercirculaire 2022.
pagina 12
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
1.3
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Toelichting hogere bijdrage SWO
Overhead Het programma overhead laat een hogere bijdrage aan de SWO zien van € 402.800. Dit bestaat uit twee onderdelen: A - Alloceren door het rijk beschikbaar gestelde middelen (€ 138.900) B - Beleidsintensivering en correctie in de bedrijfsvoering (€ 263.900) Ad A. Alloceren door het rijk beschikbaar gestelde middelen De hogere bijdrage aan de SWO heeft voor een bedrag van € 138.890 betrekking op aanvullend door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor nieuwe taken zoals de uitvoering van de TOZOregelingen, de implementatie van de Wet Inburgering en coronagerelateerde werkzaamheden. De volgende mutaties worden nader toegelicht: 1. TONK P.M. 2. TOZO P.M. 3. Implementatie wet inburgering € 15.000 4. Maatschappelijke begeleiding Statushouders (RMBA) € 26.000 5 t/m 13 Coronagerelateerde werkzaamheden € 97.900 Totaal € 138.900
1. Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de vergoeding door het rijk is om deze regeling uit te voeren en hoe de regeling moet worden verantwoord. Dit zal in de loop van 2021 bekend gemaakt worden. De inzet van de SWO zullen direct ten laste gebracht worden van de door het rijk beschikbaar gestelde middelen omdat deze onderdeel uitmaken van de verantwoording aan het rijk.
2. Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) Ook in 2021 is de TOZO regeling voortgezet; na 1 juli in de vorm van TOZO 5. Voor elke aanvraag en kredietverstrekking biedt het rijk een vergoeding voor de uitvoering van de regeling. Tot en met 1 juni bedraagt deze vergoeding € 33.500. De vergoeding maakt onderdeel uit van de Sisa-verantwoording aan het rijk. Met deze middelen is het mogelijk om achterstanden die ontstaan in reguliere werkzaamheden in te halen. Ook leiden de verstrekte TOZO-uitkeringen tot veel controle, archiefwerkzaamheden en mogelijk invordering van oneigenlijk verstrekte TOZO-uitkeringen. De inzet van de SWO zullen direct ten laste gebracht worden van de door het rijk beschikbaar gestelde middelen omdat deze onderdeel uitmaken van de verantwoording aan het rijk.
3. Implementatie Wet Inburgering Voor implementatiekosten heeft de gemeente De Wolden via de meicirculaire 2020 rijksbudget ontvangen van ongeveer € 30.250 en via een taakmutatie toegevoegd aan het budget. Hiervan is een budget benodigd van € 15.000 voor implementatiekosten.
4. Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021 Dit gaat om de begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2021 in totaal (afgerond) € 20,83 miljoen (8.789 personen * € 2.370). De Wolden ontvangt hiervan € 26.070 en stelt dit beschikbaar aan de SWO voor de begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.
Coronagerelateerde werkzaamheden Algemeen Tot en met mei zijn er 26.642 uur besteed aan coronagerelateerde werkzaamheden. Op jaarbasis komt dit tegen een uurtarief van € 60 uit op € 3 mln. Dit bedrag wordt echter niet gevraagd omdat op onderdelen gebruik is gemaakt van bestaand personeel met zogenaamde leegloopuren. In de maartbrief van 2021 van het Ministerie van BZK is voor De Wolden een bedrag van ruim € 256.000 beschikbaar gesteld voor coronacompensatie. Bij de behandeling van de meicirculaire heeft het college besloten om een deel daarvan toe te voegen aan de diverse taakvelden voor een bedrag van ruim € 46.000. Daarmee resteert nog een bedrag van ongeveer € 210.000. Voor de hieronder genoemde onderdelen 6 t/m12 wordt een bedrag gevraagd van om en nabij € 48.000.
Gemeente De Wolden
pagina 13
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
Corona - Nieuw nationaal programma onderwijs Er is een nieuw landelijk programma onderwijs om de gevolgen van corona op te vangen. Gemeenten ontvangen hiervoor circa € 346 miljoen. De bijdrage per gemeente wordt in juli verwacht. Het is de bedoeling dat er een samenhangend programma ontstaat. Voor scholen is dit een enorme uitdaging en voor gemeenten is het de vraag welke rol ze moeten gaan nemen. Het is duidelijk dat er veel voorwerk in zit om “op te halen”, te “verbinden” en tot een “samenhangende aanpak” te komen en uiteindelijk wordt vertaald naar een duurzame aanpak. Het programma gaat een claim leggen op gemeentelijke capaciteit. Zo is er een noodzaak om te komen tot een lokale, integrale en meerjarige aanpak. We verwachten dat het voor beide gemeenten om 1 fte gaat. Dit stelt ons als organisatie in staat om tijdig en adequaat te anticiperen op deze ontwikkelingen. Het aandeel van De Wolden is hierin € 29.290.
5. Corona – crisisteam In het kader van corona is er binnen de SWO een crisisteam ingericht. Dit crisisteam is doorlopend beschikbaar en komt elke week bij elkaar. De bezetting van het crisisteam is met bestaand personeel en wordt opgevangen binnen de bestaande formatie. Wel leidt dit tot veel overuren en bovenmatige werkdruk. Op dit moment is de inzet voor dit jaar nog niet te vertalen naar een benodigd budget.
6. Corona Post – Archief Team post voert extra taken uit als gevolg extra dossiers n.a.v. de effecten van corona: digitaliseren van dossiers voor het sociaal domein en de TOZO aanvragen. Afhankelijk van een volgende regelingen stelt het rijk hiervoor middelen beschikbaar. De huidige inschatting is dat er voor gemeente De Wolden € 5.860 nodig is.
7. Corona Vergunningen Het team vergunningen is continue in overleg met organisatoren en moet toetsen aan de regels uit de nieuwe Covid-19 wet. Veel evenementen die vorig jaar niet zijn doorgegaan zullen wel in 2021 komen, en dan wellicht later in het jaar. Dus betekent extra werkzaamheden om af te stemmen (ook in het Drentse) en tot mogelijkheden te komen. Verder worden extra werkzaamheden verwacht vanuit de horeca. Door faillissementen en vervolgens overnames met nieuwe vergunningen, aangepaste terrassen, aanvullende bedrijfsactiviteiten is extra capaciteit nodig om de dienstverlening minimaal binnen de wettelijke kaders uit te voeren. We verwachten 10 uur extra per week over het hele jaar. Het benodigde bedrag is € 17.600 voor de SWO waarbij het aandeel voor De Wolden circa € 5.160 is.
8. Corona reisdocumenten Met de heropening van de economie verwachten we een piek in de aanvragen voor reisdocumenten. Voor deze piekwerkzaamheden zal aanvullende ondersteuning nodig zijn om deze dienstverlening aan de burgers goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor is een piekbudget nodig van € 17.600 waarbij het aandeel voor De Wolden circa € 5.150 is.
9. Corona Openbare Orde en Veiligheid Tot het einde van het jaar wordt de huidige structuur in stand gehouden. Dat betekent dat vraagstukken ook gesteld kunnen worden aan de Veiligheidsregio. Denk hierbij ook aan evenementen. In dit kader dragen wij bij aan het beantwoorden van vragen, het uitwerken van protocollen en het adviseren van het bestuur. Voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt een inzet gevraagd van 8 uur per maand voor 6 maanden, totale kosten € 2.500. Aandeel voor De Wolden € 730.
10. Corona Strategisch Beleidscentrum Op diverse beleidsterreinen ontwikkelen we binnen het strategisch beleidscentrum initiatieven die gerelateerd zijn aan corona. Te denken valt aan ondersteuningsplannen op diverse beleidsterreinen, opstellen beleidsregels en compensatiemaatregelen voor aanbieders in onder andere het sociaal domein. Dit vangen we op binnen de bestaande formatie. Dat gaat echter wel ten koste van bestuurlijke cq beleidsmatige opgaven. Dat is ongewenst. Om hier tijdig op te kunnen blijven inspelen is compensatie van de aan coronagerelateerde maatregelen extra capaciteit noodzakelijk. We schatten in dat het om 1 fte gaat. Dat komt neer op een bedrag van € 40.000 voor 2021. Waarbij het aandeel voor De Wolden circa € 11.720 is.
11. Corona Automatisering en facilitaire zaken Door de versnelde uitgifte van GSM’s en 400 laptops in de coronaperiode is er een groot beslag op de capaciteit van Automatisering gelegd. In dit jaar betekent dit een extra inzet van € 33.000. Voor facilitaire zaken geldt dat dit jaar voor extra schoonmaak en belettering € 14.000 aanvullend is
pagina 14
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
uitgegeven. Nu de medewerkers weer naar het kantoor kunnen komen vindt deze zomer de ombouw plaats van de kantoorinrichting. De kosten hiermee zijn begroot op € 19.500. Het aandeel van De Wolden bedraagt daarbij circa € 19.480.
12. Corona – verkiezingen Bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het reserveren van een bedrag van € 61.655 voor gemaakte kosten coronamaatregelen Tweede Kamerverkiezingen. Op basis van de nu bekende kosten blijkt dat er door de SWO 1.377 uren zijn gemaakt inclusief de coronamaatregelen. Aanzienlijk meer dan voor een reguliere verkiezing (ca. 400 uur). Gelet hierop is werk blijven liggen en moeten achterstanden weggewerkt worden. Hiervoor is extra capaciteit nodig. Dit komt voor de gemeente De Wolden neer op een bedrag van € 20.500. Ad B. Beleidsintensivering en correctie in de bedrijfsvoering Voor dit onderdeel worden de volgende mutaties worden nader toegelicht:
13. Uitvoering WMO en meerkostenregeling 14. Versterking financiële functie 15. Informatiseringsprojecten 16. Informatieveiligheid 17. Omgevingswet
€ 51.260 € 41.000 € 57.700 € 37.200 € 76.740 Totaal
€ 263.900
13. Uitvoering WMO en meerkostenregeling Afgelopen voorjaar hebben we helaas geconstateerd dat er een fout zit in de bijdrage aan de SWO. Al met al gaat het om ruim € 1 miljoen. De grootste post betreft de bijdrage voor de uitvoering in het sociaal domein. In de loop van 2016 kregen we zicht op de structurele kosten die nodig zijn om het sociaal domein uit te voeren. Vervolgens is dat meegenomen in de bijdrage van de gemeenten aan de SWO. Hier zat echter een component in die tijdelijk was (voor 3 jaar). Het gaat hier om een fout in de dekkingskant; het zegt niets over de hoogte van de uitvoeringskosten in het sociaal domein. De omvang daarvan wordt bepaald door de hoeveelheid werk. Door scherp aan de wind te zeilen (o.a. invulling vacatures uitstellen) verwachten we voor 2021 € 175.000 nodig te hebben. Waarbij het aandeel voor De Wolden circa € 51.260 is. Voor 2022 e.v. zal er structureel een bedrag van € 500.000 moeten worden toegevoegd aan de bijdrage aan de SWO vanuit de beide gemeenten. Voor De Wolden is dit € 150.000 op jaarbasis.
14. Versterking financiële functie In opdracht van het bestuur van de SWO zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de versterking van de financiële functie. Dit is mede gebaseerd op de uitkomsten van de rapport doorlichting van de SWO door bureau Wagenaar en Hoes en het rapport van de interim directie van de SWO van “Eiland naar Wij land”. De uitwerking hiervan heeft geleid tot 4 fte extra inzet voor de gemeenten en de samenwerkingsorganisatie. De kosten hiervan bedragen € 400.000 op jaar basis. Deze kosten worden naar rato ten laste gebracht bij beide gemeenten. Waarbij het aandeel voor De Wolden voor het restant van 2021 € 41.000 is. Voor 2022 bedraagt de structurele bijdrage voor De Wolden € 120.000.
15. Informatiseringsprojecten De voortgang in de informatisering van de organisatie en dienstverlening vraagt om een extra inzet van circa € 197.000. Hiermee worden stagnaties in de uitvoering van i-projecten met 2 projecten en 2 uitvoeringstrajecten teruggebracht. Tevens kan een start gemaakt worden met het noodzakelijke verbetertraject voor portfoliomanagement en projectmanagement. Waarbij het aandeel van De Wolden circa € 57.700 bedraagt. Voor 2022 e.v. zal er structureel een bedrag moeten worden toegevoegd aan de bijdrage aan de SWO vanuit de beide gemeenten van € 197.000. Dit betekent voor De Wolden een structurele bijdrage van € 58.000.
16. Informatieveiligheid Het bestuur van de SWO heeft besloten om € 127.000 beschikbaar te stellen voor het vergroten van de informatieveiligheid. De risico’s op dit punt worden steeds groter en we willen alles op alles zetten om incidenten zoals in de gemeente Hof van Twente te voorkomen. Voor De Wolden gaat het om € 37.200.
Gemeente De Wolden
pagina 15
Financiële uitkomsten op hoofdlijnen
Bestuursrapportage 2021
17. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Keer op keer is sprake van uitstel van inwerkingtreding van de wet en wisselingen projectleiding waardoor het gevoel van urgentie hierdoor niet altijd aanwezig was. Hierdoor is de capaciteit niet tijdig geraamd en geclaimd in de begroting. Om gereed te kunnen zijn met de noodzakelijke minimale acties vóór de inwerkingtreding op 1 juli 2022 moet er 4,3 fte aan de formatie worden toegevoegd. Voor het invullen van de extra capaciteit op de Omgevingswet zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Deze is met name op het gebied van RO op dit moment erg krap. We zien dit ook op andere terreinen terug. De minimale acties bestaan onder andere uit: voorbereiden omgevingsplan, omgevingsverordening, omgevingstafel, beleidsdocumenten tbv raad, participatiebeleid, afspraken ketenpartners, inrichten digitale stelsel, inrichten processen, afspraken ketenpartners, maar ook de financiële uitwerking en communicatie. Doel van deze impuls is om tijdelijke medewerkers aan te trekken die reguliere werkzaamheden kunnen overnemen van de verschillende afdelingen. Zodat de medewerkers zich kunnen richten op de implementatie van de Omgevingswet. Het voorbereiden van de inwerkingtreding van de wet is een wettelijke verplichting waar capaciteit voor vrijgemaakt moet worden.
Aan het bestuur en het management zijn de risico’s geschetst indien we niet gereed zijn met de noodzakelijke, minimale acties op 1 juli 2022. Voor 2021 betekent dit een impuls van € 262.000, waarvan € 76.740 voor rekening van De Wolden komt. Voor 2022 zal een incidenteel bedrag worden gevraagd bij de samenstelling van de begroting 2022.
pagina 16
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
2.
Algemeen financieel beeld 2021
Algemeen financieel beeld 2021
Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten bestuursrapportage. De aanpassing van de budgetten geeft een negatief resultaat van € 797.000. Het uiteindelijk saldo wordt bepaald bij de bepaling van het rekeningresultaat. Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo 2021 is als volgt: Bedrag Aanwezige begrotingsruimte per 1 januari 2021: - primitieve begroting 2021 - aanvullende begrotingswijziging nummer 1-5
-/+
1.575.000 2.144.000
Positieve begrotingsruimte per 1 juni 2021
+
569.000
Negatieve uitkomst Bestuursrapportage 2021
-/-
797.000
Verwacht negatief resultaat 2021
-/- 228.000
Post onvoorzien Lasten
Primitieve Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Bijstellingen Bestuursrapportage
Begroting 2021 wordt daarna
1 Onvoorziene uitgaven, startsubsidies
10.000
10.000
-
10.000
2 Onvoorzien, college van B&W
20.000
20.000
-
20.000
3 Stelpost nieuw beleid (lening Apollohuis)
670
670
-
670
4 Stelpost kapitaallasten bedrijfsmatige investeringen
45.961
46.961
-
45.961
5 Stelpost kapitaallasten nieuw beleid (investeringen)
PM
PM
-
PM
76.631
76.631
-
76.631
Totaal
Gemeente De Wolden
pagina 17
Investeringen
3.
Bestuursrapportage 2021
Investeringen
Binnen de jaarplancyclus is met betrekking tot de lopende investeringskredieten één beoordelingsmoment bij de bestuursrapportage. PROGRAMMA 1 - DW gastvrij, initiatiefrijk & stimulerend Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Begroot
EJV Berap
62
0
Begroot
EJV Berap
312
312
Basisregistratie Grootsch. Topografie
Verschil 62
PROGRAMMA 2 - De Wolden een veilig thuis Er zijn geen investeringen binnen dit programma. PROGRAMMA 3 - Duurzaam leven in De Wolden Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Uitbr. bedrijventerr. Hoge Akkers
Verschil 0
Vervanging IBA's 2021
36
36
0
Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2021
767
767
0
Afkoppelen verhard oppervlak 2021
200
200
0
Ad hoc-/vervangingsmaatregelen 2021
250
250
0
Voorber. uitbr. bedrijventerr. Hoge Akkers
0
0
0
Herontwikkeling perceel bibl. De Wijk
0
0
0
Duurzaamheidsubs. starters woningmarkt
1
0
1
Deeln.St.Stim.Volkshuisv.(zonneleningen)
0
0
0
1.566
1565
1
Totaal
PROGRAMMA 4 - De Wolden onderneemt Er zijn geen investeringen binnen dit programma.
pagina 18
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Investeringen
PROGRAMMA 5 - De Wolden aantrekkelijk & aangesloten Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Begroot
EJV Berap
282
282
0
0
0
0
Fietspad Ruinerweg
109
109
0
Fietspad Echtenseweg
182
182
0
Fietspad Linderweg te Zuidwolde Fietspad Willem Moesweg te Zuidwolde
Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold
Verschil
162
162
0
1.473
1.473
0
Toegankelijkheid Hfdstr.Nrd-Zd Zuidwolde
0
0
0
Fietspad langs de Havelterweg Ruinerwold
50
50
0
Fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld
326
326
0
Verbet. evenemententerr. De Wijk en Zdwold
102
102
0
Aanleg familiepad Koekange
-55
-55
0
Verharden puinwegen Zuidwolde e.o.
139
139
0
Reconstructie kruising Steenbergeresweg
130
130
0
Maatr. Wolddijk Ruinerwold/Oosteinde
39
39
0
Verv. 3 gr. bewegwijzeringsmasten Zuidw.
30
30
0
Fietsbrug over de N48 2022
0
0
0
Verkeersmaatregelen Veeningen 2022
0
0
0
Fietspad Dwingelerweg Ansen
0
0
0
Speelvoorzieningen 2021
122
122
0
Herinrichting begraafplaats Ruinen
270
270
0
Maatregelen uitvoeringsplan N375
Urnenmuur begraafplaats Zuidwolde Totaal
100
100
0
3.461
3.461
0
PROGRAMMA 6 - DW ontwikkelt met kleur en talent Er zijn geen investeringen binnen dit programma.
PROGRAMMA 7 - Gezond meedoen Er zijn geen investeringen binnen dit programma.
Gemeente De Wolden
pagina 19
Investeringen
Bestuursrapportage 2021
PROGRAMMA 8 - DW actief en opgeruimd Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde
Begroot
EJV Berap
Verschil
11.752
11.752
0
Kunstgrasveld sportp.Ruinen (sportlaag)
39
39
0
Kunstgrasveld sportp.Ruinerw. (sportlaag)
40
40
0
Kunstgrasveld sportp.De Wijk (sportlaag)
73
73
0
Kunstgrasveld sportp.De Wijk (overige)
0
0
0
Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold (sportlaag)
130
130
0
Verd.zam.sportzaal
115
115
0
Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen
550
550
0
Verduurz. sporthal Buddingehof Ruinerwold
210
210
0
Verduurzaming sporthal De Slenken De Wijk
485
485
0
Verv. afvalverzamelcontainers 2021
75
75
0
13.469
13.469
0
Totaal
PROGRAMMA 10 - Overhead Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Begroot
EJV Berap
Verschil
Energiebesparing gemeentehuis Zuidwolde
977
977
0
Verduurzaming gemeentewerf Zuidwolde
24
24
0
1.001
1.001
0
Totaal
pagina 20
Gemeente De Wolden
Bedrijfsvoering
4.
Bestuursrapportage 2021
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering is met ingang van 2015 ondergebracht in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). De verantwoording daarover vindt plaats aan het bestuur van de SWO.
Gemeente De Wolden
pagina 21
Activiteiten/speerpunten 2021
5.
Bestuursrapportage 2021
Activiteiten/speerpunten 2021
Geen afwijkingen.
pagina 22
Gemeente De Wolden
Projectrapportage
6.
Bestuursrapportage 2021
Projectrapportage
Over de volgende projecten wordt gerapporteerd: - Fietsbrug N48 - Maatregelen uitvoeringsplan N 375 - Huus voor Sport & Cultuur
---------------------------------------------------------------------------------------------------
De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK1-aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 1.
[G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten.
2.
[O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren.
3.
[T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning.
4.
[R] risico’s: welke risico’s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen?
5.
[I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie?
6.
[K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten).
Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking Een duim naar beneden: Afwijking
1
Tot en me t 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerpartic ipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit.
Gemeente De Wolden
pagina 23
Projectrapportage
Bestuursrapportage 2021
Tussenrapportage projecten
Naam project:
Fietsbrug N48
Projectleider:
F. Bijker
Opdrachtgever:
wethouder H. Mulder
1.
Toelichting:
Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?
Project heeft dekking in een subsidie SPV en BDU. Ook in eigen middelen is een bedrag beschikbaar. Voor eventuele verschillen die gedurende de voorbereiding in beeld komen, is in de begroting een pm post opgenomen.
2.
Toelichting: 3.
Toelichting:
Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?
Geen bijzonderheden. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?
Agenda technisch is het een dilemma om efficiënt afspraken in te plannen met medeoverheden en/of Drents Landschap.
4.
Toelichting: 5.
Toelichting:
Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd?
Geen bijzonderheden. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?
Mede gecombineerd met het gestelde bij 3, is na afstemming met belanghebbenden communicatie aan de gemeenteraad ingepland.
6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?
Toelichting:
pagina 24
Geen bijzonderheden.
Gemeente De Wolden
Bestuursrapportage 2021
Projectrapportage
Tussenrapportage projecten Naam project:
Maatregelen uitvoeringsplan N 375
Projectleider:
G. Velthuis
Opdrachtgever:
Henk Zwiep
1.
Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?
Toelichting:
De uitkomsten van onderzoek naar de bodemsamenstelling en waterhuishouding bij de geprojecteerde tunnels in Gijsselte en Berghuizen laten zien dat extra maatregelen nodig zijn om de tunnels te kunnen bouwen. Nagegaan wordt of door versobering van of alternatieve maatregelen het project binnen het taakstellende budget kan worden uitgevoerd.
2.
Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?
Toelichting:
3. Toelichting:
Nee.
Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Het extra onderzoek en overleg over de versobering en alternatieven dreigt 1 jaar vertraging in de aanleg van de tunnels te veroorzaken.
4.
Toelichting: 5.
Toelichting:
Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd?
Problematische bodemsamenstelling en waterhuishouding bij Gijsselte en Berghuizen. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?
Door de coronabeperkingen is minder fysiek overleg mogelijk geweest met de werkgroep en inwoners. Via nieuwsbrieven, mails en telefoongesprekken is overleg gevoerd met de werkgroepen. De gemeenteraad is op 11 februari geïnformeerd over de knelpunten.
6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Toelichting:
ja.
Gemeente De Wolden
pagina 25
Projectrapportage
Bestuursrapportage 2021
Tussenrapportage projecten
Naam project:
Huus voor Sport & Cultuur
Projectleider:
P. Schrik
Opdrachtgever:
Bestuurlijk opdrachtgever Egbert Van Dijk, Ambtelijke opdrachtgever Martijn Schuring
1. Toelichting:
2. Toelichting:
3. Toelichting:
Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De DO-fase is in afronding. Geraamde kosten vallen binnen totaal krediet.
Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Conform afspraak
Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Project verloopt tot op heden conform planning. De gevolgen van het aanvullend ecologisch onderzoek zijn momenteel nog niet bekend (medio september/oktober). Indien beschermde diersoort(en) worden aangetroffen, kan het betekenen dat de sloop/bouw niet kan starten eind 2021. Het proces kan dan mogelijk vertraging oplopen.
4. Toelichting:
5. Toelichting:
Risico’s: Is sprake van onvoorziene risico’s, voorziene risico’s niet gemanifesteerd? Op dit moment niet aan de orde.
Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Zowel VO- en DO-fase zijn middels fasedocument opgeleverd. Middels themapagina in de Wolder Courant worden inwoners op gezette tijden over de voortgang van het project geïnformeerd. Daarnaast staat het HSC als vast agendapunt geagendeerd voor de financiële werkgroep.
6. Toelichting:
Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Conform afspraak. Inzake het installatieconcept is voor een duurzamer concept (installatieconcept PLUS+) gekozen dan oorspronkelijk de uitvraag was. Het betreft een zeer duurzaam concept (all electric, 2,5x meer ventilatie/luchtverversing, betere koeling met lagere exploitatielasten).
pagina 26
Gemeente De Wolden