Begrotingswijziging 20-2023 decemberbijstelling en septembercirculaire 2023 - getekend

BEGROTINGSWIJZIGING

2023

nr.20

O zocene

DE WOLDEN mutatie 2025

Decemberbijstelling: overhevelingen, septembercirculaire 2023 en overige financiële aanpassingen (inbreng SWO)

Toelichting

Kostenplaats/-soort

2023

EXPLOITATIEBEGROTING 01 De Wolden een veilig thuis 4011099999 Doorb.dir.int.kosten 44338112 Bijdr. SWO kstverdel

106.080

Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Woo 2023

40.000

Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 25 jr de Wolden

-40.000

Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 25 jr de Wolden

250.000 -205.000

Wijz.20 noodfonds energielasten maatschappelijk vastgoed Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

-250.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

-30.000 -50.000 -184.000 475.010 -475.010 -27.900

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 SPUK bijdrage tbv CDOKE Wijz.20 SPUK bijdrage tbv CDOKE Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 CDOKE

27.900

Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 CDOKE

02 Krachtig de Wolden 4061050000 Burgerparticipatie 43808118 Uitbestede advieswerkzaamheden 4061099999 Doorb.dir.int.kosten 44338112 Bijdr. SWO kstverdel

ooi

03 Wonen en Duurzaam 4061060101 Noodfonds energielasten maatschappelijk 44368115 Overige subsidies 44368115 Overige subsidies 4063020000 Bijzondere bijstand 43416109 Verstrekkingen in natura 4074010000 Lucht water en energiebeheer milieu 43808101 Diverse kosten 43808101 Diverse kosten 43808151 Uitvoering milieubeheer 43808101 Diverse kosten 54311105 Inkomensoverdrachten van het Rijk 43808101 Diverse kosten 4074099999 Doorbelasting directe interne kosten 44338112 Bijdr. SWO kostenverdeling ~ 4083040000 Woningbouwversnelling 43808101 Diverse kosten 4083099999 Doorb.dir.int.kosten 44338112 Bijdr. SWO kstverdel

-

04 Samen vooruit 403100001 O Stimulering economische zaken 43808118 Uitbestede Advieswerkzaamheden 43808117 Uitbestede werkzaamheden 4033000101 Toekomstgerichte Landbouw 44388113 Subsidies en bijdragen 06 Sportief met elkaar 4031000010 Stimulering economische zaken 44388100 Overige Subsidies 07 Sociaal 4061080110 Opv vlucht. Oekraine

---

2024

2026

Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 Woningbouwversnelling -121.000

Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 Woningbouwversnelling

-25.000 -20.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

-207.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

-95.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

BEGROTINGSWIJZIGING

2023

nr. 20

~ gemeente

DE WOLDEN

Kostenplaats/-soort 43510103 Inhuur personeel overig 4061099999 Doorbelasting directe interne kosten 44338112 Bijdr. SWO kostenverdeling 4063020000 Bijzondere bijstand 43416109 Verstrekkingen in natura 4071000000 Basisgezond-heidszorg 44338110 Bijdr aan gemeen-schappelijke regeling 4071020000 Basisgezond-heidszorg 44338110 Bijdr aan gemeen-schappelijke regeling 09 Cultuur 4075000500 Begraafplaats Zuidwolde 43802110 Incidenteel werk, lev.derden 10 Algemene dekkingsmiddelen 4007000000 Alg.uitk.gem.fonds 43809202 Stelpost 54311100 Uitk gemeentefonds 43809202 Stelpost 4007010000 Deelf.soc.dom.partic 54311100 Uitk gemeentefonds

2023 -329.452

-

2024

mutatie 2025

2026

Decemberbijstelling: overhevelingen, septembercirculaire 2023 en overige financiële aanpassingen (inbreng SWO)

Toelichting Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Oekraïne

329.452

Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Oekraïne

-727.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

-100.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

100.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

-30.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

13.694 342.887 -106.080

Wijz.20 Septembercirculaire 2023 Wijz.20 Septembercirculaire 2023 Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Woo 2023

-

13.757

Wijz.20 Septembercirculaire 2023

11 Onvoorziene uitgaven 4008090000 Begrotingsruimte, saldo 43809203 Saldo begroting rekening 43809203 Saldo begroting rekening 43809203 Saldo begroting rekening 43809203 Saldo begroting rekening

-370.338 -877.133 291.708 -250.000

Wijz.20 Septembercirculaire 2023 Wijz.20 resultaat SWO bijdrage Wijz.20 Onttrekking reserve Vitale Vakantieparken Wijz.20 noodfonds energielasten maatschappelijk vastgoed

12 Overhead 4004000000 Bijdrage SWO 44338110 Bijdr aan gemeen scha 44338110 Bijdr aan gemeenscha 44338112 Bijdr. SWO kstverdel 4433811 O Bijdr aan gemeenscha 44338112 Bijdr. SWO kstverdel 44338110 Bijdr aan gemeenscha 44338112 Bijdr. SWO kstverdel 44338110 Bijdr aan gemeenscha 44338112 Bijdr. SWO kstverdel 44338110 Bijdr aan gemeenscha 44338112 Bijdr. SWO kstverdel

998.133 27.900 -27.900 106.080 -106.080 -40.000 40.000 -121.000 121.000 329.452 -329.452

Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 tussenrapportage SWO Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 CDOKE Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 CDOKE Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Woo 2023 Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Woo 2023 Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 25 jr de Wolden Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 25 jr de Wolden Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 Woningbouwversnelling Wijz.20 verlaging SWO bijdrage 2023 Woningbouwversnelling Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Oekraïne Wijz.20 verhoging SWO bijdrage 2023 Oekraïne

BEGROTINGSWIJZIGING

2023

O

~ene

mutatie 2025

2026

nr.20

Decemberbijstelling: overhevelingen, septembercirculaire 2023 en overige financiële aanpassingen (inbreng SWO)

DfWOLDEN

Kostenplaats/-soort 14 Reserves 4001100000 Mutaties reserves 47109330 Verr.res. Wonen & Duurzaam 4 7109340 Verr.res. Samen Vooruit 47109360 Verr.res. Sportief met elkaar 47109370 Verr.res. Sociaal 47109390 Verr.res. Cultuur 57109330 Verr.res. Wonen & Duurzaam

2023

~

2024

Toelichting

719.000 252.000 95.000 727.000 30.000 -291.708

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Onttrekking reserve Vitale Vakantieparken

0

0

0

0

BALANSMUTATIES 520210002 Reserve overheveling budgetten 57109330 Verr.res. Wonen & Duurzaam 57109340 Verr.res. Samen Vooruit 57109370 Verr.res. Sociaal 57109390 Verr.res. Cultuur 520210024 Reserve Vitale Vakantieparken 47109330 Verr.res. Wonen & Duurzaam 620100999 Nog opte nemen geldleningen 46101100 Langlopende leningen 56101100 Langlopende leningen

-

---

-719.000 -252.000 -727.000 -30.000

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 Decemberbijstelling 2023

291.708

Wijz.20 onttrekking Vitale Vakantieparken 2023

1.728.000 -291.708

Wijz.20 Decemberbijstelling 2023 Wijz.20 onttrekking Vitale Vakantieparken 2023

-0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd,

o»or[ V

X oo

0

0

0 Opmerkingen Financial Control

21 december 2023

De ,ooaitte,,

lO h 7

<

te>

Wijziging in CMD\SAP ingebracht d.d. L

~

Toelichtina wiizi aina nummer 20 van de bearotina 2023 6ling incidentele exploitatiebudgetten van 2023 naar 2024 u Verwerker Verwerken effecte septembercirculaire 2023 Verwerken effecte 1 SWO tussenrapportage 2023 Verwerken effecten CDOKE 2023 (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) Verwerken effecten WOO 2023 Verwerken instellen noodfonds energielasten maatschappelijk vastgoed (besluit raadsvergadering februari 2023) Verwerken onttrekking uit bestemmingsreserve Vitale vakantieparken

overhe

Door: