RVS Tweede bestuursrapportage 2025 1185905

Raadsvoorstel Aan: de gemeenteraad Datum: 2 oktober 2025 Raadsvergadering: 30 oktober 2025 Commissie: Organisatieonderdeel: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken Portefeuillehouder: Wethouder Vijselaar Naam behandelend ambtenaar: Gilbert Okx Registratienummer: 1179590 Ter inzage: Bijlage(n): 1 | Tweede bestuursrapportage 2025 2 | Uitkomsten septembercirculaire gemeentefonds 2025

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2025 Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang van de Programmabegroting 2025 voor de onderdelen: 

Acties van de programma’s.



Aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling.



Aanbevelingen van de auditcommissie en accountant.



ICT.

2. De volgende budgetten bij te stellen: 1. De programmabudgetten van de begroting 2025 worden verhoogd met 1.054.000 euro ten gunste van het begrotingsresultaat 2025. 2. Voor 15.000 euro aan incidentele lasten en baten wordt verrekend met de reserves in 2025 en 112.000 in 2026. 3. De investeringsbudgetten worden verlaagd met 206.000 euro, van 67.369.000 euro naar 67.163.000 euro. Inleiding In de programmabegroting 2025 zijn doelstellingen, acties en budgetten opgenomen. Afgesproken is met de raad om via een bestuursrapportage bij te sturen op inhoud, planning en geld. In samenwerking met de auditcommissie is de opzet van bestuursrapportages opgesteld. Zo is er onder meer een ‘stoplichtenmodel’ ingevoerd voor de acties van de programma’s en een rapportage over de ICT-budgetten.

blad 1 van 5

De Tweede bestuursrapportage 2025 sluit aan bij de gemaakte afspraken over de vormgeving met de auditcommissie. In de bestuursrapportage is inzicht gegeven in de voortgang van de acties 2025 en de doorgeschoven acties uit 2024. Daarnaast zijn via diverse financiële tabellen de voorgestelde budgetaanpassingen opgenomen. Dit betreft het bijstellen van programmabudgetten, investeringen en de inzet van de algemene reserve. Het is de bevoegdheid van de raad om budgetten aan te passen. Beoogd effect In de Tweede bestuursrapportage 2025 wordt inzicht gegeven in de voortgang van de acties. Daarnaast zijn via diverse financiële tabellen de voorgestelde budgetaanpassingen opgenomen. Dit betreft het bijstellen van programmabudgetten, investeringen en de inzet van de algemene reserve. Argumenten 1.1

De raad krijgt volgens de gemaakte afspraken inzicht in de voortgang van de acties voor 2025 Met de raad zijn afspraken gemaakt om twee keer per jaar via een bestuursrapportage inzicht te geven in onder meer de acties van 2025 en de bestedingen in ICT. Deze afspraken worden nagekomen in de Tweede bestuursrapportage van 2025. In deze bestuursrapportage is aangegeven welke acties zijn afgerond, welke in uitvoering zijn en welke vertraging hebben. De peildatum is 1 september 2025.

2.1

Het uitvoeren van de beleidsdoelstellingen leiden tot aanpassing van programmabudgetten Uit de Tweede bestuursrapportage 2025 blijkt dat een budgettaire aanpassing van 1.054.000 euro nodig is ten gunste van het begrotingsresultaat. Deze aanpassing bestaat uit een nadeel van 1.616.000 euro door onder andere vertraging bij vergunningaanvragen voor de Vinkeveense Plassen, bijstellingen binnen het sociaal domein zoals jeugdhulp, werk en inkomen en ondersteuning Kringkoop. Tegelijkertijd ontstaat een voordeel van 2.670.000 euro door hogere rijksbijdragen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. Deze en overige ontwikkelingen zijn toegelicht in de bestuursrapportage.

2.2.

In lijn met de Nota reserves en voorzieningen worden incidentele baten en lasten verrekend met de reserves Zeven incidentele posten beïnvloeden de inzet van de algemene reserve. Hiervan heeft een deel betrekking op verschuiving van de uitvoering van 2025 naar 2026. Deze zijn toegelicht in de bestuursrapportage. De algemene reserve stijgt door bovenstaande aanpassingen met 15.000 euro van 12.155.000 euro naar 12.170.000 euro. De verschuivingen van de uitvoering van 2025 naar 2026 zorgen voor een daling van de algemene reserve met 112.000 euro.

blad 2 van 5

2.3

Actualisatie van de voortgang van investeringen zorgt voor aanpassing in budgetten Er worden aanzienlijke inspanningen geleverd om de infrastructuur te verbeteren, met ongeveer 130 investeringen in uitvoering voor wegen, bruggen, riolering en vastgoed. Uit deze bestuursrapportage blijkt dat er voor 7 van deze investeringen voorstellen zijn gedaan om de budgetten aan te passen. Totale investeringsbudget daalt met 206.000 euro van 67.369.000 euro naar 67.163.000 euro. Belangrijke bijstellingen: •

Extra kosten bij brandweerkazernes Wilnis en Abcoude.

•

Besparing op herinrichting Rijkstraatweg Baambrugge.

Deze bijstellingen zijn toegelicht in de bestuursrapportage. Kanttekeningen 1. De rapportage is een tussentijdse momentopname van 1 september 2025 Deze rapportage is gebaseerd op de stand van zaken per 1 september2025 en biedt een voorlopige doorkijk naar het verwachte financiële resultaat per 31 december 2025. In het vierde kwartaal van 2025 kunnen nog besluiten van de raad en wijzigingen in de uitvoering plaatsvinden die het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Deze ontwikkelingen worden verwerkt en nader toegelicht in de Programmarekening 2025, die in het voorjaar van 2026 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.

blad 3 van 5

Financiën Onderstaande cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van het begrotingsresultaat over 2025, op basis van: 

De oorspronkelijke raming voor de Tweede bestuursrapportage (Berap).



De mutaties die voortkomen uit de Tweede bestuursrapportage 2025.



De uitkomsten van de septembercirculaire 2025.



En de geactualiseerde raming na verwerking van deze onderdelen.

Het begrotingsresultaat 2025 verbetert met 1.054.000 euro van een overschot van 870.000 euro naar een overschot van 1.924.000 euro. Deze stijging komt vooral door hogere rijksbijdragen uit de septembercirculaire 2025.

Begrotingsresultaat voor en na Tweede bestuursraportage 2025 (bedragen x € 1.000) Raming

Mutaties 2e

Uitkomsten

Raming na

voor 2e

berap 2025

september-

2e berap

circulaire

2025

berap 2025

2025 Lasten

146.372

3.915

0

150.287

Baten

144.496

2.314

2.670

149.840

Saldo van baten en lasten

-1.875

-1.601

2.670

-806

Stortingen in reserves

5.973

165

0

6.138

Onttrekkingen aan reserves

8.718

150

0

8.868

Saldo inzet van reserves

2.745

-15

0

2.730

870

-1.616

2.670

1.924

Begrotingsresultaat (- = tekort en + = overschot)

In bijgaande bestuursrapportage is meer informatie opgenomen over de bijstellingen. Betrokkenheid en communicatie De bestuursrapportage biedt de raad, inwoners en andere belangstellenden inzicht in de voortgang van doelstellingen, acties en budgetten. Vervolg Na de besluitvorming door de raad wordt een bijgewerkte bestuursrapportage geplaatst op de website van het financieel portaal van de gemeente De Ronde Venen. Daarnaast volgt in het voorjaar 2026 de Programmarekening 2025.

blad 4 van 5

Evaluatie Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk secretaris

Maarten Divendal burgemeester

blad 5 van 5