Raadsvoorstel Ontwerpjaarrekening SGL 2021

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER

BIJLAGE(N)

RAADSVERGADERING

6 oktober 2022

COMMISSIE

Commissie RZ

ORGANISATIEONDERDEEL

RU-VI&AD Maarten van der Greft Mathilde Spruyt RU-VI&AD

PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

1 Aanbiedingsbrief 2 Accountantsverslag 3 Ontwerpjaarrekening 2021 4 Brief zienswijze Ontwerpjaarrekening 2021

Onderwerp Ontwerpjaarrekening Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2021

Voorstel 1

In te stemmen met het kenbaar maken van onze zienswijze ten aanzien van de Ontwerpjaarrekening 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur Stichtse Groenlanden.

Inleiding Op 10 juni 2022 stelde het Dagelijks Bestuur (DB) van recreatieschap SGL de ‘Ontwerpjaarrekening 2021’ op De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het DB biedt de raad de gelegenheid een zienswijze te geven op de Ontwerpjaarrekening 2021 De reactie moet 15 oktober 2022 bij het recreatieschap zijn. We versturen de definitieve zienswijze van de raad na de raadsvergadering van 6 oktober 2022 aan het recreatieschap. De vaststelling van de Ontwerpjaarrekening 2021 staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van SGL op 5 december 2022. De raad krijgt in het najaar 2022 de gelegenheid om een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2023 Het is gebruikelijk dat de Ontwerpjaarrekening en de Ontwerpbegroting tegelijkertijd aan de raad worden aangeboden ter zienswijze. Dit jaar heeft het DB besloten de Ontwerpbegroting 2023 in het najaar aan de raad aan te bieden. Op deze manier kan de financiële uitkomst van de onderhandeling met Staatsbosbeheer, in het kader van de transitie van SGL, in de Ontwerpbegroting 2023 worden opgenomen.

Voorstel raad - documentnummer: 56343

Beoogd effect Het waarborgen van de continuïteit van SGL door het uitvoeren van de reguliere Planning & Control cyclus van het recreatieschap.

Argumenten 1.1 De voorgenomen acties voor 2021 zijn deels gerealiseerd De belangrijkste realisaties in 2021 zijn: •

Er zijn afspraken gemaakt met de eigenaren van de legakkers, die in 2017 door het recreatieschap zijn verkocht, om de beschoeiingsplicht na te komen. In 2022 wordt dit traject afgerond.

•

Er zijn voorbereidingen getroffen samen met gemeente De Ronde Venen voor een tijdelijke pilot op Zandeiland 4, om gratis zonnebrandcrème beschikbaar te stellen aan bezoekers.

•

Er heeft monitoring plaatsgevonden van de ontwikkeling van de visstand. Uit de rapportages blijkt dat de visstand in soorten en in aantal aanzienlijk is toegenomen.

•

De tweede pilot voor de verzonken legakkers is voorbereid. In het eerste kwartaal van 2022 is de pilot gerealiseerd.

Een voorgenomen actie voor 2021 is niet gerealiseerd: •

Er is geen ontwerp gemaakt voor de verbetering van de entrees Winkelpolder en Eiland 4. De commissie RZ&PW besloot op 14 september 2021 het voorstel over het Ontwikkelscenario Zandeilanden niet door te zetten naar de raad, omdat de commissie het Ontwikkelscenario niet wilde vaststellen vooruitlopend op het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Het recreatieschap informeerde het college per brief op 28 februari 2022 over de gevolgen van dit besluit. De raad is op 30 maart 2022 over deze brief geïnformeerd.

1.2 De Ontwerpjaarrekening 2021 voor Programma B (werkgebied Vinkeveense Plassen) laat een positief resultaat zien van €88.602,Dit resultaat ontstaat grotendeels door lagere doorbelaste apparaatskosten en lagere kosten voor rente en afschrijvingen door uitgestelde vervangingsinvesteringen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor Programma B. Dit beeld zien we ook bij programma A (werkgebied Stichtse Groenlanden). 1.3 In de zienswijze vragen we aandacht voor de volgende punten: Meer duidelijkheid over de financiële impact van: 1. De bijstelling van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) De inflatiecorrectie en de doorberekening van de VAT kosten (kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht) in de herijking van het MJOP in 2022, leiden tot hogere kosten in 2022. We vragen SGL duidelijk te maken wat de omvang van deze kostenstijging is en op welke wijze dit kan worden opgevangen binnen de begroting 2022.

Voorstel raad - documentnummer: 56343 - pagina 2

2. De kostenstijging voor het vervangen van de beschoeiingen SGL verwacht dat de aanbesteding voor het vervangen van de beschoeiingen van de 2e en 3e tranche leidt tot hogere kosten. Dit hangt samen met de kostenstijging van materiaal. We vragen SGL duidelijk te maken wat de financiële impact van deze verwachte kostenstijging is. 3. Het stopzetten van de aanbesteding voor het vervangen van de beschoeiingen De aanbesteding voor het vervangen van de beschoeiingen van de zandeilanden en legakkers is stopgezet, omdat de vergunningen nog niet waren verleend. We vragen SGL duidelijk te maken wat de financiële gevolgen hiervan zijn en welke impact dit heeft op de planning voor het vervangen van de beschoeiingen. Houd aandacht voor het op peil houden van de reservepositie van Programma B Zie ook onder financiën. Het positieve resultaat van de Ontwerpjaarrekening 2021 geeft wat lucht in de financiën van SGL voor 2022, maar de reservepositie van Programma B blijft een aandachtspunt en moet uiteindelijk structureel op orde zijn.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën De algemene reserve van Programma B is voldoende om het verwachte nadelige resultaat uit de 1 e begrotingswijziging 2022 op te vangen Zie ook het raadsbesluit van 21 april 2022. Het resultaat van de Ontwerpjaarrekening 2021 voor Programma B bedraagt €88.602,- (positief) en wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor Programma B. De algemene reserve komt hiermee per 31 december 2021 op €330.000,-. Dit bedrag is voldoende om het verwachte nadelige resultaat van de begroting van 2022 op te vangen. Als dit nadelige resultaat wordt gerealiseerd, dan is de algemene reserve voor Programma B bijna leeg. Daarom vragen we in de zienswijze aandacht voor het op peil houden van de reservepositie van Programma B. De deelnemersbijdrage van gemeente De Ronde Venen voor 2021 bedraagt €489.819,Dit bedrag is gelijk aan de reeds uitbetaalde voorschotten voor 2021.

Betrokkenheid en communicatie Net als De Ronde Venen kunnen ook de andere deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht hun reactie geven op de aangeboden stukken.

Vervolg De vaststelling van de Ontwerpjaarrekening 2021 staat op de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van SGL op 5 december 2022.

Voorstel raad - documentnummer: 56343 - pagina 3

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 56343 - pagina 4

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 6 oktober 2022).

Besluit 1

In te stemmen met het kenbaar maken van onze zienswijze ten aanzien van de Ontwerpjaarrekening 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur Stichtse Groenlanden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 6 oktober 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,