Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2022

AAN

de gemeenteraad

REGISTRATIENUMMER

AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER

BIJLAGE(N) 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

30 juni 2022 Commissie ABZ/F CS-BMO Alberta Schuurs Jeffrey Slof CS-BMO

Onderwerp 1e bestuursrapportage 2022

Voorstel 1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2022 en daarmee: a) kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per domein; b) de budgetten van de begroting 2022 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2022 van € 1.806.000 (nadelig); c) de bij de programmarekening 2021 vrijgevallen incidentele budgetten voor een bedrag van € 1.367.000 (nadelig) beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve; d) kennis te nemen van de ontwikkeling van de algemene reserve; e) de planning bij te stellen van 12 investeringsbudgetten; f) kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen 2022.

Inleiding Hierbij ontvangt de raad de 1e Bestuursrapportage 2022. De belangrijkste ontwikkelingen uit de bestuursrapportage zijn hierna puntsgewijs toegelicht. Ad 1a) Voortgang acties uit de Programmabegroting 2022-2025. In totaal zijn er 67 acties opgenomen. Hiervan is 1 actie afgerond, loopt de voortgang van 63 acties op schema en zien we bij 3 acties knelpunten.

Ad 1b) Effect op het begrotingsresultaat 2022. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2022-2025. Nr. Omschrijving 1 2 3

Bedrag Voor- of (x 1.000) nadeel

Stijging energiekosten (gas en & stroom). Extra inhuur capaciteit door uitval wegens ziekte. Hogere budgetten - Uitkomsten decembercirculaire 2021. Stijging kosten van onderhoudsbudgetten openbare ruimte voor aannemers, brandstof en materialen. Extra kosten vanwege stormschade aan de groenvoorziening. Extra inhuur jeugdconsulenten voor versterken kernteam. Stijging kosten leerlingenvervoer. Extra inhuur capaciteit voor wegwerken wachtlijsten team toegang. Stijging kosten brugbediening.

500 416 326

Nadeel Nadeel Nadeel

316

Nadeel

215 173 150 90 67

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

10 Motie verkeersveiligheid zebrapaden. 11 Diversen. Stijging deelnemersbijdrage door wegvallen van de gemeente Stichtse Vecht 12 bij het regionale inkoopbureau. Maatregelen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor online 13 vergaderen. De invoering van de Wet inburgering vanuit 2021 loopt door naar 2022. Het 14 onbenutte budget van 2021 wordt uitgegeven in 2022. Door juridische procedures is er sprake van een stijging van de 15 advocaatkosten. 16 Bijdrage aan lokale initiatieven ter ondersteuning van inwoners uit Oekraïne. 17 Derving van huurinkomsten door Corona. 18 De meerkosten openbaar groen tengevolge van areaaluitbreiding. 19 Extra kosten vanwege vuurwerkschade jaarwisseling. 20 Maatregelen om de raadzaal geschikt te maken voor online vergaderen. 21 Dividenduitkering van BNG Bank. De kosten vermeld bij toelichting 1 (Stijging energiekosten) en toelichting 4 (stijging onderhoudsbudgetten openbare ruimte, brandstofkosten en 22 aannemers) hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Het toegerekende deel wordt ten laste van de voorziening rioolheffing & afvalstoffenheffing gebracht. 23 Algemene uitkering - uitkomsten december 2021 circulaire gemeentefonds. Totaal

62 61

Nadeel Nadeel

60

Nadeel

50

Nadeel

50

Nadeel

50

Nadeel

45 43 35 29 25 -38

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel

-249

Voordeel

-670 1.806

Voordeel Nadeel

4 5 6 7 8 9

Ad 1c) Inzet van de reserves ten behoeve van de inzet op de incidentele baten en lasten In 2021 zijn er diverse acties niet volledig uitgevoerd die we in 2022 verder oppakken. Het gaat om de volgende onderwerpen:               

Integraal onderwijshuisvestingsplan Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart Intensivering participatiekoers Impuls integraal werken binnen het sociaal domein Uitvoeringsplan verkeer Uitvoeringsplan fietsen Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul Speelvoorzieningen Actualisatie bestemmingsplannen Implementatie Omgevingswet Centrumplan Vinkeveen Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West Revitalisering woonwagenstandplaats Ontwikkellocatie De Meijert

Hiervoor is € 1.367.000 opgenomen als onttrekking aan de algemene reserve voor het bekostigen van de bovengenoemde onderwerpen.

Ad 1d) Ontwikkeling algemene reserve In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2022 opgenomen. In de nota 'Reserves en voorzieningen 2020 - 2022 is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op 10 miljoen euro. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat we met de financiële mutaties van deze bestuursrapportage voor 2022 verwachten boven deze ondergrens te blijven.

Ad 1e) Bijstellen investeringsbudgetten In de eerste bestuursrapportage stellen we de aanpassing van 12 investeringsbudgetten voor. Dit zijn alleen bijstellingen van de looptijd en het betreft de volgende investeringen:            

Ringdijk tweede bedijking, Mijdrecht Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht Hoofdweg Waverveen Deel Ringdijk 3e bedijking Fietspad Constructieweg, Mijdrecht Fietsenstallingen Dorpsbrug Abcoude Bruggen – hout Bruggen – beton Dynamische verlichting Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht

Ad 1f) Voortgang ombuigingen Voor 2022 is rekening gehouden met een te realiseren ombuiging van € 5.579.000. Deze ombuigingen zijn verdeeld over drie domeinen. In de bestuursrapportage zijn geen voorstellen opgenomen om de ombuigingen aan te passen. Hierbij geldt wel de kanttekening dat door stijging van prijzen zoals energie en materialen door de oorlog in Oekraïne er wel aanpassingen zijn opgenomen op het budget van bijvoorbeeld wegen waardoor de begrotingsruimte afneemt.

Beoogd effect De raad te voorzien van de 1e bestuursrapportage voor 2022, ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad.

Argumenten 1.1. Conform de planning en verantwoordingscyclus 2022 wordt u tweemaal voorzien van een bestuursrapportage. Dit is de 1e bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2022. 1.2. De beleidsdoelstellingen kunnen niet binnen de financiële kaders vanuit de Programmabegroting 2022 worden gerealiseerd. Het effect van de voorstellen voor bijstellingen van budgetten zorgen voor een begrotingstekort van € 1.803.000 (nadeel). Verder verwijzen wij voor een inhoudelijke toelichting naar de financiële samenvatting in de 1e bestuursrapportage 2022. 1.3. De algemene reserve neemt toe ondanks het negatieve begrotingsresultaat 2022 en de inzet van reserves voor de incidentele baten en lasten. De algemene reserve neemt door deze bestuursrapportage af met een bedrag van € 3.173.000. Daar staat tegenover een positief rekeningresultaat van 2021 van € 4.615.000. Hierdoor neemt per saldo de algemene reserve toe en stijgt de algemene reserve van € 16.992.000 naar € 18.430.000.

1.4. U bent als raad het bevoegd orgaan om budgetten bij te stellen, in verband met het budgetrecht. Daarom wordt de 1e bestuursrapportage 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Kanttekeningen Wij hebben getracht een zo reëel mogelijk beeld te schetsen van de financiële positie voor het boekjaar 2022. In de 2e bestuursrapportage 2022 rapporteren we een geactualiseerd overzicht van boekjaar 2022.

Financiën De 1e bestuursrapportage bevat een actualisatie van de budgetten voor 2022. Op basis van de beschikbare informatie tot peildatum 1 mei 2022 komen we met het voorstel om de budgetten in totaal te verlagen met € 3.173.000 (nadeel). Hiervan komt € 1.367.000 (nadeel) ten laste van de algemene reserve. Het restant van € 1.806.000 (nadeel) komt ten laste van het begrotingsresultaat, hierdoor daalt het positieve begrotingsoverschot van € 3.000 naar een negatief begrotingstekort van € 1.803.000.

Betrokkenheid en communicatie n.v.t.

Vervolg Via de 2e bestuursrapportage 2022 ontvangt de raad een geactualiseerd overzicht van boekjaar 2022.

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 30 juni 2022).

Besluit 1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2022 en daarmee: a) kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per domein; b) de budgetten van de begroting 2022 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2022 van € 1.806.000 (nadelig); c) de bij de programmarekening 2021 vrijgevallen incidentele budgetten voor een bedrag van € 1.367.000 (nadelig) beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve; d) kennis te nemen van de ontwikkeling van de algemene reserve; e) de planning bij te stellen van 12 investeringsbudgetten; f) kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen 2022. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 30 juni 2022.

De raad voornoemd, de griffier,

ValidSigned door Will van der Vlies op 30-06-2022

de voorzitter,

ValidSigned door Maarten Divendal op 01-07-2022