Raadsvoorstel 68, bijlage 1 Rapportage Rkc onderzoek Dorpshuizen - DEF

De Boei

Vijf Bogen

Willisstee

Eigen vermogen

-27864

134062

16285

4)

5)

De Springbok

Ons Streven

-17894

n.b.

Voorzieningen

n.b.

Investeringsverpl.

260000

Onderhoudsfonds

0

2) 83996

96361

72807

Diverse fondsen

29208

Voorzieningen activa

215526

subtotaal

475526

7)

3) 83996

96361

102015

Schulden

0 n.b.

Langlopend

1344000

11400

159768

Kortlopend

82898

18048

143718

10.000

Balanstotaal

2350086

331502

512493

198715

controleverklaring

Nee

?

?

Nee

Nee

Boekwaarde Activa

1532866

158653

291645

25001

n.b.

6)

2579

Tabel 22. Exploitatie: balans. Bron: jaarverslagen dorpshuizen 2019. Bewerking KplusV. 2) Verplichting i.r.t. lening renovatie sporthal 3) Boekwinstvoorziening verkoop grond, dat jaarlijks deel vrijvalt in het resultaat (vermindering afschr.) 4) Inclusief voorziening continuiteitsfonds a 54799 5) Exclusief bestemmingreserve onderhoud (geplaatst onder onderhoudsfonds) 6) Naast langlopende schulden zijn dit ook schulden aan banken 72513 7) Voorziening vervangingen inventaris

7 oktober 2021. Ons kenmerk 20166-006

58

Overzicht Exploitatie: kengetallen De volgende tabel geeft een overzicht van enkele kengetallen met betrekking tot de exploitatie. Deze zijn gebaseerd op de voorgaande tabellen in deze bijlage Overzicht Exploitatie

De Boei

Vijf Bogen

Willisstee

De Springbok

Ons Streven

Inkomsten

251.288

169.696

163.639

56.368

75.691

Subsidie

154.030

21.546

145.000

13.000

-

Totaal inkomsten

405.318

191.242

308.639

69.368

75.691

Huur

24%

25%

43%

26%

3%

Horeca/activteiten

32%

61%

0%

51%

45%

Onderwijsvergoeding

5%

2%

9%

3%

0%

Overig

0%

0%

1%

1%

52%

Verhouding inkomsten

Verhouding opbrengsten / subsidie Aandeel opbrengsten

62%

89%

53%

81%

100%

Aandeel Subsidie

38%

11%

47%

19%

0%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

-164.853

-22.819

-151.822

€ -5.817

-4.568

-10.823

-1.273

-6.822

7.183

-4.568

Resultaat voor subsidie Resultaat na subsidie

Tabel 23. Exploitatie: kengetallen. Bron: jaarverslagen dorpshuizen 2019. Bewerking KplusV.

7 oktober 2021. Ons kenmerk 20166-006

59

Overzicht Balans: kengetallen De volgende tabel geeft een overzicht van enkele kengetallen met betrekking tot de Balans. Deze zijn gebaseerd op de voorgaande tabellen in deze bijlage. Balans

De Boei

Vijf Bogen

Willisstee

De Springbok

Ons Streven

Eigen vermogen

-27.864

134.062

16.285

-17.894

n.b.

Onderhoudsfonds

-

83.996

96.361

72.807

n.b.

Vervanging activa

215.526

29.208

n.b.

10.000

n.b.

Voorzieningen

Schulden Langlopende schuld bancair Kortlopende schuld bancair Totaal bancaire schulden

1.344.000

11.400

159.768 72.513

n.b.

1.344.000

11.400

232.281

10.000

Balanstotaal

2.350.086

331.502

512.493

198.715

n.b.

Materiele activa

1.532.866

158.653

291.645

25.001

n.b.

Solvabiliteit (excl voorz)

-1%

40%

3%

-9%

n.b.

Solvabiliteit (incl voorz)

8%

66%

22%

42%

n.b.

Totalen

Solvabiliteit

Tabel 24. Balans: kengetallen. Bron: jaarverslagen dorpshuizen 2019. Bewerking KplusV.

7 oktober 2021. Ons kenmerk 20166-006

60

Onze contactgegevens KplusV Vestiging Arnhem Postbus 60055 6800 JB Arnhem Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T +31 (0)26 355 13 55

Vestiging Amsterdam Postbus 74744 1070 BS Amsterdam Science Park 402 1098 XH Amsterdam T +31 (0)20 669 90 66

E info@kplusv.nl

Vestiging Rotterdam Stationsplein 45 (Groot Handelsgebouw) 3013 AK Rotterdam 4de verdieping Ruimte A4.004 T +31 (0)10 254 00 17

I www.kplusv.nl

Thema's

61