Raadsvoorstel 59 Zienswijze 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 2021

Voorstel raad de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE

59/21 28 oktober 2021 Commissie ABZ/F RU Alberta Schuurs Iris Hes RU

BIJLAGE(N)

1. Aanbiedingsbrief SGL 2. Begrotingswijziging SGL 2021 3. Zienswijze

Onderwerp Zienswijze 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 2021

Voorstel 1 2

In te stemmen met de voorgestelde 1e begrotingswijziging SGL 2021 In te stemmen met het versturen van bijgevoegde zienswijze naar SGL

Inleiding Op 20 september 2021 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van recreatieschap SGL de 1e begrotingswijziging 2021 vastgesteld. De raad ontving deze op 30 september 2021. SGL stelt de raad in de gelegenheid om een zienswijze te geven. De definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van SGL op 8 december 2021. Het college moet de zienswijze van de raad vóór 30 november 2021 bij het recreatieschap indienen.

Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Argumenten 1.1

De deelnemersbijdrage van gemeente De Ronde Venen aan SGL blijft voor 2021 hetzelfde. Deze deelnemersbijdrage is € 485.402,-. De belangrijkste punten uit de begrotingswijziging benoemen we in argument 1.2 t/m 1.5.

Voorstel raad - documentnummer: 52369

1.2

SGL heeft het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) (punt 19 in begrotingswijziging) verwerkt Op basis van verschillende inspecties heeft RMN een actueel plan opgesteld voor groot onderhoud. Financieel betekent dit dat de bestemmingsreserve onderhoud á € 529.521,- vrijvalt ten gunste van de opnieuw ingestelde voorziening groot onderhoud. Aangezien er ruim voldoende middelen zijn, is de jaarlijkse dotatie voor deze voorziening bijgesteld naar 0.

1.3

Verwerking van het MJOP stelt de financiële middelen veilig Het is goed dat er een actueel beeld is van het benodigde groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de komende 5 á 6 jaar. Hierdoor weten we dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Door de begrotingswijziging worden deze middelen als voorziening gereserveerd.

1.4

SGL heeft de bijdrage van de provincie Utrecht (punt 12 in begrotingswijziging) financieel-technisch gecorrigeerd De deelnemersbijdrage van de provincie Utrecht bestaat uit 2 delen. De algemene deelnemersbijdrage is bedoeld ter dekking van de begroting. Daarnaast levert provincie Utrecht een jaarlijkse subsidie van € 230.000,- voor het vervangen van de beschoeiingen. Tot nu toe was zowel de deelnemersbijdrage als de subsidie opgenomen bij de dekkingsmiddelen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hoort de subsidie hier echter niet te staan. Deze hoort direct in mindering te worden gebracht op de investeringen. Daarmee is dit bedrag niet meer zichtbaar in het kosten/baten-overzicht, maar komt direct op de balans.

1.5

SGL belast personeelskosten (punt 3a-c in begrotingswijziging) terecht door aan het Programma Vinkeveense Plassen SGL spreekt over een extra doorbelasting van € 80.000,- voor SGL Programma B. SGL noemt dit specifiek, omdat deze projectkosten voortkomen uit het Programma Vinkeveense Plassen20192024. Tot nu toe rekende RMN deze kosten onterecht door aan de verschillende schappen volgens de standaard verdeelsleutel. Met deze wijziging is dat nu gecorrigeerd en rekent RMN deze kosten direct door aan SGL Programma B.

2.1

Het college stelt voor in de zienswijze aandacht te vragen voor het structureel opnemen van het MJOP in de begroting Doordat er reeds voldoende middelen zijn voor het groot onderhoud t/m 2026 is de komende jaren geen jaarlijkse dotatie aan de voorziening mogelijk. Door deze systematiek loopt deze voorziening langzaam leeg terwijl er in de structurele begroting er geen bedrag voor is opgenomen. Dit is een financieel risico. Het verzoek is daarom om dit in de komende begrotingen steeds inzichtelijk te

REGISTRATIENUMMER

Pagina 2 van 5

maken. Op die manier blijft in beeld met welk bedrag er in de begroting rekening moet worden gehouden. 2.2

Het college stelt voor in de zienswijze SGL te verzoeken om de verwerking van de subsidie van provincie Utrecht duidelijk aan te geven in de jaarrekening In de gepresenteerde begrotingswijziging staat alleen een overzicht van de kosten en baten. De verwerking van de subsidie van de provincie Utrecht is daardoor niet geheel in beeld. Ons verzoek is om dit in de jaarrekening duidelijk aan te geven.

Kanttekeningen 1.1

De begroting van SGL laat een verwacht negatief resultaat zien SGL verwacht een negatief resultaat van € 11.101,- op SGL-Programma B. Dit verwachte tekort dekt SGL uit de algemene reserve van Programma B. Het weerstandsvermogen blijft echter op peil en is voldoende om de gekwantificeerde risico’s af te dekken.

Financiën Zie Argumenten en Kanttekeningen

Betrokkenheid en communicatie In verband met de korte aanlevertijd is de zienswijze nog niet besproken met de raadsrapporteurs.

Vervolg De vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2021 staat geagendeerd voor de vergadering van het AB van SGL op 8 december 2021.

Evaluatie Nvt.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

REGISTRATIENUMMER

Pagina 3 van 5

de secretaris,

de burgemeester,

REGISTRATIENUMMER

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 59/21 van 28 oktober 2021.

Besluit 1 3

In te stemmen met de voorgestelde 1e begrotingswijziging SGL 2021 In te stemmen met het versturen van bijgevoegde zienswijze naar SGL

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d.28 oktober 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,