Raadsvoorstel 59, GEWIJZIGD Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging SGL 2021
Tekst van het document
Voorstel raad AAN AGENDAPUNT NUMMER
RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL
de gemeenteraad 7 59/21
REGISTRATIENUMMER TER INZAGE BIJLAGE(N)
1. Aanbiedingsbrief SGL 2. 1e Begrotingswijziging SGL 2021 3. Zienswijze 4. 2e Begrotingswijziging SGL 2021
25 november 2021 Commissie ABZ/F RU Alberta Schuurs Iris Hes RU
Onderwerp Zienswijze 1e en 2e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2021
Voorstel 1
In te stemmen met de voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging SGL 2021 en het versturen van bijgevoegde zienswijze naar SGL.
Inleiding Op 20 september 2021 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 1e begrotingswijziging 2021 vastgesteld. U ontving deze op 30 september 2021. SGL stelt u als raad in de gelegenheid om een zienswijze te geven. De definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging staat geagendeerd voor de vergadering van het AB op 8 december 2021. Uw zienswijze moet vóór 30 november 2021 bij het recreatieschap zijn ingediend. Naar aanleiding van de gestelde technische vragen is er een fout ontdekt in de 1 e begrotingswijziging. Op 17 november 2021 heeft het DB SGL daarom een 2e begrotingswijziging vastgesteld om dit te corrigeren.
Beoogd effect Invloed uitoefenen op de financiële huishouding van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Voorstel raad - documentnummer: 52369
Argumenten 1.1 De voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2021 hebben geen invloed op de deelnemersbijdrage 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn: De verwerking van het MJOP (punt 19 in begrotingswijziging) Op basis van verschillende inspecties heeft RMN een actueel plan opgesteld voor groot onderhoud. Financieel betekent dit dat de bestemmingsreserve onderhoud á €529.521 vrijvalt ten gunste van de opnieuw ingestelde voorziening groot onderhoud. Aangezien er ruim voldoende middelen zijn, is de jaarlijkse dotatie voor deze voorziening bijgesteld naar 0. Technische correctie van de bijdrage van de Provincie Utrecht (punt 12 in begrotingswijziging) De deelnemersbijdrage van de provincie Utrecht bestaat uit twee delen. De algemene deelnemersbijdrage is bedoeld ter dekking van de begroting. Daarnaast levert provincie Utrecht een jaarlijkse subsidie van €230.000 voor het vervangen van de beschoeiingen. Tot nu toe was zowel de deelnemersbijdrage als de subsidie opgenomen bij de dekkingsmiddelen. Volgens de BBV hoort de subsidie hier echter niet te staan. Deze hoort direct in mindering te worden gebracht op de investeringen. Daarmee is dit bedrag niet meer zichtbaar in het kosten/baten-overzicht, maar komt direct op de balans. Doorbelasting van personeelskosten (punt 3a-c in begrotingswijziging) Hier wordt gesproken over een extra doorbelasting van € 80.000 voor SGL-B.
Dit zijn geen onvoorziene kosten. Ze worden echter specifiek genoemd, omdat deze projectkosten voortkomen uit het Programma Vinkeveense Plassen en daardoor direct worden doorbelast aan Programma B. Andere personeelskosten worden vanuit RMN volgens een standaard verdeelsleutel toegerekend aan de verschillende schappen. 1.2 Verwerking van het MJOP stelt de financiële middelen veilig. Het is goed dat er een actueel beeld is van het benodigde groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de komende 5 á 6 jaar. Hierdoor weten we ook dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Door de begrotingswijziging worden deze middelen als voorziening gereserveerd. 1.3 In de zienswijze vragen we aandacht voor de volgende punten: De onderhoudsvoorziening op peil houden via oplopende dotatie. De dotatie voor het MJOP gaat nu naar 0, maar het is niet wenselijk om dat ook de komende jaren zo te laten. Het risico is dat de voorziening langzaam leegloopt en er opnieuw budgettaire ruimte moet worden gevonden. Duiding in jaarrekening van verwerking van subsidie van Provincie Utrecht. In de gepresenteerde begrotingswijziging staat alleen overzicht van de kosten en baten. De verwerking van de subsidie van de Provincie Utrecht is daardoor niet geheel in beeld. Ons verzoek is om dit in de jaarrekening duidelijk aan te geven.
Voorstel raad - documentnummer: 52369 - pagina 2
Kanttekeningen 1.1 De begroting van SGL laat een verwacht negatief resultaat zien dat wordt gedekt uit de algemene reserve. Na de 1e en 2e begrotingswijziging verwacht SGL-B een negatief resultaat van € 82.801. Dit verwachte tekort dekt SGL uit de algemene reserve Programma B. Het weerstandsvermogen blijft echter op peil en is voldoende om de gekwantificeerde risico’s af te dekken.
Financiën De deelnemersbijdrage aan SGL voor 2021 blijft hetzelfde. Deze bedraagt € 485.402. De begrotingswijziging past binnen de gemeentelijke financiële kaders. De algemene reserve Programma B is voldoende groot om het verwachte tekort te dekken. Zie ook kanttekening 1.1. De provincie betaalt in 2021 de begeleidingskosten voor het transitietraject van RMN/SGL. Daarom staan deze begeleidingskosten (door Kokx en de Voogd) niet genoemd in de begrotingswijziging.
Betrokkenheid en communicatie In verband met de korte aanlevertijd is de zienswijze nog niet besproken met de raadsrapporteurs
Vervolg De vaststelling van de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur SGL op 8 december 2021.
Evaluatie Nvt.
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,
Voorstel raad - documentnummer: 52369 - pagina 3
de burgemeester,
De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 59/21 van 25 november 2021).
Besluit 1
In te stemmen met de voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging SGL 2021 en het versturen van bijgevoegde zienswijze naar SGL.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 25 november 2021.
De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,