Raadsvoorstel 58, 2e bestuursrapportage 2021

Voorstel raad AAN

de gemeenteraad

AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER

58/21

RAADSVERGADERING

28 oktober 2021 Commissie ABZ/F CS-BMO Alberta Schuurs Jeffrey Slof CS-BMO

COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

2e bestuursrapportage 2021 Bijlagen 2e bestuursrapportage

Onderwerp 2e bestuursrapportage 2021

Voorstel 1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2021 en daarmee: a) Kennis te nemen van de stand van zaken van de acties per domein; b) Het saldo gerelateerd aan de coronacrisis van € 74.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2021; c) De budgetten van de begroting 2021 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2021 van € 655.000 (voordelig); d) € 325.000 toe te voegen aan de reserves in 2021 ten behoeve van de inzet op de incidentele baten en lasten. e) 16 investeringsbudgetten bij te stellen. f) Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen 2021.

Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e Bestuursrapportage 2021. De belangrijkste ontwikkelingen uit de bestuursrapportage zijn hierna puntsgewijs toegelicht. De opzet van de 2e bestuursrapportage is in lijn met de 1e bestuursrapportages 2021. Daarnaast is conform de aangenomen motie van juni 2020 de ICT-rapportage bijgevoegd.

Voorstel raad - documentnummer: 52305

Ad 1a) Het overgrote deel van de acties uit de Programmabegroting 2021-2024 loopt op schema In totaal zijn er 79 acties opgenomen. Hiervan zijn 13 acties afgerond, bij 7 acties zien we knelpunten en bij 59 acties loopt de voortgang op schema. Ad 1b) De financiële gevolgen van de Corona crisis leveren per saldo een voordeel op In deze 2e bestuursrapportage zijn tot nu toe minder kosten gemeld dan baten met een saldo van € 74.000. Ons voorstel is het ingeschatte voordeel gerelateerd aan de coronacrisis van € 74.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat. Financiële effecten van de coronacrisis 1 Meer inkomsten van het Rijk 2 Meevallers in de uitgaven 3 Totaal voordelen 4 Hogere uitgaven 5 Lagere opbrengsten 6 Totaal nadelen 7 Saldo

3.624.000 25.000 3.649.000 3.550.000 25.000 3.575.000 74.000

Ad 1c) Door deze bestuursrapportage verbetert het begrotingsresultaat In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2021-2024.

Exploitatie

Rekening 2020

Begroting 2021 voor wijziging

Wijzigingen 2021

Begroting 2021 Mutatie 2e berap Begroting 2021 na na wijziging 2021 2e berap

Lasten

125.112

95.917

8.504

104.420

-220

104.201

Baten

122.399

91.784

8.191

99.974

761

100.735

Saldo van baten en lasten

2.713

4.133

313

4.446

-980

3.466

Onttrekkingen

-9.423

-6.460

-886

-7.346

-15

-7.361

Stortingen

8.245

3.099

724

3.823

340

4.163

Mutaties reserves

-1.178

-3.361

-162

-3.523

325

-3.198

Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)

1.535

772

151

923

-655

267

Zoals in de tabel hierboven is aangegeven, komen de financiële mutaties die lopen via het begrotingsresultaat uit op een voordeel van € 655.000. De financiële mutaties die lopen via de algemene reserve komen uit op een voordeel van € 325.000.

REGISTRATIENUMMER

Pagina 2 van 7

Ad 1d) De algemene reserve ontwikkelt zich door deze bestuursrapportage positief In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2021 opgenomen. In de komende periode vinden er nog diverse raadsbesluiten plaats die een effect hebben op de ontwikkeling van de algemene reserve. In de nota 'Reserves en voorzieningen 2020 – 2022’ is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op € 10.000.000. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien, dat we met de financiële mutaties van deze bestuursrapportage voor 2021 verwachten boven deze ondergrens te blijven. Tweede Omschrijving

Huidige stand

bestuurs-

Herziene stand

rapportage Stand op 1 januari

18.676.000

0

18.676.000

Bestemming rekeningresultaat (T - 1)

-1.535.000

0

-1.535.000

-553.000

0

-553.000

-2.301.000

325.000

-1.976.000

14.287.000

325.000

14.612.000

-923.000

655.000

-267.000

13.364.000

980.000

14.345.000

Verschuiving tussen reserves Incidentele toevoegingen en aanwendingen Stand op 31 december 2021 Begrotingsresultaat 2021 Stand na verwerking begrotingsresultaat 2021

Ad 1e) De investeringsbudgetten worden bijgesteld In deze bestuursrapportage stellen we twee bijstellingen voor in de budgetten van de investeringen. Het gaat om: 1. Het herstellen van het dak van basisschool De Fontein in Mijdrecht. De extra kosten zijn € 56.000 waarvan € 25.000 voor rekening komt van de school en het restant van € 31.000 voor rekening van de gemeente. 2. Voor het aanpassen van de nieuwe veerpont ontvingen we een bijdrage van € 150.000 van de gemeente Amstelveen. Met deze eenmalige bijdrage vervalt de jaarlijkse bijdrage van € 4.500 van de gemeente Amstelveen voor de veerpont. Voor 14 investeringen stellen we de looptijd bij.

REGISTRATIENUMMER

Pagina 3 van 7

Ad 1f) De ombuigingen van 2021 worden voor 92% gerealiseerd De ombuigingen die in de programmabegroting 2021-2024 zijn gerapporteerd bedragen voor 2021 in totaal € 3.645.000. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de stand van zaken voor 2021. Van de ombuigingen is € 3.362.000 gerealiseerd en wordt € 283.000 niet gerealiseerd. Op de volgende onderdelen wordt de ombuiging niet gerealiseerd: Ombuiging

Niet gerealiseerd

Gladheidsbestrijding

15.000

Voertuigen en materialen

13.000

Planschade

5.000

Openbaar groen

50.000

Lokale Heffingen [Opbrengst OZB niet-woningen]

200.000

Totaal

283.000

Beoogd effect U voorzien van de 2e bestuursrapportage, ter ondersteuning van uw kader stellende en controlerende rol.

Argumenten 1.1 Conform de planning en verantwoordingscyclus 2021 wordt u tweemaal voorzien van een bestuursrapportage. Dit is de 2e bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2021. 1.2. Het negatieve begrotingsresultaat wordt in de 2 e bestuursrapportage verkleind. Het effect van de voorstellen voor bijstellingen van budgetten zorgen voor een aanpassing van het verwacht begrotingssaldo van € 655.000 (voordeel). Dit zorgt ervoor dat het geactualiseerde begrotingsresultaat voor 2021 uitkomt op een tekort van € 267.000. Verder verwijzen wij voor een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen naar de financiële samenvatting van de 2 e bestuursrapportage 2021. De effecten van de coronacrisis, tot op heden, die direct op onze begroting neerslaan zijn net als de 1e bestuursrapportages 2021 separaat in kaart gebracht. 1.3. Het positieve saldo van de baten en lasten zorgt voor een positieve ontwikkeling van de

REGISTRATIENUMMER

Pagina 4 van 7

algemene reserve op dit moment. Deze bestuursrapportage zorgt voor een positieve saldo van baten en lasten van € 980.000. Dit zorgt voor een positieve ontwikkeling van de algemene reserve van € 980.000 op dit moment. 1.4. U bent als raad het bevoegd orgaan om budgetten bij te stellen, in verband met het budgetrecht. Daarom wordt de 2 e bestuursrapportage 2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Kanttekeningen 1.1 De bestuursrapportage is een momentopname, veel zaken zijn nog in ontwikkeling. Er is getracht een zo reëel mogelijk beeld te schetsen van de financiële positie voor boekjaar 2021. In de 2e bestuursrapportage 2021 is een geactualiseerd overzicht van zaken die bij ons bekend zijn tot peildatum september 2021 gepresenteerd.

Financiën De 2e bestuursrapportage bevat een actualisatie van de budgetten voor 2021. Op basis van de beschikbare informatie tot peildatum september 2021, doen we het voorstel om de budgetten in totaal te verlagen met € 980.000. Hiervan komt € 325.000 tegen gunste van de algemene reserve. Het restant van € 655.000 komt ten gunste van het begrotingsresultaat, hierdoor daalt het begrotingsresultaat naar € 267.000 (begrotingstekort).

Betrokkenheid en communicatie Niet van toepassing

Vervolg Bij de programmarekening 2021 ontvangt u de presentatie van de werkelijke cijfers van boekjaar 2021.

Evaluatie Niet van toepassing

REGISTRATIENUMMER

Pagina 5 van 7

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester,

REGISTRATIENUMMER

Pagina 6 van 7

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 00000/00 van 28 oktober 2021).

Besluit . In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2021 en daarmee: a) Kennis te nemen van de stand van zaken van de acties per domein; b) Het saldo gerelateerd aan de coronacrisis van € 74.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2021; c) De budgetten van de begroting 2021 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2021 van € 655.000 (voordelig); d) € 325.000 toe te voegen aan de reserves in 2021 ten behoeve van de inzet op de incidentele baten en lasten. e) 16 investeringsbudgetten bij te stellen. f) Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 28 oktober 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,