Raadsvoorstel 54, bijlage 2 Bibliotheek Begroting AVV 2021

Angstel, Vecht en Venen

BEGROTING 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

1

ST. REGIONALE BIBLIOTHEEK ANGSTEL, VECHT EN VENEN

Angstel, Vecht en Venen

ALGEMEEN Voor u ligt de voorlopige begroting 2021 van de Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (hierna genoemd AVV). De begroting bestaat uit de volgende onderdelen: - Basisdienstverlening Bibliotheek AVV - Begroting 2021, de begroting 2020 en de werkelijke cijfers 2019 - Toelichting begroting 2021 - Bijlage Basisdienstverlening AVV De deelbegrotingen van de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Stichtse Vecht waarin de St. Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen is gevestigd, vormen de begroting 2021 voor de AVV. De toelichting is gebaseerd op de AVV als totaal. Slechts in geval van significante afwijkingen voor een bepaalde gemeente zal dit afzonderlijk genoemd worden. Samenvatting Basisdienstverlening Bibliotheek AVV Het uitvoeren van de vijf functies als genoemd in de Wet stelsel Openbare Bibliotheken. Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek: a. ter beschikking stellen van kennis en informatie; b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; d. organiseren van ontmoeting en debat; en e. laten kennis maken met kunst en cultuur.

Aansluiting op gemeentelijk beleid, de maatschappelijke trends, vraag van de inwoners en het bereiken van maatschappelijke effecten zijn de uitgangspunten van het beleid van de organisatie. In de bijlage Basisdienstverlening staat de aansluiting bij gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijk doel per programma benoemd als ook een uitgebreide toelichting van de basisdienstverlening van de organisatie, zoals overeengekomen met beide gemeenten. AVV werkt met de volgende specifieke programmalijnen; Lezen: Onderwijs en jeugd – leren lezen en mediawijsheid Alle kinderen gelijke kansen: kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Alle kinderen moeten kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien om zo volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. De Bibliotheek is een kennis- en informatiecentrum en heeft een programmering waar met samenwerkingspartners wordt gewerkt aan leren, lezen en verhogen van mediawijsheid bij kinderen vanaf 0 jaar totdat zij de lagere school verlaten.

2

Angstel, Vecht en Venen Leren: participatie en zelfredzaamheid – taal en digitale laaggeletterdheid volwassenen In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om mee te doen in de samenleving. Zij kunnen onvoldoende lezen, rekenen of met computers omgaan. Zonder deze vaardigheden loop je tegen problemen aan op het gebied van werk, gezondheid, geldzaken en is het moeilijker om te zorgen voor een goede opvoeding van je kinderen. De Bibliotheek is een kennis- en informatiecentrum waar met samenwerkingspartners wordt gewerkt aan het terugdringen van laaggeletterdheid en digitale achterstanden onder volwassenen. Informeren: persoonlijke ontwikkeling – toegang tot informatie, kennis en bronnen De Bibliotheek is een vitale schakel in de kennissamenleving. De Bibliotheek is het knooppunt waar de kennis samenkomt, wordt gedeeld en doorontwikkeld. Het gaat daarbij om samenbrengen van kennis uit de lokale samenleving; verbinden van mensen en content, in samenwerking met maatschappelijke partners die in feite ‘bronnen van content’ zijn. Als spil in onze regio brengt de Bibliotheek verbindingen tot stand. Publieksservice; Verblijf, ontmoeting en ontwikkeling De Bibliotheekvestiging is de laagdrempelige, ruim toegankelijke, goed bereikbare en waardevrije plek voor ontmoeting en verblijf voor alle inwoners. De plek waar kennis samenkomt, verrijkt en gedeeld wordt.

De publieksservice is een open en betrouwbare plaats waar je objectieve content kunt vinden; waar je elkaar kunt ontmoeten, informatie uitwisselen of deelnemen aan activiteiten of evenementen. De bieb zorgt voor het 2e huiskamer gevoel. Begroting 2021 Voor de uitvoering van de dienstverlening, bedrijfsvoering en management is de basisdienstverlening met beide gemeenten de basis voor de begroting 2021. De uitvoeringsafspraken van de basisdienstverlening zijn vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst c.q. Subsidiebeschikking. Het bestuur roept gemeente Stichtse Vecht en De Ronde Venen dringend op om subsidiaire aanpassingen pas dan te overwegen, zodra er afspraken gemaakt zijn over de punten welke genoemd worden in het “Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven (Convenant Wsob)”. Dit convenant wordt 30 september 2020 bekrachtigd door VNG, IPO en Ministerie OC&W. Naast maatschappelijke opgaven wordt hierbij ingegaan op een garantie van de basis van de openbare bibliotheekvoorziening. Op basis van dit convenant kunnen gemeenten en AVV verdere afspraken maken. Toekomstige gemeentelijke bezuinigingen zullen extra druk zetten op de dienstverlening en de lokale spreiding.

Tussen gemeenten zijn tot nog toe geen bindende afspraken met de Bibliotheek gemaakt zijn over gezamenlijke financiering van de basisdienstverlening als ook niet over bekostiging van huisvesting en vervanging van inventaris met de Bibliotheek AVV. Het bestuur roept daarom nogmaals op, ook gelet op het komende Convenant, gezamenlijke afspraken te maken hierover. Een volwaardige robuuste basisbibliotheek die uitvoering kan geven aan de lokale basistaken, de netwerktaken, landelijke netwerktaken en kernfuncties vraagt om een gezonde basisfinanciering per inwoner. Het landelijk gemiddelde subsidiebedrag per inwoner bedroeg in 2018 € 24,31. De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen zit hier beduidend onder met een bedrag van € 14,76 per inwoner (incl. huisvesting). Om de basisdienstverlening (incl. huisvesting) in 2021 uit te voeren is een subsidie van € 15,95 nodig, waarbij nog geen rekening gehouden is met reservering van vervanging van inventaris. 3

Angstel, Vecht en Venen Voor 2021 wordt daarom subsidie aangevraagd voor uitvoering van de dienstverlening zoals ook uitgevoerd in 2020, rekening houdend met: - Stijging loonkosten conform cao- openbare bibliotheken met 2,0% en prijsindex van 2%. - Subsidie Stichtse Vecht gelijk aan 2020, subsidie De Ronde Venen 2020 + 2% - Aanvullende compensatie Stichtse Vecht van begrotingstekort ad. € 65.000 als gevolg van achterblijvende subsidie (Businesscase Bibliotheek Stichtse Vecht 2019) (toegekend in 2020 € 55.000 en in 2019 € 30.000) De begroting van 2021 sluit met een tekort van € 12.622, als gevolg van een tekort in De Ronde Venen. Niet opbouwen reserves inventaris Als gevolg van de bezuinigingen kan Bibliotheek AVV sinds 2013 geen reserves meer opbouwen vanuit de exploitatie voor noodzakelijke vernieuwing van inventaris in de vestigingen. Door verkoop van vastgoed heeft AVV herinrichtingen kunnen financieren. In 2019 is in kaart gebracht welke en wanneer toekomstige investeringen noodzakelijk zijn. Bij het uitblijven van gemeentelijke financiering hiervoor zullen de huidige vestigingen verouderen. De algemene reserve bedraagt per 1-1-2019 € 231.077. Na verwerking van het verwachte resultaat in 2020 en 2021 bedraagt deze eind 2021 € 188.000. De bijdragen voor de huidige basisdienstverlening zijn per inwoner (exclusief huisvestingskosten) per gemeente niet aan elkaar gelijk.

Dit is bekend bij de gemeenten, vanwege de verschillende situatie per gemeente.

4

Angstel, Vecht en Venen BEGROTING AVV 2021

TOTAALBEGROTING AVV 2021

Omschrijving

Budget 2019

Werkelijk 2019

Budget 2020

Budget 2021

Inkomsten leden Inkomsten dienstverlening en verhuur Overige inkomsten exploitatiesubsidie gemeente doelsubsidies Totaal Subsidies

BATEN 319.840 66.620 9.300 1.614.924 3.100 1.618.024

356.677 63.692 6.851 1.644.195 143.461 1.787.656

321.051 60.500 9.300 1.675.095 3.000 1.678.095

328.306 79.438 9.300 1.698.001 3.000 1.701.001

TOTAAL BATEN

2.013.784

2.214.876

2.068.946

2.118.045

Organisatie en bestuurskosten Huisvestingskosten Personeelskosten Administratiekosten Transportkosten Automatiseringskosten Collectie en media Vernieuwing en projecten Overige kosten

LASTEN 64.200 463.689 1.122.590 37.450 29.150 82.948 354.250 7.800 500

51.766 446.141 1.101.000 39.358 30.013 91.492 341.630 156.182 -

56.584 438.803 1.145.992 20.487 30.023 100.820 364.289 16.415 500

54.605 449.050 1.151.784 31.150 30.624 97.327 354.471 1.500 -

TOTAAL LASTEN

2.162.577

2.257.582

2.173.913

2.170.511

EXPLOITATIERESULTAAT

-148.793

-42.706

-104.967

-52.466

mutatie bestemmingsreserve toevoeging bestemmingsreserve onttrekking bestemmingsreserve

83.984

48.321

69.000

39.844

ONVERDEELD RESULTAAT

-64.809

5.615

-35.967

-12.622

5

Angstel, Vecht en Venen DEELBEGROTING STICHTSE VECHT 2021

Omschrijving

Inkomsten leden Inkomsten dienstverlening en verhuur Overige inkomsten exploitatiesubsidie gemeente doelsubsidie SCC Totaal Subsidies

Budget 2020 BATEN

Budget 2021

195.531

198.742

46.196 5.580 1.029.812 3.000 1.032.812

57.913 5.580 1.039.812 3.000 1.042.812

1.280.119

1.305.047

33.950 293.515 700.593 12.292 18.014 60.492 218.573 9.850 300

32.763 305.894 691.070 18.690 18.374 58.396 212.682 900 -

1.347.579

1.338.769

EXPLOITATIERESULTAAT

-67.460

-33.722

mutatie bestemmingsreserve toevoeging bestemmingsreserve inven onttrekking bestemmingsreserve

48.000

33.844

ONVERDEELD RESULTAAT

-19.460

122

TOTAAL BATEN Organisatie en bestuurskosten Huisvestingskosten Personeelskosten Administratiekosten Transportkosten Automatiseringskosten Collectie en media Vernieuwing en projecten Overige kosten

LASTEN

TOTAAL LASTEN

6

Angstel, Vecht en Venen DEELBEGROTING DE RONDE VENEN 2021

Omschrijving Inkomsten leden Inkomsten dienstverlening en verhuur Overige inkomsten exploitatiesubsidie gemeente doelsubsidie Totaal Subsidies

Budget 2020 BATEN

Budget 2021

125.520

129.564

14.304 3.720 645.283 645.283

21.525 3.720 658.159 658.159

788.827

812.968

22.634 145.287 445.398 8.195 12.009 40.328 145.716 6.566 200

21.842 143.156 460.713 12.460 12.250 38.931 141.788 600 -

TOTAAL LASTEN

826.333

831.740

RESULTAAT

-37.506

-18.772

mutatie bestemmingsreserve toevoeging bestemmingsreserve inven onttrekking bestemmingsreserve

21.000

6.000

ONVERDEELD RESULTAAT

-16.506

-12.772

TOTAAL BATEN Organisatie en bestuurskosten Huisvestingskosten Personeelskosten Administratiekosten Transportkosten Automatiseringskosten Collectie en media Vernieuwing en projecten Overige kosten

LASTEN

7

Angstel, Vecht en Venen TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021 BATEN De totale baten incl. subsidies zijn voor 2021 begroot op € 2.118.045 Deze zijn als volgt onderverdeeld. Inkomsten leden Voor 2021 zijn deze begroot op € 328.306. De ledeninkomsten lopen reeds meerdere jaren terug. Dit als gevolg van een daling van het aantal volwassen leden met gemiddeld 5% per jaar. Deze trend is gelijk aan de landelijke trend, welke reeds in 2010 reeds is ingezet. Desondanks duiden de huidige cijfers dat door de omzetting naar het boetevrij lidmaatschap en Plus-lidmaatschap de inkomsten de inkomsten iets stabiliseren. Per juli 2019 wordt in alle vestigingen een bijdrage voor kopiëren en printen geheven. Daarnaast worden er kosten berekend voor het reserveren van materialen buiten de Provincie (tegen kostprijs ad. € 10,75 per materiaal) en € 1,00 voor het reserveren van materialen binnen de Provincie maar buiten AVV (tegen een kostprijs ad. € 3,00 per materiaal). Reserveren binnen AVV blijft gratis. Inkomsten dienstverlening en verhuur Voor 2021 begroot op € 79.438 Dienstverlening scholen (€ 39.625) Voor de dienstverlening Bibliotheek op School en programma Basisscholen vraagt AVV een bijdrage aan het basisonderwijs. In 2021 is er een structurele samenwerking voor Bibliotheek op School met 14 scholen, waarvan 11 in de gemeente Stichtse Vecht en 3 in de gemeente De Ronde Venen.

De dienstverlening richt zich op verhogen van leesplezier en mediawijsheid van kinderen op de basisschool. Verhuur en servicekosten (€ 21.813) De baten uit verhuur gebouwen betreffen enerzijds de inkomsten van deelverhuur van ruimte in de bibliotheek Mijdrecht (Raakvlak en Seniorweb) en incidentele verhuur aan derden van ruimtes in de vestigingen. Tevens zijn bij de baten uit verhuur de door te rekenen servicekosten aan derden opgenomen voor beheer van het Harmonieplein 2 te Maarssen ad. € 16.813. Inkomsten uit maatschappelijke dienstverlening (€ 17.000) In deze opbrengsten zijn extra baten verwerkt uit te verwachten projectsubsidies voor 2021 (Taalhuis, Taalvisite, Boekenpret), welke ten gunste komen van de algehele bedrijfsvoering van AVV. GEMEENTELIJKE SUBSIDIE Verhoging van de subsidie met 2% door gemeente De Ronde Venen (van € 645.283 in 2020 naar € 658.159. Gelijkblijvende basissubsidie gemeente Stichtse Vecht (€ 974.812) aangevuld met € 65.000 als compensatie voor de tekorten op de dienstverlening. In 2020 en 2019 heeft AVV een compensatie ontvangen van resp. € 55.000 en € 30.000. Het begrote resultaat van AVV in De Ronde Venen is hiermee € 12.722 negatief, en in Stichtse Vecht sluitend.

8

Met deze subsidie kan AVV de basisdienstverlening in 2021 uitvoeren.

Angstel, Vecht en Venen

De organisatie heeft het minimum bereikt om de diensten uit te kunnen voeren. Om de basisdienstverlening, bedrijfsvoering en huisvesting te kunnen bekostigen is jaarlijkse indexatie van de subsidie noodzakelijk. In deze subsidies is, zoals eerder vermeld, geen rekening gehouden met opbouw van reservering vervanging inventaris. Het bestuur van AVV is in gesprek met de besturen van beide gemeenten over de basisdienstverlening en de hiervoor benodigde financiering. Subsidies voor overige dienstverlening waaronder Cultuurconsulent De Ronde Venen, Taalhuis, Taalvisite en Boekenpret worden apart aangevraagd. Als projectsubsidie voor coördinatie van het SCC Stichtse Vecht wordt € 3.000 aangevraagd. LASTEN Voor 2021 is in de begroting is rekening gehouden met een CPI index van 2%. BESTUURS- EN ORGANISATIEKOSTEN Voor 2021 begroot op € 56.584 en bestaan uit o.a. publiciteit, contributies en accountantskosten. Publiciteit (€ 29.355) In deze post zijn de kosten voor activiteiten inbegrepen die aansluiten bij de beleidsdoelen van de bibliotheek. Tevens zijn hierin de pr-kosten opgenomen voor de landelijke campagnes.. Contributies (€ 13.905) Dit is de contributiebijdrage aan de Vereniging Openbare Bibliotheken. HUISVESTINGSKOSTEN Voor 2020 begroot op € 438.803.

Huur gebouwen (€ 259.250) Dit betreft de huur van de bibliotheekvestigingen in: Abcoude, Vinkeveen en Wilnis in de gemeente De Ronde Venen en Breukelen, Kockengen, Loenen, Maarssendorp en Maarssenbroek in de Gemeente Stichtse Vecht. Indexatie van huren zijn opgenomen in de exploitatie. Afschrijving gebouwen De boekwaarde van het pand in Mijdrecht is eind 2019 dusdanig laag, € 45.000, dat deze onder 50% van de WOZ waarde ligt. Conform de richtlijn voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2015. Besloten wordt om in 2020 daarom ook niet meer af te schrijven op de boekwaarde. De lopende hypotheek op het gebouw is in 2019 in zijn geheel afgelost.

9

Angstel, Vecht en Venen

Afschrijving inventaris (€ 45.460) Aan afschrijving inventaris is een bedrag van € 45.460 begroot, in 2018 € 56.050. Dit betreft de werkelijke afschrijving op eerder aangeschafte inventaris. Bestaande inventaris wordt in 10 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingen worden voor € 39.873, conform afspraak met beide gemeenten, bekostigd uit de bestemmingsreserve Bibliotheekvernieuwing. Nieuwe inventaris wordt vanaf 2019 in 15 jaar afgeschreven. De totale huisvestingskosten bestaan naast bovenstaande posten uit onderhoud, schoonmaak, energie, servicekosten, kosten voor verzekeringen, belastingen en beveiliging. De huisvestingskosten (excl. afschrijving inventaris) worden in 2021 begroot voor de gemeente Stichtse Vecht op€ 305.894 en De Ronde Venen op € 143.156 PERSONEELSKOSTEN Voor 2021 begroot op € 1.151.784 Deze bestaan onder andere uit: Salarislasten (€ 1.024.020) Conform cao openbare bibliotheken is rekening gehouden met een verhoging in salarissen van 2,0% voor 2021. In deze salarislasten zijn € 25.000 opgenomen aan kosten voor een vrijwilligerscoördinator (16 uur per week). De organisatie heeft inmiddels 220 vrijwillige medewerkers, waarvoor ondersteuning en coördinatie noodzakelijk is. Om de openstelling van de bibliotheek zoveel mogelijk te garanderen is voorzien in een mogelijkheid tot vervanging van het personeel bij vrije dagen.

Studiekosten (€ 30.415) Deze post is opgenomen voor de opleiding van de medewerkers. De richtlijn vanuit certificering is 3% van de salariskosten. Kosten vrijwilligers (€ 15.000) AVV vindt het binnen maatschappelijke opdracht belangrijk om te werken met vrijwillige medewerkers. Tevens is inzet van vrijwillige medewerkers uit financieel oogpunt noodzakelijk. Deze vrijwillige medewerkers voeren ondersteunende taken uit in de vestigingen en bij activiteiten. De vrijwillige medewerkers ontvangen jaarlijks een kleine attentie, en eenmaal per jaar wordt een middag-/avondbijeenkomst of excursie georganiseerd. De totale kosten zijn begroot op € 15.000. Daarnaast worden vrijwilligers op regelmatige basis bijgeschoold. Inhuur personeel (€ 19.855) Hieronder valt externe ondersteuning ten behoeve van ICT (helpdesk BiSC), HRM advies en extra ondersteuning op het gebied van marketing. Overige personeelskosten Onder deze kosten vallen o.a. reiskosten, kosten voor de uitvoering van de salarisadministratie en de arbodienst en de werkkostenregeling. ADMINISTRATIEKOSTEN Voor 2021 begroot op € 31.150. Hierin zijn verwerkt de leasekosten van de printers. Deze kosten werden in 2019 verantwoord onder vernieuwing en projecten. De kosten voor de datalijnen (€ 9.000) vallen vanaf 2020 onder automatiseringskosten

10

Angstel, Vecht en Venen TRANSPORTKOSTEN Voor 2021 begroot op € 30.624. Transportkosten worden gemaakt voor regionaal- en provinciaal leenverkeer en uitgevoerd door de provinciale ondersteuningsinstelling BiSC. Interbibliothecair leenverkeer is in de Wet openbare Bibliotheken belegd als provinciale taak. De Provincie Utrecht subsidieert BiSC voor een deel van de transportkosten leenverkeer. AUTOMATISERINGSKOSTEN Voor 2021 begroot op € 97.327 Deze zijn als volgt onderverdeeld. Afschrijving automatisering (€ 26.993) Aanschaf en vervanging voor 2021 zijn hierin doorberekend. Dit resulteert in een jaarlijkse afschrijving op automatisering ad. € 26.993 Automatisering wordt in 5 jaar afgeschreven. Activa met een aanschafwaarde groter dan € 1.000 worden geactiveerd op de balans. ICT beheer (€ 29.743) ICT beheer wordt verzorgd door de provinciale ondersteuningsinstelling BiSC. BiSC wordt voor deze stelseltaak deels door de Provincie Utrecht gesubsidieerd. De licentie voor het Bibliotheek leensysteem wordt volledig uit Provinciale subsidie bekostigd en daarom niet door BiSC aan AVV doorberekend.. De lokale automatiserings- en beheerskosten worden wel aan AVV doorberekend. Onderhoud en licenties (€ 13.113) Voor onderhoud aan automatisering, kleine aanschaf, licenties en overige kosten is € 13.113 begroot.

Datalijnen (€ 12.500) De kosten voor datalijnen van en voor de vestigingen zijn begroot op € 12.500 COLLECTIE EN MEDIA Voor 2021 begroot op € 354.471 De belangrijkste componenten hiervan zijn aanschaf van boeken en tijdschriften en verschuldigde leenrechtvergoeding. Aanschaf en vervanging boeken (€ 215.400) Het budget voor media is gebaseerd op de beschikbaarheid van 1,3 materiaal per inwoner. Dit aantal is een gemiddelde in de provincie Utrecht. Door stijging van de materiaalprijzen en het niet kunnen indexeren van het budget kan AVV op dit moment op basis van 1,1 titel per inwoner haar vervanging doen. Het huidige budget voor aanschaf vervanging van materialen is ontoereikend. Om aan het kengetal te voldoen is een verhoging van totaalbudget van ca. € 37.000 nodig. Leenrechtvergoeding (€ 50.000) Openbare bibliotheken hebben voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken geen voorafgaande toestemming van rechthebbenden nodig, mits aan hen een billijke vergoeding wordt betaald. De plicht om deze leenvergoeding te betalen is geregeld in de Auteurswet. Doordat er, zowel landelijk als regionaal, een dalende trend in het aantal uitleningen is, dalen deze kosten. Het begrootte bedrag hiervoor is € 50.000, € 3.560 lager dan de begroting van 2020.

11

Angstel, Vecht en Venen Overige kosten media (€ 85.000) Deze bestaan uit aanschaf tijdschriften voor de vestigingen (€ 41.000), kosten voor provinciaal collectioneren (€ 20.000) en kosten Aanschafinformatie aan NBD Biblion (€ 21.000) en aan AVV doorberekende kosten voor reserveringen buiten de Provincie Utrecht (3.000). Binnen de provincie Utrecht wordt door één gezamenlijk provinciaal team de gehele fysieke collectie aangeschaft. Door Universiteitsbibliotheken en bibliotheken buiten de provincie wordt resp. vanaf 2019 en 2020 een bijdrage geheven voor het leveren van materialen ad. € 10,75 per stuk. Vernieuwing en projecten Voor 2020 begroot op € 16.451. De in deze post genoemde kosten zijn de begrote kosten voor uitvoering groepsbezoeken van scholen (€ 1.850) en kopieerkosten publiek en lease kopieerapparaten t.b.v. publiek (€ 14.600)

12

Angstel, Vecht en Venen Vermogensverwachting 2020 Voor 2020 en 2021 is een vermogensverwachting toegevoegd. STICHTING REGIONALE BIBLIOTHEEK ANGSTEL,VECHT EN VENEN VERWACHTING VERMOGEN 2020 en 2021 in gehele euro's (voor resultaatbestemming) verwachting Werkelijk Obv begroting Obv begroting 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Eigen vermogen Gestort kapitaal Algemene reserve Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Bestemmingsreserves

167 231.117 5.616 808.049

167 236.733 -35.967 739.049

167 200.766 -12.622 699.205

1.044.949

939.982

887.516

473.188

479.188

429.188

0

0

0

Vreemd vermogen Voorziening groot onderhoud Langlopende schulden

Eigen vermogen Het eigen vermogen zal als gevolg van het te verwachten resultaat dalen. Uitgangspunt hierbij is dat de aangevraagde subsidie door beide gemeenten volledig beschikbaar wordt gesteld. De algemene reserve daalt van € 231.000 per 1-1-2019 naar (verwacht) € 188.000 per 1-1-2022. Vrij beschikbare bestemmingsreserve Het totaal van de bestemmingsreserves is per 1-1-2019 € 808.049. Hiervan wordt € 199.000 ingezet voor reeds gedane investeringen inventaris vestigingen Stichtse Vecht en € 51.300 voor identieke investeringen in De Ronde Venen. € 100.000 is bestemd voor investering in inventaris in De Ronde Venen (gealloceerd als Cultuurhuis). € 12.500 is bestemd voor inzet in kleine kernen binnen Stichtse Vecht. Totaal is reeds bestemd € 382.800. Het nog besteedbare bedrag van deze reserves is derhalve € 425.000.

13

Angstel, Vecht en Venen Om gericht op de ontwikkelingen in te spelen worden innovaties en programmering ontwikkelt en ingezet, mede gefinancierd vanuit de opgebouwde reserves. Vreemd vermogen In 2021 is groot onderhoud aan de vestiging Mijdrecht noodzakelijk. Dit is afhankelijk van locatie-ontwikkelingen in de kern Mijdrecht. Doordat de langlopende schuld op de vestiging Mijdrecht in 2019 in zijn geheel is afgelost en het niet aangaan van nieuwe langlopende verplichtingen daalt deze post.

14

Angstel, Vecht en Venen

TOT SLOT

Bibliotheek AVV heeft een belangrijke maatschappelijke waarde voor de inwoners binnen de gemeente Stichtse Vecht en De Ronde Venen en draagt in hoge mate bij aan gemeentelijke beleidsdoelen binnen de diverse domeinen zoals Sociaal Domein, Onderwijs, Cultuur en Economie (zie bijlage Basisdienstverlening en effecten). De organisatie werkt voor en met de inwoners met als doel maatschappelijke effecten te bereiken op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling, zelf- en samenredzaamheid, participatie en sociale cohesie. De maatschappelijke effecten zijn in beeld, als ook de dienstverlening op de juiste plaats. De Bibliotheek werkt hierbij samen met vele lokale, regionale en landelijke partners. De transitie van de maatschappij vraagt om kennis en ontwikkeling van inwoners als ook vrije toegang tot informatie. Deze transitie vraagt ook om flexibiliteit, kwaliteit en capaciteit binnen onze organisatie om als netwerkpartner en in samenwerking met vele maatschappelijke organisaties nog meer waarde te kunnen toevoegen aan de maatschappij. Eerder is geschetst dat AVV ruim minder subsidie per inwoner ontvangt dan het landelijk gemiddelde.

In september 2020 wordt middels een door VNG, IPO en Ministerie OC&W met netwerkpartijen VOB, SPN en KB opgesteld “Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven” onder andere aangegeven dat elke gemeente beschikt over een volwaardige, financieel robuuste, bibliotheekvoorziening op redelijke afstand van de inwoner. AVV roept de gemeenten dan ook op om conform dit Convenant, wat op 30 september 2020 wordt ondertekend, de subsidie voor de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen in te richten. Dit convenant gaat verder in op netwerkafspraken, gezamenlijke maatschappelijke opgaven en formuleren van gezamenlijke doelstellingen tussen gemeente en lokale bibliotheekinstellingen. De concept tekst van dit convenant benoemd apart garanderen van de basis. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de hierboven genoemde actuele maatschappelijke opgaven is het van belang dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan: a. De bibliotheek is een robuuste organisatie die goed bereikbaar en toegankelijk is; b. Er is voldoende en goed gekwalificeerd personeel en vrijwilligers; c. Er is een collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB); d. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog door certificering en monitoring; e. De samenwerking in het netwerk is sterk; f. Innovatie en vernieuwing in de sector is goed geregeld.

Omdat dit convenant verstrekkende gevolgen heeft voor de afspraken tussen gemeenten en AVV roept het bestuur dan ook dringend op om voor 2021 de huidige subsidie incl. genoemde compensaties te handhaven, zodat in 2021 gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden op basis van dit convenant.

Bestuur Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen Mijdrecht September 2020

15