Raadsvoorstel 40 Gewijzigd 1e bestuursrapportage 2021

5 Voorstel raad

AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

de gemeenteraad 9 40/21 5 juli 2021 Commissie ABZ/F CS-BMO Alberta Schuurs Jeffrey Slof CS-BMO

GEWIJZIGD

REGISTRATIENUMMER TER INZAGE BIJLAGE(N) 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Onderwerp 1e bestuursrapportage 2021

Voorstel 1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2021 en daarmee: a) Kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per domein; b) De ingeschatte baten gerelateerd aan de coronacrisis van € 125.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021; c) De budgetten van de begroting 2021 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2021 van € 387.000 (nadelig); d) € 1.261.000 euro toe te voegen aan de reserves in 2021 ten behoeve van de inzet op de incidentele baten en lasten. e) 27 investeringsbudgetten bij te stellen. f) Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen 2021.

Inleiding Hierbij ontvangt u de 1e Bestuursrapportage 2021. De belangrijkste ontwikkelingen uit de bestuursrapportage zijn hierna puntsgewijs toegelicht. De opzet van de 1e bestuursrapportage is in lijn met de bestuursrapportages uit 2020. Daarnaast is conform de aangenomen motie van juni 2020 de ICT-rapportage bijgevoegd. Ad 1a) Voortgang acties uit de Programmabegroting 2021-2024. In totaal zijn er 79 acties opgenomen. Hiervan zijn 9 acties afgerond, bij 4 acties zien we knelpunten en bij 63 acties loopt de voortgang op schema.

Voorstel raad - documentnummer: 50725

Ad 1b) Financiële gevolgen Corona crisis In deze eerste bestuursrapportage zijn tot nu toe minder kosten gemeld dan baten van € 125.000. Ons voorstel is, om het ingeschatte voordeel gerelateerd aan de Corona crisis van € 125.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat. Voor de gedetailleerde meer- en minderkosten gerelateerd aan Corona, verwijzen we naar onderstaande tabel.

Ad 1c) Financiële positie In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2021-2024.

Zoals in de tabel hierboven is aangegeven, komen de financiële mutaties die lopen via het begrotingsresultaat uit op een nadeel van € 387.000. De financiële mutaties die lopen via de algemene reserve komen uit op een voordeel van € 1.261.000.

Voorstel raad - documentnummer: 50725 - pagina 2

Ad 1d) Ontwikkeling algemene reserve In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2021 opgenomen. In de komende periode vinden er nog diverse raadsbesluiten plaats die een effect hebben op de ontwikkeling van de algemene reserve. In de nota 'Reserves en voorzieningen 2020 - 2022 is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op 10 miljoen euro. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat we met de financiële mutaties van deze bestuursrapportage voor 2021 verwachten boven deze ondergrens te blijven.

Ad 1e) Bijstellen investeringsbudgetten In de eerste bestuursrapportage stellen we de aanpassing van 27 investeringsbudgetten voor. Dit betreft in totaal een bijstelling van € -362.000 en de aanpassing van de looptijd van 20 investeringsbudgetten. Ad 1f) Voortgang ombuigingen De ombuigingen die in de programmabegroting 2021-2024 zijn gerapporteerd bedragen voor 2021 in totaal € 3.645.000. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de stand van zaken voor 2021.

In de tweede bestuursrapportage 2021 zullen we een geactualiseerd overzicht opnemen van de stand van zaken van de ombuigingen 2021.

Voorstel raad - documentnummer: 50725 - pagina 3

Beoogd effect U voorzien van de 1e bestuursrapportage voor 2021, ter ondersteuning van uw kader stellende en controlerende rol.

Argumenten 1.1. Conform de planning en verantwoordingscyclus 2021 wordt u tweemaal voorzien van een bestuursrapportage. Dit is de 1e bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2021. 1.2. De beleidsdoelstellingen kunnen niet binnen de financiële kaders vanuit de Programmabegroting 2021 worden gerealiseerd. Het effect van de voorstellen voor bijstellingen van budgetten zorgen voor een aanpassing van het verwacht begrotingssaldo van 387.000 euro (nadeel). Verder verwijzen wij voor een inhoudelijke toelichting naar de financiële samenvatting in de 1e bestuursrapportage 2021. De effecten van de coronacrisis, tot op heden, die direct op onze begroting neerslaan hebben wij net als de bestuursrapportages van 2020 separaat in kaart gebracht. 1.3. Het positieve saldo van de baten en lasten zorgt voor een positieve ontwikkeling van de algemene reserve op dit moment. Tegenover de aanpassing van het begrotingsresultaat van 387.000 euro (nadeel), staan aanpassingen van de incidentele baten en lasten van 1.261.000 euro (voordeel). Dit zorgt voor een saldo van baten en lasten van 874.000 euro (voordeel). Dit positieve saldo van baten en lasten zorgt voor een positieve ontwikkeling van de algemene reserve van 874.000 euro op dit moment. 1.4. U bent als raad het bevoegd orgaan om budgetten bij te stellen, in verband met het budgetrecht.

Daarom wordt de 1e bestuursrapportage 2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd

Kanttekeningen 1.1 De bestuursrapportage is een momentopname, veel zaken zijn nog in ontwikkeling. Wij hebben getracht een zo reëel mogelijk beeld te schetsen van de financiële positie voor het boekjaar 2021. In de 2e bestuursrapportage 2021 presenteren we een geactualiseerd overzicht van boekjaar 2021.

Financiën De 1e bestuursrapportage bevat een actualisatie van de budgetten voor 2021. Op basis van de beschikbare informatie tot peildatum mei 2021 komen we met het voorstel om de budgetten in totaal te verlagen met € 874.000. Hiervan komt € 1.261.000 tegen gunste van de algemene reserve. Het restant van € 387.000 (nadeel) wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat, hierdoor daalt het begrotingsresultaat naar € 1.038.000 euro (begrotingstekort).

Voorstel raad - documentnummer: 50725 - pagina 4

Betrokkenheid en communicatie n.v.t.

Vervolg Via de 2e bestuursrapportage 2021 ontvangt u een geactualiseerd overzicht van boekjaar 2021.

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 50725 - pagina 5

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 40/21 van 5 juli 2020).

Besluit In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2021 en daarmee: a) Kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per domein; b) De ingeschatte baten gerelateerd aan de coronacrisis van € 125.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021; c) De budgetten van de begroting 2021 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2021 van € 387.000 (nadelig); d) € 1.261.000 euro toe te voegen aan de reserves in 2021 ten behoeve van de inzet op de incidentele baten en lasten. e) 27 investeringsbudgetten bij te stellen. f) Kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 5 juli 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,