Raadsvoorstel 40, bijlage 4 beantwoording schriftelijke vragen over de eerste bestuursrapportage 2021

Beantwoording schriftelijke vragen over de eerste bestuursrapportage 2021

1

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Financiële samenvatting.......................................................................................................................... 4 Financiële analyse ............................................................................................................................... 4 Ontwikkeling algemene reserve .......................................................................................................... 5 Inzet reserves ...................................................................................................................................... 5 Capaciteitskosten ................................................................................................................................ 6 Financiële effecten van de coronacrisis. ............................................................................................. 7

2

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Inleiding Er zijn circa 11 vragen ontvangen van raadsleden bij de eerste bestuursrapportage 2021. De ingediende vragen zijn in dit document afkomstig van CU-SGP en CDA. Deze vragen zijn gebundeld naar de hoofdstukken, onderwerpen en bladzijde van het boekwerk. Deze vragen zijn vervolgens beantwoord.

3

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Financiële samenvatting Financiële analyse Vraag 1

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Jeugd & WMO CU-SGP Moeten we het nadeel m.b.t. de kostenontwikkeling in WMO en Jeugd (9 ton) zien als een extra kosten over het hele jaar of over een deel van het jaar en was deze nieuwe tegenvaller t.o.v. de begroting op dit punt al meegenomen in de kadernota (doorwerking in 2022 en later); dat blijkt oi nl niet eenduidig uit de toelichting? Bladzijde 8 Extra kosten zijn over het gehele jaar. We hebben in de berekening voor de Kadernota 2022 deze kosten meegenomen.

Vraag 2

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

ICT CU-SGP Hoe kan het dat het extra nadeel mbt de kanteling bij ICT ontstaat; waren de abonnementskosten niet bekend of niet goed doorgerekend toen we als raad vorig jaar besluiten werden gevraagd over de ICT budgetten of heeft dat een andere oorzaak? Bladzijde 8 In de 2de berap van 2020 bent u, middels de ICT bijlage, meegenomen in de huidige stand van zaken en ontwikkelingen op ICT gebied. Aangegeven is dat de daadwerkelijke financiële bijstelling verwerkt zal worden bij het eerstvolgende actualisatie moment van het meerjarenperspectief, te weten de 1ste bestuursrapportage2021. Dit moment ligt nu voor. Ten opzichte van de eerder opgenomen financiële vooruitblik is een actualisatie uitgevoerd voor vrijvallende kapitaallast en rente. Dit veroorzaakt nu het extra nadeel. In de 2de berap 2021 geven we, in aanloop naar de jaarrekening, een nauwkeuriger beeld van de opgenomen geraamde kosten (telefonie, printers, werkplek en onvoorzien) voor 2021.

4

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Ontwikkeling algemene reserve Vraag 3

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Algemene Reserve CU-SGP U stelt voor het hele resultaat van 1.2 miljoen ten gunste van de algemene reserve te verwerken; hieruit leiden wij al dat er geen mutaties zijn op posten die gefinancierd worden via bestemmingsreserves? Bladzijde 11 Het is een juiste constatering dat in deze bestuursrapportage dat de inzet van de bestemmingsreserves loopt volgens planning en dat geen bijstelling hierop nodig is.

Inzet reserves Vraag 4

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Onderzoek bedrijfsvoering Sociaal Domein. CU-SGP Hoe kan overheveling uit 2020 van 45 zonder toevoeging (nieuw = 0) leiden tot totaal van 75? We begrijpen de methodiek van deze tabel niet. Bladzijde 12 Dit betreft een typo, dit moet inderdaad € 45 zijn en zal in de definitieve versie worden hersteld. In de totaaltelling onderaan van € 486 is het goed gegaan en is rekening gehouden met het feit dat er € 45 had moeten staan.

Vraag 5

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

5

Marickenland CU-SGP Naar aanleiding van de toelichting m.b.t. de actualisatie van de financiële meerjarenplanning voor het gebiedsprogramma Marickenland (punt 10 in de toelichting inzet reserves): via de programmarekening 2020 wordt ruim 3 miljoen winstneming aan de algemene reserve toegevoegd (totale winst wordt zelfs op 6,6 miljoen begroot); maar hieruit blijkt dat we nog open verplichtingen hebben in de komende jaren tlv de algemene reserve. Is er een overzicht van dit soort verplichtingen in de komende jaren zodat we beter beeld hebben wat het beslag hiervan op de huidige algemene reserve is? Bladzijde 14 In begroting 2021 is een overzicht ‘Incidentele baten en lasten 2021 – 2024‘ opgenomen van de verplichtingen voor de jaren 2022 – 2024 op de algemene reserve. In het najaar van 2021 ontvangt u de begroting 2022 2025 waarin een actualisatie is opgenomen van de meerjarige ontwikkeling van reserves

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Capaciteitskosten Vraag 6

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Stichting MEE CU-SGP begrijpen we hieruit dat de activiteiten uit die dienstverleningsovereenkomst met MEE nu door het (uitgebreide) kernteam zelf gedaan gaan worden? En wat voor taken zijn dat dan? En hoe zit het dan met de onafhankelijke clientondersteuning die MEE biedt? Bladzijde 15 De MEE medewerkers deden consulenten werk in het kernteam gedetacheerd van uit MEE. In het kader van efficiënte bedrijfsvoering zijn deze mensen nu in dienst van de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuning is een apart product en blijft gewoon bestaan. Dit is belegd bij MEE.

Vraag 7

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Detachering medewerker U10 CU-SGP Graag een toelichting de post “detachering van een medewerker aan de U10”; waarvoor is dit? En is dat structureel? Dat betekent dan, dat de dit extra kosten zijn voor deelname aan de U10? In het raadsvoorstel 07/21 “Toetreding gemeente De Ronde Venen tot U10” hebben we dat niet kunnen lezen; dus dan zijn de kosten voor U10 niet 50k (zoals in het RV aangegeven) maar 170k? Bladzijde 16 Het betreft detachering van een medewerker aan de U10. De loonkosten van deze medewerker worden door de U10 betaald aan gemeente De Ronde Venen. Deze bedragen € 120.000. Deze detachering staat los van onze deelname aan de U10.

Vraag 8

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

6

Jeugd & WMO CDA In 2021 hebben we tijdelijk extra jeugd- en WMO consulenten aangenomen in de kernteams. Met name om de wachtlijsten weg te werken. De verwachting is dat we dit opvangen binnen de bestaande loonkosten. Heeft de inzet van deze tijdelijk extra jeugd- en WMO consulenten tot resultaten geleid? Bladzijde 16 Deze medewerkers komen in dienst vanaf april/mei, het is zeker de verwachting en ook de bedoeling dat de wachtlijsten hier door zullen afnemen.

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Financiële effecten van de coronacrisis. Vraag 9

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Resultaat CU-SGP Is het resultaat van 125.000 euro in zake Corona dan definitief? De pandemie is nog niet voorbij, vinden er geen nieuwe uitkeringen meer plaats? Dient er niet nog een finale verantwoording en afrekening in de toekomst te komen? Bladzijde 17 Het voordeel van € 125.000, betreft het voordeel t/m peildatum mei 2021. Hierin zijn extra inkomsten en extra uitgaven meegenomen voor zover bekend t/m peildatum. We presenteren 3 verschillende inkomsten in de tabel in de bijlage op pagina 23-25. De extra coronacompensatie via de algemene uitkering van € 660.000 heeft geen finale afrekening. De coronacompensatie van € 30.000 voor extra toezicht- en handhaving en de compensatie voor de TOZO van € 2.493.000 hebben wel een finale afrekening. Deze 2 compensaties staan vanwege die reden dan ook budgetneutraal in het overzicht gepresenteerd.

Vraag 10

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

7

Corona overzicht CU-SGP Bij de toelichting op de financiële analyse wordt Corona bij meerdere posten genoemd. We begrijpen dat er positieve posten (vergoedingen Rijk) tegenover staan (met een voorlopig resultaat van 125.000), maar we missen het overzicht; deze presentatie is versnipperd. Kunt u ons een overzicht verstrekken van lasten en baten in relatie tot Corona? En waarom wordt dit niet via een voorziening, reserve of rekening-courant verwerkt, zodat transparant is wat het financieel effect is van Corona? Bladzijde 17 Bij de eerste bestuursrapportage is een bijlage meegestuurd. Op pagina 23 t/m 25 van de bijlage hebben we de meer- en minderkosten van corona in een tabel weergegeven. Een deel van de coronacompensatie heeft een specifiek doel meegekregen en kent een finale afrekening (zoals bij vraag 9 weergegeven). Deze compensatie loopt via de balans. Daarnaast wordt er voor de coronacompensatie die beschikbaar is gesteld via de Algemene Uitkering (€ 660.000) extra budget toegevoegd aan de budgetten die gepresenteerd staan op pagina 23 t/m 25 van de bijlage. Deze gelden lopen dus niet via een voorziening of reserve via de balans.

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021

Vraag 11

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

8

TONK CU-SGP Onder “Financiële effecten van de coronacrisis” heeft u het alleen over de TOZO regeling, maar hoe zit het met de andere regeling(en), mn de TONK? Bladzijde 17 Bij de eerste bestuursrapportage is een bijlage meegestuurd. Op pagina 23 t/m 25 van de bijlage hebben we de meer- en minderkosten van corona in een tabel weergegeven. In deze tabel hebben we de uitgaven voor de TONKregeling voor € 79.000 opgenomen.

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2021 | versie 9 juni 2021